基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.524504-24 | 1.5905 | 0.99% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.576004-24 | 2.4110 | 0.64% | 开放申购 |
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 债券型-长债 | 1.028904-24 | 1.5013 | -0.03% | 暂停申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.365804-24 | 1.3658 | 0.41% | 开放申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.398004-24 | 1.3980 | 0.14% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.139004-24 | 1.1390 | 0.09% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.569004-24 | 7.0690 | 0.20% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.689004-24 | 1.6890 | 0.00% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 2.980004-24 | 2.9800 | 0.30% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.073004-24 | 1.3860 | 0.09% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.414004-24 | 1.4140 | 1.43% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.351004-24 | 1.3510 | 1.35% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.331004-24 | 1.3310 | 0.15% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.509004-24 | 2.5790 | 0.40% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.813004-24 | 0.8130 | 1.25% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.146104-24 | 1.1461 | 0.12% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.148004-24 | 2.1480 | 0.14% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 1.862004-24 | 1.8620 | 0.11% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.266304-24 | 1.6173 | 1.00% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.381004-24 | 1.4650 | 0.00% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型-灵活 | 1.050004-24 | 1.4320 | 0.00% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.109004-24 | 1.5750 | 0.18% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.156004-24 | 1.1560 | 1.67% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.411004-24 | 1.4110 | 1.44% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.815004-24 | 0.8150 | 2.00% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 1.882004-24 | 1.9500 | 1.24% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.792004-24 | 0.8640 | 0.00% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.764004-24 | 1.7640 | 0.00% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.307004-24 | 1.3760 | 0.00% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型-灵活 | 0.752004-24 | 1.1400 | -0.13% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.075004-24 | 1.1480 | -0.19% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.492004-24 | 1.6028 | -0.09% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113504-24 | 1.3583 | -0.03% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.058004-24 | 1.1080 | 0.00% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.048104-24 | 1.2277 | -0.26% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.552004-24 | 1.5520 | 2.78% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.497004-24 | 1.4970 | 2.75% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.054904-24 | 1.2778 | -0.12% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.312304-24 | 1.3697 | 0.08% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.019004-24 | 1.0190 | 0.69% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.176004-24 | 2.1760 | 1.30% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.119004-24 | 2.1190 | 1.29% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064004-24 | 1.2986 | -0.03% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.371804-24 | 1.3718 | 1.11% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.339204-24 | 1.3392 | 1.12% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.154504-24 | 1.2835 | -0.06% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.544104-24 | 1.5441 | -0.89% | 开放申购 |
003880 | 嘉实稳骏 | 债券型-长债 | 1.042604-24 | 1.0844 | -0.01% | 暂停申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.430004-24 | 1.4300 | -0.06% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.389204-24 | 1.3892 | -0.06% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.892904-24 | 5.0653 | 0.50% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.332304-24 | 1.3323 | 3.42% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.443504-24 | 1.4935 | 0.90% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.907504-24 | 1.0491 | 0.33% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.282704-24 | 1.2827 | 0.33% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.028204-24 | 1.2739 | 0.04% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.304004-24 | 1.3040 | 0.10% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.833904-24 | 0.8339 | 0.86% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.801604-24 | 0.8016 | 0.86% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.113904-24 | 1.1139 | -0.02% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.006904-24 | 1.0069 | 1.73% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.129704-24 | 1.1297 | 0.32% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 1.977204-24 | 1.9772 | 0.51% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.394904-24 | 1.3949 | 0.45% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.327004-24 | 1.3270 | 0.45% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.296904-24 | 1.2969 | 1.32% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.883304-24 | 2.8833 | 1.26% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.807704-24 | 2.8077 | 1.26% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 0.943504-24 | 0.9435 | -0.10% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.914804-24 | 0.9148 | -0.10% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.869404-24 | 0.8694 | 1.61% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.164304-24 | 1.1643 | 0.26% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.045104-24 | 1.0451 | 0.12% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 1.015504-24 | 1.1868 | -0.21% | 开放申购 |
006468 | 嘉实稳联纯债债券 | 债券型-长债 | 1.067904-24 | 1.1486 | -0.10% | 暂停申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.121004-24 | 1.1210 | 1.37% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.382604-24 | 1.3826 | -0.01% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.346004-24 | 1.3460 | -0.02% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.112204-24 | 1.1887 | -0.10% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.107404-24 | 1.1736 | -0.10% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.816704-24 | 0.8167 | 1.83% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.028504-24 | 1.1745 | -0.20% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.009404-24 | 1.0654 | 0.04% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.016804-24 | 1.1497 | -0.06% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.016504-24 | 1.1429 | -0.06% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.890004-24 | 0.8900 | 1.38% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.866204-24 | 0.8662 | 1.37% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.180704-24 | 1.1807 | 0.20% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.147804-24 | 1.1478 | 0.19% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.068204-24 | 1.1577 | -0.09% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.064704-24 | 1.1485 | -0.08% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.789604-24 | 1.7896 | 2.93% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.087604-24 | 1.1326 | -0.05% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.078904-24 | 1.1150 | -0.05% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.013904-24 | 1.1611 | 0.01% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.359804-24 | 1.3972 | 0.32% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.342804-24 | 1.3734 | 0.32% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.044604-24 | 1.1455 | -0.19% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.407804-24 | 1.4078 | 0.98% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.395504-24 | 1.3955 | 0.98% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.006804-24 | 1.0068 | 1.09% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.997704-24 | 0.9977 | 1.09% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.911504-24 | 0.9115 | 0.97% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.036504-24 | 1.1493 | -0.14% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.035704-24 | 1.1461 | -0.14% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.561104-24 | 0.5611 | 0.70% | 开放申购 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.530204-24 | 0.5302 | -0.08% | 开放申购 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.527004-24 | 0.5270 | -0.08% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.026604-24 | 1.1106 | -0.06% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.023404-24 | 1.1356 | -0.13% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.075404-24 | 1.1184 | -0.13% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.059804-24 | 1.0998 | -0.14% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.125304-24 | 1.1253 | 0.90% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.106304-24 | 1.1063 | 0.89% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.905704-24 | 0.9057 | 0.28% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.147004-24 | 1.3130 | 0.17% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 0.998404-24 | 0.9984 | 2.74% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 0.978504-24 | 0.9785 | 2.73% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.836504-24 | 0.8365 | 0.26% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.084904-24 | 1.0849 | 0.97% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.067904-24 | 1.0679 | 0.96% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 1.095704-24 | 1.0957 | -0.03% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 1.087004-24 | 1.0870 | -0.03% | 开放申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.123404-24 | 1.1234 | 0.06% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.105404-24 | 1.1054 | 0.06% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.069104-24 | 1.0691 | 0.15% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.054604-24 | 1.0546 | 0.14% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.222604-24 | 1.2226 | 0.45% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.202204-24 | 1.2022 | 0.44% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.033004-24 | 1.1202 | -0.17% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.029804-24 | 1.1167 | -0.16% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.579504-24 | 0.5795 | 0.29% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.910904-24 | 0.9109 | 0.11% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.097104-24 | 1.0971 | 0.06% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.081604-24 | 1.0816 | 0.06% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.634804-24 | 0.6348 | 1.32% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.616004-24 | 0.6160 | 1.33% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.567504-24 | 0.5675 | 1.50% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.552004-24 | 0.5520 | 1.51% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.734704-24 | 0.7347 | 2.74% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.747404-24 | 0.7474 | 2.47% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.737004-24 | 0.7370 | 2.47% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.565904-24 | 0.5659 | 0.28% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.558104-24 | 0.5581 | 0.29% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.067504-24 | 1.0978 | -0.18% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.057204-24 | 1.0854 | -0.17% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.812604-24 | 0.8126 | 0.35% | 开放申购 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.801804-24 | 0.8018 | 0.35% | 开放申购 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.515504-24 | 0.5155 | 0.66% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.508604-24 | 0.5086 | 0.67% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.488204-24 | 0.4882 | 0.97% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.479704-24 | 0.4797 | 0.97% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.402404-24 | 0.4024 | 1.72% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.397304-24 | 0.3973 | 1.72% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.655304-24 | 0.6553 | 2.42% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.653504-24 | 0.6535 | 2.41% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.037604-24 | 1.0376 | 0.49% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.487804-24 | 0.4878 | 0.99% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.481804-24 | 0.4818 | 1.01% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.617204-24 | 0.6172 | 0.28% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.105504-24 | 1.1055 | -0.05% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.092504-24 | 1.0925 | -0.05% | 开放申购 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.047204-24 | 1.0472 | 0.16% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.034004-24 | 1.0340 | 0.15% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.808304-24 | 0.8083 | 0.19% | 开放申购 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.697104-24 | 0.6971 | 0.53% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.680104-24 | 0.6801 | 0.52% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.053404-24 | 1.0845 | -0.21% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.510704-24 | 0.5107 | 1.31% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.505204-24 | 0.5052 | 1.32% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.495604-24 | 0.4956 | 0.71% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.490504-24 | 0.4905 | 0.72% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.638304-24 | 0.6383 | 0.96% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.629204-24 | 0.6292 | 0.96% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.079304-24 | 1.0808 | -0.06% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.766404-24 | 0.7664 | 1.32% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.754104-24 | 0.7541 | 1.32% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.747004-24 | 0.7470 | 1.33% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.734504-24 | 0.7345 | 1.34% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.087104-24 | 1.0871 | 0.02% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.080104-24 | 1.0801 | 0.02% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.864104-24 | 0.8641 | 0.86% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.851804-24 | 0.8518 | 0.86% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.522904-24 | 0.5229 | 1.34% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.512604-24 | 0.5126 | 1.32% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.911804-24 | 0.9118 | 0.43% | 开放申购 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.896904-24 | 0.8969 | 0.43% | 开放申购 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.458404-24 | 0.4584 | -0.71% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.455304-24 | 0.4553 | -0.72% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.337004-24 | 1.4660 | 0.38% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.584404-24 | 0.5844 | 3.12% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.580904-24 | 0.5809 | 3.12% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.724804-24 | 0.7248 | 2.78% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.709004-24 | 0.7090 | 2.78% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055704-24 | 1.1329 | -0.02% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.518904-24 | 0.5189 | 1.37% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.512004-24 | 0.5120 | 1.35% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.087704-24 | 1.0877 | -0.06% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.082004-24 | 1.0820 | -0.06% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.580004-24 | 0.5800 | 0.61% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.997304-24 | 0.9973 | 0.17% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.987104-24 | 0.9871 | 0.17% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.477304-24 | 0.4773 | 0.61% | 开放申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.472304-24 | 0.4723 | 0.62% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.024104-24 | 1.0241 | 0.14% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.526704-24 | 0.5267 | 0.82% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.523204-24 | 0.5232 | 0.83% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.072204-24 | 1.0722 | 0.00% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.065204-24 | 1.0652 | 0.00% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.914004-24 | 0.9140 | 0.91% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.901704-24 | 0.9017 | 0.90% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.732104-24 | 0.7321 | 0.03% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.729204-24 | 0.7292 | 0.01% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.051204-24 | 1.0725 | -0.19% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.978704-24 | 0.9787 | 0.13% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.970304-24 | 0.9703 | 0.12% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.779304-24 | 0.7793 | 1.34% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.768304-24 | 0.7683 | 1.35% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067804-24 | 1.0678 | -0.05% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.063304-24 | 1.0633 | -0.05% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.848304-24 | 0.8483 | 1.25% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.837704-24 | 0.8377 | 1.26% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.064504-24 | 1.0645 | 0.08% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.055304-24 | 1.0553 | 0.08% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.723804-24 | 0.7238 | 0.08% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.713904-24 | 0.7139 | 0.08% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.508204-24 | 0.5082 | -0.27% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.505204-24 | 0.5052 | -0.28% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.127004-24 | 1.1270 | 0.00% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.402004-24 | 1.4020 | 0.14% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.586004-24 | 0.5860 | 1.02% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.577604-24 | 0.5776 | 1.01% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.746304-24 | 0.7463 | 0.96% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.736004-24 | 0.7360 | 0.96% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.574004-24 | 0.5740 | 1.34% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.566004-24 | 0.5660 | 1.34% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056404-24 | 1.0752 | -0.18% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.549004-24 | 0.5490 | -0.07% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.546004-24 | 0.5460 | -0.07% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.564404-24 | 0.5644 | -0.84% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.561304-24 | 0.5613 | -0.85% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.077504-24 | 1.0775 | 0.03% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.068104-24 | 1.0681 | 0.03% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.878704-24 | 0.8787 | 1.16% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.874304-24 | 0.8743 | 1.16% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.741704-24 | 0.7417 | 2.71% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.728804-24 | 0.7288 | 2.72% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.644204-24 | 0.6442 | 1.83% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.640904-24 | 0.6409 | 1.84% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.069004-24 | 1.0690 | -0.05% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.065104-24 | 1.0651 | -0.05% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.709504-24 | 0.7095 | -0.88% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.045504-24 | 1.0455 | -0.01% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.788204-24 | 0.7882 | 0.41% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.015004-24 | 1.0150 | 0.69% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.882804-24 | 1.8828 | 0.50% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.908004-24 | 0.9080 | -0.22% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.051404-24 | 1.0804 | -0.12% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.070004-24 | 1.0700 | -0.09% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.317904-24 | 1.3179 | 0.08% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.068604-24 | 1.0686 | -0.07% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.063404-24 | 1.0634 | -0.08% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.050404-24 | 1.0504 | -0.05% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.550804-24 | 0.5508 | -0.11% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.548604-24 | 0.5486 | -0.11% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.026404-24 | 1.0264 | 0.11% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.019804-24 | 1.0198 | 0.11% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 0.998104-24 | 0.9981 | 0.58% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 0.985504-24 | 0.9855 | 0.58% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.196704-24 | 1.1967 | 0.92% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.193104-24 | 1.1931 | 0.91% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.894804-24 | 0.8948 | 1.23% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.891704-24 | 0.8917 | 1.24% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 0.995504-24 | 0.9955 | 0.15% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 0.992204-24 | 0.9922 | 0.15% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.013504-24 | 1.0135 | 0.01% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.010104-24 | 1.0101 | 0.01% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 0.973004-24 | 0.9730 | 0.14% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 0.969504-24 | 0.9695 | 0.14% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.599904-24 | 0.5999 | -0.46% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.597104-24 | 0.5971 | -0.45% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.037304-24 | 1.0373 | 1.45% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.033504-24 | 1.0335 | 1.43% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.569204-24 | 0.5692 | -0.30% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.564204-24 | 0.5642 | -0.32% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.912004-24 | 0.9120 | 1.27% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.903704-24 | 0.9037 | 1.25% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.680104-24 | 0.6801 | -0.12% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.676604-24 | 0.6766 | -0.13% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.777304-24 | 0.7773 | 1.26% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.773504-24 | 0.7735 | 1.27% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.805304-24 | 0.8053 | 1.50% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.802704-24 | 0.8027 | 1.49% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.047704-24 | 1.0477 | -0.03% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.044704-24 | 1.0447 | -0.04% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.783404-24 | 0.7834 | 2.19% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.780704-24 | 0.7807 | 2.19% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.075804-24 | 1.0758 | 4.17% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.067504-24 | 1.0675 | 4.17% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.845504-24 | 0.8455 | 1.21% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.842504-24 | 0.8425 | 1.20% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.004604-24 | 1.0046 | 0.10% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.999304-24 | 0.9993 | 0.10% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.610304-24 | 0.6103 | 1.87% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.605904-24 | 0.6059 | 1.87% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.753704-24 | 0.7537 | 2.14% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.751604-24 | 0.7516 | 2.13% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.013304-24 | 1.0340 | -0.25% | 暂停申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.832804-24 | 0.8328 | 2.02% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.830304-24 | 0.8303 | 2.03% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.022704-24 | 1.0227 | 0.06% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.020504-24 | 1.0205 | 0.05% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.752804-24 | 0.7528 | 1.51% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.750404-24 | 0.7504 | 1.52% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.084904-24 | 1.0849 | 0.95% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.081004-24 | 1.0810 | 0.95% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.904804-24 | 0.9048 | 0.41% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.061904-24 | 1.0619 | 0.30% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.059604-24 | 1.0596 | 0.30% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.019804-24 | 1.0198 | -0.21% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.021204-24 | 1.0212 | -0.03% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.020104-24 | 1.0201 | -0.04% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.000904-24 | 1.0009 | 2.62% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.999404-24 | 0.9994 | 2.63% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.946404-24 | 0.9464 | -0.45% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.945204-24 | 0.9452 | -0.45% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.573004-24 | 1.5730 | 0.64% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 0.977104-24 | 0.9771 | 1.75% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 0.975704-24 | 0.9757 | 1.74% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.119704-24 | 1.1197 | 1.14% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.119304-24 | 1.1193 | 1.14% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.002404-24 | 1.0024 | 1.18% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.118704-24 | 1.1187 | 1.36% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.002004-24 | 1.0020 | -0.02% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.001904-24 | 1.0019 | -0.01% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.329604-24 | 1.3296 | 3.41% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.072004-24 | 1.0720 | -0.01% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.354004-24 | 1.3540 | -0.10% | 限大额 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.048404-24 | 4.0729 | 0.57% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 14.501004-24 | 15.1720 | 0.28% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.400904-24 | 3.7395 | 0.08% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.354104-24 | 2.4908 | -0.10% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.632004-24 | 6.1720 | 0.11% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055604-24 | 1.5935 | -0.02% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.643004-24 | 3.3260 | 0.61% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.895004-24 | 2.1450 | 0.67% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.205004-24 | 3.1710 | 1.77% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.213004-24 | 1.9580 | 0.08% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.207004-24 | 1.8990 | 0.08% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.193004-24 | 2.0640 | 0.85% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.387004-24 | 2.3350 | 0.36% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 1.982004-24 | 2.5830 | -0.15% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.137004-24 | 1.7260 | 0.18% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.088004-24 | 2.0880 | 1.41% | 开放申购 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 1.914004-24 | 2.3590 | 0.74% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 1.901604-24 | 1.9016 | 0.26% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.295604-24 | 1.6750 | -0.08% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.263004-24 | 1.6158 | -0.08% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.541004-24 | 3.3000 | 1.15% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.457104-24 | 1.4571 | 1.62% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.344004-24 | 3.2300 | 0.37% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.324304-24 | 1.5119 | -0.09% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.290504-24 | 1.4716 | -0.09% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.183304-24 | 1.1833 | 0.99% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.102004-24 | 2.7020 | 0.27% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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