基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 4.647007-26 | 4.6470 | 1.11% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-长债 | 1.338807-26 | 1.6128 | 0.84% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-长债 | 1.273307-26 | 1.5473 | 0.85% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.237007-26 | 2.4890 | 1.64% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-长债 | 1.712807-26 | 1.7478 | 0.05% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-长债 | 1.591507-26 | 1.6265 | 0.06% | 限大额 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.059707-26 | 2.0597 | 0.04% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.719307-26 | 2.2273 | 0.10% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.434907-26 | 1.4349 | 0.10% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.422807-26 | 1.4228 | 0.09% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.704107-26 | 1.7911 | 0.40% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.271007-26 | 1.5120 | 0.47% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.302007-26 | 1.3020 | 0.85% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.217007-26 | 1.2170 | 0.16% | 暂停申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.550007-26 | 1.5500 | 0.78% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.371407-26 | 1.6364 | 1.72% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.156007-26 | 1.1560 | -0.52% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.547007-26 | 1.5470 | 0.59% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.218007-26 | 1.2180 | 1.75% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.840007-26 | 0.8400 | -0.12% | 开放申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.165007-26 | 2.1650 | 2.36% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.235007-26 | 1.2350 | 1.73% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.660007-26 | 0.9950 | 0.76% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.612007-26 | 1.6670 | -0.56% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.830007-26 | 1.2040 | 1.59% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.686007-26 | 1.0210 | 0.73% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.817007-26 | 1.1910 | 1.49% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.555007-26 | 1.6100 | -0.51% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.247007-26 | 1.2470 | 0.32% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.472607-26 | 1.4936 | 0.37% | 开放申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.427007-26 | 1.4270 | 1.21% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.163207-26 | 1.2527 | 0.03% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.123207-26 | 1.2127 | 0.02% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.452007-26 | 1.4520 | 1.54% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.041007-26 | 1.0410 | 0.48% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.417207-26 | 1.4172 | 0.09% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.758707-26 | 0.7587 | 0.09% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.132507-26 | 1.2845 | 0.10% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.138307-26 | 1.2503 | 0.09% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.484907-26 | 1.4849 | 0.39% | 开放申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.232207-26 | 1.2322 | 0.31% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.179407-26 | 1.1794 | 0.31% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.106107-26 | 1.3991 | 0.34% | 开放申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.066607-26 | 1.3596 | 0.34% | 开放申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.332907-26 | 1.3329 | 0.14% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.295707-26 | 1.2957 | 0.14% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.272507-26 | 1.3575 | 0.62% | 开放申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.263507-26 | 1.3485 | 0.61% | 开放申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.252707-26 | 1.2527 | 0.41% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.395007-26 | 1.4380 | 0.09% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.350307-26 | 1.3933 | 0.10% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.523407-26 | 0.5234 | 0.08% | 开放申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.386007-26 | 1.3860 | -0.04% | 暂停申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.350707-26 | 1.3507 | -0.04% | 暂停申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.219407-26 | 1.2194 | -0.35% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.207507-26 | 1.2075 | 0.55% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.563507-26 | 0.5635 | 0.23% | 开放申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.177507-26 | 1.3874 | 0.65% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.069207-26 | 1.0692 | 1.56% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.201107-26 | 1.2011 | -0.41% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.418307-26 | 1.4183 | -0.31% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.358307-26 | 1.3583 | -0.32% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.423907-26 | 1.4239 | 0.23% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.133607-26 | 1.1766 | 0.02% | 开放申购 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.108307-26 | 1.1513 | 0.01% | 开放申购 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.873707-26 | 1.1237 | 0.24% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.081807-26 | 1.1948 | 0.04% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.149807-26 | 1.2228 | 0.08% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.123907-26 | 1.1969 | 0.07% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.142207-26 | 1.1422 | 0.03% | 开放申购 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.802707-26 | 0.8027 | 0.07% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.785807-26 | 0.7858 | 0.06% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.018507-26 | 1.1727 | 0.04% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.018107-26 | 1.1668 | 0.04% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.156107-26 | 1.1561 | -1.41% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.150807-26 | 1.1508 | -1.41% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.071307-26 | 1.1721 | 0.01% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.067607-26 | 1.1674 | 0.01% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.600507-26 | 1.6005 | 0.91% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.535107-26 | 1.5351 | 0.91% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.166607-26 | 1.1666 | 0.02% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.157007-26 | 1.1570 | 0.02% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.166107-26 | 1.1661 | 0.01% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.033307-26 | 1.0333 | 1.38% | 开放申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.001107-26 | 1.0011 | 1.38% | 开放申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.038307-26 | 1.0383 | 1.64% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.854607-26 | 0.8546 | 0.52% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.842807-26 | 0.8428 | 0.52% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.691807-26 | 109.6918 | 0.01% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 110.450307-26 | 110.4503 | 0.01% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.086407-26 | 1.1383 | 0.05% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.067207-26 | 1.1191 | 0.05% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.163607-26 | 1.1636 | 0.11% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.141807-26 | 1.1418 | 0.11% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.190207-26 | 1.1962 | 0.05% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.183907-26 | 1.1899 | 0.05% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.804007-26 | 0.8040 | 1.03% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 0.954907-26 | 0.9549 | 0.58% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 0.930207-26 | 0.9302 | 0.58% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.172007-26 | 1.1720 | 0.17% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-长债 | 1.010707-26 | 1.0507 | 1.00% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.270507-26 | 1.2705 | 0.84% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.253907-26 | 1.2539 | 0.84% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.141607-26 | 1.1416 | 0.09% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.121907-26 | 1.1219 | 0.09% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.692207-26 | 0.6922 | 1.12% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.675107-26 | 0.6751 | 1.12% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.651807-26 | 0.6518 | 0.84% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.636107-26 | 0.6361 | 0.82% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.616507-26 | 0.6165 | 0.39% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.597007-26 | 0.5970 | 0.39% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.467607-26 | 0.4676 | 0.02% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.453207-26 | 0.4532 | 0.04% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.897007-26 | 0.8970 | 0.72% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.875207-26 | 0.8752 | 0.71% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.933607-26 | 0.9336 | 0.70% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.949307-26 | 0.9493 | 0.05% | 开放申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.934207-26 | 0.9342 | 0.05% | 开放申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.939107-26 | 0.9391 | 0.31% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.916807-26 | 0.9168 | 0.28% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.672307-26 | 0.6723 | 1.07% | 开放申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.873607-26 | 0.9236 | 0.31% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.961307-26 | 0.9613 | 0.41% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.409707-26 | 0.4097 | 1.14% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.158807-26 | 1.3687 | 0.64% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.556107-26 | 0.5561 | 0.98% | 开放申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.461607-26 | 0.4616 | 1.05% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.543807-26 | 0.5438 | 0.41% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.528707-26 | 0.5287 | 0.40% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.907807-26 | 0.9078 | 0.09% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.056307-26 | 1.0563 | 0.33% | 开放申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.551307-26 | 0.5513 | 0.27% | 开放申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.541807-26 | 0.5418 | 0.28% | 开放申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.134107-26 | 1.1341 | 0.03% | 开放申购 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.099007-26 | 1.0990 | 0.37% | 开放申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.084207-26 | 1.0842 | 0.36% | 开放申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.524507-26 | 0.5245 | 0.33% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.511607-26 | 0.5116 | 0.33% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.455307-26 | 0.4553 | 1.07% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.479307-26 | 0.4793 | 1.12% | 开放申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.469407-26 | 0.4694 | 1.10% | 开放申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.448107-26 | 0.4481 | 0.74% | 开放申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.442307-26 | 0.4423 | 0.73% | 开放申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.537607-26 | 0.5376 | 1.00% | 开放申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.528507-26 | 0.5285 | 0.99% | 开放申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.471307-26 | 0.4713 | 1.09% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.461607-26 | 0.4616 | 1.10% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.524607-26 | 0.5246 | 0.17% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.517907-26 | 0.5179 | 0.17% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.524007-26 | 1.5240 | 0.79% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.133207-26 | 1.1332 | 0.09% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.142907-26 | 1.2159 | 0.07% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.125707-26 | 1.1627 | 0.02% | 开放申购 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.077307-26 | 1.1292 | 0.05% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.121707-26 | 1.1217 | 0.06% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.111507-26 | 1.1115 | 0.06% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.121007-26 | 1.1210 | 0.06% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.637107-26 | 0.6371 | 0.33% | 开放申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.629407-26 | 0.6294 | 0.32% | 开放申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.737507-26 | 0.7375 | 1.01% | 开放申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.727107-26 | 0.7271 | 1.03% | 开放申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.829707-26 | 0.8297 | -0.48% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.818707-26 | 0.8187 | -0.47% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.516707-26 | 0.5167 | 0.66% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.509107-26 | 0.5091 | 0.67% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.840207-26 | 0.8402 | -0.40% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.831107-26 | 0.8311 | -0.41% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.977107-26 | 0.9771 | 0.27% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.709907-26 | 0.7099 | 1.46% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.693907-26 | 0.6939 | 1.46% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.101707-26 | 1.1017 | 0.02% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.094807-26 | 1.0948 | 0.02% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.797307-26 | 0.7973 | 0.64% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.794807-26 | 0.7948 | 0.65% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.402107-26 | 1.4021 | 0.09% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.020407-26 | 1.0204 | 0.23% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.009807-26 | 1.0098 | 0.22% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.648707-26 | 0.6487 | 0.53% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.044307-26 | 2.0443 | 0.04% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.419807-26 | 0.4198 | 1.21% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.416707-26 | 0.4167 | 1.19% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.055707-26 | 1.0557 | 0.14% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.045707-26 | 1.0457 | 0.14% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.634807-26 | 0.6348 | 0.70% | 开放申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.629907-26 | 0.6299 | 0.70% | 开放申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.670707-26 | 0.6707 | 0.52% | 开放申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.663007-26 | 0.6630 | 0.52% | 开放申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.650007-26 | 0.6500 | 1.51% | 开放申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.646307-26 | 0.6463 | 1.52% | 开放申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.496507-26 | 0.4965 | -0.16% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.488107-26 | 0.4881 | -0.16% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.540307-26 | 0.5403 | 0.43% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.531507-26 | 0.5315 | 0.43% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.776007-26 | 0.7760 | 0.52% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.767307-26 | 0.7673 | 0.52% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.745907-26 | 0.7459 | 1.00% | 开放申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.738707-26 | 0.7387 | 1.00% | 开放申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.278007-26 | 2.2780 | 0.75% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.988107-26 | 0.9881 | 0.27% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.730307-26 | 0.7303 | 0.47% | 开放申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.719107-26 | 0.7191 | 0.48% | 开放申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.698307-26 | 0.6983 | 0.98% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.689207-26 | 0.6892 | 0.98% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.103107-26 | 1.1031 | 0.03% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.096007-26 | 1.0960 | 0.02% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.428407-26 | 0.4284 | -0.12% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.425507-26 | 0.4255 | -0.12% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.608807-26 | 0.6088 | 0.76% | 开放申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.604007-26 | 0.6040 | 0.77% | 开放申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.711307-26 | 0.7113 | 0.49% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.707307-26 | 0.7073 | 0.50% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.726807-26 | 0.7268 | 0.89% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.719007-26 | 0.7190 | 0.87% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.088107-26 | 1.0881 | 0.05% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.086307-26 | 1.0863 | 0.05% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.896807-26 | 0.8968 | 1.57% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.888407-26 | 0.8884 | 1.57% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.657907-26 | 0.6579 | 0.20% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.651607-26 | 0.6516 | 0.22% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.877007-26 | 0.8770 | 1.41% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.871607-26 | 0.8716 | 1.41% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.812007-26 | 0.8120 | 0.52% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.803907-26 | 0.8039 | 0.51% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.779907-26 | 0.7799 | 0.27% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.775207-26 | 0.7752 | 0.26% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.078007-26 | 1.0780 | 0.00% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.073107-26 | 1.0731 | 0.01% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.077807-26 | 1.0778 | 0.01% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.412007-26 | 1.4120 | 1.15% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.441707-26 | 1.4417 | 0.38% | 开放申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.133007-26 | 2.1330 | 2.35% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.792407-26 | 0.7924 | 1.03% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.555507-26 | 0.5555 | 0.23% | 开放申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.139007-26 | 1.1390 | -0.52% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.524007-26 | 1.5240 | 0.53% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.213007-26 | 2.2130 | 1.61% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 2.790007-26 | 2.7900 | 1.49% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.464907-26 | 1.4649 | 0.39% | 开放申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.402907-26 | 1.4029 | 0.23% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.199307-26 | 1.1993 | -0.36% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.207007-26 | 1.2070 | 0.84% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.219007-26 | 1.2190 | 1.67% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.053407-26 | 1.0534 | 1.55% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.286007-26 | 1.2860 | 0.86% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.676807-26 | 0.6768 | 0.82% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.669207-26 | 0.6692 | 0.81% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.710607-26 | 0.7106 | 1.30% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.706507-26 | 0.7065 | 1.30% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.416207-26 | 0.4162 | 1.19% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.019807-26 | 1.0648 | 0.01% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.017307-26 | 1.0573 | 0.01% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.046607-26 | 1.0466 | 0.02% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.082307-26 | 1.1073 | 0.05% | 开放申购 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.050507-26 | 1.0505 | 0.02% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.050207-26 | 1.0502 | 0.02% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.859207-26 | 0.8592 | 0.72% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.853307-26 | 0.8533 | 0.72% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.678507-26 | 0.6785 | 0.41% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.672107-26 | 0.6721 | 0.42% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.052807-26 | 1.0628 | 0.03% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.051207-26 | 1.0612 | 0.03% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.036507-26 | 1.0545 | 0.07% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.033907-26 | 1.0519 | 0.08% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.724707-26 | 0.7247 | 0.92% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.717707-26 | 0.7177 | 0.91% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.360707-26 | 1.6257 | 1.72% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.091607-26 | 1.0916 | -0.22% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.028307-26 | 1.0603 | 0.03% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.026707-26 | 1.0587 | 0.02% | 开放申购 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.724907-26 | 0.7249 | 1.41% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.721407-26 | 0.7214 | 1.42% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.007207-26 | 1.0072 | 0.36% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.003307-26 | 1.0033 | 0.36% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.066507-26 | 1.0752 | 0.06% | 开放申购 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.061607-26 | 1.0703 | 0.05% | 开放申购 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.728107-26 | 0.7281 | 0.57% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.723607-26 | 0.7236 | 0.57% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.102807-26 | 1.1028 | 0.10% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.096307-26 | 1.0963 | 0.10% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.989407-26 | 0.9894 | 0.72% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.983707-26 | 0.9837 | 0.73% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.706807-26 | 0.7068 | 0.51% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.704007-26 | 0.7040 | 0.50% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.049107-26 | 1.0491 | 0.05% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.046207-26 | 1.0462 | 0.05% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.122107-26 | 1.1221 | 0.43% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.116107-26 | 1.1161 | 0.43% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.793807-26 | 0.7938 | 0.35% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.787307-26 | 0.7873 | 0.36% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.955307-26 | 0.9553 | 0.93% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.950907-26 | 0.9509 | 0.93% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 0.997707-26 | 0.9977 | 0.16% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.993507-26 | 0.9935 | 0.17% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.842007-26 | 0.8420 | 0.78% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.839407-26 | 0.8394 | 0.77% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.818707-26 | 0.8187 | 1.59% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.816107-26 | 0.8161 | 1.58% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.050907-26 | 1.0509 | 0.33% | 开放申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.220107-26 | 1.2201 | 1.35% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.754507-26 | 0.7545 | 0.09% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.043007-26 | 1.0430 | 0.07% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.040107-26 | 1.0401 | 0.07% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.048207-26 | 1.0482 | 0.02% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.046007-26 | 1.0460 | 0.02% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.052307-26 | 1.0523 | 0.02% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.050407-26 | 1.0504 | 0.02% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.802107-26 | 0.8021 | 0.88% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.796507-26 | 0.7965 | 0.87% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.810207-26 | 0.8102 | 0.51% | 开放申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.805707-26 | 0.8057 | 0.51% | 开放申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 0.986007-26 | 0.9970 | 0.20% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.032707-26 | 1.0327 | 0.17% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.028107-26 | 1.0281 | 0.17% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.035107-26 | 1.0351 | 0.34% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.032107-26 | 1.0321 | 0.34% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.023607-26 | 1.0236 | 0.18% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.021607-26 | 1.0216 | 0.19% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.023807-26 | 1.0238 | 0.39% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.022007-26 | 1.0220 | 0.39% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.651807-26 | 0.6518 | 1.24% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.650107-26 | 0.6501 | 1.26% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.034407-26 | 1.0344 | 0.05% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.032607-26 | 1.0326 | 0.05% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.005707-26 | 1.0057 | 0.19% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.002107-26 | 1.0021 | 0.19% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.027807-26 | 1.0278 | 0.20% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.025707-26 | 1.0257 | 0.21% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.712207-26 | 2.2202 | 0.11% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.066607-26 | 1.0666 | 0.17% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.063607-26 | 1.0636 | 0.17% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.039707-26 | 1.0397 | 2.19% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.037007-26 | 1.0370 | 2.19% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.010207-26 | 1.0102 | 0.07% | 开放申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.009407-26 | 1.0094 | 0.07% | 开放申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.842607-26 | 0.8426 | 1.75% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.840207-26 | 0.8402 | 1.74% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.959207-26 | 0.9592 | --- | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.001707-26 | 1.0017 | 0.10% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.000007-26 | 1.0000 | 0.10% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.133307-26 | 1.1443 | 0.02% | 开放申购 |
019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.002307-26 | 1.0023 | 0.15% | 开放申购 |
019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.001107-26 | 1.0011 | 0.16% | 开放申购 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.040207-26 | 1.0402 | 0.02% | 开放申购 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.038807-26 | 1.0388 | 0.01% | 开放申购 |
019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.007107-26 | 1.0071 | --- | 暂停申购 |
019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.006907-26 | 1.0069 | --- | 暂停申购 |
020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.039007-26 | 1.0390 | 0.06% | 开放申购 |
020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.038007-26 | 1.0380 | 0.06% | 开放申购 |
020591 | 汇添富中债7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.188807-26 | 1.1948 | 0.06% | 开放申购 |
020619 | 汇添富投资级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.015007-26 | 1.0150 | 0.08% | 暂停申购 |
020620 | 汇添富投资级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.014607-26 | 1.0146 | 0.08% | 暂停申购 |
020628 | 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 指数型-股票 | 0.959007-26 | 0.9590 | 0.74% | 开放申购 |
020629 | 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 指数型-股票 | 0.958207-26 | 0.9582 | 0.73% | 开放申购 |
020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.002907-26 | 1.0029 | 0.76% | 开放申购 |
020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.002707-26 | 1.0027 | 0.77% | 开放申购 |
020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.978807-26 | 0.9788 | -0.62% | 开放申购 |
020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.978207-26 | 0.9782 | -0.62% | 开放申购 |
020761 | 汇添富丰泰纯债A | 债券型-长债 | 1.018307-26 | 1.0183 | 0.07% | 开放申购 |
020762 | 汇添富丰泰纯债C | 债券型-长债 | 1.017607-26 | 1.0176 | 0.07% | 开放申购 |
020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.009907-26 | 1.0099 | --- | 暂停申购 |
020896 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.009607-26 | 1.0096 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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