基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-长债 | 1.323004-12 | 1.6616 | --- | 暂停申购 |
000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-长债 | 1.282604-12 | 1.6049 | --- | 暂停申购 |
000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 1.087604-17 | 1.5500 | 0.17% | 开放申购 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 2.031004-17 | 2.1000 | 2.27% | 开放申购 |
001030 | 天弘云端生活优选混合A | 混合型-灵活 | 1.064504-17 | 1.0645 | 1.48% | 开放申购 |
001210 | 天弘互联网混合A | 混合型-灵活 | 0.817404-17 | 0.8174 | 4.84% | 开放申购 |
001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 1.595404-17 | 1.5954 | 1.62% | 开放申购 |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 1.640404-17 | 1.6404 | 0.01% | 开放申购 |
001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.568804-17 | 1.5688 | 3.33% | 开放申购 |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.046404-17 | 1.0557 | 1.90% | 开放申购 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 1.509604-17 | 1.5096 | 0.19% | 开放申购 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.023304-12 | 1.2663 | --- | 暂停申购 |
005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 1.176204-12 | 1.2506 | --- | 暂停申购 |
005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 1.042604-17 | 1.2428 | 0.04% | 暂停申购 |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.944104-17 | 0.9441 | 1.90% | 开放申购 |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.086804-17 | 1.0868 | 2.23% | 开放申购 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.065104-17 | 1.0651 | 2.23% | 开放申购 |
007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.347304-17 | 1.3473 | 0.67% | 开放申购 |
007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.321204-17 | 1.3212 | 0.67% | 开放申购 |
007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 1.599104-17 | 1.5991 | 3.25% | 开放申购 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.089004-17 | 1.1864 | 0.04% | 暂停申购 |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 1.083304-17 | 1.1946 | 0.06% | 开放申购 |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 1.062004-17 | 1.1824 | 0.08% | 开放申购 |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 1.066004-17 | 1.1393 | 0.08% | 开放申购 |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 1.052604-17 | 1.1226 | 0.07% | 开放申购 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.260304-17 | 1.2603 | 1.27% | 开放申购 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 1.019204-12 | 1.1320 | --- | 暂停申购 |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.031704-12 | 1.1196 | --- | 暂停申购 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 债券型-长债 | 1.087904-12 | 1.1927 | --- | 暂停申购 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 债券型-长债 | 1.082804-12 | 1.1873 | --- | 暂停申购 |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 1.028204-17 | 1.1164 | 0.04% | 暂停申购 |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 1.018504-17 | 1.1441 | 0.05% | 暂停申购 |
008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 1.119704-17 | 1.1197 | 0.06% | 暂停申购 |
008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 1.053404-12 | 1.1237 | --- | 暂停申购 |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 1.203304-17 | 1.2033 | 0.41% | 开放申购 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 0.916804-17 | 0.9168 | 0.27% | 开放申购 |
009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 0.910004-17 | 0.9100 | 0.28% | 开放申购 |
009986 | 天弘创新领航A | 混合型-偏股 | 0.642004-17 | 0.6420 | 2.74% | 开放申购 |
009987 | 天弘创新领航C | 混合型-偏股 | 0.632704-17 | 0.6327 | 2.73% | 开放申购 |
010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 1.029704-17 | 1.0606 | 0.51% | 限大额 |
010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 1.024204-17 | 1.0535 | 0.50% | 限大额 |
010058 | 天弘荣创一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 1.051304-17 | 1.0513 | 0.01% | 开放申购 |
010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏债 | 0.983704-12 | 1.0323 | --- | 暂停申购 |
010331 | 天弘消费股票A | 股票型 | 0.627203-29 | 0.6272 | 1.01% | 暂停申购 |
010332 | 天弘消费股票C | 股票型 | 0.619603-29 | 0.6196 | 1.01% | 暂停申购 |
010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 1.028604-17 | 1.0865 | 0.01% | 限大额 |
010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 1.030004-17 | 1.0891 | 0.02% | 限大额 |
010654 | 天弘医药创新A | 混合型-偏股 | 0.678604-17 | 0.6786 | 1.10% | 开放申购 |
010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 0.669904-17 | 0.6699 | 1.10% | 开放申购 |
010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 1.013504-17 | 1.0934 | 0.08% | 限大额 |
010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 1.012504-17 | 1.0706 | 0.07% | 限大额 |
010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.763904-17 | 0.7639 | 2.79% | 开放申购 |
010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.754204-17 | 0.7542 | 2.79% | 开放申购 |
011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 1.019504-17 | 1.0619 | 0.00% | 开放申购 |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 1.011004-17 | 1.0531 | 0.00% | 开放申购 |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 0.995204-17 | 0.9952 | 0.16% | 开放申购 |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 0.987404-17 | 0.9874 | 0.16% | 开放申购 |
011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 1.016204-17 | 1.0162 | 0.02% | 开放申购 |
011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 1.006904-17 | 1.0069 | 0.02% | 开放申购 |
011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 0.962104-17 | 0.9621 | 0.40% | 开放申购 |
011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 0.952604-17 | 0.9526 | 0.40% | 开放申购 |
011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-长债 | 1.017704-17 | 1.1077 | 0.03% | 暂停申购 |
011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 1.047504-17 | 1.1138 | 0.06% | 开放申购 |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 1.037804-17 | 1.1041 | 0.06% | 开放申购 |
011851 | 天弘先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.957704-17 | 0.9577 | 3.82% | 开放申购 |
011852 | 天弘先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.946404-17 | 0.9464 | 3.82% | 开放申购 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 1.004904-17 | 1.0149 | 0.19% | 开放申购 |
012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 0.993504-17 | 1.0035 | 0.19% | 开放申购 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 混合型-偏股 | 0.791504-17 | 0.7915 | 4.99% | 开放申购 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 混合型-偏股 | 0.784204-17 | 0.7842 | 4.99% | 开放申购 |
012568 | 天弘高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.670204-17 | 0.6702 | 3.16% | 开放申购 |
012569 | 天弘高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.662904-17 | 0.6629 | 3.14% | 开放申购 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 1.051704-17 | 1.1067 | 0.17% | 开放申购 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 1.048404-17 | 1.1009 | 0.17% | 开放申购 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.984804-17 | 0.9848 | 0.27% | 开放申购 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.002904-17 | 1.0029 | 0.26% | 开放申购 |
013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 1.014504-17 | 1.0145 | 0.31% | 开放申购 |
013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 1.010704-17 | 1.0107 | 0.31% | 开放申购 |
013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 0.986304-17 | 0.9863 | 0.47% | 开放申购 |
013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 0.976304-17 | 0.9763 | 0.46% | 开放申购 |
013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 1.057704-17 | 1.1096 | 0.13% | 开放申购 |
013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 1.049804-17 | 1.1015 | 0.12% | 开放申购 |
013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.041404-17 | 1.0414 | 0.40% | 开放申购 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 混合型-偏股 | 0.931404-17 | 0.9314 | 0.51% | 开放申购 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 混合型-偏股 | 0.923704-17 | 0.9237 | 0.51% | 开放申购 |
015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 1.022404-17 | 1.0459 | 0.12% | 限大额 |
015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 1.022104-17 | 1.0441 | 0.12% | 限大额 |
015458 | 天弘周期策略混合C | 混合型-偏股 | 0.723904-17 | 0.7239 | 3.44% | 开放申购 |
015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 0.890304-17 | 0.8903 | 2.24% | 开放申购 |
015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 0.783804-17 | 0.7838 | 3.27% | 开放申购 |
015461 | 天弘互联网混合C | 混合型-灵活 | 0.852304-17 | 0.8523 | 4.83% | 开放申购 |
015462 | 天弘云端生活优选混合C | 混合型-灵活 | 0.834904-17 | 0.8349 | 1.47% | 开放申购 |
015463 | 天弘永定价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.888304-17 | 0.8883 | 0.81% | 开放申购 |
015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 0.918604-17 | 0.9186 | 1.46% | 开放申购 |
015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.002604-17 | 1.0026 | 1.18% | 开放申购 |
015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.996404-17 | 0.9964 | 1.18% | 开放申购 |
015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.014404-17 | 1.0144 | 0.78% | 开放申购 |
015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 1.026504-17 | 1.0688 | 0.14% | 限大额 |
015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 1.025404-17 | 1.0667 | 0.14% | 限大额 |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.237904-17 | 1.2379 | 0.03% | 开放申购 |
015769 | 天弘低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.757004-17 | 0.7570 | 3.74% | 开放申购 |
015770 | 天弘低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.751604-17 | 0.7516 | 3.74% | 开放申购 |
015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 1.028704-17 | 1.0856 | 0.02% | 限大额 |
016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.024804-17 | 1.0248 | 0.41% | 开放申购 |
016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 1.018104-17 | 1.0181 | 0.41% | 开放申购 |
016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.557204-17 | 1.5572 | 3.32% | 开放申购 |
016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 1.251904-17 | 1.2519 | 0.84% | 开放申购 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.273704-17 | 1.2737 | 1.26% | 开放申购 |
017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 1.015504-17 | 1.0155 | 0.01% | 开放申购 |
017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 1.014204-17 | 1.0142 | 0.01% | 开放申购 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020304-17 | 1.0203 | 0.33% | 开放申购 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015704-17 | 1.0157 | 0.34% | 开放申购 |
017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.783704-17 | 0.7837 | 5.49% | 开放申购 |
017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.781204-17 | 0.7812 | 5.48% | 开放申购 |
018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.925804-17 | 0.9258 | 3.65% | 开放申购 |
018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.924104-17 | 0.9241 | 3.66% | 开放申购 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.012404-17 | 1.0124 | 0.82% | 开放申购 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010104-17 | 1.0101 | 0.82% | 开放申购 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 1.514704-17 | 1.5147 | 0.20% | 开放申购 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 2.030004-17 | 2.0300 | 2.27% | 开放申购 |
019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 1.589904-17 | 1.5899 | 1.62% | 开放申购 |
019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-灵活 | 1.630404-17 | 1.6304 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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