基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000067 | 民生加银转债优选A | 债券型-混合二级 | 0.797004-18 | 1.1970 | 0.25% | 限大额 |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型-混合二级 | 0.770004-18 | 1.1600 | 0.26% | 限大额 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 3.375004-18 | 3.7360 | -0.32% | 开放申购 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 1.193904-18 | 1.6469 | 0.08% | 暂停申购 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 1.166404-18 | 1.5944 | 0.08% | 暂停申购 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型-灵活 | 1.916004-18 | 3.2810 | -0.67% | 开放申购 |
000799 | 民生加银半年理财A | 债券型-长债 | 1.009504-18 | 1.0731 | 0.01% | 暂停申购 |
000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 1.312004-18 | 1.7060 | -0.68% | 开放申购 |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 0.886004-18 | 1.2000 | -0.67% | 开放申购 |
001352 | 民生加银新战略混合A | 混合型-灵活 | 1.039004-18 | 1.1660 | 1.17% | 限大额 |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 1.272004-18 | 1.3990 | 0.32% | 开放申购 |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 1.049304-18 | 1.4688 | 0.12% | 暂停申购 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型-灵活 | 0.971204-18 | 1.4581 | -0.31% | 限大额 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 1.161004-18 | 1.1610 | -0.26% | 限大额 |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 1.423004-18 | 1.4230 | -0.35% | 开放申购 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.183804-18 | 1.1838 | -0.35% | 开放申购 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.962004-18 | 1.2320 | -0.10% | 开放申购 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-长债 | 0.931004-18 | 0.9390 | 0.40% | 限大额 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-长债 | 0.909504-18 | 0.9175 | 0.40% | 限大额 |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-长债 | 1.038804-18 | 1.3977 | 0.08% | 限大额 |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-长债 | 1.127504-18 | 1.4739 | 0.08% | 限大额 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 1.058204-18 | 1.2924 | 0.09% | 限大额 |
004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 1.209704-18 | 1.2597 | 0.29% | 开放申购 |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.054504-18 | 1.2173 | 0.17% | 暂停申购 |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.056304-18 | 1.2681 | 0.17% | 暂停申购 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型-偏股 | 1.119904-18 | 1.1199 | -0.44% | 开放申购 |
006072 | 民生加银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.723804-18 | 0.7238 | 0.56% | 限大额 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型-灵活 | 1.038004-18 | 1.0380 | -0.29% | 限大额 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型-长债 | 1.026204-18 | 1.1451 | 0.04% | 暂停申购 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 1.043504-18 | 1.1586 | 0.12% | 暂停申购 |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 1.037404-18 | 1.1489 | 0.04% | 限大额 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 混合型-偏股 | 1.116304-18 | 1.1163 | 0.40% | 限大额 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 混合型-偏股 | 1.096204-18 | 1.0962 | 0.39% | 限大额 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 1.118504-18 | 1.1185 | 0.29% | 开放申购 |
007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-长债 | 0.794704-18 | 0.7947 | 0.40% | 开放申购 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.821404-18 | 0.8214 | -0.62% | 开放申购 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.808404-18 | 0.8084 | -0.61% | 开放申购 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.078204-18 | 1.0782 | 0.13% | 暂停申购 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.068904-18 | 1.0689 | 0.13% | 暂停申购 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.083604-18 | 1.1141 | 0.11% | 暂停申购 |
008860 | 民生加银龙头优选股票 | 股票型 | 0.982104-18 | 0.9821 | -0.47% | 开放申购 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型-长债 | 1.064804-18 | 1.2790 | 0.05% | 限大额 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.116304-18 | 1.1163 | 0.02% | 开放申购 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.101004-18 | 1.1010 | 0.01% | 开放申购 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.611504-18 | 0.6600 | -0.07% | 暂停申购 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.602304-18 | 0.6508 | -0.05% | 暂停申购 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型-灵活 | 1.882004-18 | 1.8820 | -0.74% | 开放申购 |
009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 3.315004-18 | 3.3150 | -0.33% | 开放申购 |
009720 | 民生加银景气行业混合C | 混合型-偏股 | 3.170004-18 | 3.1700 | -0.35% | 开放申购 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.810004-18 | 0.8100 | -0.16% | 开放申购 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.799604-18 | 0.7996 | -0.15% | 开放申购 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 0.367404-18 | 0.3674 | -0.05% | 开放申购 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.074404-18 | 1.1957 | 0.04% | 限大额 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.712904-18 | 0.7129 | -0.06% | 开放申购 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.702804-18 | 0.7028 | -0.06% | 开放申购 |
010420 | 民生加银成长优选股票 | 股票型 | 0.634604-18 | 0.6346 | -0.30% | 开放申购 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.640904-18 | 0.6409 | -0.67% | 开放申购 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.632404-18 | 0.6324 | -0.68% | 开放申购 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.697604-18 | 0.6976 | -0.67% | 开放申购 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.689004-18 | 0.6890 | -0.66% | 开放申购 |
010856 | 民生加银恒泽债券 | 债券型-长债 | 1.136904-18 | 1.1369 | 0.14% | 开放申购 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 股票型 | 0.589104-18 | 0.5891 | -0.44% | 开放申购 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 股票型 | 0.582404-18 | 0.5824 | -0.44% | 开放申购 |
011391 | 民生加银新战略混合C | 混合型-灵活 | 1.023004-18 | 1.0880 | 1.19% | 限大额 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 1.134004-18 | 1.1340 | 0.35% | 开放申购 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.702104-18 | 0.7021 | -0.66% | 开放申购 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.693804-18 | 0.6938 | -0.67% | 开放申购 |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 混合型-偏股 | 0.640304-18 | 0.6403 | 1.06% | 开放申购 |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 混合型-偏股 | 0.633004-18 | 0.6330 | 1.05% | 开放申购 |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 0.676804-18 | 0.6768 | -0.46% | 开放申购 |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 0.670204-18 | 0.6702 | -0.46% | 开放申购 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.064404-18 | 1.0864 | 0.09% | 限大额 |
012495 | 民生加银双核动力混合A | 混合型-偏股 | 0.552504-18 | 0.5525 | -0.47% | 开放申购 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.703204-18 | 0.7032 | 0.34% | 开放申购 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.697604-18 | 0.6976 | 0.35% | 开放申购 |
013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.744604-18 | 0.7446 | 0.23% | 开放申购 |
013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.738904-18 | 0.7389 | 0.23% | 开放申购 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.438204-18 | 0.4382 | 0.11% | 开放申购 |
013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.522704-18 | 0.5227 | -0.29% | 开放申购 |
013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.517304-18 | 0.5173 | -0.31% | 开放申购 |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 混合型-偏股 | 0.811704-18 | 0.8117 | 1.26% | 开放申购 |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 混合型-偏股 | 0.806204-18 | 0.8062 | 1.26% | 开放申购 |
014758 | 民生加银医药健康股票C | 股票型 | 0.363904-18 | 0.3639 | -0.05% | 开放申购 |
014929 | 民生加银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.717304-18 | 0.7173 | 0.56% | 限大额 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.045704-18 | 1.0457 | 0.03% | 开放申购 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.042204-18 | 1.0422 | 0.02% | 开放申购 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.031804-18 | 1.0318 | 0.02% | 限大额 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.737504-18 | 0.7375 | 0.14% | 开放申购 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.734504-18 | 0.7345 | 0.14% | 开放申购 |
017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 1.034304-18 | 1.0473 | 0.11% | 限大额 |
017868 | 民生加银均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.744904-18 | 0.7449 | -0.63% | 开放申购 |
017869 | 民生加银均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.742104-18 | 0.7421 | -0.62% | 开放申购 |
018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 1.251004-18 | 1.3140 | 0.32% | 开放申购 |
018604 | 民生加银添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.016904-18 | 1.0169 | 0.17% | 开放申购 |
018617 | 民生加银添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.015104-18 | 1.0151 | 0.16% | 开放申购 |
018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 1.032704-18 | 1.0327 | 0.15% | 暂停申购 |
019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.974904-18 | 0.9749 | 0.09% | 开放申购 |
019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.974704-18 | 0.9747 | 0.09% | 开放申购 |
019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 1.751804-18 | 1.7518 | 0.81% | 开放申购 |
020206 | 民生加银双核动力混合C | 混合型-偏股 | 0.549404-18 | 0.5494 | -0.45% | 开放申购 |
020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.036704-18 | 1.0367 | 0.22% | 暂停申购 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 1.753804-18 | 2.7716 | 0.80% | 开放申购 |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.407004-18 | 2.1320 | 0.21% | 开放申购 |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.457004-18 | 0.4570 | -0.22% | 开放申购 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 2.044004-18 | 2.0440 | -0.15% | 开放申购 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型-偏股 | 1.615004-18 | 2.7490 | -0.68% | 开放申购 |
690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型-偏股 | 3.227004-18 | 3.2270 | -0.34% | 开放申购 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 1.144004-18 | 1.1440 | 0.35% | 开放申购 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2.414004-18 | 2.7120 | 0.12% | 开放申购 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.232004-18 | 2.2320 | 1.09% | 开放申购 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.023304-18 | 1.1156 | 0.09% | 限大额 |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.369004-18 | 2.0390 | 0.22% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.504204-18 | 1.6260% | 限大额 |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.452004-18 | 1.8780% | 限大额 |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.905404-18 | 1.9080% | 限大额 |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.517704-18 | 2.1220% | 限大额 |
018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.880404-18 | 1.8150% | 限大额 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.487304-18 | 1.5630% | 限大额 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.552904-18 | 1.8060% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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