基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000032 | 易方达信用债债券A | 债券型-长债 | 1.142604-25 | 1.5756 | -0.05% | 暂停申购 |
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.139604-25 | 1.5226 | -0.05% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.171904-25 | 1.4939 | -0.04% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.157304-25 | 1.4653 | -0.04% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.738004-25 | 2.2050 | 0.06% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.273204-25 | 1.4860 | -0.09% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.171104-25 | 1.5701 | -0.04% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.049004-25 | 1.4660 | 0.00% | 暂停申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.045004-25 | 1.4230 | 0.00% | 暂停申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.855104-25 | 1.8551 | -0.05% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.727004-25 | 3.7270 | -0.51% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.406004-25 | 1.4060 | 1.30% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.022004-25 | 1.1160 | -0.03% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 0.773204-24 | 0.7732 | 0.82% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 3.067004-25 | 3.0670 | 0.20% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.522004-25 | 1.5220 | 0.20% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.277004-25 | 1.5170 | 0.08% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.314004-25 | 2.3140 | -0.13% | 限大额 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.559004-25 | 0.5590 | 0.36% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.819004-25 | 3.1420 | 0.43% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.733004-25 | 3.0510 | 0.40% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.680004-25 | 1.7420 | -0.06% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.450604-25 | 1.6436 | -0.04% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.423204-25 | 1.6062 | -0.04% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.220004-25 | 2.3060 | 0.05% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.929004-25 | 3.0410 | 0.00% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.517004-25 | 2.2080 | -0.07% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.251004-25 | 1.6160 | -0.08% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.862104-24 | 0.8621 | -0.71% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.672004-25 | 1.6720 | 0.00% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.324004-25 | 2.3240 | -0.21% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.670004-25 | 1.7320 | -0.06% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.636004-25 | 2.6360 | 0.15% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2.141004-25 | 2.1410 | 0.14% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.533004-25 | 1.5910 | 0.00% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.513004-25 | 1.5710 | 0.00% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.677004-25 | 1.9280 | 0.06% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.648004-25 | 1.8950 | 0.06% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.186004-25 | 1.1860 | -1.17% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.310004-25 | 1.3100 | 0.08% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.096004-25 | 2.0960 | -0.57% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.714004-25 | 1.7770 | 0.00% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.097004-25 | 2.2950 | 0.43% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.385004-25 | 1.5250 | 0.00% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.374004-25 | 1.5140 | 0.07% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.589004-25 | 1.6510 | 0.06% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.570004-25 | 1.6320 | 0.06% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.359004-25 | 1.4090 | 0.00% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.328004-25 | 1.3780 | -0.08% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.425004-25 | 1.4770 | -0.07% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.407004-25 | 1.4590 | 0.00% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.601004-25 | 2.6010 | -0.04% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.476004-25 | 1.5290 | 0.00% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.463004-25 | 1.5160 | -0.07% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.317004-25 | 3.3170 | 0.15% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.735004-25 | 1.7350 | 0.41% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.847004-25 | 1.8470 | 0.11% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.224004-25 | 1.2240 | -0.08% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.186004-25 | 1.1860 | -0.08% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.615004-25 | 1.7800 | 0.00% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.183004-25 | 1.4390 | 0.00% | 开放申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.273004-25 | 1.3190 | 0.00% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.363504-25 | 2.3635 | -0.10% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.812104-25 | 1.8121 | -0.05% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.348504-25 | 1.4575 | 0.14% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.345004-25 | 1.4140 | 0.13% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.340804-25 | 1.3998 | 0.13% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.034604-25 | 1.2966 | -0.02% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.762804-25 | 5.2698 | 0.16% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.268004-25 | 1.3351 | 0.05% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.938504-25 | 1.9385 | 0.01% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.912804-25 | 1.9128 | 0.01% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 1.925004-25 | 1.9250 | 0.06% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.902404-25 | 1.9024 | 0.06% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.203704-25 | 2.2037 | 1.31% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.204304-25 | 2.2043 | 1.31% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.204304-24 | 1.2043 | 0.15% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.753404-25 | 1.7534 | 0.09% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.780504-24 | 1.7805 | 0.66% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.834904-25 | 1.9349 | 0.37% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.022504-25 | 1.1230 | -0.03% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.022204-25 | 1.2762 | -0.04% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.857404-25 | 0.8574 | 0.60% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.841504-25 | 0.8415 | 0.60% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.105004-25 | 1.2490 | -0.04% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.601304-25 | 0.6013 | 0.59% | 开放申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.026804-25 | 1.1900 | 0.02% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.775504-24 | 0.7755 | 2.31% | 开放申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.040104-25 | 1.2491 | -0.04% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.767704-25 | 1.7677 | -0.12% | 限大额 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.491804-25 | 1.4918 | -0.26% | 开放申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 2.000304-25 | 2.0003 | 0.17% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.934204-25 | 1.9342 | 0.17% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.780104-25 | 1.7801 | -0.06% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.710304-25 | 1.7103 | -0.06% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.458004-25 | 1.5230 | 0.37% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.436604-25 | 1.5016 | 0.38% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.056904-25 | 1.2399 | -0.02% | 暂停申购 |
006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型-中短债 | 1.015204-25 | 1.1562 | 0.00% | 开放申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.011504-25 | 1.1455 | -0.01% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.363504-25 | 2.3635 | -0.49% | 开放申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.015204-25 | 1.1552 | 0.00% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.012404-25 | 1.1474 | 0.00% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.014904-25 | 1.1539 | 0.00% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.283704-25 | 1.2837 | 0.16% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.274204-25 | 1.2742 | 0.17% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.249004-25 | 1.3520 | -0.10% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.220504-24 | 1.2205 | 0.98% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.213904-24 | 1.2139 | 0.99% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.099304-25 | 1.1833 | -0.09% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.012304-25 | 1.1635 | 0.04% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.011904-25 | 1.1586 | 0.03% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.012404-25 | 1.1917 | 0.09% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.012004-25 | 1.1923 | 0.08% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.352404-24 | 1.3524 | 0.42% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.146304-25 | 2.1463 | -0.46% | 开放申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.007604-25 | 1.1376 | 0.02% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.007804-25 | 1.1346 | 0.03% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.048404-24 | 1.0484 | 0.39% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.043304-24 | 1.0433 | 0.39% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.020704-25 | 1.1512 | -0.03% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.017304-25 | 1.1950 | -0.02% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.017004-25 | 1.1805 | -0.02% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.541704-25 | 1.5417 | -0.54% | 开放申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.336804-24 | 1.3368 | 0.99% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.329504-24 | 1.3295 | 0.99% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.128804-25 | 1.1288 | 0.16% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.123604-25 | 1.1236 | 0.16% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 0.769504-24 | 0.7695 | 0.83% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.857904-24 | 0.8579 | -0.72% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.101404-25 | 1.2894 | -0.04% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.031104-25 | 1.1914 | -0.03% | 暂停申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.031104-25 | 1.1778 | -0.03% | 暂停申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.041204-25 | 1.0412 | 1.22% | 开放申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.860404-25 | 0.8604 | -0.44% | 开放申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.049304-25 | 1.1333 | -0.03% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.042104-25 | 1.1161 | -0.03% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.598704-25 | 1.5987 | 0.33% | 开放申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.047804-25 | 1.1868 | -0.07% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.233204-24 | 1.3762 | 0.13% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.228104-24 | 1.3711 | 0.13% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.234904-25 | 1.2799 | 0.11% | 开放申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.225404-25 | 1.2704 | 0.11% | 开放申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.163404-25 | 1.1634 | -0.08% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.137904-25 | 1.1379 | -0.08% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.822204-25 | 0.8222 | -0.60% | 开放申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.019604-25 | 1.1269 | -0.03% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.019304-25 | 1.1148 | -0.02% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.886104-25 | 0.8861 | 0.17% | 开放申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.862804-25 | 0.8628 | 0.00% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.180504-25 | 1.2205 | -0.03% | 开放申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.171604-25 | 1.2116 | -0.02% | 开放申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.262604-25 | 1.3297 | 0.05% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.701004-25 | 0.7010 | -0.51% | 开放申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.105904-25 | 1.1059 | 0.04% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.091104-25 | 1.0911 | 0.03% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.001704-25 | 1.0017 | 0.31% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.988104-25 | 0.9881 | 0.30% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.186504-24 | 1.1865 | -0.29% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.042604-25 | 1.0626 | 0.02% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.020004-25 | 1.0400 | 0.02% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.724004-25 | 0.7240 | -0.39% | 开放申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.860104-25 | 0.8601 | 0.27% | 开放申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.733304-25 | 0.7333 | -0.33% | 开放申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.723904-25 | 0.7239 | -0.32% | 开放申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.510104-25 | 0.5101 | -0.22% | 开放申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.810104-25 | 0.8101 | 0.11% | 开放申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.615604-25 | 0.6156 | 0.82% | 开放申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.607904-25 | 0.6079 | 0.81% | 开放申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.895404-25 | 0.8954 | 0.09% | 开放申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.870704-25 | 0.8707 | 0.09% | 开放申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.645504-25 | 0.6455 | -0.12% | 开放申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.637004-25 | 0.6370 | -0.14% | 开放申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.028704-25 | 1.1382 | -0.04% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.028304-25 | 1.1280 | -0.04% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.476804-24 | 0.4768 | -0.38% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.722904-25 | 0.7229 | 0.21% | 开放申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.715104-25 | 0.7151 | 0.21% | 开放申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.035804-25 | 1.0358 | 0.39% | 开放申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.029004-25 | 1.0290 | 0.38% | 开放申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.503504-25 | 0.5035 | -0.22% | 开放申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.053604-25 | 1.0536 | 0.24% | 开放申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.046904-25 | 1.0469 | 0.24% | 开放申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.883704-25 | 0.8837 | 0.47% | 开放申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.872304-25 | 0.8723 | 0.46% | 开放申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.048104-25 | 1.0481 | 0.04% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.035404-25 | 1.0354 | 0.04% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.849304-25 | 0.8493 | 0.26% | 开放申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.042904-25 | 1.0429 | -0.10% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.029704-25 | 1.0297 | -0.10% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.587804-24 | 0.5878 | 1.40% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.586004-24 | 0.5860 | 1.42% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.939604-25 | 0.9396 | 0.19% | 开放申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.928204-25 | 0.9282 | 0.19% | 开放申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.821404-25 | 0.8214 | 0.26% | 开放申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.813504-25 | 0.8135 | 0.26% | 开放申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.829004-25 | 0.8290 | 0.33% | 开放申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.821604-25 | 0.8216 | 0.33% | 开放申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.783904-25 | 0.7839 | 0.46% | 开放申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.775204-25 | 0.7752 | 0.45% | 开放申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.906704-25 | 0.9067 | -0.35% | 开放申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.896804-25 | 0.8968 | -0.36% | 开放申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.905904-25 | 0.9059 | 0.27% | 开放申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.896604-25 | 0.8966 | 0.27% | 开放申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.906304-25 | 0.9063 | -0.35% | 开放申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.897004-25 | 0.8970 | -0.36% | 开放申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.101604-25 | 1.1016 | -0.01% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.816604-25 | 0.8166 | 0.33% | 开放申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.809604-25 | 0.8096 | 0.33% | 开放申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.922704-25 | 0.9227 | 0.20% | 开放申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.916304-25 | 0.9163 | 0.20% | 开放申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.047404-25 | 1.0474 | -0.08% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.035404-25 | 1.0354 | -0.08% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.824504-25 | 0.8245 | -0.08% | 开放申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.817504-25 | 0.8175 | -0.09% | 开放申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.829404-25 | 0.8294 | 0.31% | 开放申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.822604-25 | 0.8226 | 0.32% | 开放申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.825804-25 | 0.8258 | 0.40% | 开放申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.632804-25 | 0.6328 | 0.25% | 开放申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.626204-25 | 0.6262 | 0.24% | 开放申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.896304-24 | 0.8963 | 0.15% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.894004-24 | 0.8940 | 0.15% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.680004-24 | 0.6800 | 0.61% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.675704-24 | 0.6757 | 0.63% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.859604-24 | 0.8596 | 3.52% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.857904-24 | 0.8579 | 3.52% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.852204-25 | 0.8522 | 0.06% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.844804-25 | 0.8448 | 0.06% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.069604-24 | 1.0696 | 2.10% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 0.988904-25 | 0.9889 | 0.35% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.252304-25 | 1.2523 | -0.08% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.954904-24 | 0.9549 | 0.15% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.951004-25 | 0.9510 | 0.28% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.551904-24 | 0.5519 | 0.82% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.547504-24 | 0.5475 | 0.81% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.911504-24 | 0.9115 | 3.43% | 开放申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.904604-24 | 0.9046 | 3.43% | 开放申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.711904-24 | 0.7119 | -0.29% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.706904-24 | 0.7069 | -0.30% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.058804-25 | 1.0588 | 0.14% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.048104-25 | 1.0481 | 0.13% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.995304-25 | 0.9953 | 0.23% | 开放申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.985804-25 | 0.9858 | 0.23% | 开放申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.707404-25 | 0.7074 | -1.05% | 开放申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.700804-25 | 0.7008 | -1.04% | 开放申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.092304-25 | 1.0923 | -0.01% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.086904-25 | 1.0869 | -0.02% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.673104-25 | 0.6731 | 0.18% | 开放申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.671904-25 | 0.6719 | 0.18% | 开放申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022104-25 | 1.0221 | -0.11% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.007604-25 | 1.0076 | -0.11% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.794804-25 | 0.7948 | -0.41% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.785204-25 | 0.7852 | -0.42% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.762504-24 | 0.7625 | 0.69% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.757104-24 | 0.7571 | 0.68% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.791904-25 | 0.7919 | 0.14% | 开放申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.786204-25 | 0.7862 | 0.14% | 开放申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.894004-25 | 0.8940 | -0.50% | 开放申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.884204-25 | 0.8842 | -0.51% | 开放申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019904-25 | 1.0199 | -0.05% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011904-25 | 1.0119 | -0.04% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.045904-25 | 1.0459 | -0.01% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.176004-25 | 1.1760 | -1.09% | 开放申购 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.839004-24 | 0.8390 | 0.56% | 开放申购 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.836304-24 | 0.8363 | 0.57% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.725004-25 | 1.7250 | 0.06% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.800604-25 | 0.8006 | 0.59% | 开放申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.795504-25 | 0.7955 | 0.59% | 开放申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.299004-25 | 2.2990 | -0.13% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.764404-24 | 0.7644 | 1.61% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.761604-24 | 0.7616 | 1.60% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.339904-25 | 1.3399 | 0.14% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.844404-24 | 0.8444 | 0.25% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.841604-24 | 0.8416 | 0.25% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.849304-25 | 0.8493 | 0.19% | 开放申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.845904-25 | 0.8459 | 0.19% | 开放申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.631304-25 | 1.6313 | -0.02% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.088004-25 | 2.0880 | 0.43% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.270004-25 | 1.2700 | 0.08% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.609004-25 | 1.6090 | 0.00% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.810104-25 | 0.8101 | -0.81% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.806904-25 | 0.8069 | -0.81% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.032904-25 | 1.0819 | -0.03% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.597604-25 | 0.5976 | -0.20% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.595704-25 | 0.5957 | -0.20% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.850604-24 | 0.8506 | 4.51% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.847804-24 | 0.8478 | 4.51% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.694004-24 | 0.6940 | -0.04% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.691704-24 | 0.6917 | -0.04% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.866204-25 | 0.8662 | -0.32% | 开放申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.861504-25 | 0.8615 | -0.32% | 开放申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.954204-25 | 0.9542 | -0.21% | 开放申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.949604-25 | 0.9496 | -0.20% | 开放申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.034204-25 | 1.0342 | 0.00% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.032804-25 | 1.0328 | -0.01% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.903004-25 | 0.9030 | -0.68% | 开放申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.900004-25 | 0.9000 | -0.68% | 开放申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.823904-25 | 0.8239 | -0.23% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.822004-25 | 0.8220 | -0.24% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.743104-24 | 0.7431 | 1.85% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.741204-24 | 0.7412 | 1.86% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.746104-25 | 0.7461 | 1.59% | 开放申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.744204-25 | 0.7442 | 1.60% | 开放申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 1.065604-25 | 1.0656 | 0.01% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 1.063804-25 | 1.0638 | 0.01% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.016304-25 | 1.0263 | -0.04% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.037504-25 | 1.0375 | -0.01% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.036504-25 | 1.0365 | -0.01% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.924304-25 | 0.9243 | 0.17% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.922904-25 | 0.9229 | 0.17% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 0.973504-25 | 0.9735 | 0.11% | 开放申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 0.970704-25 | 0.9707 | 0.11% | 开放申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.090004-25 | 2.0900 | -0.57% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.154004-25 | 3.1540 | 0.80% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.722504-25 | 0.7225 | -0.37% | 开放申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.038004-25 | 1.0380 | 1.22% | 开放申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.311004-25 | 3.3110 | 0.15% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.595304-25 | 1.5953 | 0.33% | 开放申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.073204-25 | 1.0732 | -0.50% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.071304-25 | 1.0713 | -0.50% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.779304-25 | 0.7793 | -1.33% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.778004-25 | 0.7780 | -1.33% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.981704-25 | 0.9817 | -0.65% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.979904-25 | 0.9799 | -0.66% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.916304-25 | 0.9163 | -0.35% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.914404-25 | 0.9144 | -0.35% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.928104-25 | 0.9281 | -0.98% | 开放申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.926504-25 | 0.9265 | -0.98% | 开放申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.827104-24 | 0.8271 | -0.97% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.825604-24 | 0.8256 | -0.97% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.053404-24 | 1.0534 | 0.97% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.051704-24 | 1.0517 | 0.97% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.839904-24 | 0.8399 | -0.32% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.838504-24 | 0.8385 | -0.32% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 0.999204-25 | 0.9992 | 0.02% | 开放申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.086504-25 | 1.0865 | 0.41% | 开放申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.085804-25 | 1.0858 | 0.41% | 开放申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.956904-24 | 0.9569 | 2.40% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.956604-24 | 0.9566 | 2.40% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.015604-25 | 1.0156 | 0.00% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.014604-25 | 1.0146 | 0.00% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.775604-24 | 0.7756 | -0.47% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.774604-24 | 0.7746 | -0.46% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.944804-25 | 0.9448 | 0.16% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.944004-25 | 0.9440 | 0.17% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.009004-25 | 1.0090 | 0.00% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.008304-25 | 1.0083 | 0.00% | 开放申购 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.172204-25 | 1.1942 | -0.04% | 开放申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.068804-25 | 1.0688 | 0.27% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.067804-25 | 1.0678 | 0.26% | 开放申购 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.076704-25 | 1.0767 | 0.29% | 开放申购 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.075704-25 | 1.0757 | 0.28% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.130204-25 | 1.1302 | 0.25% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.129304-25 | 1.1293 | 0.25% | 开放申购 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.057304-25 | 1.0573 | 0.28% | 开放申购 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.056304-25 | 1.0563 | 0.28% | 开放申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.010804-25 | 1.0108 | -0.04% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.010304-25 | 1.0103 | -0.04% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.001804-25 | 1.0018 | -0.75% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.000904-25 | 1.0009 | -0.75% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.083304-24 | 1.0833 | 0.09% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.082504-24 | 1.0825 | 0.09% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.050904-25 | 1.0509 | 0.69% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.050504-25 | 1.0505 | 0.69% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 0.969004-25 | 0.9690 | 0.04% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 0.968404-25 | 0.9684 | 0.04% | 开放申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 4.242004-25 | 5.5870 | -0.05% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.147004-25 | 5.0900 | -0.38% | 开放申购 |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 1.867404-25 | 3.8174 | 0.37% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.453604-25 | 5.2914 | 0.00% | 开放申购 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.335004-25 | 2.4266 | 0.03% | 开放申购 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.346604-25 | 2.4912 | 0.03% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.160204-25 | 3.8692 | -0.75% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.294704-25 | 2.0287 | -1.06% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 4.893904-25 | 6.6839 | -0.03% | 限大额 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.243004-25 | 7.1840 | 0.04% | 开放申购 |
110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 3.766004-25 | 10.3260 | 0.19% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.958004-25 | 3.8040 | -0.10% | 开放申购 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.404004-25 | 2.5510 | 0.00% | 开放申购 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.388004-25 | 2.4530 | 0.00% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.214504-24 | 1.2145 | 0.15% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.366004-24 | 1.3660 | 0.41% | 开放申购 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 1.727804-25 | 1.7278 | 0.10% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.680004-25 | 3.6800 | 0.03% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.162004-25 | 3.1620 | 0.80% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.387004-25 | 1.3870 | 0.51% | 开放申购 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.810404-24 | 1.8104 | 0.66% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.923304-25 | 3.0223 | 0.19% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.883904-25 | 2.9309 | 0.19% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.323404-25 | 7.0641 | -0.48% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.287404-25 | 2.2874 | 0.28% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.765604-24 | 0.7656 | 2.30% | 开放申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.733004-25 | 2.2430 | 0.06% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.677004-25 | 2.1490 | 0.06% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.125704-25 | 1.5727 | -0.05% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.122604-25 | 1.5186 | -0.05% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.069304-25 | 1.0993 | -0.02% | 开放申购 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.078404-25 | 1.1084 | -0.02% | 开放申购 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026604-25 | 1.1441 | -0.01% | 开放申购 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.029704-25 | 1.1602 | -0.01% | 开放申购 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.733004-25 | 3.3670 | -0.41% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000009 | 易方达天天理财货币A | 0.446904-25 | 1.7630% | 限大额 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 0.512604-25 | 2.0080% | 限大额 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.436804-25 | 1.6880% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.502304-25 | 1.9320% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.474804-25 | 1.7500% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.522104-25 | 1.9240% | 开放申购 |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.548704-25 | 1.9030% | 开放申购 |
110006 | 易方达货币A | 0.368404-25 | 1.1850% | 开放申购 |
110016 | 易方达货币B | 0.434104-25 | 1.4270% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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