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基金转换费用说明:

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用:转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息(费率表)页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差:转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率,具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
000083汇添富消费行业混合混合型-偏股4.996006-214.9960-1.17%开放申购
000122汇添富实业债债券A债券型-长债1.358806-211.6328-0.47%限大额
000123汇添富实业债债券C债券型-长债1.292906-211.5669-0.47%限大额
000173汇添富美丽30混合A混合型-偏股2.484006-212.7360-0.52%开放申购
000174汇添富高息债债券A债券型-长债1.703606-211.7386-0.02%限大额
000175汇添富高息债债券C债券型-长债1.583506-211.6185-0.02%限大额
000248汇添富中证主要消费ETF联接A指数型-股票2.155506-212.1555-0.79%开放申购
000368汇添富沪深300安中指数A指数型-股票1.750706-212.2587-0.21%开放申购
000395汇添富安心中国债券A债券型-长债1.424506-211.4245-0.01%开放申购
000396汇添富安心中国债券C债券型-长债1.413006-211.4130-0.01%开放申购
000692汇添富双利债券C债券型-混合二级1.713406-211.8004-0.27%开放申购
000696汇添富环保行业股票股票型1.295006-211.5360-0.46%开放申购
000697汇添富移动互联股票A股票型1.378006-211.37800.07%开放申购
000762汇添富绝对收益定开混合A混合型-绝对收益1.236006-211.2360-0.08%暂停申购
000925汇添富外延增长股票A股票型1.652006-211.6520-0.36%开放申购
001050汇添富中证500指数增强A指数型-股票1.448706-211.71370.43%开放申购
001417汇添富医疗服务灵活配置混合A混合型-灵活1.272006-211.27200.71%开放申购
001490汇添富国企创新股票A股票型1.653006-211.6530-0.30%开放申购
001541汇添富民营新动力股票股票型1.258006-211.2580-0.16%开放申购
001685汇添富沪港深新价值股票股票型0.910006-210.9100-0.98%开放申购
001725汇添富高端制造股票A股票型2.219006-212.2190-0.54%开放申购
001726汇添富新兴消费股票A股票型1.301006-211.3010-0.61%开放申购
001796汇添富安鑫智选混合A混合型-灵活0.706006-211.0410-0.56%开放申购
001801汇添富达欣混合A混合型-灵活1.771006-211.82600.62%限大额
001816汇添富新睿精选混合A混合型-灵活0.837006-211.2110-0.36%开放申购
002158汇添富安鑫智选混合C混合型-灵活0.735006-211.0700-0.41%开放申购
002164汇添富新睿精选混合C混合型-灵活0.825006-211.1990-0.24%开放申购
002165汇添富达欣混合C混合型-灵活1.708006-211.76300.59%限大额
002418汇添富优选回报混合C混合型-灵活1.316006-211.3160-0.45%开放申购
002419汇添富创新活力混合A混合型-偏股1.585206-211.6062-0.66%开放申购
002420汇添富盈鑫混合A混合型-灵活1.540006-211.5400-0.26%开放申购
002487汇添富稳添利定期开放债券A债券型-长债1.159606-211.24910.00%暂停申购
002488汇添富稳添利定期开放债券C债券型-长债1.120206-211.20970.00%暂停申购
002746汇添富多策略定开混合混合型-灵活1.486006-211.4860-0.34%暂停申购
002959汇添富盈泰混合混合型-灵活1.137006-211.1370-0.44%开放申购
003189汇添富保鑫灵活配置混合A混合型-灵活1.413206-211.4132-0.16%开放申购
003194汇添富中证上海国企ETF联接A指数型-股票0.747506-210.7475-0.13%开放申购
004089汇添富鑫瑞债券A债券型-长债1.123306-211.2753-0.03%开放申购
004090汇添富鑫瑞债券C债券型-长债1.129506-211.2415-0.03%开放申购
004424汇添富文体娱乐混合A混合型-偏股1.648506-211.6485-0.87%开放申购
004436汇添富年年泰定开混合A混合型-偏债1.228506-211.2285-0.11%暂停申购
004437汇添富年年泰定开混合C混合型-偏债1.176606-211.1766-0.12%暂停申购
004451汇添富双鑫添利债券A债券型-混合二级1.113406-211.4064-0.38%开放申购
004452汇添富双鑫添利债券C债券型-混合二级1.074006-211.3670-0.39%开放申购
004534汇添富双盈回报一年持有债A债券型-混合二级1.339206-211.3392-0.24%开放申购
004535汇添富双盈回报一年持有债C债券型-混合二级1.302306-211.3023-0.25%开放申购
004687汇添富熙和混合A混合型-偏债1.301706-211.3867-0.21%开放申购
004688汇添富熙和混合C混合型-偏债1.292606-211.3776-0.21%开放申购
004774汇添富添福吉祥混合混合型-偏债1.275106-211.2751-0.30%开放申购
004946汇添富盈润混合A混合型-偏债1.394306-211.4373-0.14%开放申购
004947汇添富盈润混合C混合型-偏债1.350106-211.3931-0.14%开放申购
005228汇添富港股通专注成长混合型-偏股0.564706-210.5647-1.24%开放申购
005329汇添富民安增益定开混合A混合型-偏债1.408806-211.4088-0.30%暂停申购
005330汇添富民安增益定开混合C混合型-偏债1.373406-211.3734-0.30%暂停申购
005351汇添富行业整合混合A混合型-偏股1.304606-211.3046-1.20%开放申购
005379汇添富价值创造定开混合混合型-偏股1.305406-211.3054-1.45%暂停申购
005504汇添富沪港深大盘价值混合A混合型-偏股0.604106-210.6041-1.42%开放申购
005530汇添富沪深300指数增强A指数型-股票1.194106-211.4040-0.08%开放申购
005802汇添富智能制造股票A股票型1.128306-211.1283-0.67%开放申购
006113汇添富创新医药混合混合型-偏股1.277006-211.27700.12%开放申购
006259汇添富红利增长混合A混合型-偏股1.449906-211.4499-0.56%开放申购
006260汇添富红利增长混合C混合型-偏股1.389606-211.3896-0.56%开放申购
006408汇添富消费升级混合A混合型-偏股1.566506-211.5665-1.18%开放申购
006646汇添富短债债券A债券型-中短债1.130806-211.17380.00%开放申购
006647汇添富短债债券C债券型-中短债1.106006-211.14900.00%开放申购
006696汇添富研究优选灵活配置混合混合型-灵活0.892406-211.1424-0.51%开放申购
006772汇添富丰润中短债A债券型-中短债1.077906-211.1909-0.01%开放申购
006884汇添富AAA级信用纯债A债券型-长债1.142506-211.2155-0.03%开放申购
006885汇添富AAA级信用纯债C债券型-长债1.117306-211.1903-0.03%开放申购
006893汇添富丰利短债A债券型-中短债1.139306-211.13930.00%限大额
007076汇添富中证医药ETF联接A指数型-股票0.835406-210.8354-0.08%开放申购
007077汇添富中证医药ETF联接C指数型-股票0.818206-210.8182-0.09%开放申购
007097汇添富中债1-3年国开债A指数型-固收1.044106-211.1671-0.03%限大额
007098汇添富中债1-3年国开债C指数型-固收1.039806-211.1613-0.03%限大额
007153汇添富中证银行ETF联接A指数型-股票1.113506-211.1135-0.17%开放申购
007154汇添富中证银行ETF联接C指数型-股票1.108506-211.1085-0.17%开放申购
007289汇添富中债1-3年农发债A指数型-固收1.066306-211.1671-0.02%开放申购
007290汇添富中债1-3年农发债C指数型-固收1.062806-211.1626-0.02%开放申购
007355汇添富科技创新混合A混合型-灵活1.746106-211.7461-0.17%开放申购
007356汇添富科技创新混合C混合型-灵活1.676006-211.6760-0.18%开放申购
007456汇添富90天短债A债券型-中短债1.163606-211.16360.00%限大额
007457汇添富90天短债B债券型-中短债1.154106-211.15410.00%限大额
007458汇添富90天短债C债券型-中短债1.163206-211.16320.00%限大额
007523汇添富内需增长股票A股票型1.084806-211.0848-0.82%开放申购
007524汇添富内需增长股票C股票型1.051606-211.0516-0.83%开放申购
007639汇添富竞争优势灵活配置混合混合型-灵活1.063606-211.0636-0.69%开放申购
007839汇添富中证长三角ETF联接A指数型-股票0.880006-210.88000.10%开放申购
007840汇添富中证长三角ETF联接C指数型-股票0.868006-210.86800.10%开放申购
007868汇添富汇鑫货币A货币型-浮动净值109.518906-21109.51890.00%暂停申购
007869汇添富汇鑫货币B货币型-浮动净值110.265306-21110.26530.00%暂停申购
007901汇添富中短债A债券型-中短债1.081606-211.13350.00%开放申购
007902汇添富中短债C债券型-中短债1.062906-211.11480.00%开放申购
008025汇添富稳健增长混合A混合型-偏债1.190406-211.1904-0.60%开放申购
008026汇添富稳健增长混合C混合型-偏债1.168606-211.1686-0.60%开放申购
008054汇添富中债7-10年国开债A指数型-固收1.180306-211.1803-0.11%限大额
008055汇添富中债7-10年国开债C指数型-固收1.174306-211.1743-0.10%限大额
008063汇添富大盘核心资产混合A混合型-偏股0.866006-210.8660-1.56%开放申购
008065汇添富中盘积极成长混合A混合型-偏股1.024106-211.0241-0.44%开放申购
008066汇添富中盘积极成长混合C混合型-偏股0.998206-210.9982-0.43%开放申购
008140汇添富绝对收益定开混合C混合型-绝对收益1.191006-211.1910-0.08%暂停申购
008398汇添富鑫福债债券型-长债1.032306-211.0723-0.41%开放申购
008907汇添富中证国企一带一路ETF联接A指数型-股票1.308106-211.30810.24%开放申购
008908汇添富中证国企一带一路ETF联接C指数型-股票1.291306-211.29130.23%开放申购
008993汇添富多策略纯债A债券型-长债1.133606-211.1336-0.04%开放申购
008994汇添富多策略纯债C债券型-长债1.114506-211.1145-0.03%开放申购
009391汇添富优质成长混合A混合型-偏股0.739106-210.7391-1.06%开放申购
009392汇添富优质成长混合C混合型-偏股0.721206-210.7212-1.07%开放申购
009548汇添富中盘价值精选混合A混合型-偏股0.704406-210.7044-0.84%开放申购
009549汇添富中盘价值精选混合C混合型-偏股0.687906-210.6879-0.85%开放申购
009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A股票型0.634706-210.6347-0.53%开放申购
009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C股票型0.615106-210.6151-0.53%开放申购
009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A混合型-偏股0.492506-210.4925-0.18%开放申购
009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C混合型-偏股0.477606-210.4776-0.19%开放申购
009683汇添富创新增长一年定开混合A混合型-偏股0.965606-210.9656-0.67%暂停申购
009684汇添富创新增长一年定开混合C混合型-偏股0.942706-210.9427-0.67%暂停申购
009715汇添富策略增长灵活配置混合混合型-灵活0.977006-210.9770-0.70%开放申购
009736汇添富稳健收益混合A混合型-偏债0.948306-210.9483-0.12%开放申购
009737汇添富稳健收益混合C混合型-偏债0.933606-210.9336-0.11%开放申购
010045汇添富稳健添盈一年持有混合混合型-偏债0.952506-210.9525-0.25%开放申购
010219汇添富稳健添益一年持有混合混合型-偏债0.932106-210.9321-0.28%开放申购
010298汇添富品牌驱动六个月持有混合混合型-偏股0.703906-210.7039-0.94%开放申购
010439汇添富稳健汇盈一年持有期混合混合型-偏债0.890806-210.9408-0.30%限大额
010480汇添富稳进双盈一年持有混合混合型-偏债0.968806-210.9688-0.36%开放申购
010481汇添富高质量成长精选2年持有混合混合型-偏股0.437706-210.4377-1.08%开放申购
010556汇添富沪深300指数增强C指数型-股票1.175606-211.3855-0.08%开放申购
010557汇添富数字生活六个月持有混合混合型-偏股0.596306-210.5963-0.52%开放申购
010599汇添富高质量成长30一年混合A混合型-偏股0.491906-210.4919-1.11%开放申购
010854汇添富沪深300基本面增强指数A指数型-股票0.562206-210.5622-0.30%开放申购
010855汇添富沪深300基本面增强指数C指数型-股票0.547006-210.5470-0.29%开放申购
010869汇添富稳健欣享一年持有混合混合型-偏债0.912706-210.9127-0.36%开放申购
010870汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A混合型-偏债1.062906-211.0629-0.26%开放申购
011021汇添富互联网核心资产六个月持有混合A混合型-偏股0.591106-210.5911-0.25%开放申购
011022汇添富互联网核心资产六个月持有混合C混合型-偏股0.581106-210.5811-0.26%开放申购
011057汇添富丰利短债C债券型-中短债1.131406-211.1314-0.01%限大额
011118汇添富稳健睿选一年持有混合A混合型-偏债1.112006-211.1120-0.47%开放申购
011119汇添富稳健睿选一年持有混合C混合型-偏债1.097406-211.0974-0.47%开放申购
011122汇添富ESG可持续成长股票A股票型0.538106-210.5381-0.76%开放申购
011123汇添富ESG可持续成长股票C股票型0.525106-210.5251-0.77%开放申购
011259汇添富高质量成长30一年混合C混合型-偏股0.485306-210.4853-1.12%开放申购
011271汇添富价值成长均衡投资混合A混合型-偏股0.514106-210.5141-1.13%开放申购
011272汇添富价值成长均衡投资混合C混合型-偏股0.503806-210.5038-1.14%开放申购
011296汇添富优势行业一年持有混合A混合型-偏股0.469606-210.4696-0.78%开放申购
011297汇添富优势行业一年持有混合C混合型-偏股0.463806-210.4638-0.79%开放申购
011399汇添富数字未来混合A混合型-偏股0.576306-210.5763-0.52%开放申购
011400汇添富数字未来混合C混合型-偏股0.566806-210.5668-0.51%开放申购
011401汇添富成长精选混合A混合型-偏股0.496506-210.4965-0.56%开放申购
011402汇添富成长精选混合C混合型-偏股0.486506-210.4865-0.57%开放申购
011418汇添富消费精选两年持有股票A股票型0.565506-210.5655-1.38%开放申购
011419汇添富消费精选两年持有股票C股票型0.558506-210.5585-1.38%开放申购
011424汇添富外延增长股票C股票型1.625006-211.6250-0.31%开放申购
011597汇添富多策略纯债E债券型-长债1.125506-211.1255-0.03%开放申购
011617汇添富AAA级信用纯债E债券型-长债1.135906-211.2089-0.03%开放申购
011622汇添富短债债券E债券型-中短债1.123106-211.16010.00%开放申购
011623汇添富中短债E债券型-中短债1.072706-211.12460.00%开放申购
011658汇添富中高等级信用债A债券型-长债1.115506-211.1155-0.01%开放申购
011659汇添富中高等级信用债C债券型-长债1.105606-211.1056-0.02%开放申购
011660汇添富中高等级信用债E债券型-长债1.115006-211.1150-0.02%开放申购
011665汇添富数字经济引领发展三年持有混合A混合型-偏股0.672806-210.6728-0.41%开放申购
011666汇添富数字经济引领发展三年持有混合C混合型-偏股0.664906-210.6649-0.42%开放申购
011681汇添富均衡精选六个月持有混合A混合型-偏股0.781006-210.7810-0.50%开放申购
011682汇添富均衡精选六个月持有混合C混合型-偏股0.770206-210.7702-0.50%开放申购
011826汇添富健康生活一年持有混合A混合型-偏股0.916706-210.91670.47%开放申购
011827汇添富健康生活一年持有混合C混合型-偏股0.904906-210.90490.48%开放申购
012155汇添富成长先锋六个月持有混合A混合型-偏股0.553506-210.5535-0.86%开放申购
012156汇添富成长先锋六个月持有混合C混合型-偏股0.545606-210.5456-0.85%开放申购
012157汇添富上证50基本面增强指数A指数型-股票0.853406-210.8534-0.52%开放申购
012158汇添富上证50基本面增强指数C指数型-股票0.844406-210.8444-0.53%开放申购
012460汇添富稳健睿享一年持有混合C混合型-偏债0.978806-210.9788-0.21%开放申购
012498汇添富中证500基本面增强指数A指数型-股票0.767606-210.76760.07%开放申购
012499汇添富中证500基本面增强指数C指数型-股票0.750906-210.75090.08%开放申购
012574汇添富稳利60天短债A债券型-中短债1.098706-211.0987-0.01%限大额
012575汇添富稳利60天短债C债券型-中短债1.092006-211.0920-0.02%限大额
012596汇添富中证800ETF联接A指数型-股票0.817006-210.8170-0.10%开放申购
012597汇添富中证800ETF联接C指数型-股票0.814506-210.8145-0.10%开放申购
012607汇添富保鑫灵活配置混合C混合型-灵活1.398606-211.3986-0.16%开放申购
012789汇添富双享回报债券A债券型-混合二级1.028206-211.0282-0.29%开放申购
012790汇添富双享回报债券C债券型-混合二级1.018006-211.0180-0.29%开放申购
012820汇添富价值领先混合混合型-偏股0.709206-210.7092-1.25%开放申购
012857汇添富中证主要消费ETF联接C指数型-股票2.139906-212.1399-0.79%开放申购
012862汇添富中证电池主题ETF发起式联接A指数型-股票0.438506-210.4385-0.77%开放申购
012863汇添富中证电池主题ETF发起式联接C指数型-股票0.435306-210.4353-0.80%开放申购
012993汇添富品牌力一年持有混合A混合型-偏股1.132006-211.1320-1.01%开放申购
012994汇添富品牌力一年持有混合C混合型-偏股1.121706-211.1217-1.01%开放申购
013093汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A指数型-股票0.664606-210.6646-0.64%开放申购
013094汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C指数型-股票0.659606-210.6596-0.65%开放申购
013123汇添富精选核心优势一年持有混合A混合型-偏股0.707106-210.7071-0.84%开放申购
013124汇添富精选核心优势一年持有混合C混合型-偏股0.699306-210.6993-0.84%开放申购
013129汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A指数型-股票0.699606-210.6996-1.16%开放申购
013130汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C指数型-股票0.695806-210.6958-1.15%开放申购
013147汇添富碳中和主题混合A混合型-偏股0.510106-210.5101-1.16%开放申购
013148汇添富碳中和主题混合C混合型-偏股0.501706-210.5017-1.16%开放申购
013365汇添富产业升级混合A混合型-偏股0.574606-210.5746-1.12%开放申购
013366汇添富产业升级混合C混合型-偏股0.565506-210.5655-1.14%开放申购
013367汇添富多元价值发现混合A混合型-偏股0.839106-210.8391-0.89%开放申购
013368汇添富多元价值发现混合C混合型-偏股0.830006-210.8300-0.90%开放申购
013369汇添富自主核心科技一年持有混合A混合型-偏股0.800306-210.80030.05%开放申购
013370汇添富自主核心科技一年持有混合C混合型-偏股0.792906-210.79290.05%开放申购
013516汇添富蓝筹稳健混合E混合型-灵活2.380006-212.3800-0.34%开放申购
013540汇添富稳健睿享一年持有混合D混合型-偏债0.989406-210.9894-0.21%开放申购
013550汇添富品牌价值一年持有混合A混合型-偏股0.770506-210.7705-0.84%开放申购
013551汇添富品牌价值一年持有混合C混合型-偏股0.759006-210.7590-0.85%开放申购
013552汇添富成长领先混合A混合型-偏股0.748306-210.7483-0.39%开放申购
013553汇添富成长领先混合C混合型-偏股0.738806-210.7388-0.40%开放申购
013814汇添富稳鑫120天滚动持有债券A债券型-中短债1.100006-211.10000.01%限大额
013815汇添富稳鑫120天滚动持有债券C债券型-中短债1.093206-211.09320.00%限大额
013816汇添富中证光伏产业指数增强发起式A指数型-股票0.447706-210.44770.09%开放申购
013817汇添富中证光伏产业指数增强发起式C指数型-股票0.444706-210.44470.07%开放申购
014193汇添富中证芯片产业指数增强发起式A指数型-股票0.633206-210.63320.27%开放申购
014194汇添富中证芯片产业指数增强发起式C指数型-股票0.628406-210.62840.26%开放申购
014218汇添富中证科创创业50指数增强发起式A指数型-股票0.741806-210.7418-0.20%开放申购
014219汇添富中证科创创业50指数增强发起式C指数型-股票0.737706-210.7377-0.20%开放申购
014279汇添富北交所创新精选两年定开混合A混合型-偏股0.747506-210.74750.40%暂停申购
014280汇添富北交所创新精选两年定开混合C混合型-偏股0.739906-210.73990.41%暂停申购
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A指数型-固收1.083106-211.0831-0.01%暂停申购
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C指数型-固收1.081406-211.0814-0.01%暂停申购
014508汇添富先进制造混合A混合型-偏股0.933406-210.9334-0.71%开放申购
014509汇添富先进制造混合C混合型-偏股0.925006-210.9250-0.72%开放申购
014522汇添富低碳投资一年持有混合A混合型-偏股0.665906-210.6659-0.43%开放申购
014523汇添富低碳投资一年持有混合C混合型-偏股0.659706-210.6597-0.44%开放申购
014524汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A混合型-偏股0.911506-210.9115-0.89%开放申购
014525汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C混合型-偏股0.906206-210.9062-0.91%开放申购
014526汇添富中盘潜力增长一年持有混合A混合型-偏股0.875206-210.8752-0.59%开放申购
014527汇添富中盘潜力增长一年持有混合C混合型-偏股0.866906-210.8669-0.58%开放申购
014528汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A指数型-股票0.790906-210.7909-0.55%开放申购
014529汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C指数型-股票0.786406-210.7864-0.54%开放申购
014594汇添富稳福60天滚动持有中短债A债券型-中短债1.075206-211.07520.00%限大额
014595汇添富稳福60天滚动持有中短债C债券型-中短债1.070406-211.0704-0.01%限大额
014596汇添富稳福60天滚动持有中短债E债券型-中短债1.074906-211.0749-0.01%限大额
014833汇添富盈鑫混合C混合型-灵活1.525006-211.5250-0.26%开放申购
014836汇添富创新活力混合C混合型-偏股1.552406-211.5524-0.67%开放申购
015114汇添富高端制造股票C股票型2.188006-212.1880-0.55%开放申购
015116汇添富大盘核心资产混合C混合型-偏股0.853906-210.8539-1.56%开放申购
015118汇添富沪港深大盘价值混合C混合型-偏股0.595906-210.5959-1.42%开放申购
015121汇添富医疗服务灵活配置混合C混合型-灵活1.254006-211.25400.64%开放申购
015123汇添富国企创新股票C股票型1.630006-211.6300-0.31%开放申购
015179汇添富美丽30混合C混合型-偏股2.459006-212.4590-0.53%开放申购
015181汇添富逆向投资混合C混合型-偏股2.987006-212.9870-0.33%开放申购
015183汇添富文体娱乐混合C混合型-偏股1.627306-211.6273-0.87%开放申购
015187汇添富消费升级混合C混合型-偏股1.544206-211.5442-1.18%开放申购
015190汇添富行业整合混合C混合型-偏股1.283806-211.2838-1.22%开放申购
015192汇添富社会责任混合C混合型-偏股1.249006-211.2490-0.32%开放申购
015194汇添富新兴消费股票C股票型1.286006-211.2860-0.54%开放申购
015196汇添富智能制造股票C股票型1.112306-211.1123-0.67%开放申购
015198汇添富移动互联股票C股票型1.362006-211.36200.07%开放申购
015223汇添富进取成长混合A混合型-偏股0.704506-210.7045-0.66%开放申购
015224汇添富进取成长混合C混合型-偏股0.697106-210.6971-0.66%开放申购
015225汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A指数型-股票0.755606-210.75560.31%开放申购
015226汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C指数型-股票0.751406-210.75140.31%开放申购
015808汇添富中证电池主题ETF发起式联接D指数型-股票0.434906-210.4349-0.78%开放申购
015834汇添富鑫和纯债A债券型-长债1.013706-211.0587-0.03%开放申购
015835汇添富鑫和纯债C债券型-长债1.011506-211.0515-0.04%开放申购
015875汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期指数型-固收1.044306-211.0443-0.01%限大额
016039汇添富丰润中短债E债券型-中短债1.078306-211.1033-0.01%开放申购
016140汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A债券型-中短债1.047006-211.04700.00%开放申购
016141汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C债券型-中短债1.046706-211.04670.00%开放申购
016157汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A混合型-偏股0.933806-210.9338-0.61%开放申购
016159汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D混合型-偏股0.927706-210.9277-0.61%开放申购
016165汇添富优势企业精选混合A混合型-偏股0.706606-210.7066-0.74%开放申购
016173汇添富优势企业精选混合C混合型-偏股0.700306-210.7003-0.74%开放申购
016260汇添富中债1-5年政策性金融债指数A指数型-固收1.046106-211.0561-0.03%开放申购
016261汇添富中债1-5年政策性金融债指数C指数型-固收1.044606-211.0546-0.03%开放申购
016583汇添富鑫润纯债A债券型-长债1.031906-211.0499-0.03%开放申购
016584汇添富鑫润纯债C债券型-长债1.029706-211.0477-0.03%开放申购
016626汇添富创新成长混合A混合型-偏股0.778306-210.7783-0.80%开放申购
016627汇添富创新成长混合C混合型-偏股0.771206-210.7712-0.80%开放申购
016854汇添富中证500指数增强C指数型-股票1.437906-211.70290.43%开放申购
017043汇添富品质价值混合混合型-偏股1.115806-211.1158-0.62%开放申购
017152汇添富鑫悦纯债A债券型-长债1.023506-211.0555-0.03%开放申购
017153汇添富鑫悦纯债C债券型-长债1.022306-211.0543-0.03%开放申购
017161汇添富中证1000ETF联接A指数型-股票0.772706-210.77270.04%开放申购
017162汇添富中证1000ETF联接C指数型-股票0.769206-210.76920.04%开放申购
017298汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A混合型-偏债1.013906-211.0139-0.12%开放申购
017299汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C混合型-偏债1.010306-211.0103-0.12%开放申购
017459汇添富丰和纯债A债券型-长债1.062606-211.0684-0.06%开放申购
017460汇添富丰和纯债C债券型-长债1.058106-211.0639-0.05%开放申购
017519汇添富北证50成份指数A指数型-股票0.755406-210.75541.38%开放申购
017520汇添富北证50成份指数C指数型-股票0.751006-210.75101.38%开放申购
017592汇添富添添乐双盈债券A债券型-混合二级1.106506-211.1065-0.25%开放申购
017593汇添富添添乐双盈债券C债券型-混合二级1.100306-211.1003-0.25%开放申购
017608汇添富远景成长一年持有混合A混合型-偏股1.037306-211.0373-0.69%开放申购
017609汇添富远景成长一年持有混合C混合型-偏股1.031906-211.0319-0.69%开放申购
017632汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A指数型-股票0.751406-210.75140.12%开放申购
017634汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D指数型-股票0.748706-210.74870.13%开放申购
017659汇添富稳丰中短债债券A债券型-中短债1.045106-211.04510.00%开放申购
017660汇添富稳丰中短债债券C债券型-中短债1.042406-211.04240.00%开放申购
017801汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A混合型-偏股1.231206-211.2312-0.94%开放申购
017802汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C混合型-偏股1.225106-211.2251-0.94%开放申购
017876汇添富新能源精选混合发起式A混合型-偏股0.842106-210.8421-1.46%开放申购
017877汇添富新能源精选混合发起式C混合型-偏股0.835706-210.8357-1.47%开放申购
017896汇添富中证800指数增强A指数型-股票0.977606-210.97760.02%开放申购
017897汇添富中证800指数增强C指数型-股票0.973506-210.97350.02%开放申购
017902汇添富双颐债券A债券型-混合二级0.998106-210.9981-0.27%开放申购
017903汇添富双颐债券C债券型-混合二级0.994206-210.9942-0.27%开放申购
017907汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A指数型-股票0.857006-210.8570-0.38%开放申购
017908汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C指数型-股票0.854606-210.8546-0.38%开放申购
017953汇添富中证1000指数增强A指数型-股票0.864906-210.86490.15%开放申购
017954汇添富中证1000指数增强C指数型-股票0.862406-210.86240.15%开放申购
017957汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C混合型-偏债1.057806-211.0578-0.26%开放申购
018058汇添富深证300ETF联接C指数型-股票1.276206-211.2762-0.06%开放申购
018061汇添富中证上海国企ETF联接C指数型-股票0.743706-210.7437-0.13%开放申购
018085汇添富稳合4个月持有债券A债券型-混合一级1.035106-211.03510.00%开放申购
018086汇添富稳合4个月持有债券C债券型-混合一级1.032406-211.0324-0.01%开放申购
018420汇添富稳航30天持有债券A债券型-中短债1.045406-211.0454-0.01%开放申购
018421汇添富稳航30天持有债券C债券型-中短债1.043406-211.0434-0.01%开放申购
018422汇添富稳裕30天滚动持有债券A债券型-中短债1.048806-211.04880.00%开放申购
018423汇添富稳裕30天滚动持有债券C债券型-中短债1.047106-211.04710.00%开放申购
018440汇添富量化选股混合A混合型-偏股0.869706-210.8697-0.01%开放申购
018441汇添富量化选股混合C混合型-偏股0.864206-210.8642-0.01%开放申购
018442汇添富成长领航混合A混合型-偏股0.857806-210.8578-0.27%开放申购
018443汇添富成长领航混合C混合型-偏股0.853606-210.8536-0.27%开放申购
018536汇添富上证综合指数C指数型-股票1.004006-211.0150-0.20%开放申购
018586汇添富双享增利债券A债券型-混合二级1.035306-211.0353-0.16%开放申购
018587汇添富双享增利债券C债券型-混合二级1.031106-211.0311-0.16%开放申购
018763汇添富稳荣回报债券发起式A债券型-混合二级1.035206-211.0352-0.06%开放申购
018764汇添富稳荣回报债券发起式C债券型-混合二级1.032606-211.0326-0.06%开放申购
018765汇添富稳丰回报债券发起式A债券型-混合二级1.027706-211.0277-0.04%开放申购
018766汇添富稳丰回报债券发起式C债券型-混合二级1.026106-211.0261-0.04%开放申购
018767汇添富稳乐回报债券发起式A债券型-混合二级1.036306-211.0363-0.17%开放申购
018768汇添富稳乐回报债券发起式C债券型-混合二级1.034906-211.0349-0.17%开放申购
018774汇添富华证专精特新100指数发起式A指数型-股票0.709006-210.7090-0.20%开放申购
018775汇添富华证专精特新100指数发起式C指数型-股票0.707306-210.7073-0.18%开放申购
018794汇添富稳益60天持有债券A债券型-中短债1.029506-211.02950.03%开放申购
018795汇添富稳益60天持有债券C债券型-中短债1.027906-211.02790.03%开放申购
018830汇添富稳健回报债券A债券型-混合二级1.009406-211.0094-0.08%开放申购
018831汇添富稳健回报债券C债券型-混合二级1.006106-211.0061-0.08%开放申购
018840汇添富稳元回报债券发起式A债券型-混合二级1.027306-211.0273-0.02%开放申购
018841汇添富稳元回报债券发起式C债券型-混合二级1.025706-211.0257-0.01%开放申购
018947汇添富沪深300安中指数C指数型-股票1.744106-212.2521-0.21%开放申购
019162汇添富中证800价值ETF发起式联接A指数型-股票1.079406-211.07940.04%开放申购
019163汇添富中证800价值ETF发起式联接C指数型-股票1.076906-211.07690.04%开放申购
019164汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A指数型-股票1.105106-211.1051-0.53%开放申购
019165汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C指数型-股票1.102706-211.1027-0.52%开放申购
019176汇添富添添乐双鑫债券A债券型-混合二级1.011806-211.0118-0.16%开放申购
019177汇添富添添乐双鑫债券C债券型-混合二级1.011206-211.0112-0.17%开放申购
019318汇添富国证2000指数增强A指数型-股票0.879406-210.87940.32%开放申购
019319汇添富国证2000指数增强C指数型-股票0.877206-210.87720.32%开放申购
019360汇添富积极优选三年定开混合混合型-偏股1.004606-211.0046---暂停申购
019365汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A指数型-股票1.026706-211.02670.30%开放申购
019366汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C指数型-股票1.025306-211.02530.30%开放申购
019446汇添富短债债券D债券型-中短债1.130506-211.14150.00%开放申购
019576汇添富稳兴回报债券发起式A债券型-混合二级1.004306-211.0043-0.05%开放申购
019577汇添富稳兴回报债券发起式C债券型-混合二级1.003406-211.0034-0.05%开放申购
019645汇添富稳鑫90天持有债券A债券型-中短债1.037006-211.03700.00%开放申购
019646汇添富稳鑫90天持有债券C债券型-中短债1.035906-211.03590.00%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
000366汇添富添富通货币A0.423506-231.5550%限大额
000980汇添富添富通货币B0.489006-231.7990%限大额
016096汇添富和聚宝货币C0.491606-231.9310%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
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