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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.424007-26 | 1.8290 | 0.28% | 限大额 |
| 000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.377007-26 | 1.7560 | 0.22% | 限大额 |
| 000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.793007-26 | 1.7930 | 0.06% | 暂停申购 |
| 000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.714007-26 | 1.7140 | 0.00% | 暂停申购 |
| 000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.611207-26 | 1.6112 | 0.02% | 暂停申购 |
| 000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.543207-26 | 1.5432 | 0.03% | 暂停申购 |
| 000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.747007-26 | 1.8930 | 0.40% | 开放申购 |
| 000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.709007-26 | 1.8540 | 0.41% | 开放申购 |
| 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.715007-26 | 1.7150 | 0.29% | 开放申购 |
| 000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.239007-26 | 3.2830 | -0.62% | 开放申购 |
| 000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.730007-26 | 3.0070 | 1.22% | 开放申购 |
| 000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.182407-26 | 1.5543 | 0.02% | 限大额 |
| 000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.173407-26 | 1.5024 | 0.02% | 限大额 |
| 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.307007-26 | 1.3070 | -0.46% | 开放申购 |
| 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.193007-26 | 1.1930 | -0.42% | 开放申购 |
| 000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-长债 | 1.407007-26 | 1.4530 | 0.14% | 暂停申购 |
| 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.742007-26 | 1.7420 | 0.52% | 限大额 |
| 000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.357007-26 | 1.3570 | 1.72% | 开放申购 |
| 000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 2.686007-26 | 2.6860 | 0.86% | 开放申购 |
| 000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.170007-26 | 2.1700 | -0.18% | 开放申购 |
| 000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.047007-26 | 1.0470 | 0.67% | 开放申购 |
| 000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.331007-26 | 1.3310 | 0.03% | 限大额 |
| 000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.284207-26 | 1.2842 | 0.03% | 限大额 |
| 000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.086007-26 | 3.0860 | 0.13% | 限大额 |
| 001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 1.896007-26 | 1.8960 | 0.74% | 开放申购 |
| 001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.450007-26 | 1.8740 | 0.55% | 开放申购 |
| 001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.228007-26 | 2.2280 | -0.22% | 限大额 |
| 001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.750007-26 | 1.7500 | 0.23% | 限大额 |
| 001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.206007-26 | 1.2060 | 1.09% | 开放申购 |
| 001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.268007-26 | 1.2680 | -0.08% | 开放申购 |
| 001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 0.880007-26 | 0.8800 | 0.34% | 开放申购 |
| 001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.573007-26 | 1.5730 | 1.09% | 开放申购 |
| 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.434007-26 | 1.4340 | 0.21% | 开放申购 |
| 001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.434007-26 | 0.4340 | 1.17% | 开放申购 |
| 001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.063007-26 | 1.0630 | 0.66% | 开放申购 |
| 001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.305007-26 | 1.3050 | 0.08% | 开放申购 |
| 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.502007-26 | 1.5020 | 0.74% | 限大额 |
| 001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.500007-26 | 2.5000 | -0.20% | 开放申购 |
| 001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.498007-26 | 2.6870 | 0.20% | 开放申购 |
| 001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 1.657607-26 | 1.6576 | 1.09% | 限大额 |
| 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.435007-26 | 2.4350 | 1.21% | 开放申购 |
| 001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.540007-26 | 2.5400 | -0.08% | 开放申购 |
| 001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 3.337007-26 | 3.3370 | 0.21% | 限大额 |
| 001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.460007-26 | 1.4600 | 0.69% | 开放申购 |
| 001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.186007-26 | 1.3490 | 0.34% | 限大额 |
| 001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.244007-26 | 1.2440 | 0.24% | 限大额 |
| 001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.513007-26 | 1.5130 | 0.60% | 限大额 |
| 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.229007-26 | 2.2290 | 1.23% | 开放申购 |
| 001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 1.580607-26 | 1.5806 | 1.09% | 限大额 |
| 002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.327007-26 | 1.3270 | 0.23% | 限大额 |
| 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.934007-26 | 0.9340 | 0.21% | 开放申购 |
| 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.893007-26 | 0.8930 | 0.22% | 开放申购 |
| 002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.154007-26 | 1.1540 | 1.76% | 限大额 |
| 002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.411007-26 | 1.4110 | 0.28% | 开放申购 |
| 002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.747907-26 | 0.8159 | 0.62% | 开放申购 |
| 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.178007-26 | 1.1780 | 0.26% | 开放申购 |
| 002594 | 工银现代服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.718007-26 | 1.7180 | 0.00% | 开放申购 |
| 002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.032207-26 | 1.2512 | 0.02% | 开放申购 |
| 002861 | 工银智能制造股票 | 股票型 | 1.207007-26 | 1.2070 | 1.43% | 开放申购 |
| 002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.122907-26 | 1.3056 | 0.09% | 开放申购 |
| 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.196907-26 | 1.1969 | 0.88% | 暂停申购 |
| 003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.537207-26 | 1.5372 | 0.73% | 限大额 |
| 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.734207-26 | 0.9712 | 0.38% | 开放申购 |
| 005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.736207-26 | 0.9562 | 0.38% | 开放申购 |
| 005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.612507-26 | 0.6125 | 0.59% | 开放申购 |
| 005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.602407-26 | 0.6024 | 0.58% | 开放申购 |
| 005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.942507-26 | 0.9425 | 0.89% | 开放申购 |
| 005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.916907-26 | 0.9169 | 0.89% | 开放申购 |
| 005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.208907-26 | 1.2089 | 0.66% | 开放申购 |
| 005833 | 工银红利优享混合A | 混合型-灵活 | 0.969007-26 | 1.3056 | 0.26% | 开放申购 |
| 005834 | 工银红利优享混合C | 混合型-灵活 | 0.955407-26 | 1.2754 | 0.25% | 开放申购 |
| 005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.124307-26 | 1.1243 | -0.61% | 开放申购 |
| 005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.086607-26 | 1.0866 | -0.61% | 开放申购 |
| 005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.078307-26 | 2.0783 | 1.67% | 开放申购 |
| 005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.013107-26 | 2.0131 | 1.67% | 开放申购 |
| 005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.292607-26 | 1.2926 | 0.24% | 限大额 |
| 005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.262907-26 | 1.2629 | 0.24% | 限大额 |
| 005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.063207-26 | 1.0632 | 0.53% | 开放申购 |
| 005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.036407-26 | 1.0364 | 0.52% | 开放申购 |
| 006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.449807-26 | 1.9974 | 0.39% | 开放申购 |
| 006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.393707-26 | 1.9369 | 0.38% | 开放申购 |
| 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.267907-26 | 1.2679 | 0.02% | 暂停申购 |
| 006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.147607-26 | 1.1826 | 0.05% | 开放申购 |
| 006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.126407-26 | 1.1565 | 0.05% | 开放申购 |
| 006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.108607-26 | 1.1086 | -0.32% | 开放申购 |
| 006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.090407-26 | 1.0904 | -0.33% | 开放申购 |
| 006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-长债 | 1.440007-26 | 1.4400 | 0.07% | 暂停申购 |
| 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.598707-26 | 1.5987 | -0.18% | 开放申购 |
| 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.561607-26 | 1.5616 | -0.19% | 开放申购 |
| 006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.080207-26 | 1.2235 | 0.03% | 暂停申购 |
| 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 0.932207-26 | 1.5428 | 1.95% | 开放申购 |
| 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.071907-26 | 1.0719 | 0.12% | 开放申购 |
| 006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.049907-26 | 1.0499 | 0.11% | 开放申购 |
| 006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.133607-26 | 1.1663 | 0.01% | 限大额 |
| 006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.110107-26 | 1.1425 | 0.01% | 限大额 |
| 006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.116307-26 | 1.1793 | 0.02% | 限大额 |
| 006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.088207-26 | 1.1512 | 0.01% | 限大额 |
| 006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.878507-26 | 1.0987 | 0.40% | 开放申购 |
| 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.115107-26 | 1.2190 | 0.06% | 开放申购 |
| 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.111307-26 | 1.2130 | 0.06% | 开放申购 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.041107-26 | 1.1592 | 0.01% | 开放申购 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.038107-26 | 1.1539 | 0.00% | 开放申购 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.040707-26 | 1.1611 | -0.01% | 开放申购 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.046007-26 | 1.1716 | -0.01% | 开放申购 |
| 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.065707-26 | 1.1531 | 0.03% | 开放申购 |
| 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.063407-26 | 1.1478 | 0.03% | 开放申购 |
| 007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.264107-26 | 1.2641 | 1.10% | 开放申购 |
| 007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.729907-26 | 0.7299 | 0.61% | 开放申购 |
| 007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 0.887307-26 | 0.8873 | 0.09% | 开放申购 |
| 007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 0.855607-26 | 0.8556 | 0.08% | 开放申购 |
| 007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.085207-26 | 1.1482 | 0.01% | 限大额 |
| 008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.295207-26 | 1.2952 | 0.45% | 开放申购 |
| 008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.276407-26 | 1.2764 | 0.46% | 开放申购 |
| 008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 0.961207-26 | 0.9612 | 1.82% | 开放申购 |
| 008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 0.928107-26 | 0.9281 | 1.83% | 开放申购 |
| 008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.059807-26 | 1.1248 | 0.00% | 开放申购 |
| 008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.053907-26 | 1.1112 | 0.00% | 开放申购 |
| 009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.790707-26 | 0.7907 | 0.91% | 开放申购 |
| 009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.765107-26 | 0.7651 | 0.90% | 开放申购 |
| 009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 0.989407-26 | 0.9894 | 0.59% | 限大额 |
| 009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.076607-26 | 1.0920 | 0.01% | 限大额 |
| 009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.061207-26 | 1.1367 | 0.04% | 开放申购 |
| 009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.057207-26 | 1.1327 | 0.04% | 开放申购 |
| 009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.160507-26 | 1.1605 | 0.01% | 限大额 |
| 009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.257707-26 | 1.2577 | -0.58% | 限大额 |
| 009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.238107-26 | 1.2381 | -0.59% | 限大额 |
| 010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.031107-26 | 1.0311 | 0.11% | 开放申购 |
| 010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.016307-26 | 1.0163 | 0.12% | 开放申购 |
| 010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.597807-26 | 0.5978 | 0.96% | 开放申购 |
| 010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.580507-26 | 0.5805 | 0.96% | 开放申购 |
| 010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.539407-26 | 0.5394 | 0.58% | 开放申购 |
| 010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.523607-26 | 0.5236 | 0.58% | 开放申购 |
| 010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.088107-26 | 1.0881 | 0.00% | 限大额 |
| 010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.096807-26 | 1.0980 | 0.01% | 开放申购 |
| 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.022007-26 | 1.0220 | -0.06% | 开放申购 |
| 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 1.018007-26 | 1.0180 | -0.05% | 开放申购 |
| 010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.486007-26 | 2.4860 | -0.08% | 开放申购 |
| 010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.445007-26 | 2.4450 | 0.20% | 开放申购 |
| 010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.167007-26 | 2.1670 | -0.64% | 开放申购 |
| 010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.606007-26 | 0.6060 | 0.30% | 开放申购 |
| 010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.595307-26 | 0.5953 | 0.30% | 开放申购 |
| 011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.534507-26 | 0.5345 | 0.36% | 限大额 |
| 011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.526507-26 | 0.5265 | -0.32% | 开放申购 |
| 011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.516007-26 | 0.5160 | -0.33% | 开放申购 |
| 011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.574207-26 | 0.5742 | 1.23% | 开放申购 |
| 011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.558507-26 | 0.5585 | 1.23% | 开放申购 |
| 011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.034007-26 | 3.0340 | 0.13% | 限大额 |
| 011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.684007-26 | 2.6840 | 1.24% | 开放申购 |
| 011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 1.951007-26 | 1.9510 | 0.36% | 开放申购 |
| 011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.461007-26 | 2.4610 | -0.24% | 开放申购 |
| 011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.722007-26 | 1.7220 | 0.17% | 限大额 |
| 011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.428007-26 | 1.8460 | 0.56% | 开放申购 |
| 011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.119407-26 | 1.1194 | 0.03% | 开放申购 |
| 011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.105507-26 | 1.1055 | 0.03% | 开放申购 |
| 011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.591707-26 | 0.5917 | 0.84% | 开放申购 |
| 011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.585307-26 | 0.5853 | 0.83% | 开放申购 |
| 011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.027907-26 | 1.0279 | 0.26% | 开放申购 |
| 011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.006907-26 | 1.0069 | 0.27% | 开放申购 |
| 011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 0.848707-26 | 0.8487 | 0.80% | 开放申购 |
| 011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 0.847107-26 | 0.8471 | 0.80% | 开放申购 |
| 011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 0.993907-26 | 0.9939 | 0.39% | 开放申购 |
| 011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 0.982207-26 | 0.9822 | 0.39% | 开放申购 |
| 011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.943107-26 | 0.9431 | 0.04% | 开放申购 |
| 011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.932107-26 | 0.9321 | 0.03% | 开放申购 |
| 011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.552407-26 | 0.5524 | 0.67% | 开放申购 |
| 011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.542507-26 | 0.5425 | 0.67% | 开放申购 |
| 011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.634807-26 | 0.6348 | 0.30% | 限大额 |
| 011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.622507-26 | 0.6225 | 0.31% | 限大额 |
| 011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 1.133407-26 | 1.1334 | 0.02% | 暂停申购 |
| 012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.919407-26 | 0.9194 | 0.36% | 开放申购 |
| 012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.908407-26 | 0.9084 | 0.35% | 开放申购 |
| 012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.628807-26 | 0.6288 | 0.46% | 开放申购 |
| 012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.613407-26 | 0.6134 | 0.46% | 开放申购 |
| 012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
| 012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.040907-26 | 1.0893 | -0.01% | 开放申购 |
| 012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.059904-08 | 1.0599 | 0.08% | 开放申购 |
| 012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.079810-31 | 1.0798 | 0.06% | 开放申购 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.038907-26 | 1.1035 | 0.00% | 开放申购 |
| 012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.277007-26 | 1.2770 | 0.08% | 开放申购 |
| 012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.244007-26 | 1.2440 | -0.08% | 开放申购 |
| 012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.632007-26 | 2.6320 | 0.08% | 开放申购 |
| 012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.088807-26 | 1.0888 | 0.02% | 开放申购 |
| 012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.081807-26 | 1.0818 | 0.01% | 开放申购 |
| 012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.627807-26 | 0.6278 | 0.80% | 开放申购 |
| 012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.626107-26 | 0.6261 | 0.81% | 开放申购 |
| 012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.590307-26 | 0.5903 | 0.79% | 开放申购 |
| 012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.579907-26 | 0.5799 | 0.76% | 开放申购 |
| 012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.580607-26 | 0.5806 | 0.76% | 暂停申购 |
| 012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.578907-26 | 0.5789 | 0.77% | 暂停申购 |
| 012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.518907-26 | 0.5189 | 0.45% | 开放申购 |
| 012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.510107-26 | 0.5101 | 0.45% | 开放申购 |
| 013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.579207-26 | 0.5792 | -0.12% | 开放申购 |
| 013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.577707-26 | 0.5777 | -0.12% | 开放申购 |
| 013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.589107-26 | 0.5891 | 0.26% | 开放申购 |
| 013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.576207-26 | 0.5762 | 0.26% | 开放申购 |
| 013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.511007-26 | 2.5110 | 1.74% | 开放申购 |
| 013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.541907-26 | 0.5419 | 0.22% | 开放申购 |
| 013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.531507-26 | 0.5315 | 0.21% | 开放申购 |
| 013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.410007-26 | 1.4100 | 0.21% | 开放申购 |
| 013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.196007-26 | 2.1960 | -0.23% | 限大额 |
| 013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.016607-26 | 1.0166 | 0.10% | 开放申购 |
| 013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.005507-26 | 1.0055 | 0.11% | 开放申购 |
| 014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.702707-26 | 0.7027 | 0.62% | 开放申购 |
| 014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.690707-26 | 0.6907 | 0.61% | 开放申购 |
| 014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.750607-26 | 0.7506 | 1.23% | 开放申购 |
| 014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.740107-26 | 0.7401 | 1.23% | 开放申购 |
| 014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.740807-26 | 0.7408 | 0.45% | 开放申购 |
| 014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.727007-26 | 0.7270 | 0.44% | 开放申购 |
| 014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.788407-26 | 0.7884 | 0.34% | 开放申购 |
| 014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.778707-26 | 0.7787 | 0.35% | 开放申购 |
| 014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 0.935107-26 | 0.9351 | -0.69% | 开放申购 |
| 014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 0.922907-26 | 0.9229 | -0.69% | 开放申购 |
| 015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 3.317007-26 | 3.3170 | 0.24% | 限大额 |
| 015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.555007-26 | 1.5550 | 1.11% | 开放申购 |
| 015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.590607-26 | 0.5906 | 1.27% | 开放申购 |
| 015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.583607-26 | 0.5836 | 1.27% | 开放申购 |
| 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.070707-26 | 1.1057 | 0.03% | 暂停申购 |
| 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 1.064407-26 | 1.0994 | 0.03% | 暂停申购 |
| 015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.470307-26 | 0.4703 | 2.11% | 开放申购 |
| 015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.467407-26 | 0.4674 | 2.12% | 开放申购 |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.740907-26 | 0.7409 | 0.32% | 开放申购 |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.734207-26 | 0.7342 | 0.33% | 开放申购 |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.052707-26 | 1.0527 | 0.00% | 开放申购 |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.048607-26 | 1.0486 | 0.01% | 开放申购 |
| 016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.044907-26 | 1.0449 | 0.01% | 限大额 |
| 016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.744907-26 | 0.7449 | 1.92% | 开放申购 |
| 016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.740907-26 | 0.7409 | 1.91% | 开放申购 |
| 017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.064307-26 | 1.0643 | 0.01% | 开放申购 |
| 017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.060707-26 | 1.0607 | 0.01% | 开放申购 |
| 017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.958907-26 | 0.9589 | 0.10% | 开放申购 |
| 017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.953507-26 | 0.9535 | 0.10% | 开放申购 |
| 017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
| 017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.140107-26 | 1.1401 | 0.18% | 开放申购 |
| 017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.134207-26 | 1.1342 | 0.18% | 开放申购 |
| 018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.833907-26 | 0.8339 | 0.57% | 开放申购 |
| 018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.830707-26 | 0.8307 | 0.57% | 开放申购 |
| 018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.482007-26 | 2.4820 | 0.36% | 开放申购 |
| 018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.952407-26 | 0.9524 | 0.28% | 暂停申购 |
| 019085 | 工银价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.906907-26 | 0.9069 | 0.53% | 开放申购 |
| 019086 | 工银价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.905607-26 | 0.9056 | 0.54% | 开放申购 |
| 019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.789407-26 | 0.7894 | 2.10% | 开放申购 |
| 019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.788707-26 | 0.7887 | 2.10% | 开放申购 |
| 019221 | 工银瑞享纯债债券D | 债券型-长债 | 1.122007-26 | 1.1220 | 0.08% | 开放申购 |
| 019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 0.953107-26 | 0.9531 | 0.93% | 开放申购 |
| 019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.900607-26 | 0.9006 | 0.38% | 开放申购 |
| 019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.900507-26 | 0.9005 | 0.38% | 开放申购 |
| 020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.292607-26 | 1.2926 | 0.45% | 开放申购 |
| 020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 0.727507-26 | 0.7275 | 1.27% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||