基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000572 | 中银多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.345003-18 | 1.7760 | 0.07% | 开放申购 |
000591 | 中银健康生活混合 | 混合型-偏股 | 1.788003-18 | 1.7880 | 0.11% | 开放申购 |
000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.642003-18 | 1.6420 | 0.49% | 开放申购 |
000817 | 中银安心回报 | 债券型-长债 | 1.028003-18 | 1.3970 | 0.00% | 开放申购 |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.645003-18 | 1.6920 | 2.22% | 开放申购 |
000996 | 中银新动力股票A | 股票型 | 0.739003-18 | 0.7390 | 0.96% | 开放申购 |
001035 | 中银恒利半年定开债 | 债券型-混合二级 | 1.000703-15 | 1.4197 | --- | 暂停申购 |
001127 | 中银宏观策略混合A | 混合型-灵活 | 0.921003-18 | 0.9210 | 0.11% | 开放申购 |
001235 | 中银国有企业债A | 债券型-长债 | 1.136703-18 | 1.3569 | 0.19% | 开放申购 |
001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.430003-18 | 1.4300 | 2.22% | 开放申购 |
001476 | 中银智能制造股票A | 股票型 | 1.631003-18 | 1.6310 | 1.62% | 开放申购 |
001677 | 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2.311003-18 | 2.3110 | 1.27% | 开放申购 |
002054 | 中银新财富混合A | 混合型-灵活 | 1.040003-18 | 1.5080 | -0.19% | 开放申购 |
002056 | 中银新财富混合C | 混合型-灵活 | 1.040003-18 | 1.4900 | -0.10% | 开放申购 |
002057 | 中银新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.168003-18 | 1.5320 | 0.17% | 开放申购 |
002058 | 中银新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.162003-18 | 1.5220 | 0.17% | 开放申购 |
002288 | 中银稳进策略混合A | 混合型-灵活 | 1.278703-18 | 1.3787 | 0.24% | 开放申购 |
002461 | 中银珍利混合A | 混合型-灵活 | 1.178003-18 | 1.4680 | 0.17% | 开放申购 |
002462 | 中银珍利混合C | 混合型-灵活 | 1.177003-18 | 1.4650 | 0.09% | 开放申购 |
002535 | 中银鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.244003-18 | 1.4790 | 0.81% | 开放申购 |
002536 | 中银鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.221003-18 | 1.4560 | 0.74% | 开放申购 |
003717 | 中银量化精选混合A | 混合型-灵活 | 0.931503-18 | 0.9315 | 1.12% | 开放申购 |
004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 1.016103-18 | 1.1852 | 0.06% | 暂停申购 |
004871 | 中银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.167803-18 | 1.1678 | 0.53% | 开放申购 |
004881 | 中银量化价值混合A | 混合型-偏股 | 1.058603-18 | 1.1581 | 0.77% | 开放申购 |
005274 | 中银景福回报混合A | 混合型-偏债 | 1.343903-18 | 1.4439 | 0.43% | 开放申购 |
005689 | 中银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 1.755203-18 | 2.2187 | 0.90% | 开放申购 |
005690 | 中银安享债券A | 债券型-长债 | 1.047103-18 | 1.1817 | 0.07% | 开放申购 |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 指数型-固收 | 1.060803-18 | 1.2156 | 0.13% | 开放申购 |
006243 | 中银双息回报混合A | 混合型-偏股 | 1.514903-18 | 1.5549 | -0.18% | 开放申购 |
006331 | 中银国有企业债C | 债券型-长债 | 1.103103-18 | 1.2468 | 0.18% | 开放申购 |
006421 | 中银弘享债券A | 债券型-长债 | 1.021703-18 | 1.1758 | 0.06% | 开放申购 |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 1.062103-18 | 1.1615 | 0.04% | 开放申购 |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 1.057503-18 | 1.1554 | 0.03% | 开放申购 |
006853 | 中银汇享债券 | 债券型-长债 | 1.138403-18 | 1.1770 | 0.08% | 开放申购 |
006952 | 中银景元回报混合 | 混合型-偏债 | 1.175103-18 | 1.1951 | 0.89% | 开放申购 |
007318 | 中银民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.174003-18 | 1.1940 | 0.26% | 开放申购 |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 指数型-固收 | 1.027303-18 | 1.1342 | 0.04% | 开放申购 |
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型-浮动净值 | 103.207703-18 | 108.5622 | 0.00% | 暂停申购 |
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型-浮动净值 | 103.207703-18 | 108.9117 | 0.00% | 暂停申购 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 混合型-偏股 | 1.307903-18 | 1.3634 | -0.05% | 开放申购 |
007752 | 中银招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.078403-18 | 1.1834 | 0.20% | 开放申购 |
007753 | 中银招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.057903-18 | 1.1629 | 0.21% | 开放申购 |
008773 | 中银景泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.017503-18 | 1.0757 | 0.23% | 开放申购 |
009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.311703-18 | 1.3117 | 0.68% | 开放申购 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.799803-18 | 0.7998 | 0.15% | 开放申购 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.782003-18 | 0.7820 | 0.15% | 开放申购 |
009379 | 中银成长优选股票A | 股票型 | 0.752103-18 | 0.7521 | 1.40% | 开放申购 |
009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 1.058003-18 | 1.0580 | 0.57% | 开放申购 |
009477 | 中银上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.203303-18 | 1.2033 | -0.67% | 开放申购 |
009478 | 中银上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.188803-18 | 1.1888 | -0.68% | 开放申购 |
009877 | 中银内核驱动股票A | 股票型 | 0.587603-18 | 0.5876 | 0.31% | 开放申购 |
010487 | 中银顺盈回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.008101-24 | 1.0081 | 0.18% | 暂停申购 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.113603-18 | 1.2053 | 0.09% | 开放申购 |
010884 | 中银臻享债券 | 债券型-长债 | 1.025903-18 | 1.0959 | 0.10% | 开放申购 |
010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 混合型-偏股 | 0.846403-18 | 0.8464 | 1.79% | 开放申购 |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 混合型-偏股 | 0.854903-18 | 0.8549 | 1.79% | 开放申购 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.905103-18 | 0.9051 | 0.12% | 开放申购 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.888003-18 | 0.8880 | 0.12% | 开放申购 |
011482 | 中银顺宁回报6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.900502-28 | 0.9005 | 0.04% | 暂停申购 |
011483 | 中银顺宁回报6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.889802-28 | 0.8898 | 0.04% | 暂停申购 |
012181 | 中银智能制造股票C | 股票型 | 1.614003-18 | 1.6140 | 1.64% | 开放申购 |
012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 1.005003-18 | 1.0050 | 0.30% | 开放申购 |
012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 0.994103-18 | 0.9941 | 0.28% | 开放申购 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.639003-18 | 0.7610 | 2.24% | 开放申购 |
012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.580403-18 | 0.5804 | 0.31% | 开放申购 |
012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.729803-18 | 0.7298 | 0.68% | 开放申购 |
012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.719403-18 | 0.7194 | 0.67% | 开放申购 |
012706 | 中银核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.674803-18 | 0.6748 | 1.34% | 开放申购 |
012707 | 中银核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.668803-18 | 0.6688 | 1.33% | 开放申购 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.016303-18 | 1.0703 | 0.08% | 开放申购 |
014049 | 中银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.808203-18 | 0.8082 | 0.94% | 开放申购 |
014050 | 中银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.799603-18 | 0.7996 | 0.92% | 开放申购 |
014226 | 中银中证800指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.825603-18 | 0.8256 | 0.97% | 开放申购 |
014227 | 中银中证800指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.818103-18 | 0.8181 | 0.96% | 开放申购 |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.060003-18 | 1.0600 | 0.13% | 开放申购 |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.055403-18 | 1.0554 | 0.13% | 开放申购 |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.027603-18 | 1.0276 | 0.14% | 开放申购 |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.019303-18 | 1.0193 | 0.15% | 开放申购 |
014453 | 中银新动力股票C | 股票型 | 0.732003-18 | 0.7320 | 0.97% | 开放申购 |
014454 | 中银双息回报混合C | 混合型-偏股 | 1.494903-18 | 1.4949 | -0.20% | 开放申购 |
014455 | 中银成长优选股票C | 股票型 | 0.742403-18 | 0.7424 | 1.41% | 开放申购 |
014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型-股票 | 1.095203-18 | 1.0952 | 1.18% | 开放申购 |
014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型-股票 | 1.093603-18 | 1.0936 | 1.17% | 开放申购 |
014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.420003-18 | 1.4200 | 2.31% | 开放申购 |
015089 | 中银景福回报混合C | 混合型-偏债 | 1.323403-18 | 1.3234 | 0.42% | 开放申购 |
015438 | 中银荣享债券 | 债券型-长债 | 1.043403-18 | 1.0434 | 0.06% | 开放申购 |
015807 | 中银宏观策略混合C | 混合型-灵活 | 0.915003-18 | 0.9150 | 0.22% | 开放申购 |
016520 | 中银稳进策略混合C | 混合型-灵活 | 1.270903-18 | 1.2709 | 0.24% | 开放申购 |
016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.028603-18 | 1.0286 | 0.31% | 开放申购 |
016895 | 中银卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 0.868903-18 | 0.8689 | 1.76% | 开放申购 |
016896 | 中银卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 0.865803-18 | 0.8658 | 1.75% | 开放申购 |
016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 1.025703-18 | 1.0457 | 0.03% | 开放申购 |
017021 | 中银招盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017203-18 | 1.0172 | 0.22% | 开放申购 |
017022 | 中银招盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.012303-18 | 1.0123 | 0.21% | 开放申购 |
017132 | 中银新能源产业股票A | 股票型 | 0.937203-18 | 0.9372 | 1.55% | 开放申购 |
017133 | 中银新能源产业股票C | 股票型 | 0.932403-18 | 0.9324 | 1.56% | 开放申购 |
017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.308703-18 | 1.3087 | 0.67% | 开放申购 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 指数型-固收 | 1.021803-18 | 1.0237 | 0.09% | 开放申购 |
018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.019803-18 | 1.0198 | 0.10% | 限大额 |
018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.018703-18 | 1.0187 | 0.10% | 限大额 |
018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.015903-18 | 1.0159 | 0.15% | 开放申购 |
018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.014203-18 | 1.0142 | 0.14% | 开放申购 |
018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.637003-18 | 1.6370 | 0.49% | 开放申购 |
019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 指数型-股票 | 1.069003-18 | 1.0690 | 1.32% | 开放申购 |
019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 指数型-股票 | 1.068003-18 | 1.0680 | 1.31% | 开放申购 |
019555 | 中银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.057803-18 | 1.0578 | 1.59% | 开放申购 |
019556 | 中银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.056903-18 | 1.0569 | 1.60% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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