基金档案

购买手续费： 0.57% 0.057% 1折费率详情> 预估开放日： 07-21～08-01 预估开放申购时间：
2025年07月18日15:00~ 08月01日15:00
预估开放赎回时间：
2025年07月18日15:00~ 08月01日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

成立日期：2014-03-24 基金经理：张楠类型：债券型-长债管理人：中加基金资产规模： 5.22亿元（截止至：2025-03-31）

同公司基金转换

其他基金转换查询：

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。

两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

可转入开放式基金

基金代码	基金名称	类型	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态
000914	中加纯债债券	债券型-长债	1.081906-16	1.6926	0.02%	限大额
001537	中加改革红利混合	混合型-灵活	0.946706-16	1.0067	-0.39%	开放申购
002027	中加心享混合A	混合型-灵活	1.296506-16	1.4186	0.08%	开放申购
002533	中加心享混合C	混合型-灵活	1.291906-16	1.5651	0.07%	开放申购
002881	中加丰润纯债债券A	债券型-长债	1.117906-16	2.2357	0.02%	开放申购
002882	中加丰润纯债债券C	债券型-长债	1.109006-16	1.3480	0.02%	开放申购
003417	中加丰泽纯债债券A	债券型-长债	1.092906-16	1.3909	0.03%	开放申购
003673	中加丰裕纯债债券A	债券型-长债	1.020606-16	1.3268	0.01%	开放申购
004940	中加聚鑫纯债一年定开A	债券型-混合一级	1.272206-13	1.4042	---	暂停申购
004941	中加聚鑫纯债一年定开C	债券型-混合一级	1.241606-13	1.3736	---	暂停申购
005336	中加颐慧定开债券发起式A	债券型-长债	1.147906-13	1.4412	---	暂停申购
005337	中加颐慧定开债券发起式C	债券型-长债	1.000006-13	1.0000	---	暂停申购
005371	中加心悦混合A	混合型-灵活	1.011706-16	1.0147	0.01%	开放申购
005372	中加心悦混合C	混合型-灵活	1.010306-16	1.0133	0.01%	开放申购
005373	中加紫金灵活配置混合A	混合型-灵活	1.442206-16	1.5022	0.49%	开放申购
005374	中加紫金灵活配置混合C	混合型-灵活	1.407406-16	1.4674	0.49%	开放申购
005775	中加转型动力混合A	混合型-灵活	2.532806-16	2.5328	0.46%	开放申购
005776	中加转型动力混合C	混合型-灵活	2.392906-16	2.3929	0.45%	开放申购
005879	中加颐兴定开债券	债券型-长债	1.033506-16	1.2913	0.02%	暂停申购
006066	中加颐睿纯债债券A	债券型-长债	1.048106-16	1.2734	0.02%	限大额
006067	中加颐睿纯债债券C	债券型-长债	1.026906-16	1.2405	0.02%	限大额
006068	中加颐信纯债债券A	债券型-长债	1.059306-16	1.2454	0.01%	限大额
006069	中加颐信纯债债券C	债券型-长债	1.056706-16	1.2434	0.01%	限大额
006588	中加聚利纯债定开A	债券型-长债	1.158106-16	1.2865	0.02%	暂停申购
006589	中加聚利纯债定开C	债券型-长债	1.132106-16	1.2593	0.03%	暂停申购
007061	中加聚盈四个月定开债A	债券型-混合一级	1.041406-13	1.3009	---	暂停申购
007062	中加聚盈四个月定开债C	债券型-混合一级	1.036206-13	1.2756	---	暂停申购
007557	中加优选中高等级债券A	债券型-长债	1.047306-16	1.1983	0.02%	限大额
007558	中加优选中高等级债券C	债券型-长债	1.080406-16	1.1814	0.02%	限大额
007572	中加民丰纯债A	债券型-长债	1.067606-16	1.1946	0.02%	暂停申购
007680	中加享利三年债券	债券型-长债	1.002706-13	1.1477	---	暂停申购
007928	中加享润两年定开债	债券型-长债	1.002806-13	1.1533	---	暂停申购
008356	中加科丰价值精选混合	混合型-偏债	1.146906-16	1.2873	0.09%	开放申购
008574	中加1-3年政金债指数	指数型-固收	1.090306-16	1.1403	0.01%	开放申购
009164	中加聚庆六个月定开混合A	混合型-偏债	1.326706-13	1.3267	---	暂停申购
009165	中加聚庆六个月定开混合C	混合型-偏债	1.299906-13	1.2999	---	暂停申购
009242	中加核心智造混合A	混合型-偏股	1.156306-16	1.2163	2.34%	开放申购
009243	中加核心智造混合C	混合型-偏股	1.132606-16	1.1926	2.34%	开放申购
009853	中加优势企业混合A	混合型-偏股	1.132606-16	1.1326	0.51%	开放申购
009854	中加优势企业混合C	混合型-偏股	1.086906-16	1.0869	0.51%	开放申购
009855	中加新兴成长混合A	混合型-偏股	1.005606-16	1.0056	2.54%	开放申购
009856	中加新兴成长混合C	混合型-偏股	0.985806-16	0.9858	2.54%	开放申购
010153	中加中证500指数增强A	指数型-股票	0.983506-16	0.9835	0.29%	开放申购
010154	中加中证500指数增强C	指数型-股票	0.969406-16	0.9694	0.28%	开放申购
010176	中加新兴消费混合A	混合型-偏股	0.738206-16	0.7382	0.39%	开放申购
010177	中加新兴消费混合C	混合型-偏股	0.724906-16	0.7249	0.39%	开放申购
010543	中加科鑫混合A	混合型-偏债	0.962106-16	0.9621	0.10%	开放申购
010544	中加科鑫混合C	混合型-偏债	0.946406-16	0.9464	0.11%	开放申购
010545	中加聚隆持有期混合A	混合型-偏债	1.086006-16	1.0860	-0.03%	开放申购
010546	中加聚隆持有期混合C	混合型-偏债	1.067706-16	1.0677	-0.03%	开放申购
011187	中加穗盈纯债债券	债券型-长债	1.101306-16	1.1283	0.01%	暂停申购
012039	中加1-5年国开债指数	指数型-固收	1.087506-16	1.1355	0.01%	开放申购
012071	中加喜利回报一年持有混合A	混合型-灵活	1.053306-16	1.0533	-0.38%	开放申购
012072	中加喜利回报一年持有混合C	混合型-灵活	1.033706-16	1.0337	-0.39%	开放申购
012202	中加消费优选混合A	混合型-偏股	0.874206-16	0.8742	0.38%	开放申购
012203	中加消费优选混合C	混合型-偏股	0.847706-16	0.8477	0.38%	开放申购
012471	中加邮益一年持有混合A	混合型-偏债	1.011506-16	1.0115	-0.19%	开放申购
012472	中加邮益一年持有混合C	混合型-偏债	0.994206-16	0.9942	-0.19%	开放申购
013087	中加优悦一年定开债券	债券型-长债	1.010206-16	1.1190	0.00%	暂停申购
013351	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	债券型-中短债	1.120106-16	1.1201	0.02%	开放申购
013352	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	债券型-中短债	1.113606-16	1.1136	0.01%	开放申购
013771	中加龙头精选混合A	混合型-偏股	1.001506-16	1.0015	-0.78%	开放申购
013772	中加龙头精选混合C	混合型-偏股	0.988206-16	0.9882	-0.79%	开放申购
014478	中加低碳经济六个月持有混合A	混合型-偏股	0.768806-16	0.7688	1.80%	开放申购
014479	中加低碳经济六个月持有混合C	混合型-偏股	0.749106-16	0.7491	1.79%	开放申购
014691	中加量化研选混合A	混合型-偏股	1.026106-16	1.0261	0.71%	开放申购
014692	中加量化研选混合C	混合型-偏股	1.014506-16	1.0145	0.70%	开放申购
015371	中加聚享增盈债券A	债券型-混合二级	1.068206-16	1.1082	-0.03%	开放申购
015372	中加聚享增盈债券C	债券型-混合二级	1.054806-16	1.0948	-0.03%	开放申购
016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有	指数型-固收	1.054906-16	1.0549	0.01%	开放申购
016756	中加医疗创新混合发起式A	混合型-偏股	0.809906-16	0.8099	-0.81%	开放申购
016757	中加医疗创新混合发起式C	混合型-偏股	0.798106-16	0.7981	-0.81%	开放申购
020280	中加丰泽纯债债券C	债券型-长债	1.088306-16	1.1403	0.02%	开放申购
020661	中加科技创新混合发起式A	混合型-偏股	1.119206-16	1.1192	2.38%	开放申购
020662	中加科技创新混合发起式C	混合型-偏股	1.111806-16	1.1118	2.38%	开放申购
021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	混合型-偏股	1.293906-16	1.2939	0.79%	开放申购
021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	混合型-偏股	1.291006-16	1.2910	0.80%	开放申购
022804	中加中证A500指数增强发起式A	指数型-股票	1.000706-16	1.0007	0.16%	开放申购
022805	中加中证A500指数增强发起式C	指数型-股票	0.999206-16	0.9992	0.16%	开放申购

可转入货币型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
000331	中加货币A	0.288906-16	1.3480%	开放申购
000332	中加货币C	0.354606-16	1.5940%	开放申购
020097	中加货币E	0.354606-16	1.5940%	开放申购

可转入理财型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。