基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型-长债 | 1.069307-05 | 1.4550 | -0.03% | 限大额 |
000694 | 鑫元鸿利A | 债券型-长债 | 1.108707-05 | 1.5037 | -0.02% | 开放申购 |
000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型-长债 | 1.089207-05 | 1.4064 | -0.02% | 限大额 |
000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型-混合二级 | 1.122107-05 | 1.1821 | -0.06% | 开放申购 |
000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型-混合二级 | 1.079607-05 | 1.1396 | -0.06% | 开放申购 |
000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型-长债 | 1.034007-05 | 1.3910 | -0.07% | 开放申购 |
000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型-长债 | 1.039707-05 | 1.5117 | -0.07% | 开放申购 |
001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.626007-05 | 0.8420 | 0.27% | 开放申购 |
001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.604007-05 | 0.7840 | 0.27% | 开放申购 |
004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.287807-05 | 1.2878 | 0.67% | 开放申购 |
004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.249207-05 | 1.2492 | 0.67% | 开放申购 |
005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.859407-05 | 1.3304 | 0.61% | 开放申购 |
005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.859407-05 | 1.2944 | 0.61% | 开放申购 |
005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型-灵活 | 1.034507-05 | 1.0345 | 0.61% | 开放申购 |
005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型-灵活 | 1.000507-05 | 1.0005 | 0.60% | 开放申购 |
005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.589407-05 | 0.5894 | 0.24% | 开放申购 |
005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 0.582007-05 | 0.5820 | 0.26% | 开放申购 |
006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.031007-05 | 1.2195 | -0.07% | 暂停申购 |
006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.028007-05 | 1.1700 | -0.11% | 暂停申购 |
007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.113607-05 | 1.1798 | -0.08% | 开放申购 |
007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.147007-05 | 1.1727 | -0.07% | 开放申购 |
007324 | 鑫元中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.131707-05 | 1.1527 | -0.04% | 开放申购 |
007325 | 鑫元中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.125607-05 | 1.1466 | -0.04% | 开放申购 |
007551 | 鑫元泽利A | 债券型-混合一级 | 1.107907-05 | 1.2750 | 0.05% | 限大额 |
008139 | 鑫元一年中高等级债 | 债券型-长债 | 1.058807-05 | 1.1389 | -0.05% | 开放申购 |
008864 | 鑫元中短债A | 债券型-中短债 | 1.154607-05 | 1.1591 | 0.00% | 限大额 |
008865 | 鑫元中短债C | 债券型-中短债 | 1.142407-05 | 1.1469 | 0.00% | 限大额 |
009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 1.071107-05 | 1.0711 | 0.07% | 开放申购 |
010459 | 鑫元乾利债券 | 债券型-长债 | 1.033107-05 | 1.0999 | -0.06% | 暂停申购 |
012096 | 鑫元鑫动力混合A | 混合型-偏股 | 0.658607-05 | 0.6586 | 0.30% | 开放申购 |
012097 | 鑫元鑫动力混合C | 混合型-偏股 | 0.650807-05 | 0.6508 | 0.29% | 开放申购 |
013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 债券型-长债 | 1.026507-05 | 1.0965 | -0.11% | 开放申购 |
014005 | 鑫元鸿利D | 债券型-长债 | 1.108407-05 | 1.4534 | -0.02% | 暂停申购 |
014263 | 鑫元长三角混合A | 混合型-偏股 | 0.835107-05 | 0.8351 | 0.86% | 开放申购 |
014264 | 鑫元长三角混合C | 混合型-偏股 | 0.827607-05 | 0.8276 | 0.87% | 开放申购 |
014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.783907-05 | 0.7839 | 3.64% | 开放申购 |
014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.776307-05 | 0.7763 | 3.63% | 开放申购 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.395807-05 | 0.3958 | -1.52% | 开放申购 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.392007-05 | 0.3920 | -1.51% | 开放申购 |
014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.079007-05 | 1.0790 | -0.01% | 开放申购 |
014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.074307-05 | 1.0743 | 0.00% | 开放申购 |
015071 | 鑫元专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.440307-05 | 0.4403 | 0.78% | 开放申购 |
015072 | 鑫元专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.436707-05 | 0.4367 | 0.78% | 开放申购 |
016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 1.066807-05 | 1.0668 | 0.07% | 开放申购 |
016902 | 鑫元欣悦混合A | 混合型-偏股 | 0.672407-05 | 0.6724 | 0.76% | 开放申购 |
016903 | 鑫元欣悦混合C | 混合型-偏股 | 0.668407-05 | 0.6684 | 0.75% | 开放申购 |
017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.844507-05 | 0.8445 | 0.96% | 开放申购 |
017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.839107-05 | 0.8391 | 0.96% | 开放申购 |
017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.627507-05 | 0.6275 | 0.29% | 开放申购 |
017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.624307-05 | 0.6243 | 0.29% | 开放申购 |
017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型-混合二级 | 1.114807-05 | 1.1148 | -0.07% | 开放申购 |
017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.979107-05 | 0.9791 | 0.02% | 开放申购 |
017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.973907-05 | 0.9739 | 0.02% | 开放申购 |
017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 股票型 | 0.742307-05 | 0.7423 | 0.09% | 开放申购 |
017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 股票型 | 0.738707-05 | 0.7387 | 0.09% | 开放申购 |
018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型-长债 | 1.032907-05 | 1.0499 | -0.06% | 开放申购 |
018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型-长债 | 1.031507-05 | 1.0475 | -0.06% | 开放申购 |
018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.790407-05 | 0.7904 | 1.20% | 开放申购 |
018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.787507-05 | 0.7875 | 1.21% | 开放申购 |
018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.010707-05 | 1.0107 | -0.06% | 开放申购 |
018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.008007-05 | 1.0080 | -0.06% | 开放申购 |
018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.026307-05 | 1.0263 | 0.00% | 开放申购 |
018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.025107-05 | 1.0251 | -0.01% | 开放申购 |
018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.915107-05 | 0.9151 | 0.22% | 开放申购 |
018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.911707-05 | 0.9117 | 0.21% | 开放申购 |
018827 | 鑫元科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.751207-05 | 0.7512 | 1.49% | 开放申购 |
018828 | 鑫元科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.748607-05 | 0.7486 | 1.49% | 开放申购 |
019533 | 鑫元泽利C | 债券型-混合一级 | 1.107507-05 | 1.1075 | 0.05% | 限大额 |
019724 | 鑫元稳丰利率债 | 债券型-长债 | 1.016307-05 | 1.0163 | -0.02% | 暂停申购 |
020974 | 鑫元鸿利C | 债券型-长债 | 1.108107-05 | 1.1081 | -0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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