基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000914 | 中加纯债债券 | 债券型-长债 | 1.064212-12 | 1.6715 | 0.01% | 限大额 |
001537 | 中加改革红利混合 | 混合型-灵活 | 0.984812-12 | 1.0448 | -0.38% | 开放申购 |
002027 | 中加心享混合A | 混合型-灵活 | 1.285112-12 | 1.4072 | 0.15% | 开放申购 |
002533 | 中加心享混合C | 混合型-灵活 | 1.281212-12 | 1.5544 | 0.14% | 开放申购 |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.125512-12 | 2.2193 | 0.04% | 开放申购 |
002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型-长债 | 1.117812-12 | 1.3328 | 0.04% | 开放申购 |
003417 | 中加丰泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.096512-12 | 1.3745 | 0.04% | 开放申购 |
003673 | 中加丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.028612-12 | 1.3148 | 0.04% | 开放申购 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型-混合一级 | 1.244512-06 | 1.3765 | --- | 暂停申购 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型-混合一级 | 1.216512-06 | 1.3485 | --- | 暂停申购 |
005371 | 中加心悦混合A | 混合型-灵活 | 1.003612-12 | 1.0066 | 0.04% | 开放申购 |
005372 | 中加心悦混合C | 混合型-灵活 | 1.002812-12 | 1.0058 | 0.04% | 开放申购 |
005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.371112-12 | 1.4311 | 1.20% | 开放申购 |
005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.340012-12 | 1.4000 | 1.20% | 开放申购 |
005775 | 中加转型动力混合A | 混合型-灵活 | 2.712012-12 | 2.7120 | 1.27% | 开放申购 |
005776 | 中加转型动力混合C | 混合型-灵活 | 2.572712-12 | 2.5727 | 1.27% | 开放申购 |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.053512-12 | 1.2558 | 0.01% | 限大额 |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034712-12 | 1.2253 | 0.02% | 限大额 |
006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型-长债 | 1.101012-12 | 1.2371 | 0.05% | 限大额 |
006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型-长债 | 1.099012-12 | 1.2357 | 0.05% | 限大额 |
006588 | 中加聚利纯债定开A | 债券型-长债 | 1.131712-06 | 1.2589 | --- | 暂停申购 |
006589 | 中加聚利纯债定开C | 债券型-长债 | 1.108312-06 | 1.2343 | --- | 暂停申购 |
007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.043412-06 | 1.2879 | --- | 暂停申购 |
007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.040412-06 | 1.2648 | --- | 暂停申购 |
007557 | 中加优选中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.033112-12 | 1.1841 | 0.04% | 限大额 |
007558 | 中加优选中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.066812-12 | 1.1678 | 0.04% | 限大额 |
007572 | 中加民丰纯债A | 债券型-长债 | 1.056112-12 | 1.1831 | 0.07% | 暂停申购 |
008356 | 中加科丰价值精选混合 | 混合型-偏债 | 1.146712-12 | 1.2871 | 0.17% | 开放申购 |
008574 | 中加1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.081512-12 | 1.1315 | 0.09% | 开放申购 |
009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.325112-06 | 1.3251 | --- | 暂停申购 |
009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.301112-06 | 1.3011 | --- | 暂停申购 |
009242 | 中加核心智造混合A | 混合型-偏股 | 1.298712-12 | 1.3587 | 0.60% | 开放申购 |
009243 | 中加核心智造混合C | 混合型-偏股 | 1.274712-12 | 1.3347 | 0.60% | 开放申购 |
009853 | 中加优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.193512-12 | 1.1935 | 0.48% | 开放申购 |
009854 | 中加优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.150112-12 | 1.1501 | 0.48% | 开放申购 |
009855 | 中加新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 1.112612-12 | 1.1126 | 0.77% | 开放申购 |
009856 | 中加新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 1.092912-12 | 1.0929 | 0.77% | 开放申购 |
010153 | 中加中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.986812-12 | 0.9868 | 0.73% | 开放申购 |
010154 | 中加中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.974112-12 | 0.9741 | 0.72% | 开放申购 |
010176 | 中加新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.695512-12 | 0.6955 | 0.80% | 开放申购 |
010177 | 中加新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.684412-12 | 0.6844 | 0.81% | 开放申购 |
010543 | 中加科鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.961212-12 | 0.9612 | 0.21% | 开放申购 |
010544 | 中加科鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.947612-12 | 0.9476 | 0.21% | 开放申购 |
010545 | 中加聚隆持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.089612-12 | 1.0896 | 0.32% | 开放申购 |
010546 | 中加聚隆持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.073512-12 | 1.0735 | 0.33% | 开放申购 |
011187 | 中加穗盈纯债债券 | 债券型-长债 | 1.094612-12 | 1.1216 | 0.05% | 暂停申购 |
011433 | 中加聚优一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.046409-13 | 1.0464 | --- | 暂停申购 |
011434 | 中加聚优一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.029609-13 | 1.0296 | --- | 暂停申购 |
012039 | 中加1-5年国开债指数 | 指数型-固收 | 1.078712-12 | 1.1267 | 0.13% | 开放申购 |
012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 混合型-灵活 | 1.090112-12 | 1.0901 | 0.75% | 开放申购 |
012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 混合型-灵活 | 1.072512-12 | 1.0725 | 0.74% | 开放申购 |
012202 | 中加消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.880412-12 | 0.8804 | 0.63% | 开放申购 |
012203 | 中加消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.857212-12 | 0.8572 | 0.62% | 开放申购 |
012471 | 中加邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025912-12 | 1.0259 | -0.01% | 开放申购 |
012472 | 中加邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010912-12 | 1.0109 | -0.02% | 开放申购 |
013087 | 中加优悦一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.022012-12 | 1.1138 | 0.10% | 暂停申购 |
013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.100912-12 | 1.1009 | 0.05% | 开放申购 |
013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.095712-12 | 1.0957 | 0.05% | 开放申购 |
013771 | 中加龙头精选混合A | 混合型-偏股 | 0.993512-12 | 0.9935 | 0.85% | 开放申购 |
013772 | 中加龙头精选混合C | 混合型-偏股 | 0.982412-12 | 0.9824 | 0.86% | 开放申购 |
014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.832312-12 | 0.8323 | 1.06% | 开放申购 |
014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.814312-12 | 0.8143 | 1.05% | 开放申购 |
014691 | 中加量化研选混合A | 混合型-偏股 | 0.991712-12 | 0.9917 | 0.62% | 开放申购 |
014692 | 中加量化研选混合C | 混合型-偏股 | 0.982112-12 | 0.9821 | 0.61% | 开放申购 |
015371 | 中加聚享增盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.066112-12 | 1.1061 | 0.24% | 开放申购 |
015372 | 中加聚享增盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.054912-12 | 1.0949 | 0.25% | 开放申购 |
016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.048212-12 | 1.0482 | 0.01% | 开放申购 |
016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.803712-12 | 0.8037 | 0.35% | 开放申购 |
016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.794412-12 | 0.7944 | 0.35% | 开放申购 |
020280 | 中加丰泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.093112-12 | 1.1251 | 0.03% | 开放申购 |
020661 | 中加科技创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.125012-12 | 1.1250 | 1.00% | 开放申购 |
020662 | 中加科技创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.120912-12 | 1.1209 | 0.99% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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