基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000589 | 光大保德信银发商机混合A | 混合型-偏股 | 2.257004-17 | 2.5070 | 1.71% | 开放申购 |
001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 1.310004-17 | 1.3100 | 1.31% | 开放申购 |
001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 0.903004-17 | 0.9030 | 2.03% | 开放申购 |
001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.357004-17 | 1.4670 | 0.30% | 限大额 |
001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.751004-17 | 1.8980 | 2.82% | 开放申购 |
001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.311004-17 | 1.4190 | 0.31% | 限大额 |
001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.508004-17 | 2.0150 | 1.41% | 限大额 |
001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.182004-17 | 1.4080 | 1.46% | 限大额 |
002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.094004-17 | 1.1440 | 2.82% | 开放申购 |
002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.206504-17 | 1.2471 | 1.40% | 开放申购 |
002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.174904-17 | 1.2150 | 1.39% | 开放申购 |
002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.436704-17 | 1.4367 | 1.20% | 开放申购 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.068504-17 | 1.2572 | 0.06% | 开放申购 |
002772 | 光大产业新动力混合A | 混合型-灵活 | 0.886004-17 | 1.0010 | 2.90% | 开放申购 |
003069 | 光大创业板量化优选A | 股票型 | 1.120004-17 | 1.1200 | 2.13% | 开放申购 |
003070 | 光大创业板量化优选C | 股票型 | 1.018204-17 | 1.0182 | 2.14% | 开放申购 |
003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 4.341004-17 | 4.5920 | 0.37% | 开放申购 |
003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 4.317004-17 | 4.5680 | 0.35% | 开放申购 |
003107 | 光大安祺债券A | 债券型-混合二级 | 1.194404-17 | 1.2451 | 0.88% | 开放申购 |
003108 | 光大安祺债券C | 债券型-混合二级 | 1.169304-17 | 1.2193 | 0.88% | 开放申购 |
003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.079004-17 | 1.3563 | 0.28% | 开放申购 |
003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.061704-17 | 1.3325 | 0.27% | 开放申购 |
003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 0.994704-17 | 1.1989 | 6.34% | 开放申购 |
003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 0.986104-17 | 1.1901 | 6.33% | 开放申购 |
003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.051404-17 | 1.1279 | 1.10% | 开放申购 |
003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.046104-17 | 1.1164 | 1.10% | 开放申购 |
004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 1.073604-12 | 1.2876 | --- | 暂停申购 |
005444 | 光大多策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.214004-12 | 1.2140 | --- | 暂停申购 |
005579 | 光大晟利债券A | 债券型-长债 | 1.135404-17 | 1.1354 | 0.82% | 开放申购 |
005580 | 光大晟利债券C | 债券型-长债 | 1.106004-17 | 1.1060 | 0.82% | 开放申购 |
005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.111904-17 | 1.2349 | 0.84% | 开放申购 |
005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.088604-17 | 1.2092 | 0.85% | 开放申购 |
005992 | 光大超短债A | 债券型-中短债 | 1.083704-17 | 1.1624 | 0.03% | 开放申购 |
005993 | 光大超短债C | 债券型-中短债 | 1.071904-17 | 1.1397 | 0.03% | 开放申购 |
006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型-长债 | 1.015804-17 | 1.1238 | 0.01% | 暂停申购 |
007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.273004-17 | 1.3310 | 2.83% | 开放申购 |
007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.215904-17 | 1.2159 | 2.60% | 开放申购 |
008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 1.065004-17 | 1.0650 | 1.13% | 开放申购 |
008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.010804-17 | 1.0108 | 1.60% | 开放申购 |
008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 0.557804-17 | 0.5578 | 2.31% | 开放申购 |
009486 | 光大瑞和混合A | 混合型-偏股 | 0.860804-17 | 0.8608 | 2.81% | 开放申购 |
009487 | 光大瑞和混合C | 混合型-偏股 | 0.845104-17 | 0.8451 | 2.80% | 开放申购 |
010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.072404-17 | 1.1142 | 0.08% | 开放申购 |
010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.059704-17 | 1.0597 | 0.88% | 开放申购 |
010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.045704-17 | 1.0457 | 0.88% | 开放申购 |
010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.756104-17 | 0.8808 | 1.74% | 开放申购 |
011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 0.662204-17 | 0.6622 | 2.46% | 开放申购 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A | 混合型-偏债 | 1.037604-17 | 1.0376 | 2.23% | 开放申购 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C | 混合型-偏债 | 1.016004-17 | 1.0160 | 2.22% | 开放申购 |
012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.013304-17 | 1.0133 | 0.50% | 开放申购 |
012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.001804-17 | 1.0018 | 0.49% | 开放申购 |
012031 | 光大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.078904-17 | 1.0892 | 0.05% | 限大额 |
012032 | 光大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.070104-17 | 1.0804 | 0.06% | 限大额 |
012284 | 光大健康优加混合A | 混合型-偏股 | 0.672504-17 | 0.6725 | 0.93% | 开放申购 |
012744 | 光大品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.633604-17 | 0.6336 | 0.80% | 开放申购 |
012758 | 光大品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.622304-17 | 0.6223 | 0.79% | 开放申购 |
012770 | 光大保德信创新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.686604-17 | 0.6866 | 0.87% | 开放申购 |
013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 混合型-灵活 | 1.441004-17 | 1.4410 | 1.19% | 开放申购 |
013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.846304-17 | 0.8463 | 1.93% | 开放申购 |
013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.837404-17 | 0.8374 | 1.92% | 开放申购 |
013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.891004-17 | 0.8910 | 1.37% | 开放申购 |
013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.882104-17 | 0.8821 | 1.37% | 开放申购 |
014214 | 光大核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.870304-17 | 0.8703 | 0.97% | 开放申购 |
014215 | 光大核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.860704-17 | 0.8607 | 0.97% | 开放申购 |
014462 | 光大汇佳混合A | 混合型-偏股 | 0.987604-17 | 0.9876 | 1.01% | 开放申购 |
014463 | 光大汇佳混合C | 混合型-偏股 | 0.975804-17 | 0.9758 | 1.00% | 开放申购 |
015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型-偏股 | 0.977604-17 | 0.9776 | 0.86% | 开放申购 |
015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型-偏股 | 0.976304-17 | 0.9763 | 0.86% | 开放申购 |
015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.734904-17 | 0.7349 | 1.93% | 开放申购 |
015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.735604-17 | 0.7356 | 1.93% | 开放申购 |
016477 | 光大专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.763204-17 | 0.7632 | 4.50% | 开放申购 |
016478 | 光大专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.757804-17 | 0.7578 | 4.51% | 开放申购 |
017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.027904-17 | 1.0279 | 0.01% | 限大额 |
017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.031304-17 | 1.0414 | 0.06% | 开放申购 |
017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033104-17 | 1.0341 | 0.07% | 开放申购 |
017870 | 光大消费主题股票C | 股票型 | 1.059204-17 | 1.0592 | 1.12% | 开放申购 |
018005 | 光大新增长混合C | 混合型-偏股 | 1.136504-17 | 1.1365 | 2.28% | 开放申购 |
018076 | 光大健康优加混合C | 混合型-偏股 | 0.679304-17 | 0.6793 | 0.95% | 开放申购 |
018077 | 光大优势配置混合C | 混合型-偏股 | 0.649204-17 | 0.6492 | 1.39% | 开放申购 |
018082 | 光大产业新动力混合C | 混合型-灵活 | 0.894004-17 | 0.8940 | 2.88% | 开放申购 |
018235 | 光大保德信新机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.751304-17 | 0.7513 | 1.72% | 开放申购 |
018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.214604-17 | 1.2146 | 2.59% | 开放申购 |
018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 股票型 | 0.660504-17 | 0.6605 | 2.47% | 开放申购 |
018464 | 光大保德信睿盈混合C | 混合型-偏股 | 0.557704-17 | 0.5577 | 2.31% | 开放申购 |
018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.753004-17 | 1.7530 | 2.82% | 开放申购 |
018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.030504-17 | 1.0305 | 0.05% | 开放申购 |
018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.028804-17 | 1.0288 | 0.05% | 开放申购 |
018650 | 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 1.323004-17 | 1.3230 | 1.30% | 开放申购 |
360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 0.785404-17 | 3.2071 | 4.90% | 开放申购 |
360005 | 光大保德信红利混合A | 混合型-偏股 | 1.791004-17 | 5.2386 | 0.90% | 开放申购 |
360006 | 光大新增长混合A | 混合型-偏股 | 1.130104-17 | 3.8830 | 2.28% | 开放申购 |
360007 | 光大优势配置混合A | 混合型-偏股 | 0.651204-17 | 1.1104 | 1.40% | 开放申购 |
360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.239004-17 | 1.7610 | 0.49% | 开放申购 |
360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.221004-17 | 1.6870 | 0.49% | 开放申购 |
360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 0.667104-17 | 1.2873 | 1.63% | 开放申购 |
360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.655004-17 | 2.4530 | 2.02% | 开放申购 |
360012 | 光大保德信中小盘混合A | 混合型-偏股 | 1.304804-17 | 1.8526 | 1.93% | 开放申购 |
360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 0.913004-17 | 1.8610 | 1.90% | 开放申购 |
360014 | 光大信用添益债券C | 债券型-混合二级 | 0.909004-17 | 1.8130 | 1.79% | 开放申购 |
360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.653004-17 | 2.7160 | 1.29% | 开放申购 |
360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型-长债 | 1.072004-12 | 1.1221 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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