基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-长债 | 1.329204-19 | 1.6678 | --- | 暂停申购 |
000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 1.089204-19 | 1.5516 | 0.06% | 开放申购 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 2.039004-19 | 2.1080 | 0.44% | 开放申购 |
000606 | 天弘优选债券 | 债券型-长债 | 1.078904-19 | 1.2786 | 0.07% | 开放申购 |
001030 | 天弘云端生活优选混合A | 混合型-灵活 | 1.069404-19 | 1.0694 | -0.24% | 开放申购 |
001210 | 天弘互联网混合A | 混合型-灵活 | 0.789104-19 | 0.7891 | -2.76% | 开放申购 |
001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 1.612004-19 | 1.6120 | 0.29% | 开放申购 |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 1.641404-19 | 1.6414 | 0.02% | 开放申购 |
001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.564004-19 | 1.5640 | -0.49% | 开放申购 |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.047004-19 | 1.0563 | -0.35% | 开放申购 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 1.511504-19 | 1.5115 | 0.05% | 开放申购 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.026004-19 | 1.2690 | --- | 暂停申购 |
005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 1.178904-19 | 1.2533 | --- | 暂停申购 |
005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 1.044304-19 | 1.2445 | 0.09% | 暂停申购 |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.944604-19 | 0.9446 | -0.36% | 开放申购 |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.088104-19 | 1.0881 | -0.30% | 开放申购 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.066304-19 | 1.0663 | -0.31% | 开放申购 |
007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.348804-19 | 1.3488 | 0.02% | 开放申购 |
007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.322604-19 | 1.3226 | 0.02% | 开放申购 |
007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 1.577904-19 | 1.5779 | -0.92% | 开放申购 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.090304-19 | 1.1877 | 0.06% | 暂停申购 |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 1.085104-19 | 1.1964 | 0.08% | 开放申购 |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 1.063704-19 | 1.1841 | 0.08% | 开放申购 |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 1.067804-19 | 1.1411 | 0.07% | 开放申购 |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 1.054404-19 | 1.1244 | 0.08% | 开放申购 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.261604-19 | 1.2616 | -0.31% | 开放申购 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 1.019804-19 | 1.1326 | --- | 暂停申购 |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032304-19 | 1.1202 | --- | 暂停申购 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 债券型-长债 | 1.092904-19 | 1.1977 | --- | 暂停申购 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 债券型-长债 | 1.087804-19 | 1.1923 | --- | 暂停申购 |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 1.029304-19 | 1.1175 | 0.05% | 暂停申购 |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 1.019304-19 | 1.1449 | 0.04% | 暂停申购 |
008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 1.121004-19 | 1.1210 | 0.04% | 暂停申购 |
008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 1.057904-19 | 1.1282 | --- | 暂停申购 |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 1.204404-19 | 1.2044 | 0.01% | 开放申购 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 0.911804-19 | 0.9118 | -0.92% | 开放申购 |
009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 0.905004-19 | 0.9050 | -0.93% | 开放申购 |
009986 | 天弘创新领航A | 混合型-偏股 | 0.636104-19 | 0.6361 | -0.48% | 开放申购 |
009987 | 天弘创新领航C | 混合型-偏股 | 0.626904-19 | 0.6269 | -0.48% | 开放申购 |
010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 1.031704-19 | 1.0626 | 0.08% | 限大额 |
010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 1.026204-19 | 1.0555 | 0.07% | 限大额 |
010058 | 天弘荣创一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 1.051704-19 | 1.0517 | 0.02% | 开放申购 |
010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏债 | 0.993904-19 | 1.0425 | --- | 暂停申购 |
010331 | 天弘消费股票A | 股票型 | 0.627203-29 | 0.6272 | 1.01% | 暂停申购 |
010332 | 天弘消费股票C | 股票型 | 0.619603-29 | 0.6196 | 1.01% | 暂停申购 |
010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 1.029304-19 | 1.0872 | 0.04% | 限大额 |
010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 1.030604-19 | 1.0897 | 0.04% | 限大额 |
010654 | 天弘医药创新A | 混合型-偏股 | 0.664604-19 | 0.6646 | -1.50% | 开放申购 |
010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 0.656004-19 | 0.6560 | -1.50% | 开放申购 |
010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 1.014504-19 | 1.0944 | 0.02% | 限大额 |
010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 1.013604-19 | 1.0717 | 0.03% | 限大额 |
010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.756704-19 | 0.7567 | -0.50% | 开放申购 |
010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.747104-19 | 0.7471 | -0.49% | 开放申购 |
011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 1.019604-19 | 1.0620 | 0.00% | 开放申购 |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 1.011104-19 | 1.0532 | 0.00% | 开放申购 |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 0.998104-19 | 0.9981 | 0.16% | 开放申购 |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 0.990204-19 | 0.9902 | 0.15% | 开放申购 |
011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 1.016904-19 | 1.0169 | 0.02% | 开放申购 |
011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 1.007504-19 | 1.0075 | 0.01% | 开放申购 |
011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 0.966004-19 | 0.9660 | 0.13% | 开放申购 |
011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 0.956504-19 | 0.9565 | 0.14% | 开放申购 |
011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-长债 | 1.018904-19 | 1.1089 | 0.06% | 暂停申购 |
011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 1.048804-19 | 1.1151 | 0.06% | 开放申购 |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 1.039104-19 | 1.1054 | 0.06% | 开放申购 |
011851 | 天弘先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.947904-19 | 0.9479 | -1.04% | 开放申购 |
011852 | 天弘先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.936804-19 | 0.9368 | -1.05% | 开放申购 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 1.006204-19 | 1.0162 | 0.09% | 开放申购 |
012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 0.994704-19 | 1.0047 | 0.09% | 开放申购 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 混合型-偏股 | 0.765304-19 | 0.7653 | -2.70% | 开放申购 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 混合型-偏股 | 0.758204-19 | 0.7582 | -2.70% | 开放申购 |
012568 | 天弘高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.672004-19 | 0.6720 | 0.76% | 开放申购 |
012569 | 天弘高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.664604-19 | 0.6646 | 0.76% | 开放申购 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 1.054804-19 | 1.1098 | 0.10% | 开放申购 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 1.051404-19 | 1.1039 | 0.10% | 开放申购 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.986504-19 | 0.9865 | 0.05% | 开放申购 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004704-19 | 1.0047 | 0.05% | 开放申购 |
013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 1.016104-19 | 1.0161 | 0.10% | 开放申购 |
013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 1.012204-19 | 1.0122 | 0.10% | 开放申购 |
013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 0.987104-19 | 0.9871 | 0.01% | 开放申购 |
013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 0.977104-19 | 0.9771 | 0.01% | 开放申购 |
013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 1.059604-19 | 1.1115 | 0.05% | 开放申购 |
013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 1.051704-19 | 1.1034 | 0.05% | 开放申购 |
013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.042404-19 | 1.0424 | 0.02% | 开放申购 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 混合型-偏股 | 0.916104-19 | 0.9161 | -0.97% | 开放申购 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 混合型-偏股 | 0.908504-19 | 0.9085 | -0.97% | 开放申购 |
015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 1.023604-19 | 1.0471 | 0.04% | 限大额 |
015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 1.023204-19 | 1.0452 | 0.04% | 限大额 |
015458 | 天弘周期策略混合C | 混合型-偏股 | 0.711404-19 | 0.7114 | -1.22% | 开放申购 |
015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 0.888204-19 | 0.8882 | -0.07% | 开放申购 |
015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 0.773304-19 | 0.7733 | -0.92% | 开放申购 |
015461 | 天弘互联网混合C | 混合型-灵活 | 0.822804-19 | 0.8228 | -2.77% | 开放申购 |
015462 | 天弘云端生活优选混合C | 混合型-灵活 | 0.838804-19 | 0.8388 | -0.24% | 开放申购 |
015463 | 天弘永定价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.887204-19 | 0.8872 | -0.62% | 开放申购 |
015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 0.914704-19 | 0.9147 | -0.86% | 开放申购 |
015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.002704-19 | 1.0027 | -0.17% | 开放申购 |
015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.996504-19 | 0.9965 | -0.16% | 开放申购 |
015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.014604-19 | 1.0146 | -0.05% | 开放申购 |
015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 1.027804-19 | 1.0701 | 0.06% | 限大额 |
015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 1.026704-19 | 1.0680 | 0.05% | 限大额 |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.238904-19 | 1.2389 | 0.05% | 开放申购 |
015769 | 天弘低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.750004-19 | 0.7500 | -0.45% | 开放申购 |
015770 | 天弘低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.744604-19 | 0.7446 | -0.45% | 开放申购 |
015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 1.029404-19 | 1.0863 | 0.04% | 限大额 |
016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.027304-19 | 1.0273 | 0.02% | 开放申购 |
016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 1.020604-19 | 1.0206 | 0.03% | 开放申购 |
016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.552504-19 | 1.5525 | -0.49% | 开放申购 |
016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 1.252104-19 | 1.2521 | -0.04% | 开放申购 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.275004-19 | 1.2750 | -0.31% | 开放申购 |
017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 1.015804-19 | 1.0158 | 0.01% | 开放申购 |
017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 1.014504-19 | 1.0145 | 0.02% | 开放申购 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.021704-19 | 1.0217 | 0.07% | 开放申购 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.017004-19 | 1.0170 | 0.06% | 开放申购 |
017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.780804-19 | 0.7808 | -0.29% | 开放申购 |
017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.778304-19 | 0.7783 | -0.29% | 开放申购 |
018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.919104-19 | 0.9191 | -0.77% | 开放申购 |
018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.917304-19 | 0.9173 | -0.78% | 开放申购 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.013604-19 | 1.0136 | -0.17% | 开放申购 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011304-19 | 1.0113 | -0.18% | 开放申购 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 1.516604-19 | 1.5166 | 0.05% | 开放申购 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 2.038004-19 | 2.0380 | 0.44% | 开放申购 |
019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 1.606404-19 | 1.6064 | 0.29% | 开放申购 |
019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-灵活 | 1.631604-19 | 1.6316 | 0.07% | 开放申购 |
020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.000004-19 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.000004-19 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 1.084804-19 | 1.0848 | 0.08% | 开放申购 |
020880 | 天弘齐享债券发起D | 债券型-长债 | 1.070204-19 | 1.0702 | 0.05% | 开放申购 |
420001 | 天弘精选混合A | 混合型-灵活 | 0.822504-19 | 2.6524 | -0.06% | 开放申购 |
420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 1.197004-19 | 1.9266 | 0.11% | 开放申购 |
420003 | 天弘永定价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2.416104-19 | 2.7511 | -0.61% | 开放申购 |
420005 | 天弘周期策略混合A | 混合型-偏股 | 1.849104-19 | 2.2201 | -1.22% | 开放申购 |
420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.250204-19 | 1.4352 | -0.04% | 开放申购 |
420009 | 天弘安康颐养混合A | 混合型-偏债 | 2.119904-19 | 2.1199 | 0.01% | 开放申购 |
420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 1.198804-19 | 1.9973 | 0.11% | 开放申购 |
420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 债券型-混合二级 | 1.189904-19 | 1.3689 | -0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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