基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 诺安鸿鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.308307-03 | 1.8465 | -0.74% | 开放申购 |
000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.009506-30 | 1.5076 | 0.01% | 暂停申购 |
000714 | 诺安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 0.901007-03 | 1.0690 | 0.11% | 开放申购 |
000736 | 诺安聚利债券A | 债券型-长债 | 1.353207-03 | 1.4522 | 0.04% | 限大额 |
000737 | 诺安聚利债券C | 债券型-长债 | 1.338007-03 | 1.3960 | 0.04% | 限大额 |
000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 1.301007-03 | 1.3010 | -0.15% | 开放申购 |
001208 | 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 1.877007-03 | 2.1900 | -0.48% | 开放申购 |
001351 | 诺安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.771207-03 | 0.7712 | -0.75% | 开放申购 |
001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 0.920007-03 | 1.0350 | 0.00% | 开放申购 |
001528 | 诺安先进制造股票A | 股票型 | 2.655007-03 | 2.6550 | -0.30% | 开放申购 |
001706 | 诺安积极回报混合A | 混合型-灵活 | 1.793007-03 | 1.7930 | -1.86% | 开放申购 |
001707 | 诺安高端制造股票A | 股票型 | 1.270007-03 | 1.2700 | -1.09% | 开放申购 |
001743 | 诺安优选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.455007-03 | 1.7050 | -1.22% | 开放申购 |
001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型-灵活 | 1.017007-03 | 1.0450 | -1.07% | 开放申购 |
001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.654007-03 | 1.6540 | 0.00% | 开放申购 |
001900 | 诺安精选价值混合 | 混合型-偏股 | 0.937207-03 | 0.9372 | -0.42% | 开放申购 |
002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型-灵活 | 0.910007-03 | 1.0250 | 0.00% | 开放申购 |
002052 | 诺安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 0.873007-03 | 1.0410 | 0.00% | 开放申购 |
002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.487007-03 | 1.6470 | -1.26% | 开放申购 |
002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.568807-03 | 1.5688 | -1.33% | 开放申购 |
002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.503307-03 | 1.5033 | -0.66% | 开放申购 |
002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.253307-03 | 2.2533 | -1.30% | 开放申购 |
002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.421407-03 | 1.4214 | -0.20% | 开放申购 |
002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.199307-03 | 1.1993 | 0.22% | 开放申购 |
005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型-长债 | 1.260807-03 | 1.4379 | 0.02% | 暂停申购 |
005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型-长债 | 1.256307-03 | 1.4320 | 0.02% | 暂停申购 |
005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.464807-03 | 1.4648 | -0.91% | 开放申购 |
005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.442107-03 | 1.4421 | -0.92% | 开放申购 |
006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型-偏债 | 1.207507-03 | 1.2075 | -0.17% | 开放申购 |
006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型-偏债 | 1.167907-03 | 1.1679 | -0.18% | 开放申购 |
006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型-偏股 | 1.127207-03 | 1.1272 | -0.46% | 开放申购 |
006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型-偏股 | 1.090807-03 | 1.0908 | -0.47% | 开放申购 |
006025 | 诺安优化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.198207-03 | 1.1982 | 1.40% | 开放申购 |
006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型-偏股 | 1.079807-03 | 1.0798 | -0.07% | 开放申购 |
008185 | 诺安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.766107-03 | 0.7661 | -0.94% | 开放申购 |
008328 | 诺安新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.447607-03 | 1.4476 | 0.07% | 开放申购 |
010349 | 诺安低碳经济股票C | 股票型 | 1.853007-03 | 2.1630 | -0.48% | 开放申购 |
010351 | 诺安中证100指数C | 指数型-股票 | 1.554007-03 | 1.5540 | 0.06% | 开放申购 |
010352 | 诺安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.340407-03 | 1.3404 | -0.35% | 开放申购 |
010355 | 诺安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.759907-03 | 0.7599 | -0.76% | 开放申购 |
012621 | 诺安先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.141007-03 | 2.1410 | -1.09% | 开放申购 |
012847 | 诺安积极回报混合C | 混合型-灵活 | 1.897007-03 | 1.8970 | -1.86% | 开放申购 |
014497 | 诺安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.758407-03 | 0.7584 | -0.95% | 开放申购 |
014498 | 诺安鸿鑫混合C | 混合型-偏股 | 1.291107-03 | 1.2911 | -0.75% | 开放申购 |
014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.554307-03 | 1.5543 | -1.33% | 开放申购 |
014536 | 诺安高端制造股票C | 股票型 | 1.255007-03 | 1.2550 | -1.10% | 开放申购 |
014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.408007-03 | 1.4080 | -0.21% | 开放申购 |
014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.125007-03 | 3.1250 | 0.06% | 开放申购 |
016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.790907-03 | 0.7909 | -0.39% | 开放申购 |
016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.779707-03 | 0.7797 | -0.40% | 开放申购 |
019570 | 诺安行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.104507-03 | 2.1045 | -0.22% | 开放申购 |
019571 | 诺安优化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.194507-03 | 1.1945 | 1.39% | 开放申购 |
019607 | 诺安先进制造股票C | 股票型 | 2.646007-03 | 2.6460 | -0.30% | 开放申购 |
020648 | 诺安中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.779007-03 | 2.7790 | -0.29% | 开放申购 |
020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.010506-30 | 1.0123 | 0.01% | 暂停申购 |
320001 | 诺安平衡混合 | 混合型-偏股 | 1.056207-03 | 3.3162 | -0.56% | 开放申购 |
320003 | 诺安先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.167207-03 | 4.0507 | -1.09% | 开放申购 |
320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.764807-03 | 2.4984 | -0.20% | 开放申购 |
320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型-偏股 | 1.717807-03 | 2.6628 | -0.23% | 开放申购 |
320006 | 诺安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.702007-03 | 3.2820 | -0.26% | 开放申购 |
320007 | 诺安成长混合 | 混合型-偏股 | 1.064007-03 | 1.5090 | 1.33% | 开放申购 |
320008 | 诺安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.610007-03 | 1.7750 | -0.12% | 开放申购 |
320009 | 诺安增利债券B | 债券型-混合二级 | 1.486007-03 | 1.6510 | -0.13% | 开放申购 |
320010 | 诺安中证100指数A | 指数型-股票 | 1.580007-03 | 1.7000 | 0.06% | 开放申购 |
320011 | 诺安中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.782007-03 | 3.8120 | -0.29% | 开放申购 |
320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型-偏股 | 2.157007-03 | 2.2570 | -0.78% | 开放申购 |
320014 | 诺安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.359007-03 | 1.3919 | -0.34% | 开放申购 |
320015 | 诺安行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.112407-03 | 2.1124 | -0.23% | 开放申购 |
320016 | 诺安多策略混合 | 混合型-偏股 | 1.368007-03 | 1.3680 | -0.65% | 开放申购 |
320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.156007-03 | 3.2760 | 0.10% | 开放申购 |
320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型 | 1.539007-03 | 2.2432 | -0.73% | 开放申购 |
320021 | 诺安双利债券发起 | 债券型-混合二级 | 2.591007-03 | 2.5910 | -0.12% | 开放申购 |
320022 | 诺安研究精选股票 | 股票型 | 1.598007-03 | 2.7760 | -0.31% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000559 | 诺安天天宝A | 0.380007-03 | 1.4390% | 限大额 |
000560 | 诺安天天宝E | 0.420607-03 | 1.5900% | 限大额 |
000625 | 诺安天天宝B | 0.420907-03 | 1.5910% | 限大额 |
000640 | 诺安理财宝货币A | 0.472607-03 | 1.7010% | 开放申购 |
000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 0.457107-03 | 2.0670% | 限大额 |
000818 | 诺安天天宝C | 0.393907-03 | 1.4890% | 限大额 |
001026 | 诺安理财宝货币C | 0.516507-03 | 1.8650% | 开放申购 |
001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 0.531007-03 | 2.3150% | 限大额 |
320002 | 诺安货币A | 0.353407-03 | 1.7000% | 开放申购 |
320019 | 诺安货币B | 0.419107-03 | 1.9520% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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