基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000194 | 银华信用四季红债券A | 债券型-长债 | 1.091006-20 | 1.6370 | 0.02% | 开放申购 |
000286 | 银华信用季季红债券A | 债券型-混合一级 | 1.061506-20 | 1.5650 | 0.02% | 开放申购 |
000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.116606-20 | 1.1316 | 0.00% | 开放申购 |
000823 | 银华高端制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.021006-20 | 1.1560 | -0.49% | 开放申购 |
000904 | 银华回报定开混合 | 混合型-灵活 | 1.456006-20 | 1.7760 | --- | 暂停申购 |
001163 | 银华中国梦30股票 | 股票型 | 1.321006-20 | 1.6040 | -0.15% | 开放申购 |
001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.681306-20 | 1.6813 | 0.05% | 开放申购 |
001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.991006-20 | 2.1370 | 0.30% | 开放申购 |
001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.760106-20 | 1.7601 | 0.04% | 开放申购 |
001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.122406-20 | 1.1224 | -0.02% | 开放申购 |
001728 | 银华战略新兴定开混合 | 混合型-灵活 | 1.267006-20 | 1.2670 | --- | 暂停申购 |
001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.320006-20 | 1.3200 | -0.60% | 开放申购 |
002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.234506-20 | 1.2345 | -0.70% | 开放申购 |
002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 混合型-灵活 | 0.855006-20 | 0.8550 | --- | 暂停申购 |
002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.853006-20 | 1.8530 | -0.54% | 开放申购 |
002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.720406-20 | 1.7204 | 0.03% | 开放申购 |
002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.124406-20 | 1.1244 | -0.02% | 开放申购 |
002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.962006-20 | 2.0860 | 0.31% | 开放申购 |
002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.507706-20 | 1.5077 | 0.05% | 开放申购 |
002491 | 银华添益定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.083606-20 | 1.3506 | 0.04% | 暂停申购 |
002501 | 银华远景债券A | 债券型-混合二级 | 1.190306-20 | 1.3783 | -0.11% | 开放申购 |
003062 | 银华通利混合A | 混合型-灵活 | 1.348306-20 | 1.3483 | -0.07% | 开放申购 |
003063 | 银华通利混合C | 混合型-灵活 | 1.299306-20 | 1.2993 | -0.07% | 开放申购 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.569006-20 | 1.5690 | -1.69% | 开放申购 |
003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.632206-20 | 2.1183 | 0.47% | 开放申购 |
004087 | 银华添润定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.023006-20 | 1.3307 | 0.02% | 暂停申购 |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.127106-20 | 1.1421 | 0.00% | 开放申购 |
005037 | 银华新能源新材料A | 股票型 | 1.009806-20 | 1.2728 | -0.26% | 开放申购 |
005038 | 银华新能源新材料C | 股票型 | 0.976506-20 | 1.2355 | -0.26% | 开放申购 |
005106 | 银华农业产业股票发起式A | 股票型 | 1.291806-20 | 1.2918 | -0.43% | 开放申购 |
005112 | 银华中证全指医药卫生 | 指数型-股票 | 1.299806-20 | 1.2998 | -0.75% | 开放申购 |
005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 混合型-灵活 | 1.708206-20 | 1.7082 | 0.32% | 开放申购 |
005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 1.714506-20 | 1.7145 | 1.08% | 开放申购 |
005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 1.672706-20 | 1.6727 | 1.08% | 限大额 |
005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 1.148206-20 | 1.1482 | -0.19% | 开放申购 |
005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 1.117306-20 | 1.1173 | -0.20% | 开放申购 |
005250 | 银华估值优势混合 | 混合型-偏股 | 1.179306-20 | 1.1793 | 0.78% | 限大额 |
005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.641306-20 | 1.6413 | -1.29% | 开放申购 |
005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.516706-20 | 1.5167 | -0.39% | 开放申购 |
005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.479506-20 | 1.4795 | -0.39% | 开放申购 |
005498 | 银华积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.520206-20 | 1.5202 | 0.46% | 开放申购 |
005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.168306-20 | 1.1683 | 0.45% | 开放申购 |
005529 | 银华华茂定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.047606-20 | 1.2886 | --- | 暂停申购 |
005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.463406-20 | 1.6934 | 0.05% | 开放申购 |
005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.188806-20 | 1.1888 | -0.73% | 开放申购 |
005771 | 银华可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.372906-20 | 1.3729 | -0.36% | 开放申购 |
005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.651106-20 | 2.8241 | 0.08% | 开放申购 |
005848 | 银华裕利混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.895306-20 | 1.8953 | 0.25% | 开放申购 |
006251 | 银华兴盛股票A | 股票型 | 1.230506-20 | 1.2305 | -0.40% | 开放申购 |
006302 | 银华行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.336906-20 | 1.8538 | -0.07% | 开放申购 |
006348 | 银华盛利混合发起式A | 混合型-偏股 | 2.063106-20 | 2.0631 | -1.25% | 开放申购 |
006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 债券型-中短债 | 1.053806-20 | 1.2398 | 0.03% | 暂停申购 |
006496 | 银华安盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.088706-20 | 1.1867 | 0.01% | 开放申购 |
006497 | 银华安盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.072206-20 | 1.1702 | 0.01% | 开放申购 |
006612 | 银华信用精选一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.082506-20 | 1.2875 | --- | 暂停申购 |
006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.059606-20 | 1.2266 | 0.02% | 限大额 |
006837 | 银华信用四季红债券C | 债券型-长债 | 1.018406-20 | 1.2649 | 0.02% | 开放申购 |
006907 | 银华安鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067906-20 | 1.1729 | 0.01% | 开放申购 |
006908 | 银华安鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.050806-20 | 1.1558 | 0.01% | 开放申购 |
007056 | 银华积极精选混合 | 混合型-偏股 | 1.330806-20 | 1.3308 | 0.15% | 开放申购 |
008002 | 银华稳晟39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.004306-20 | 1.1673 | --- | 暂停申购 |
008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 债券型-长债 | 1.034406-20 | 1.1254 | --- | 暂停申购 |
008116 | 银华沪深股通精选混合A | 混合型-偏股 | 1.111706-20 | 1.1117 | 0.16% | 开放申购 |
008211 | 银华永盛债券 | 债券型-长债 | 1.097606-20 | 1.1726 | 0.03% | 开放申购 |
008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.084306-20 | 1.0843 | 0.01% | 开放申购 |
008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.063606-20 | 1.0636 | 0.01% | 开放申购 |
008671 | 银华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 0.986306-20 | 0.9863 | -0.85% | 开放申购 |
008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.061106-20 | 1.1701 | 0.02% | 开放申购 |
008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.127106-20 | 1.1271 | 0.06% | 开放申购 |
008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.103606-20 | 1.1036 | 0.06% | 开放申购 |
008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.860406-20 | 0.8604 | -1.04% | 开放申购 |
008978 | 银华长丰混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.478106-20 | 1.4781 | 0.64% | 开放申购 |
009394 | 银华同力精选混合 | 混合型-偏股 | 0.941606-20 | 0.9416 | -1.83% | 开放申购 |
009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 1.069906-20 | 1.1619 | 0.02% | 限大额 |
009542 | 银华富利精选混合A | 混合型-偏股 | 0.631706-20 | 0.6317 | 0.25% | 开放申购 |
009852 | 银华品质消费股票A | 股票型 | 0.821306-20 | 0.8213 | 0.06% | 开放申购 |
009859 | 银华乐享混合A | 混合型-偏股 | 0.627706-20 | 0.6277 | 0.26% | 开放申购 |
009960 | 银华多元机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.517006-20 | 0.5170 | -0.25% | 开放申购 |
009977 | 银华招利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.010806-20 | 1.0108 | -0.09% | 开放申购 |
009978 | 银华招利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.992506-20 | 0.9925 | -0.10% | 开放申购 |
010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.849206-20 | 0.8492 | -1.04% | 开放申购 |
010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.641706-20 | 0.6417 | 0.12% | 开放申购 |
010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.084306-20 | 1.0843 | -0.01% | 开放申购 |
010986 | 银华信用季季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.025906-20 | 1.1887 | 0.02% | 开放申购 |
011173 | 银华心享一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.757006-20 | 0.7570 | 0.25% | 限大额 |
011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.713706-20 | 0.7137 | -0.03% | 开放申购 |
011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.582306-20 | 0.5823 | -0.46% | 开放申购 |
011817 | 银华阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 0.624506-20 | 0.6245 | -0.35% | 开放申购 |
011836 | 银华智能建造股票发起式 | 股票型 | 0.479106-20 | 0.4791 | -0.27% | 开放申购 |
011855 | 银华长荣混合A | 混合型-偏股 | 1.041906-20 | 1.0419 | 0.64% | 开放申购 |
012092 | 银华信用精选两年定开债 | 债券型-长债 | 1.107106-20 | 1.1871 | 0.02% | 开放申购 |
012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.583806-20 | 0.5838 | 0.15% | 开放申购 |
012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.930306-20 | 0.9303 | 0.66% | 开放申购 |
012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.710006-20 | 0.7100 | -0.15% | 开放申购 |
012502 | 银华安盛混合 | 混合型-偏股 | 0.657506-20 | 0.6575 | 0.34% | 开放申购 |
012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.643906-20 | 0.6439 | -0.02% | 开放申购 |
012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.641806-20 | 0.6418 | -0.02% | 开放申购 |
012856 | 银华顺益一年定开债 | 债券型-长债 | 1.010706-20 | 1.1187 | 0.02% | 暂停申购 |
012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.580206-20 | 0.5802 | 0.31% | 开放申购 |
012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.575706-20 | 0.5757 | 0.31% | 开放申购 |
013174 | 银华华证ESG领先指数 | 指数型-股票 | 0.940406-20 | 0.9404 | 0.36% | 开放申购 |
013498 | 银华永丰债券 | 债券型-长债 | 1.044206-20 | 1.1192 | 0.02% | 开放申购 |
013840 | 银华集成电路混合A | 混合型-偏股 | 0.982806-20 | 0.9828 | 0.77% | 开放申购 |
013841 | 银华集成电路混合C | 混合型-偏股 | 0.975906-20 | 0.9759 | 0.76% | 开放申购 |
013842 | 银华新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.883206-20 | 0.8832 | 0.31% | 开放申购 |
013843 | 银华新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.860706-20 | 0.8607 | 0.30% | 开放申购 |
014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.443106-20 | 1.4431 | 0.06% | 开放申购 |
014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.597006-20 | 2.5970 | 0.07% | 开放申购 |
014044 | 银华富利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.618606-20 | 0.6186 | 0.24% | 开放申购 |
014045 | 银华积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.488206-20 | 1.4882 | 0.47% | 开放申购 |
014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.609006-20 | 1.6090 | 0.46% | 开放申购 |
014064 | 银华农业产业股票发起式C | 股票型 | 1.283006-20 | 1.2830 | -0.43% | 开放申购 |
014585 | 银华心兴三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.851906-20 | 0.8519 | 0.02% | 开放申购 |
014586 | 银华心兴三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.840406-20 | 0.8404 | 0.02% | 开放申购 |
014638 | 银华安鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.067906-20 | 1.1129 | 0.02% | 开放申购 |
014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 股票型 | 1.153606-20 | 1.1536 | -0.43% | 开放申购 |
014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 股票型 | 1.143506-20 | 1.1435 | -0.44% | 开放申购 |
014670 | 银华安盈短债债券D | 债券型-中短债 | 1.088506-20 | 1.1155 | 0.01% | 开放申购 |
014919 | 银华心选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.954306-20 | 0.9543 | -0.04% | 开放申购 |
014920 | 银华心选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.941706-20 | 0.9417 | -0.04% | 开放申购 |
015035 | 银华核心动力精选混合A | 混合型-偏股 | 0.672306-20 | 0.6723 | -1.28% | 开放申购 |
015036 | 银华核心动力精选混合C | 混合型-偏股 | 0.660906-20 | 0.6609 | -1.28% | 开放申购 |
015233 | 银华富裕主题混合C | 混合型-偏股 | 4.372906-20 | 4.3729 | 0.89% | 开放申购 |
015305 | 银华鑫峰混合A | 混合型-偏股 | 0.958406-20 | 0.9584 | -0.13% | 开放申购 |
015306 | 银华鑫峰混合C | 混合型-偏股 | 0.946406-20 | 0.9464 | -0.12% | 开放申购 |
015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 1.317606-20 | 1.3176 | -0.62% | 开放申购 |
015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 1.308606-20 | 1.3086 | -0.62% | 开放申购 |
015684 | 银华盛利混合发起式C | 混合型-偏股 | 2.038306-20 | 2.0383 | -1.25% | 开放申购 |
015687 | 银华乐享混合C | 混合型-偏股 | 0.620106-20 | 0.6201 | 0.26% | 开放申购 |
015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.017806-02 | 1.0178 | --- | 暂停申购 |
015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.008706-02 | 1.0087 | --- | 暂停申购 |
015771 | 银华绿色低碳债券 | 债券型-长债 | 1.046906-20 | 1.0699 | 0.00% | 限大额 |
015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.305006-20 | 1.3050 | -0.61% | 开放申购 |
015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.069906-20 | 1.0699 | 0.01% | 限大额 |
016248 | 银华创新动力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.726706-20 | 0.7267 | -1.28% | 开放申购 |
016249 | 银华创新动力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.719506-20 | 0.7195 | -1.29% | 开放申购 |
016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 混合型-灵活 | 1.678406-20 | 1.6784 | 0.32% | 开放申购 |
016263 | 银华高端制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.003006-20 | 1.1380 | -0.50% | 开放申购 |
016623 | 银华卓信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.657806-20 | 0.6578 | -0.47% | 开放申购 |
016624 | 银华卓信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.650906-20 | 0.6509 | -0.46% | 开放申购 |
017635 | 银华动力领航混合A | 混合型-偏股 | 0.708806-20 | 0.7088 | -0.49% | 开放申购 |
017636 | 银华动力领航混合C | 混合型-偏股 | 0.698506-20 | 0.6985 | -0.50% | 开放申购 |
017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.035706-20 | 1.0717 | 0.03% | 限大额 |
017723 | 银华心质混合A | 混合型-偏股 | 0.823106-20 | 0.8231 | -0.04% | 开放申购 |
017724 | 银华心质混合C | 混合型-偏股 | 0.815806-20 | 0.8158 | -0.04% | 开放申购 |
017839 | 银华清洁能源产业混合A | 混合型-偏股 | 0.839506-20 | 0.8395 | -0.36% | 开放申购 |
017840 | 银华清洁能源产业混合C | 混合型-偏股 | 0.832606-20 | 0.8326 | -0.35% | 开放申购 |
018364 | 银华医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.820006-20 | 0.8200 | -0.92% | 开放申购 |
018365 | 银华医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.814706-20 | 0.8147 | -0.92% | 开放申购 |
018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.557006-20 | 1.5570 | -1.70% | 开放申购 |
018632 | 银华顺和债券 | 债券型-长债 | 1.053806-20 | 1.0718 | 0.03% | 开放申购 |
018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.064006-20 | 1.1050 | 0.02% | 开放申购 |
018821 | 银华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.932906-20 | 0.9329 | -0.21% | 开放申购 |
018822 | 银华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.927506-20 | 0.9275 | -0.23% | 开放申购 |
019364 | 银华华茂定开债券D | 债券型-混合一级 | 1.048706-20 | 1.1187 | --- | 暂停申购 |
019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 债券型-中短债 | 1.067806-20 | 1.1178 | 0.03% | 限大额 |
019383 | 银华信用季季红债券D | 债券型-混合一级 | 1.061606-20 | 1.1120 | 0.02% | 开放申购 |
019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.031506-20 | 1.0675 | 0.02% | 限大额 |
019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.049406-20 | 1.0494 | 0.01% | 开放申购 |
019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.046006-20 | 1.0460 | 0.01% | 开放申购 |
019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.117306-20 | 1.1173 | -1.19% | 开放申购 |
019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.113306-20 | 1.1133 | -1.20% | 开放申购 |
019653 | 银华信用四季红债券D | 债券型-长债 | 1.085106-20 | 1.1471 | 0.03% | 开放申购 |
019743 | 银华富兴央企混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.071706-20 | 1.0717 | -0.35% | 开放申购 |
019744 | 银华富兴央企混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.067106-20 | 1.0671 | -0.36% | 开放申购 |
019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.952006-20 | 0.9520 | -0.48% | 开放申购 |
019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.948406-20 | 0.9484 | -0.48% | 开放申购 |
020124 | 银华沪深股通精选混合C | 混合型-偏股 | 1.105506-20 | 1.1055 | 0.16% | 开放申购 |
020144 | 银华致淳债券 | 债券型-长债 | 1.049606-20 | 1.0696 | 0.03% | 开放申购 |
020213 | 银华晶鑫债券A | 债券型-长债 | 1.059706-20 | 1.0597 | 0.03% | 开放申购 |
020214 | 银华晶鑫债券C | 债券型-长债 | 1.054406-20 | 1.0544 | 0.03% | 开放申购 |
020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.157106-20 | 1.1571 | 0.45% | 开放申购 |
020539 | 银华安泰债券A | 债券型-长债 | 1.029506-20 | 1.0295 | 0.01% | 开放申购 |
020540 | 银华安泰债券C | 债券型-长债 | 1.027006-20 | 1.0270 | 0.00% | 开放申购 |
020581 | 银华钰祥债券A | 债券型-混合二级 | 1.010406-20 | 1.0104 | 0.04% | 开放申购 |
020582 | 银华钰祥债券C | 债券型-混合二级 | 1.007106-20 | 1.0071 | 0.04% | 开放申购 |
020789 | 银华季季鑫90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.065906-20 | 1.0659 | 0.01% | 开放申购 |
020790 | 银华季季鑫90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.064006-20 | 1.0640 | 0.01% | 开放申购 |
020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.032806-20 | 1.0328 | -0.10% | 开放申购 |
020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.028506-20 | 1.0285 | -0.11% | 开放申购 |
020911 | 银华月月鑫30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.035706-20 | 1.0357 | 0.01% | 开放申购 |
020912 | 银华月月鑫30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.033406-20 | 1.0334 | 0.00% | 开放申购 |
020955 | 银华盛泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.051806-20 | 1.0518 | -0.10% | 开放申购 |
020956 | 银华盛泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.048406-20 | 1.0484 | -0.10% | 开放申购 |
020977 | 银华长荣混合C | 混合型-偏股 | 1.036506-20 | 1.0365 | 0.64% | 开放申购 |
021038 | 银华沪深300价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.038406-20 | 1.0384 | 0.81% | 开放申购 |
021039 | 银华沪深300价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.037106-20 | 1.0371 | 0.80% | 开放申购 |
021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 指数型-固收 | 1.038606-20 | 1.0466 | 0.03% | 开放申购 |
021145 | 银华甄选价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.029106-20 | 1.0291 | -0.38% | 开放申购 |
021146 | 银华甄选价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.025506-20 | 1.0255 | -0.38% | 开放申购 |
021208 | 银华中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.106106-20 | 1.1061 | 0.28% | 开放申购 |
021209 | 银华中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.103106-20 | 1.1031 | 0.27% | 开放申购 |
022144 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.963406-20 | 0.9634 | 0.09% | 开放申购 |
022145 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.962106-20 | 0.9621 | 0.09% | 开放申购 |
022450 | 银华中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.965306-20 | 0.9653 | -0.06% | 开放申购 |
022451 | 银华中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.964106-20 | 0.9641 | -0.06% | 开放申购 |
022452 | 银华中证A500ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 0.964706-20 | 0.9647 | -0.06% | 开放申购 |
023234 | 银华上证180ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.020606-20 | 1.0206 | 0.18% | 开放申购 |
023235 | 银华上证180ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.019606-20 | 1.0196 | 0.18% | 开放申购 |
023236 | 银华上证180ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 1.020306-20 | 1.0203 | 0.18% | 开放申购 |
023513 | 银华增强收益债券D | 债券型-混合二级 | 1.232106-20 | 1.2321 | -0.07% | 开放申购 |
023550 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.864406-20 | 0.8644 | -1.43% | 开放申购 |
023551 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.863906-20 | 0.8639 | -1.43% | 开放申购 |
023552 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 0.864106-20 | 0.8641 | -1.44% | 开放申购 |
023615 | 银华远景债券D | 债券型-混合二级 | 1.191206-20 | 1.1912 | -0.11% | 开放申购 |
023702 | 银华可转债债券D | 债券型-混合二级 | 1.373106-20 | 1.3731 | -0.36% | 开放申购 |
023823 | 银华增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.232506-20 | 1.2325 | -0.04% | 开放申购 |
023929 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.183306-20 | 1.1833 | 0.45% | 开放申购 |
023930 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.183006-20 | 1.1830 | 0.45% | 开放申购 |
023948 | 银华品质消费股票C | 股票型 | 0.820306-20 | 0.8203 | 0.05% | 开放申购 |
024037 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.019906-20 | 1.0199 | 0.53% | 开放申购 |
024038 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.019706-20 | 1.0197 | 0.53% | 开放申购 |
024039 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 1.019706-20 | 1.0197 | 0.52% | 开放申购 |
024341 | 银华中债1-3年农发行债券指数D | 指数型-固收 | 1.070306-20 | 1.0703 | 0.02% | 限大额 |
024395 | 银华兴盛股票C | 股票型 | 1.230906-20 | 1.2309 | -0.41% | 开放申购 |
180001 | 银华优势企业混合 | 混合型-灵活 | 1.295506-20 | 3.4463 | -0.07% | 开放申购 |
180003 | 银华-道琼斯88指数 | 指数型-股票 | 1.085006-20 | 3.3283 | 0.22% | 开放申购 |
180010 | 银华优质增长混合 | 混合型-偏股 | 1.300906-20 | 4.4084 | -0.07% | 开放申购 |
180012 | 银华富裕主题混合A | 混合型-偏股 | 4.424806-20 | 5.3778 | 0.89% | 开放申购 |
180013 | 银华领先策略混合 | 混合型-偏股 | 1.153406-20 | 2.9942 | 0.15% | 开放申购 |
180015 | 银华增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.232506-20 | 1.9679 | -0.04% | 开放申购 |
180018 | 银华和谐主题混合 | 混合型-灵活 | 2.861006-20 | 2.9410 | -0.45% | 开放申购 |
180020 | 银华成长先锋混合 | 混合型-灵活 | 1.127006-20 | 1.1520 | -1.57% | 开放申购 |
180025 | 银华信用双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.179106-20 | 1.7391 | -0.08% | 开放申购 |
180026 | 银华信用双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.149506-20 | 1.6645 | -0.04% | 开放申购 |
180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.357006-20 | 2.2440 | -0.66% | 开放申购 |
180031 | 银华中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.241006-20 | 4.5530 | -1.15% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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