基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001281 | 长安鑫利优选混合A | 混合型-灵活 | 1.324704-26 | 1.3247 | 1.95% | 开放申购 |
001657 | 长安鑫富领先混合A | 混合型-灵活 | 1.747004-26 | 1.7470 | 1.98% | 开放申购 |
002072 | 长安鑫利优选混合C | 混合型-灵活 | 1.281404-26 | 1.2814 | 1.96% | 开放申购 |
002146 | 长安鑫益增强混合A | 混合型-偏债 | 1.463604-26 | 1.4636 | -0.03% | 限大额 |
002147 | 长安鑫益增强混合C | 混合型-偏债 | 1.400304-26 | 1.4003 | -0.03% | 限大额 |
004897 | 长安泓源纯债债券A | 债券型-长债 | 1.072404-26 | 1.2999 | -0.04% | 限大额 |
004898 | 长安泓源纯债债券C | 债券型-长债 | 1.076004-26 | 1.3035 | -0.04% | 限大额 |
004907 | 长安泓沣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.166504-26 | 1.3559 | -0.03% | 限大额 |
004908 | 长安泓沣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.152004-26 | 1.3414 | -0.03% | 暂停申购 |
005049 | 长安鑫旺价值混合A | 混合型-灵活 | 1.974404-26 | 1.9744 | 3.77% | 开放申购 |
005050 | 长安鑫旺价值混合C | 混合型-灵活 | 1.972404-26 | 1.9724 | 3.77% | 开放申购 |
005186 | 长安鑫兴混合A | 混合型-灵活 | 1.538204-26 | 1.5382 | -0.01% | 开放申购 |
005187 | 长安鑫兴混合C | 混合型-灵活 | 1.521804-26 | 1.5218 | -0.02% | 开放申购 |
005341 | 长安裕泰混合A | 混合型-灵活 | 1.749604-26 | 1.7496 | 3.77% | 开放申购 |
005342 | 长安裕泰混合C | 混合型-灵活 | 1.751904-26 | 1.7519 | 3.77% | 开放申购 |
005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.538204-26 | 0.5382 | 1.17% | 开放申购 |
005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.531804-26 | 0.5318 | 1.16% | 开放申购 |
005345 | 长安泓润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.274104-26 | 1.2741 | -0.03% | 限大额 |
005346 | 长安泓润纯债债券C | 债券型-长债 | 1.259704-26 | 1.2597 | -0.02% | 暂停申购 |
005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.358404-26 | 0.3584 | 1.16% | 开放申购 |
005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.354204-26 | 0.3542 | 1.17% | 开放申购 |
005588 | 长安裕腾混合A | 混合型-灵活 | 1.134704-26 | 1.1347 | 0.18% | 开放申购 |
005592 | 长安裕腾混合C | 混合型-灵活 | 1.113604-26 | 1.1136 | 0.18% | 开放申购 |
005743 | 长安裕隆混合A | 混合型-灵活 | 1.972104-26 | 1.9721 | 3.78% | 开放申购 |
005744 | 长安裕隆混合C | 混合型-灵活 | 1.921804-26 | 1.9218 | 3.79% | 开放申购 |
006371 | 长安鑫盈混合A | 混合型-灵活 | 1.340804-26 | 1.3408 | 3.77% | 开放申购 |
006372 | 长安鑫盈混合C | 混合型-灵活 | 1.299304-26 | 1.2993 | 3.76% | 开放申购 |
009958 | 长安鑫悦消费混合A | 混合型-偏股 | 0.696904-26 | 0.6969 | 0.97% | 开放申购 |
009959 | 长安鑫悦消费混合C | 混合型-偏股 | 0.684504-26 | 0.6845 | 0.99% | 开放申购 |
011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 混合型-偏股 | 0.589704-26 | 0.5897 | 2.09% | 暂停申购 |
011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 混合型-偏股 | 0.581204-26 | 0.5812 | 2.09% | 暂停申购 |
012618 | 长安泓沣中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.161604-26 | 1.3510 | -0.03% | 限大额 |
012688 | 长安成长优选混合A | 混合型-偏股 | 0.515704-26 | 0.5157 | 3.72% | 开放申购 |
012689 | 长安成长优选混合C | 混合型-偏股 | 0.504704-26 | 0.5047 | 3.74% | 开放申购 |
012714 | 长安泓润纯债债券E | 债券型-长债 | 1.271604-26 | 1.2716 | -0.03% | 限大额 |
013513 | 长安先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.550804-26 | 0.5508 | 4.36% | 开放申购 |
013514 | 长安先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.543904-26 | 0.5439 | 4.34% | 开放申购 |
015343 | 长安优势行业混合A | 混合型-偏股 | 0.727604-26 | 0.7276 | 2.03% | 开放申购 |
015344 | 长安优势行业混合C | 混合型-偏股 | 0.717804-26 | 0.7178 | 2.03% | 开放申购 |
016345 | 长安行业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.739004-26 | 0.7390 | 2.04% | 开放申购 |
016346 | 长安行业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.733104-26 | 0.7331 | 2.05% | 开放申购 |
016579 | 长安宏观策略混合C | 混合型-偏股 | 1.218004-26 | 1.2180 | 1.84% | 开放申购 |
016796 | 长安鑫富领先混合C | 混合型-灵活 | 1.737004-26 | 1.7370 | 2.00% | 开放申购 |
017040 | 长安沪深300非周期C | 指数型-股票 | 1.132004-26 | 1.1320 | 1.62% | 开放申购 |
740001 | 长安宏观策略混合A | 混合型-偏股 | 1.227004-26 | 2.0470 | 1.74% | 开放申购 |
740101 | 长安沪深300非周期A | 指数型-股票 | 1.133004-26 | 1.6370 | 1.61% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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