基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 4.848007-03 | 4.8480 | -0.88% | 开放申购 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.406007-03 | 2.6580 | -1.03% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-长债 | 1.704807-03 | 1.7398 | 0.03% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-长债 | 1.584407-03 | 1.6194 | 0.03% | 限大额 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.120007-03 | 2.1200 | -0.51% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.749307-03 | 2.2573 | -0.29% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.426007-03 | 1.4260 | 0.04% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.414307-03 | 1.4143 | 0.04% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.062507-03 | 1.5138 | 0.02% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.041907-03 | 1.4932 | 0.02% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.713907-03 | 1.8009 | -0.11% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.248007-03 | 1.4890 | 0.00% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.340007-03 | 1.3400 | 0.00% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.231007-03 | 1.2310 | -0.24% | 暂停申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.637007-03 | 1.6370 | -1.03% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.420607-03 | 1.6856 | -0.98% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.176007-03 | 1.1760 | -1.26% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.641007-03 | 1.6410 | -1.08% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.201007-03 | 1.2010 | -0.50% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.908007-03 | 0.9080 | 0.89% | 开放申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.155007-03 | 2.1550 | -0.55% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.248007-03 | 1.2480 | -0.32% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.668007-03 | 1.0030 | -0.89% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.640007-03 | 1.6950 | -1.26% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.830007-03 | 1.2040 | -0.72% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.695007-03 | 1.0300 | -0.86% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.817007-03 | 1.1910 | -0.73% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.583007-03 | 1.6380 | -1.25% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.270007-03 | 1.2700 | -0.63% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.529207-03 | 1.5502 | -0.10% | 开放申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.470007-03 | 1.4700 | -0.61% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.160707-03 | 1.2502 | 0.02% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.121107-03 | 1.2106 | 0.02% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.465007-03 | 1.4650 | -0.48% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.104007-03 | 1.1040 | -1.08% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.418107-03 | 1.4181 | -0.04% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.749307-03 | 0.7493 | 0.32% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.125507-03 | 1.2775 | 0.01% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.131607-03 | 1.2436 | 0.01% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.588407-03 | 1.5884 | -0.35% | 开放申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.227807-03 | 1.2278 | 0.03% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.175707-03 | 1.1757 | 0.03% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.115107-03 | 1.4081 | 0.09% | 开放申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.075607-03 | 1.3686 | 0.09% | 开放申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.348907-03 | 1.3489 | 0.06% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.311607-03 | 1.3116 | 0.06% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.315007-03 | 1.4000 | -0.63% | 开放申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.305807-03 | 1.3908 | -0.63% | 开放申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.283507-03 | 1.2835 | -0.57% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.398707-03 | 1.4417 | -0.11% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.354107-03 | 1.3971 | -0.12% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.556207-03 | 0.5562 | 1.68% | 开放申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.405207-03 | 1.4052 | -0.10% | 暂停申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.369707-03 | 1.3697 | -0.10% | 暂停申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.303207-03 | 1.3032 | -0.44% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.276807-03 | 1.2768 | 0.29% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.606307-03 | 0.6063 | 1.54% | 开放申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.191407-03 | 1.4013 | -0.38% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.090707-03 | 1.0907 | -0.58% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.214107-03 | 1.2141 | -0.95% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.468407-03 | 1.4684 | -0.29% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.407007-03 | 1.4070 | -0.29% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.523907-03 | 1.5239 | -0.02% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.131807-03 | 1.1748 | 0.01% | 开放申购 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.106907-03 | 1.1499 | 0.02% | 开放申购 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.893507-03 | 1.1435 | -0.17% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.079407-03 | 1.1924 | 0.04% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.145107-03 | 1.2181 | 0.05% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.119707-03 | 1.1927 | 0.05% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.140307-03 | 1.1403 | 0.03% | 限大额 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.801907-03 | 0.8019 | -0.79% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.785307-03 | 0.7853 | -0.78% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.015307-03 | 1.1695 | 0.04% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.014907-03 | 1.1636 | 0.03% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.159407-03 | 1.1594 | -0.89% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.154207-03 | 1.1542 | -0.88% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.068507-03 | 1.1693 | 0.04% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.064907-03 | 1.1647 | 0.04% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.700407-03 | 1.7004 | 0.29% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.631707-03 | 1.6317 | 0.30% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.164707-03 | 1.1647 | 0.02% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.155207-03 | 1.1552 | 0.02% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.164307-03 | 1.1643 | 0.02% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.059407-03 | 1.0594 | 0.09% | 开放申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.026807-03 | 1.0268 | 0.09% | 开放申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.052707-03 | 1.0527 | -0.38% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.858807-03 | 0.8588 | -0.34% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.847007-03 | 0.8470 | -0.34% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.568107-03 | 109.5681 | 0.01% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 110.316007-03 | 110.3160 | 0.01% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.083207-03 | 1.1351 | 0.03% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.064307-03 | 1.1162 | 0.02% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.184307-03 | 1.1843 | 0.02% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.162407-03 | 1.1624 | 0.01% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.179907-03 | 1.1859 | 0.09% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.173707-03 | 1.1797 | 0.09% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.847907-03 | 0.8479 | 0.28% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.007607-03 | 1.0076 | -0.65% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 0.981907-03 | 0.9819 | -0.66% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.186007-03 | 1.1860 | -0.25% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-长债 | 1.035607-03 | 1.0756 | -0.64% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.304907-03 | 1.3049 | -0.72% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.288107-03 | 1.2881 | -0.72% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.134507-03 | 1.1345 | 0.02% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.115207-03 | 1.1152 | 0.02% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.723607-03 | 0.7236 | 0.10% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.706007-03 | 0.7060 | 0.11% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.684207-03 | 0.6842 | -0.65% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.668007-03 | 0.6680 | -0.67% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.631607-03 | 0.6316 | -0.55% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.611907-03 | 0.6119 | -0.55% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.471907-03 | 0.4719 | -0.55% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.457507-03 | 0.4575 | -0.54% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.942607-03 | 0.9426 | -0.11% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.920107-03 | 0.9201 | -0.11% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.961007-03 | 0.9610 | 0.13% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.949507-03 | 0.9495 | 0.01% | 开放申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.934507-03 | 0.9345 | 0.01% | 开放申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.942407-03 | 0.9424 | 0.00% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.921507-03 | 0.9215 | -0.01% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.689307-03 | 0.6893 | 0.12% | 开放申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.879407-03 | 0.9294 | 0.00% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.966507-03 | 0.9665 | 0.18% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.428507-03 | 0.4285 | 0.12% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.172807-03 | 1.3827 | -0.38% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.578907-03 | 0.5789 | 0.21% | 开放申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.484507-03 | 0.4845 | 0.14% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.555407-03 | 0.5554 | -0.43% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.540207-03 | 0.5402 | -0.44% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.914907-03 | 0.9149 | -0.08% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.060107-03 | 1.0601 | -0.04% | 开放申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.579507-03 | 0.5795 | 0.10% | 开放申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.569607-03 | 0.5696 | 0.11% | 开放申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.132407-03 | 1.1324 | 0.02% | 限大额 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.112907-03 | 1.1129 | 0.02% | 开放申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.098207-03 | 1.0982 | 0.03% | 开放申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.536507-03 | 0.5365 | 0.17% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.523507-03 | 0.5235 | 0.17% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.477907-03 | 0.4779 | 0.13% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.504307-03 | 0.5043 | 0.04% | 开放申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.494107-03 | 0.4941 | 0.04% | 开放申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.462707-03 | 0.4627 | 0.28% | 开放申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.456907-03 | 0.4569 | 0.29% | 开放申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.559507-03 | 0.5595 | 0.21% | 开放申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.550207-03 | 0.5502 | 0.22% | 开放申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.481307-03 | 0.4813 | 0.08% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.471607-03 | 0.4716 | 0.08% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.552707-03 | 0.5527 | 0.24% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.545807-03 | 0.5458 | 0.24% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.609007-03 | 1.6090 | -1.05% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.126307-03 | 1.1263 | 0.02% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.138507-03 | 1.2115 | 0.06% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.124107-03 | 1.1611 | 0.02% | 开放申购 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.074207-03 | 1.1261 | 0.03% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.116907-03 | 1.1169 | 0.03% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.107007-03 | 1.1070 | 0.03% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.116407-03 | 1.1164 | 0.03% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.660507-03 | 0.6605 | 0.38% | 开放申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.652707-03 | 0.6527 | 0.38% | 开放申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.754407-03 | 0.7544 | -0.03% | 开放申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.743907-03 | 0.7439 | -0.03% | 开放申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.844807-03 | 0.8448 | -1.14% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.833807-03 | 0.8338 | -1.14% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.545007-03 | 0.5450 | 0.00% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.537107-03 | 0.5371 | 0.00% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.862407-03 | 0.8624 | -0.54% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.853307-03 | 0.8533 | -0.54% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.977007-03 | 0.9770 | 0.03% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.744207-03 | 0.7442 | -0.96% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.727807-03 | 0.7278 | -0.95% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.100007-03 | 1.1000 | 0.02% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.093307-03 | 1.0933 | 0.02% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.806307-03 | 0.8063 | -0.35% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.803807-03 | 0.8038 | -0.35% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.403207-03 | 1.4032 | -0.05% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.028807-03 | 1.0288 | 0.04% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.018407-03 | 1.0184 | 0.04% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.695607-03 | 0.6956 | -0.07% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.104507-03 | 2.1045 | -0.51% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.410407-03 | 0.4104 | -0.05% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.407407-03 | 0.4074 | -0.05% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.116807-03 | 1.1168 | -0.17% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.106507-03 | 1.1065 | -0.17% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.650407-03 | 0.6504 | 1.07% | 开放申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.645407-03 | 0.6454 | 1.06% | 开放申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.699607-03 | 0.6996 | 0.76% | 开放申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.691707-03 | 0.6917 | 0.76% | 开放申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.677207-03 | 0.6772 | -0.10% | 开放申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.673407-03 | 0.6734 | -0.10% | 开放申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.501607-03 | 0.5016 | 0.04% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.493307-03 | 0.4933 | 0.06% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.560407-03 | 0.5604 | 0.56% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.551507-03 | 0.5515 | 0.57% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.829107-03 | 0.8291 | -0.29% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.820007-03 | 0.8200 | -0.29% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.775707-03 | 0.7757 | 0.64% | 开放申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.768407-03 | 0.7684 | 0.64% | 开放申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.351007-03 | 2.3510 | -0.34% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.987807-03 | 0.9878 | 0.04% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.761407-03 | 0.7614 | 0.77% | 开放申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.749907-03 | 0.7499 | 0.77% | 开放申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.733507-03 | 0.7335 | -0.65% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.724107-03 | 0.7241 | -0.64% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.101007-03 | 1.1010 | 0.02% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.094107-03 | 1.0941 | 0.01% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.412807-03 | 0.4128 | -0.67% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.410007-03 | 0.4100 | -0.68% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.600307-03 | 0.6003 | 1.06% | 开放申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.595707-03 | 0.5957 | 1.07% | 开放申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.698607-03 | 0.6986 | -0.27% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.694707-03 | 0.6947 | -0.29% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.716307-03 | 0.7163 | -1.23% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.708907-03 | 0.7089 | -1.21% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.084707-03 | 1.0847 | 0.03% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.083007-03 | 1.0830 | 0.03% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.905607-03 | 0.9056 | -0.45% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.897407-03 | 0.8974 | -0.44% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.646707-03 | 0.6467 | 0.00% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.640607-03 | 0.6406 | 0.00% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.885607-03 | 0.8856 | -0.32% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.880507-03 | 0.8805 | -0.31% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.850207-03 | 0.8502 | -0.40% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.842007-03 | 0.8420 | -0.39% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.792907-03 | 0.7929 | -0.05% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.788307-03 | 0.7883 | -0.05% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.076407-03 | 1.0764 | 0.02% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.071607-03 | 1.0716 | 0.02% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.076107-03 | 1.0761 | 0.02% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.455007-03 | 1.4550 | -0.61% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.497907-03 | 1.4979 | -0.10% | 开放申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.125007-03 | 2.1250 | -0.51% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.835907-03 | 0.8359 | 0.29% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.597907-03 | 0.5979 | 1.53% | 开放申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.160007-03 | 1.1600 | -1.28% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.618007-03 | 1.6180 | -1.04% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.382007-03 | 2.3820 | -1.00% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 2.900007-03 | 2.9000 | -1.23% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.567607-03 | 1.5676 | -0.35% | 开放申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.502007-03 | 1.5020 | -0.02% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.282207-03 | 1.2822 | -0.45% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.229007-03 | 1.2290 | -0.57% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.233007-03 | 1.2330 | -0.32% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.075007-03 | 1.0750 | -0.58% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.324007-03 | 1.3240 | 0.00% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.687907-03 | 0.6879 | -0.17% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.680507-03 | 0.6805 | -0.18% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.742207-03 | 0.7422 | -0.66% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.738007-03 | 0.7380 | -0.66% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.407007-03 | 0.4070 | -0.05% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.015907-03 | 1.0609 | 0.05% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.013607-03 | 1.0536 | 0.05% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.045407-03 | 1.0454 | 0.01% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.079807-03 | 1.1048 | 0.04% | 开放申购 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.048207-03 | 1.0482 | 0.02% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.047907-03 | 1.0479 | 0.02% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.918607-03 | 0.9186 | 0.50% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.912507-03 | 0.9125 | 0.51% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.702207-03 | 0.7022 | -0.06% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.695807-03 | 0.6958 | -0.06% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.048807-03 | 1.0588 | 0.05% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.047307-03 | 1.0573 | 0.05% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.033907-03 | 1.0519 | 0.04% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.031607-03 | 1.0496 | 0.05% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.750907-03 | 0.7509 | 0.09% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.743907-03 | 0.7439 | 0.09% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.409907-03 | 1.6749 | -0.98% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.112807-03 | 1.1128 | 0.06% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.025507-03 | 1.0575 | 0.03% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.024207-03 | 1.0562 | 0.03% | 开放申购 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.746807-03 | 0.7468 | -0.73% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.743407-03 | 0.7434 | -0.72% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016407-03 | 1.0164 | -0.10% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.012707-03 | 1.0127 | -0.10% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.064907-03 | 1.0707 | 0.06% | 开放申购 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.060307-03 | 1.0661 | 0.06% | 开放申购 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.718707-03 | 0.7187 | -1.83% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.714407-03 | 0.7144 | -1.83% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.107507-03 | 1.1075 | -0.05% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.101207-03 | 1.1012 | -0.05% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.021607-03 | 1.0216 | -0.11% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.016107-03 | 1.0161 | -0.11% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.716107-03 | 0.7161 | -1.24% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.713407-03 | 0.7134 | -1.25% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.046407-03 | 1.0464 | 0.03% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.043607-03 | 1.0436 | 0.02% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.201207-03 | 1.2012 | -0.58% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.195007-03 | 1.1950 | -0.58% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.811807-03 | 0.8118 | 0.02% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.805507-03 | 0.8055 | 0.02% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.972107-03 | 0.9721 | -0.48% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.967907-03 | 0.9679 | -0.47% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 0.998907-03 | 0.9989 | -0.04% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.994907-03 | 0.9949 | -0.04% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.845707-03 | 0.8457 | 0.04% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.843207-03 | 0.8432 | 0.02% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.845407-03 | 0.8454 | -0.68% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.842907-03 | 0.8429 | -0.68% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.055007-03 | 1.0550 | -0.04% | 开放申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.236407-03 | 1.2364 | -0.48% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.745407-03 | 0.7454 | 0.32% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.037007-03 | 1.0370 | 0.08% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.034307-03 | 1.0343 | 0.08% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.046507-03 | 1.0465 | 0.02% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.044407-03 | 1.0444 | 0.02% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.049907-03 | 1.0499 | 0.01% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.048207-03 | 1.0482 | 0.02% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.846707-03 | 0.8467 | -0.91% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.841207-03 | 0.8412 | -0.92% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.827407-03 | 0.8274 | 0.19% | 开放申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.823107-03 | 0.8231 | 0.18% | 开放申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 1.005007-03 | 1.0160 | -0.50% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.035107-03 | 1.0351 | 0.05% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.030807-03 | 1.0308 | 0.05% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.035707-03 | 1.0357 | -0.08% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.032907-03 | 1.0329 | -0.09% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.028007-03 | 1.0280 | -0.12% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.026307-03 | 1.0263 | -0.11% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.029307-03 | 1.0293 | 0.02% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.027807-03 | 1.0278 | 0.02% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.661007-03 | 0.6610 | -0.32% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.659307-03 | 0.6593 | -0.33% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.031407-03 | 1.0314 | 0.03% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.029707-03 | 1.0297 | 0.02% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.008607-03 | 1.0086 | -0.08% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.005207-03 | 1.0052 | -0.08% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.027507-03 | 1.0275 | -0.05% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.025707-03 | 1.0257 | -0.06% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.742507-03 | 2.2505 | -0.29% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.090407-03 | 1.0904 | -0.43% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.087807-03 | 1.0878 | -0.43% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.104207-03 | 1.1042 | -0.07% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.101607-03 | 1.1016 | -0.07% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.014107-03 | 1.0141 | -0.01% | 开放申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.013407-03 | 1.0134 | -0.01% | 开放申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.863807-03 | 0.8638 | -0.91% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.861607-03 | 0.8616 | -0.90% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.991306-30 | 0.9913 | -0.01% | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.033207-03 | 1.0332 | -0.51% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.031707-03 | 1.0317 | -0.51% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.131507-03 | 1.1425 | 0.01% | 开放申购 |
019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.008707-03 | 1.0087 | -0.12% | 开放申购 |
019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.007707-03 | 1.0077 | -0.12% | 开放申购 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.038307-03 | 1.0383 | 0.01% | 开放申购 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.037107-03 | 1.0371 | 0.01% | 开放申购 |
019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.000406-30 | 1.0004 | 0.01% | 暂停申购 |
019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.000406-30 | 1.0004 | 0.01% | 暂停申购 |
020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.089407-03 | 1.0894 | -0.74% | 开放申购 |
020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.088507-03 | 1.0885 | -0.73% | 开放申购 |
020591 | 汇添富中债7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.178507-03 | 1.1845 | 0.08% | 开放申购 |
020619 | 汇添富投资级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.010507-03 | 1.0105 | 0.06% | 暂停申购 |
020620 | 汇添富投资级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.010107-03 | 1.0101 | 0.06% | 暂停申购 |
020628 | 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 指数型-股票 | 0.924307-03 | 0.9243 | 1.45% | 开放申购 |
020629 | 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 指数型-股票 | 0.923707-03 | 0.9237 | 1.45% | 开放申购 |
020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.975307-03 | 0.9753 | 1.24% | 开放申购 |
020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.975107-03 | 0.9751 | 1.22% | 开放申购 |
020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.003407-03 | 1.0034 | -0.54% | 开放申购 |
020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.002807-03 | 1.0028 | -0.55% | 开放申购 |
020761 | 汇添富丰泰纯债A | 债券型-长债 | 1.014607-03 | 1.0146 | 0.03% | 开放申购 |
020762 | 汇添富丰泰纯债C | 债券型-长债 | 1.014007-03 | 1.0140 | 0.03% | 开放申购 |
020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.006506-30 | 1.0065 | 0.01% | 暂停申购 |
020896 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.006306-30 | 1.0063 | 0.01% | 暂停申购 |
021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.999406-30 | 0.9994 | -0.01% | 暂停申购 |
021203 | 汇添富均衡回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.999106-30 | 0.9991 | -0.01% | 暂停申购 |
470006 | 汇添富医药保健混合 | 混合型-偏股 | 1.489007-03 | 1.8680 | -1.33% | 开放申购 |
470007 | 汇添富上证综合指数A | 指数型-股票 | 1.010007-03 | 1.3450 | -0.49% | 开放申购 |
470008 | 汇添富策略回报混合 | 混合型-偏股 | 1.751007-03 | 2.3030 | -0.45% | 开放申购 |
470009 | 汇添富民营活力混合 | 混合型-偏股 | 3.782007-03 | 4.0320 | -0.53% | 开放申购 |
470010 | 汇添富多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.232907-03 | 1.9023 | -0.05% | 开放申购 |
470011 | 汇添富多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.223207-03 | 1.8419 | -0.05% | 开放申购 |
470018 | 汇添富双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.957007-03 | 2.0440 | -0.11% | 开放申购 |
470021 | 汇添富优选回报混合A | 混合型-灵活 | 1.293007-03 | 1.2930 | -0.61% | 开放申购 |
470028 | 汇添富社会责任混合A | 混合型-偏股 | 1.246007-03 | 1.2460 | -0.56% | 开放申购 |
470058 | 汇添富可转换债券A | 债券型-混合二级 | 1.770807-03 | 2.0524 | -0.58% | 开放申购 |
470059 | 汇添富可转换债券C | 债券型-混合二级 | 1.673707-03 | 1.9553 | -0.58% | 开放申购 |
470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.242807-03 | 1.2428 | -0.48% | 开放申购 |
470078 | 汇添富增强收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.158607-03 | 1.7296 | -0.02% | 开放申购 |
470098 | 汇添富逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 2.945007-03 | 3.5140 | -1.24% | 开放申购 |
472007 | 汇添富利率债 | 债券型-长债 | 1.035307-03 | 1.1488 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1