基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000057 | 中银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 1.875004-24 | 1.8750 | 0.32% | 开放申购 |
000120 | 中银美丽中国混合 | 混合型-偏股 | 2.039004-24 | 2.0740 | 0.69% | 开放申购 |
000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.691004-24 | 2.0110 | 0.00% | 开放申购 |
000432 | 中银优秀企业混合 | 混合型-偏股 | 1.657004-24 | 1.6570 | 0.85% | 开放申购 |
005852 | 中银添利债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.356704-24 | 1.8087 | -0.12% | 开放申购 |
007100 | 中银添利债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.359704-24 | 1.5097 | -0.12% | 开放申购 |
008936 | 中银产业债债券C | 债券型-混合二级 | 1.068604-24 | 1.2286 | 0.23% | 开放申购 |
010083 | 中银欣享利率债 | 债券型-长债 | 1.025304-24 | 1.1128 | -0.14% | 开放申购 |
012236 | 中银持续增长混合C | 混合型-偏股 | 0.265404-24 | 0.3905 | 0.30% | 开放申购 |
012631 | 中银优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.854204-24 | 1.4195 | 1.87% | 开放申购 |
014505 | 中银收益混合C | 混合型-灵活 | 1.102704-24 | 1.7113 | 2.05% | 开放申购 |
014537 | 中银中国混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 0.870604-24 | 0.8706 | 0.50% | 开放申购 |
015365 | 中银动态策略混合C | 混合型-偏股 | 0.747004-24 | 0.7470 | 0.99% | 开放申购 |
015386 | 中银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 3.278004-24 | 3.2780 | 2.09% | 开放申购 |
017005 | 中银价值混合C | 混合型-灵活 | 2.469004-24 | 2.4690 | 0.12% | 开放申购 |
019708 | 中银消费主题混合C | 混合型-偏股 | 1.871004-24 | 1.8710 | 0.27% | 开放申购 |
163801 | 中银中国混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 0.768804-24 | 4.2663 | 0.50% | 开放申购 |
163803 | 中银持续增长混合A | 混合型-偏股 | 0.268204-24 | 4.0106 | 0.30% | 开放申购 |
163804 | 中银收益混合A | 混合型-灵活 | 1.110104-24 | 4.0898 | 2.04% | 开放申购 |
163805 | 中银动态策略混合A | 混合型-偏股 | 0.620904-24 | 2.6460 | 0.99% | 开放申购 |
163806 | 中银增利债券 | 债券型-混合一级 | 1.105204-24 | 1.7934 | 0.00% | 开放申购 |
163807 | 中银优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.861204-24 | 3.1790 | 1.88% | 开放申购 |
163808 | 中银中证100指数增强 | 指数型-股票 | 1.571004-24 | 1.5810 | 0.26% | 开放申购 |
163809 | 中银蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.637004-24 | 1.6570 | 0.06% | 开放申购 |
163810 | 中银价值混合A | 混合型-灵活 | 2.474004-24 | 2.4940 | 0.08% | 开放申购 |
163811 | 中银双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.259004-24 | 1.7340 | 0.35% | 开放申购 |
163812 | 中银双利债券B | 债券型-混合二级 | 1.239804-24 | 1.6658 | 0.35% | 开放申购 |
163816 | 中银转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.615704-24 | 2.6157 | 0.72% | 限大额 |
163817 | 中银转债增强债券B | 债券型-混合二级 | 2.494604-24 | 2.4946 | 0.71% | 限大额 |
163818 | 中银中小盘成长混合 | 混合型-偏股 | 2.134004-24 | 2.1340 | 0.95% | 开放申购 |
163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.091104-24 | 1.7448 | 0.01% | 开放申购 |
163822 | 中银主题策略混合A | 混合型-偏股 | 3.306004-24 | 3.4060 | 2.10% | 开放申购 |
163823 | 中银稳健策略混合 | 混合型-灵活 | 1.321204-24 | 2.0338 | 0.88% | 开放申购 |
163827 | 中银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.087604-24 | 1.4526 | 0.24% | 开放申购 |
380005 | 中银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.142204-24 | 1.5412 | -0.17% | 限大额 |
380006 | 中银纯债债券C | 债券型-长债 | 1.135004-24 | 1.4974 | -0.17% | 限大额 |
380009 | 中银添利债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.384404-24 | 1.8364 | -0.12% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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