基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000520 | 上银新兴价值成长混合 | 混合型-灵活 | 0.987004-22 | 2.4650 | 0.30% | 开放申购 |
002486 | 上银慧添利债券 | 债券型-长债 | 1.095404-22 | 1.3741 | 0.06% | 限大额 |
004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.077404-22 | 1.9196 | 0.31% | 开放申购 |
005666 | 上银慧佳盈债券 | 债券型-长债 | 1.027904-22 | 1.2312 | 0.05% | 限大额 |
007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.056804-22 | 1.1303 | 0.02% | 开放申购 |
007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.012904-22 | 1.0129 | 0.29% | 开放申购 |
007492 | 上银政策性金融债债券A | 债券型-长债 | 1.107204-22 | 1.1780 | 0.15% | 开放申购 |
007754 | 上银慧永利中短期债券A | 债券型-中短债 | 1.030304-22 | 1.1241 | 0.05% | 开放申购 |
007755 | 上银慧永利中短期债券C | 债券型-中短债 | 1.051304-22 | 1.1143 | 0.05% | 开放申购 |
008244 | 上银鑫卓混合A | 混合型-偏股 | 1.420204-22 | 1.4202 | -1.36% | 开放申购 |
008897 | 上银可转债精选债券A | 债券型-混合二级 | 0.713404-22 | 0.7134 | -0.82% | 开放申购 |
009284 | 上银慧丰利债券 | 债券型-长债 | 1.041004-22 | 1.1035 | 0.09% | 限大额 |
009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.074004-22 | 1.1353 | 0.03% | 开放申购 |
009613 | 上银中证500指数增强型A | 指数型-股票 | 0.921104-22 | 0.9211 | -0.83% | 开放申购 |
009614 | 上银中证500指数增强型C | 指数型-股票 | 0.910704-22 | 0.9107 | -0.84% | 开放申购 |
009899 | 上银内需增长股票A | 股票型 | 0.788304-22 | 0.7883 | 1.61% | 开放申购 |
010313 | 上银鑫恒混合A | 混合型-偏股 | 0.850104-22 | 0.8501 | -0.57% | 开放申购 |
010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.797804-22 | 0.7978 | -0.16% | 开放申购 |
011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型-偏股 | 0.323604-22 | 0.3236 | 0.12% | 开放申购 |
011288 | 上银医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.602704-22 | 0.6027 | 1.65% | 开放申购 |
011289 | 上银医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.597104-22 | 0.5971 | 1.63% | 开放申购 |
011504 | 上银丰益混合A | 混合型-偏债 | 0.972104-22 | 0.9721 | -0.22% | 开放申购 |
011505 | 上银丰益混合C | 混合型-偏债 | 0.960404-22 | 0.9604 | -0.22% | 开放申购 |
011529 | 上银慧兴盈债券 | 债券型-长债 | 1.029604-22 | 1.1052 | 0.06% | 限大额 |
012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.856204-22 | 0.8562 | -0.91% | 开放申购 |
012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.842104-22 | 0.8421 | -0.93% | 开放申购 |
012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.025504-22 | 1.0255 | 0.01% | 开放申购 |
012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.010904-22 | 1.0109 | -0.01% | 开放申购 |
012465 | 上银慧嘉利债券 | 债券型-长债 | 1.032204-22 | 1.0987 | 0.10% | 限大额 |
012750 | 上银慧鼎利债券 | 债券型-长债 | 1.043904-22 | 1.0743 | 0.04% | 限大额 |
013138 | 上银中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.062204-22 | 1.1372 | 0.10% | 开放申购 |
013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.971804-22 | 0.9718 | 0.41% | 开放申购 |
013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.965004-22 | 0.9650 | 0.42% | 开放申购 |
013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.582404-22 | 0.5824 | 0.40% | 开放申购 |
013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.573804-22 | 0.5738 | 0.38% | 开放申购 |
013846 | 上银鑫恒混合C | 混合型-偏股 | 0.818404-22 | 0.8184 | -0.57% | 开放申购 |
013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型-偏股 | 0.319304-22 | 0.3193 | 0.09% | 开放申购 |
014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.987304-22 | 0.9873 | 0.27% | 开放申购 |
014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.793204-22 | 0.7932 | -0.18% | 开放申购 |
015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.038304-22 | 1.0583 | 0.08% | 暂停申购 |
015391 | 上银新能源产业精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.525104-22 | 0.5251 | -0.49% | 开放申购 |
015392 | 上银新能源产业精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.518904-22 | 0.5189 | -0.48% | 开放申购 |
015745 | 上银鑫卓混合C | 混合型-偏股 | 1.403604-22 | 1.4036 | -1.36% | 开放申购 |
015748 | 上银可转债精选债券C | 债券型-混合二级 | 0.710204-22 | 0.7102 | -0.81% | 开放申购 |
015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.061404-22 | 1.5714 | 0.30% | 开放申购 |
015754 | 上银内需增长股票C | 股票型 | 0.779504-22 | 0.7795 | 1.62% | 开放申购 |
015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A | 债券型-中短债 | 1.073104-22 | 1.0731 | 0.04% | 开放申购 |
015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C | 债券型-中短债 | 1.069404-22 | 1.0694 | 0.04% | 开放申购 |
016537 | 上银慧鑫利债券 | 债券型-长债 | 1.057104-22 | 1.0571 | 0.09% | 开放申购 |
017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.023904-22 | 1.0239 | 0.02% | 限大额 |
019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.059004-22 | 1.0590 | -0.06% | 开放申购 |
019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.057904-22 | 1.0579 | -0.07% | 开放申购 |
020186 | 上银国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.005604-22 | 1.0056 | -0.39% | 开放申购 |
020187 | 上银国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.004704-22 | 1.0047 | -0.40% | 开放申购 |
020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.002904-19 | 1.0029 | --- | 暂停申购 |
020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.002804-19 | 1.0028 | --- | 暂停申购 |
021011 | 上银中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.061904-22 | 1.0619 | 0.09% | 开放申购 |
021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.073804-22 | 1.0738 | 0.03% | 开放申购 |
021139 | 上银政策性金融债债券C | 债券型-长债 | 1.107004-22 | 1.1070 | 0.14% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1