基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 债券型-混合二级 | 1.020304-18 | 1.1003 | 0.29% | 开放申购 |
000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 债券型-混合二级 | 0.981104-18 | 1.0611 | 0.30% | 开放申购 |
000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型-长债 | 1.062304-18 | 1.4480 | 0.05% | 限大额 |
000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型-长债 | 1.082704-18 | 1.3985 | 0.04% | 限大额 |
000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型-混合二级 | 1.104704-18 | 1.1647 | 0.08% | 开放申购 |
000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型-混合二级 | 1.063804-18 | 1.1238 | 0.08% | 开放申购 |
000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型-长债 | 1.042604-18 | 1.3817 | 0.10% | 开放申购 |
000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型-长债 | 1.048004-18 | 1.5013 | 0.10% | 开放申购 |
001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.651904-18 | 0.8679 | -0.08% | 开放申购 |
001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.630104-18 | 0.8101 | -0.08% | 开放申购 |
004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.328704-18 | 1.3287 | 0.18% | 开放申购 |
004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.290004-18 | 1.2900 | 0.18% | 开放申购 |
005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.937704-18 | 1.4087 | 0.54% | 开放申购 |
005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.938604-18 | 1.3736 | 0.54% | 开放申购 |
005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型-灵活 | 0.892704-18 | 0.8927 | -0.06% | 开放申购 |
005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型-灵活 | 0.864204-18 | 0.8642 | -0.06% | 开放申购 |
005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.679704-18 | 0.6797 | 0.12% | 开放申购 |
005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 0.671704-18 | 0.6717 | 0.12% | 开放申购 |
006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.021204-18 | 1.2097 | 0.09% | 暂停申购 |
006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.024504-18 | 1.1665 | 0.09% | 暂停申购 |
007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.150004-18 | 1.1700 | 0.10% | 开放申购 |
007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.143204-18 | 1.1632 | 0.11% | 开放申购 |
007324 | 鑫元中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.122404-18 | 1.1434 | 0.06% | 开放申购 |
007325 | 鑫元中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.116804-18 | 1.1378 | 0.06% | 开放申购 |
007551 | 鑫元泽利A | 债券型-混合一级 | 1.095904-18 | 1.2630 | 0.16% | 限大额 |
008139 | 鑫元一年中高等级债 | 债券型-长债 | 1.070204-18 | 1.1303 | 0.07% | 暂停申购 |
008864 | 鑫元中短债A | 债券型-中短债 | 1.147804-18 | 1.1523 | 0.03% | 限大额 |
008865 | 鑫元中短债C | 债券型-中短债 | 1.136304-18 | 1.1408 | 0.03% | 限大额 |
009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 1.088304-18 | 1.0883 | -0.05% | 开放申购 |
012096 | 鑫元鑫动力混合A | 混合型-偏股 | 0.677204-18 | 0.6772 | 0.30% | 开放申购 |
012097 | 鑫元鑫动力混合C | 混合型-偏股 | 0.669704-18 | 0.6697 | 0.28% | 开放申购 |
013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 债券型-长债 | 1.018304-18 | 1.0883 | 0.12% | 暂停申购 |
014263 | 鑫元长三角混合A | 混合型-偏股 | 0.922004-18 | 0.9220 | 0.16% | 开放申购 |
014264 | 鑫元长三角混合C | 混合型-偏股 | 0.914404-18 | 0.9144 | 0.15% | 开放申购 |
014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.813204-18 | 0.8132 | -1.43% | 开放申购 |
014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.806104-18 | 0.8061 | -1.43% | 开放申购 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.455204-18 | 0.4552 | 2.15% | 开放申购 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.451204-18 | 0.4512 | 2.15% | 开放申购 |
014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.071804-18 | 1.0718 | 0.02% | 开放申购 |
014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.067604-18 | 1.0676 | 0.03% | 开放申购 |
015071 | 鑫元专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.508804-18 | 0.5088 | 0.91% | 开放申购 |
015072 | 鑫元专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.505004-18 | 0.5050 | 0.90% | 开放申购 |
016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 1.084404-18 | 1.0844 | -0.05% | 开放申购 |
016902 | 鑫元欣悦混合A | 混合型-偏股 | 0.704904-18 | 0.7049 | 0.23% | 开放申购 |
016903 | 鑫元欣悦混合C | 混合型-偏股 | 0.701304-18 | 0.7013 | 0.23% | 开放申购 |
017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.903204-18 | 0.9032 | -0.15% | 开放申购 |
017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.898204-18 | 0.8982 | -0.16% | 开放申购 |
017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.743504-18 | 0.7435 | 0.27% | 开放申购 |
017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.740404-18 | 0.7404 | 0.27% | 开放申购 |
017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型-混合二级 | 1.098604-18 | 1.0986 | 0.08% | 开放申购 |
017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.993004-18 | 0.9930 | 0.05% | 开放申购 |
017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.988604-18 | 0.9886 | 0.05% | 开放申购 |
017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 股票型 | 0.808804-18 | 0.8088 | 0.47% | 开放申购 |
017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 股票型 | 0.805504-18 | 0.8055 | 0.47% | 开放申购 |
018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型-长债 | 1.037404-18 | 1.0374 | 0.07% | 暂停申购 |
018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型-长债 | 1.035704-18 | 1.0357 | 0.06% | 暂停申购 |
018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.840904-18 | 0.8409 | 0.15% | 开放申购 |
018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.838604-18 | 0.8386 | 0.16% | 开放申购 |
018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.013804-18 | 1.0138 | -0.02% | 开放申购 |
018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.011904-18 | 1.0119 | -0.02% | 开放申购 |
018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.018704-18 | 1.0187 | 0.10% | 开放申购 |
018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.018004-18 | 1.0180 | 0.10% | 开放申购 |
018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.854704-18 | 0.8547 | 0.33% | 开放申购 |
018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.852304-18 | 0.8523 | 0.33% | 开放申购 |
018827 | 鑫元科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.803804-18 | 0.8038 | -0.58% | 开放申购 |
018828 | 鑫元科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.801704-18 | 0.8017 | -0.58% | 开放申购 |
019724 | 鑫元稳丰利率债 | 债券型-长债 | 1.010904-18 | 1.0109 | 0.01% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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