基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000914 | 中加纯债债券 | 债券型-长债 | 1.085809-06 | 1.6618 | 0.01% | 限大额 |
001537 | 中加改革红利混合 | 混合型-灵活 | 0.815909-06 | 0.8759 | -1.09% | 开放申购 |
002027 | 中加心享混合A | 混合型-灵活 | 1.229109-06 | 1.3512 | -0.20% | 开放申购 |
002533 | 中加心享混合C | 混合型-灵活 | 1.225809-06 | 1.4990 | -0.20% | 开放申购 |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.121709-06 | 2.2155 | 0.01% | 开放申购 |
002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型-长债 | 1.114509-06 | 1.3295 | 0.00% | 开放申购 |
003417 | 中加丰泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.085209-06 | 1.3632 | 0.00% | 开放申购 |
003673 | 中加丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.016209-06 | 1.3024 | -0.01% | 开放申购 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型-混合一级 | 1.262309-06 | 1.3643 | --- | 暂停申购 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型-混合一级 | 1.235509-06 | 1.3375 | --- | 暂停申购 |
005371 | 中加心悦混合A | 混合型-灵活 | 0.994109-06 | 0.9971 | 0.00% | 开放申购 |
005372 | 中加心悦混合C | 混合型-灵活 | 0.993509-06 | 0.9965 | 0.01% | 开放申购 |
005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.068209-06 | 1.1282 | -1.31% | 开放申购 |
005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.044809-06 | 1.1048 | -1.32% | 开放申购 |
005775 | 中加转型动力混合A | 混合型-灵活 | 2.224809-06 | 2.2248 | -1.64% | 开放申购 |
005776 | 中加转型动力混合C | 混合型-灵活 | 2.115109-06 | 2.1151 | -1.64% | 开放申购 |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.045609-06 | 1.2479 | 0.00% | 限大额 |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.029109-06 | 1.2197 | 0.00% | 限大额 |
006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型-长债 | 1.086509-06 | 1.2226 | 0.00% | 限大额 |
006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型-长债 | 1.084509-06 | 1.2212 | 0.00% | 限大额 |
006588 | 中加聚利纯债定开A | 债券型-长债 | 1.147509-06 | 1.2617 | --- | 暂停申购 |
006589 | 中加聚利纯债定开C | 债券型-长债 | 1.125009-06 | 1.2380 | --- | 暂停申购 |
007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.033609-06 | 1.2781 | -0.03% | 开放申购 |
007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.030609-06 | 1.2550 | -0.04% | 开放申购 |
007557 | 中加优选中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.075909-06 | 1.1769 | -0.01% | 限大额 |
007558 | 中加优选中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.060309-06 | 1.1613 | -0.01% | 限大额 |
007572 | 中加民丰纯债A | 债券型-长债 | 1.042809-06 | 1.1698 | 0.01% | 暂停申购 |
008356 | 中加科丰价值精选混合 | 混合型-偏债 | 1.098009-06 | 1.2384 | -0.20% | 开放申购 |
008574 | 中加1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.097809-06 | 1.1178 | 0.00% | 开放申购 |
009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.287809-06 | 1.2878 | --- | 开放申购 |
009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.265809-06 | 1.2658 | --- | 开放申购 |
009242 | 中加核心智造混合A | 混合型-偏股 | 0.985409-06 | 1.0454 | -1.97% | 开放申购 |
009243 | 中加核心智造混合C | 混合型-偏股 | 0.967809-06 | 1.0278 | -1.98% | 开放申购 |
009853 | 中加优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.918909-06 | 0.9189 | -1.03% | 开放申购 |
009854 | 中加优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.887209-06 | 0.8872 | -1.05% | 开放申购 |
009855 | 中加新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.807709-06 | 0.8077 | -1.97% | 开放申购 |
009856 | 中加新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.794309-06 | 0.7943 | -1.96% | 开放申购 |
010153 | 中加中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.771609-06 | 0.7716 | -1.19% | 开放申购 |
010154 | 中加中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.762309-06 | 0.7623 | -1.19% | 开放申购 |
010176 | 中加新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.535609-06 | 0.5356 | -1.34% | 开放申购 |
010177 | 中加新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.527709-06 | 0.5277 | -1.35% | 开放申购 |
010543 | 中加科鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.909209-06 | 0.9092 | -0.29% | 开放申购 |
010544 | 中加科鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.897309-06 | 0.8973 | -0.28% | 开放申购 |
010545 | 中加聚隆持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.055109-06 | 1.0551 | -0.08% | 开放申购 |
010546 | 中加聚隆持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.040609-06 | 1.0406 | -0.08% | 开放申购 |
011187 | 中加穗盈纯债债券 | 债券型-长债 | 1.089709-06 | 1.1067 | -0.01% | 暂停申购 |
011433 | 中加聚优一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.046609-06 | 1.0466 | --- | 暂停申购 |
011434 | 中加聚优一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.030009-06 | 1.0300 | --- | 暂停申购 |
012039 | 中加1-5年国开债指数 | 指数型-固收 | 1.061609-06 | 1.1096 | 0.02% | 开放申购 |
012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 混合型-灵活 | 1.006409-06 | 1.0064 | -0.45% | 开放申购 |
012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.991309-06 | 0.9913 | -0.46% | 开放申购 |
012202 | 中加消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.688709-06 | 0.6887 | -1.18% | 开放申购 |
012203 | 中加消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.672009-06 | 0.6720 | -1.16% | 开放申购 |
012471 | 中加邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.984209-06 | 0.9842 | -0.30% | 开放申购 |
012472 | 中加邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.971109-06 | 0.9711 | -0.31% | 开放申购 |
013087 | 中加优悦一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.017009-06 | 1.0978 | 0.01% | 暂停申购 |
013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.092609-06 | 1.0926 | -0.02% | 开放申购 |
013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.088009-06 | 1.0880 | -0.01% | 开放申购 |
013771 | 中加龙头精选混合A | 混合型-偏股 | 0.759009-06 | 0.7590 | -1.17% | 开放申购 |
013772 | 中加龙头精选混合C | 混合型-偏股 | 0.751209-06 | 0.7512 | -1.17% | 开放申购 |
014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.673409-06 | 0.6734 | -1.94% | 开放申购 |
014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.660209-06 | 0.6602 | -1.95% | 开放申购 |
014691 | 中加量化研选混合A | 混合型-偏股 | 0.730909-06 | 0.7309 | -1.48% | 开放申购 |
014692 | 中加量化研选混合C | 混合型-偏股 | 0.724409-06 | 0.7244 | -1.48% | 开放申购 |
015371 | 中加聚享增盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.067709-06 | 1.0677 | -0.19% | 开放申购 |
015372 | 中加聚享增盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.057609-06 | 1.0576 | -0.18% | 开放申购 |
016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.043109-06 | 1.0431 | 0.00% | 限大额 |
016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.684409-06 | 0.6844 | -2.03% | 开放申购 |
016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.677609-06 | 0.6776 | -2.02% | 开放申购 |
020280 | 中加丰泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.082309-06 | 1.1143 | 0.00% | 开放申购 |
020661 | 中加科技创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.703309-06 | 0.7033 | -2.20% | 开放申购 |
020662 | 中加科技创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.701209-06 | 0.7012 | -2.20% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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