基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.548804-23 | 2.2708 | -0.28% | 开放申购 |
000646 | 华润元大量化优选混合A | 混合型-偏股 | 1.257504-23 | 1.2575 | 1.50% | 开放申购 |
000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 指数型-股票 | 2.455204-23 | 2.4552 | 0.02% | 开放申购 |
001212 | 华润元大稳健债券A | 债券型-长债 | 1.094604-23 | 1.1220 | 0.12% | 开放申购 |
001213 | 华润元大稳健债券C | 债券型-长债 | 1.071204-23 | 1.0907 | 0.12% | 开放申购 |
003418 | 华润元大润鑫债券A | 债券型-长债 | 1.140304-23 | 1.2396 | 0.04% | 开放申购 |
003680 | 华润元大双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.212104-23 | 1.2121 | 0.07% | 开放申购 |
003723 | 华润元大双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.187704-23 | 1.1877 | 0.07% | 开放申购 |
004893 | 华润元大润泽债券A | 债券型-长债 | 1.099404-23 | 1.1548 | 0.04% | 开放申购 |
004894 | 华润元大润泽债券C | 债券型-长债 | 1.070004-23 | 1.2229 | 0.03% | 开放申购 |
006471 | 华润元大润鑫债券C | 债券型-长债 | 1.062104-23 | 1.9822 | 0.04% | 开放申购 |
007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.529804-23 | 2.2518 | -0.29% | 开放申购 |
007827 | 华润元大量化优选混合C | 混合型-偏股 | 1.236504-23 | 1.2365 | 1.50% | 开放申购 |
009882 | 华润元大核心动力混合A | 混合型-偏股 | 0.548604-23 | 0.5486 | 1.29% | 开放申购 |
009883 | 华润元大核心动力混合C | 混合型-偏股 | 0.538604-23 | 0.5386 | 1.28% | 开放申购 |
010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 指数型-股票 | 2.429204-23 | 2.4292 | 0.02% | 开放申购 |
013598 | 华润元大臻选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.044003-15 | 1.0440 | 1.42% | 暂停申购 |
013599 | 华润元大臻选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.053603-15 | 1.0536 | 1.41% | 暂停申购 |
015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.047404-23 | 1.0474 | 0.04% | 开放申购 |
015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.042604-23 | 1.0426 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000324 | 华润元大现金收益货币A | 0.306404-23 | 1.1250% | 限大额 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 0.306404-23 | 1.1250% | 限大额 |
002883 | 华润元大现金通货币A | 0.447804-23 | 1.7390% | 限大额 |
002884 | 华润元大现金通货币B | 0.486804-23 | 1.8820% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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