基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000067 | 民生加银转债优选A | 债券型-混合二级 | 0.781004-26 | 1.1810 | 0.90% | 限大额 |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型-混合二级 | 0.754004-26 | 1.1440 | 0.80% | 限大额 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 3.372004-26 | 3.7330 | 1.54% | 开放申购 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 1.190804-26 | 1.6438 | -0.26% | 暂停申购 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 1.163304-26 | 1.5913 | -0.26% | 暂停申购 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型-灵活 | 1.872004-26 | 3.2370 | 0.32% | 开放申购 |
000799 | 民生加银半年理财A | 债券型-长债 | 1.010004-26 | 1.0736 | 0.01% | 暂停申购 |
000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 1.343004-26 | 1.7370 | 2.28% | 开放申购 |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 0.906004-26 | 1.2200 | 2.14% | 开放申购 |
001352 | 民生加银新战略混合A | 混合型-灵活 | 1.059004-26 | 1.1860 | 2.82% | 限大额 |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 1.253004-26 | 1.3800 | -0.56% | 开放申购 |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 1.049204-26 | 1.4687 | -0.23% | 暂停申购 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型-灵活 | 0.986704-26 | 1.4736 | 0.89% | 限大额 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 1.163004-26 | 1.1630 | 0.78% | 限大额 |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 1.467004-26 | 1.4670 | 1.66% | 开放申购 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.184004-26 | 1.1840 | 1.88% | 开放申购 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.971004-26 | 1.2410 | 2.10% | 开放申购 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-长债 | 0.933204-26 | 0.9412 | 0.94% | 限大额 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-长债 | 0.911504-26 | 0.9195 | 0.93% | 限大额 |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-长债 | 1.037304-26 | 1.3962 | -0.19% | 限大额 |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-长债 | 1.125704-26 | 1.4721 | -0.20% | 限大额 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 1.057804-26 | 1.2920 | -0.09% | 限大额 |
004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 1.217904-26 | 1.2679 | 1.15% | 开放申购 |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.051204-26 | 1.2140 | -0.38% | 暂停申购 |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.052904-26 | 1.2647 | -0.39% | 暂停申购 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型-偏股 | 1.112304-26 | 1.1123 | 1.72% | 开放申购 |
006072 | 民生加银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.750504-26 | 0.7505 | 3.29% | 限大额 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型-灵活 | 1.040004-26 | 1.0400 | 0.78% | 限大额 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型-长债 | 1.025204-26 | 1.1441 | -0.12% | 暂停申购 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 1.042204-26 | 1.1573 | -0.24% | 暂停申购 |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 1.037704-26 | 1.1492 | -0.07% | 限大额 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 混合型-偏股 | 1.179104-26 | 1.1791 | 2.37% | 限大额 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 混合型-偏股 | 1.157804-26 | 1.1578 | 2.37% | 限大额 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 1.126004-26 | 1.1260 | 1.15% | 开放申购 |
007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-长债 | 0.796504-26 | 0.7965 | 0.94% | 开放申购 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.861404-26 | 0.8614 | 2.00% | 开放申购 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.847704-26 | 0.8477 | 2.00% | 开放申购 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.082204-26 | 1.0822 | 1.44% | 暂停申购 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.072904-26 | 1.0729 | 1.45% | 暂停申购 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.081104-26 | 1.1116 | -0.26% | 暂停申购 |
008860 | 民生加银龙头优选股票 | 股票型 | 0.975204-26 | 0.9752 | 0.60% | 开放申购 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型-长债 | 1.065404-26 | 1.2796 | -0.06% | 限大额 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.113904-26 | 1.1139 | -0.10% | 开放申购 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.098604-26 | 1.0986 | -0.09% | 开放申购 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.615804-26 | 0.6643 | 2.00% | 暂停申购 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.606404-26 | 0.6549 | 2.00% | 暂停申购 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型-灵活 | 1.839004-26 | 1.8390 | 0.27% | 开放申购 |
009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 3.312004-26 | 3.3120 | 1.53% | 开放申购 |
009720 | 民生加银景气行业混合C | 混合型-偏股 | 3.128004-26 | 3.1280 | 0.39% | 开放申购 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.817304-26 | 0.8173 | 0.33% | 开放申购 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.806604-26 | 0.8066 | 0.32% | 开放申购 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 0.393704-26 | 0.3937 | 2.37% | 开放申购 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.071004-26 | 1.1923 | -0.34% | 暂停申购 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.717304-26 | 0.7173 | 1.95% | 开放申购 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.707004-26 | 0.7070 | 1.95% | 开放申购 |
010420 | 民生加银成长优选股票 | 股票型 | 0.634504-26 | 0.6345 | 1.63% | 开放申购 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.627904-26 | 0.6279 | 0.19% | 开放申购 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.619504-26 | 0.6195 | 0.19% | 开放申购 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.683404-26 | 0.6834 | 0.21% | 开放申购 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.674904-26 | 0.6749 | 0.21% | 开放申购 |
010856 | 民生加银恒泽债券 | 债券型-长债 | 1.131704-26 | 1.1317 | -0.43% | 限大额 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 股票型 | 0.584804-26 | 0.5848 | 0.58% | 开放申购 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 股票型 | 0.578104-26 | 0.5781 | 0.57% | 开放申购 |
011391 | 民生加银新战略混合C | 混合型-灵活 | 1.042004-26 | 1.1070 | 2.86% | 限大额 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 1.100004-26 | 1.1000 | 1.57% | 开放申购 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.687804-26 | 0.6878 | 0.20% | 开放申购 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.679604-26 | 0.6796 | 0.21% | 开放申购 |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 混合型-偏股 | 0.636104-26 | 0.6361 | 1.94% | 开放申购 |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 混合型-偏股 | 0.628804-26 | 0.6288 | 1.95% | 开放申购 |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 0.671804-26 | 0.6718 | 0.58% | 开放申购 |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 0.665204-26 | 0.6652 | 0.57% | 开放申购 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.063504-26 | 1.0855 | -0.24% | 限大额 |
012495 | 民生加银双核动力混合A | 混合型-偏股 | 0.567004-26 | 0.5670 | 1.03% | 开放申购 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.704704-26 | 0.7047 | 1.63% | 开放申购 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.699004-26 | 0.6990 | 1.63% | 开放申购 |
013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.750504-26 | 0.7505 | 1.20% | 开放申购 |
013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.744704-26 | 0.7447 | 1.20% | 开放申购 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.461204-26 | 0.4612 | 2.60% | 开放申购 |
013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.516504-26 | 0.5165 | 1.51% | 开放申购 |
013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.511204-26 | 0.5112 | 1.51% | 开放申购 |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 混合型-偏股 | 0.816704-26 | 0.8167 | 0.16% | 开放申购 |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 混合型-偏股 | 0.811104-26 | 0.8111 | 0.16% | 开放申购 |
014758 | 民生加银医药健康股票C | 股票型 | 0.389904-26 | 0.3899 | 2.36% | 开放申购 |
014929 | 民生加银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.743604-26 | 0.7436 | 3.28% | 限大额 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.046004-26 | 1.0460 | -0.04% | 开放申购 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.042504-26 | 1.0425 | -0.04% | 开放申购 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.032004-26 | 1.0320 | -0.02% | 限大额 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.769504-26 | 0.7695 | 1.46% | 开放申购 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.766304-26 | 0.7663 | 1.46% | 开放申购 |
017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 1.031504-26 | 1.0445 | -0.29% | 限大额 |
017868 | 民生加银均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.762204-26 | 0.7622 | 2.29% | 开放申购 |
017869 | 民生加银均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.759204-26 | 0.7592 | 2.29% | 开放申购 |
018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 1.232004-26 | 1.2950 | -0.56% | 开放申购 |
018604 | 民生加银添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.018104-26 | 1.0181 | 0.45% | 开放申购 |
018617 | 民生加银添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.016204-26 | 1.0162 | 0.44% | 开放申购 |
018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 1.028104-26 | 1.0281 | -0.42% | 暂停申购 |
019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.002404-26 | 1.0024 | 1.17% | 开放申购 |
019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.002104-26 | 1.0021 | 1.17% | 开放申购 |
019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 1.745404-26 | 1.7454 | 1.42% | 开放申购 |
020206 | 民生加银双核动力混合C | 混合型-偏股 | 0.563704-26 | 0.5637 | 1.02% | 开放申购 |
020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.031604-26 | 1.0316 | -0.46% | 暂停申购 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 1.747504-26 | 2.7653 | 1.42% | 开放申购 |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.413004-26 | 2.1380 | 1.73% | 开放申购 |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.469004-26 | 0.4690 | 2.40% | 开放申购 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 2.062004-26 | 2.0620 | 2.13% | 开放申购 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型-偏股 | 1.577004-26 | 2.7110 | 0.32% | 开放申购 |
690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型-偏股 | 3.184004-26 | 3.1840 | 0.35% | 开放申购 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 1.110004-26 | 1.1100 | 1.56% | 开放申购 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2.376004-26 | 2.6740 | -0.34% | 开放申购 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.276004-26 | 2.2760 | 2.85% | 开放申购 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.021604-26 | 1.1139 | -0.24% | 限大额 |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.375004-26 | 2.0450 | 1.78% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.665904-26 | 1.6740% | 限大额 |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.519404-26 | 1.7480% | 限大额 |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 1.033004-26 | 2.0430% | 限大额 |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.585304-26 | 1.9920% | 限大额 |
018331 | 民生加银腾元宝货币D | 1.008204-26 | 1.9510% | 限大额 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.648704-26 | 1.6090% | 限大额 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.714104-26 | 1.8530% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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