基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.987003-29 | 3.4980 | 0.86% | 开放申购 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.848003-29 | 2.1730 | 0.24% | 开放申购 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.316003-29 | 3.0390 | 0.09% | 开放申购 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.220003-29 | 2.9080 | 0.09% | 开放申购 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.032003-29 | 3.3550 | 0.58% | 开放申购 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 混合型-灵活 | 0.806003-29 | 1.8830 | 2.41% | 开放申购 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 0.747003-29 | 1.2500 | 0.40% | 开放申购 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 0.912003-29 | 0.9380 | 2.36% | 开放申购 |
001266 | 国投瑞银招财混合 | 混合型-灵活 | 1.810003-29 | 1.8420 | 0.77% | 开放申购 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 1.399503-29 | 1.7396 | 0.22% | 开放申购 |
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 股票型 | 0.867003-29 | 1.6070 | 1.05% | 开放申购 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.191903-29 | 1.1959 | 0.05% | 暂停申购 |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.171503-29 | 1.1755 | 0.05% | 暂停申购 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.104503-29 | 2.1295 | 0.77% | 开放申购 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 0.921003-29 | 1.0800 | 1.21% | 开放申购 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.526503-29 | 2.5265 | 0.58% | 开放申购 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.386303-29 | 2.3863 | 0.58% | 开放申购 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 1.707403-29 | 1.7074 | 0.11% | 开放申购 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 混合型-灵活 | 0.835103-29 | 0.8351 | 0.52% | 开放申购 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.064703-29 | 1.2568 | 0.05% | 暂停申购 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.111003-29 | 1.1830 | 0.03% | 限大额 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.039703-29 | 1.1897 | 0.05% | 开放申购 |
005994 | 国投中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 1.837603-29 | 1.8376 | 1.24% | 开放申购 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.052903-29 | 1.2252 | 0.05% | 暂停申购 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.117603-29 | 1.2096 | 0.04% | 开放申购 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.100003-29 | 1.1620 | 0.02% | 限大额 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 1.925703-29 | 1.9257 | 0.77% | 开放申购 |
007089 | 国投中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 1.800603-29 | 1.8006 | 1.24% | 开放申购 |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 指数型-股票 | 1.139403-29 | 1.2184 | 0.63% | 开放申购 |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 指数型-股票 | 1.119603-29 | 1.1951 | 0.62% | 开放申购 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.127903-29 | 1.1679 | 0.04% | 暂停申购 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 1.390703-29 | 1.6814 | 0.22% | 开放申购 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.077303-29 | 1.1673 | 0.04% | 限大额 |
007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 债券型-长债 | 1.168503-29 | 1.1685 | 0.05% | 暂停申购 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.506503-29 | 1.5765 | 0.76% | 开放申购 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.480403-29 | 1.5504 | 0.75% | 开放申购 |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.066803-29 | 1.0758 | -0.01% | 暂停申购 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.019403-29 | 1.1204 | 0.00% | 暂停申购 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.012803-29 | 1.1138 | 0.01% | 暂停申购 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.866403-29 | 0.8664 | 0.98% | 开放申购 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.855103-29 | 0.8551 | 0.97% | 开放申购 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.669203-29 | 0.6692 | 0.95% | 开放申购 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.660303-29 | 0.6603 | 0.95% | 开放申购 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.590603-29 | 0.5906 | 0.44% | 暂停申购 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.583603-29 | 0.5836 | 0.43% | 暂停申购 |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.038903-29 | 1.0839 | 0.05% | 暂停申购 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.073603-29 | 1.1236 | 0.05% | 限大额 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.838003-29 | 1.0290 | 0.24% | 开放申购 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 1.702203-29 | 1.7022 | 0.11% | 开放申购 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.028903-29 | 1.0994 | 0.05% | 暂停申购 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.985203-29 | 0.9852 | 0.19% | 开放申购 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.974703-29 | 0.9747 | 0.19% | 开放申购 |
012019 | 国投瑞银安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.044503-29 | 1.0445 | 0.13% | 开放申购 |
012020 | 国投瑞银安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.043103-29 | 1.0431 | 0.13% | 开放申购 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.651903-29 | 0.6519 | 0.79% | 开放申购 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.644603-29 | 0.6446 | 0.77% | 开放申购 |
012431 | 国投瑞银安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.128903-29 | 1.1289 | 0.01% | 开放申购 |
012432 | 国投瑞银安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.126403-29 | 1.1264 | 0.01% | 开放申购 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.847503-29 | 0.8475 | 0.77% | 暂停申购 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.839503-29 | 0.8395 | 0.76% | 暂停申购 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.073503-29 | 1.0735 | 0.02% | 开放申购 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.068803-29 | 1.0688 | 0.02% | 开放申购 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.723203-29 | 0.7232 | 0.95% | 开放申购 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.713703-29 | 0.7137 | 0.95% | 开放申购 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.626403-29 | 0.6264 | 1.02% | 开放申购 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.618703-29 | 0.6187 | 1.01% | 开放申购 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.602103-29 | 0.6021 | 0.37% | 开放申购 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.596003-29 | 0.5960 | 0.37% | 开放申购 |
015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2.396103-29 | 2.3961 | 0.58% | 开放申购 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.980903-29 | 2.9809 | 1.09% | 开放申购 |
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.035503-29 | 1.0538 | 0.06% | 暂停申购 |
015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.787403-29 | 0.7874 | 1.55% | 开放申购 |
015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.783303-29 | 0.7833 | 1.54% | 开放申购 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.949103-29 | 0.9491 | 0.89% | 开放申购 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.943203-29 | 0.9432 | 0.89% | 开放申购 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.023103-29 | 1.0481 | 0.02% | 暂停申购 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 0.741003-29 | 0.7410 | 0.54% | 开放申购 |
017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.977703-29 | 0.9777 | 0.95% | 开放申购 |
017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.973703-29 | 0.9737 | 0.95% | 开放申购 |
017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.036203-29 | 1.0362 | 0.04% | 开放申购 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 0.944903-29 | 0.9449 | 0.61% | 暂停申购 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 0.940903-29 | 0.9409 | 0.62% | 暂停申购 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 0.906003-29 | 0.9060 | 2.37% | 开放申购 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.031103-29 | 1.0541 | 0.12% | 开放申购 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.049303-29 | 1.0493 | 2.42% | 开放申购 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.042803-29 | 1.0428 | 2.43% | 开放申购 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.017803-29 | 1.0178 | 0.01% | 限大额 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 0.915003-29 | 0.9150 | 1.10% | 开放申购 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.012003-29 | 1.0370 | 0.08% | 暂停申购 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.020203-29 | 1.0202 | 0.01% | 开放申购 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.019003-29 | 1.0190 | 0.02% | 开放申购 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.027003-29 | 1.2270 | 0.59% | 开放申购 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.025403-29 | 1.0254 | 0.02% | 开放申购 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.018703-29 | 1.0187 | 0.02% | 开放申购 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.011803-29 | 1.0118 | 0.03% | 暂停申购 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.010803-29 | 1.0108 | 0.03% | 暂停申购 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.014603-29 | 1.0146 | 0.02% | 开放申购 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.013903-29 | 1.0139 | 0.01% | 开放申购 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.014203-29 | 1.0142 | 0.05% | 开放申购 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.013303-29 | 1.0133 | 0.05% | 开放申购 |
020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.004303-29 | 1.0043 | 0.03% | 开放申购 |
020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.003603-29 | 1.0036 | 0.02% | 开放申购 |
020669 | 国投瑞银弘信回报混合 | 混合型-偏股 | 1.000803-29 | 1.0008 | --- | 暂停申购 |
020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 债券型-长债 | 1.000803-29 | 1.0008 | --- | 暂停申购 |
020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 债券型-长债 | 1.117403-29 | 1.1174 | 0.04% | 开放申购 |
121001 | 国投瑞银融华债券 | 混合型-偏债 | 1.323603-29 | 3.1866 | 0.24% | 开放申购 |
121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 混合型-灵活 | 1.554103-29 | 3.8724 | 0.39% | 开放申购 |
121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 混合型-偏股 | 0.778703-29 | 2.8250 | 0.74% | 开放申购 |
121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.431703-29 | 3.3605 | 0.96% | 开放申购 |
121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 混合型-偏股 | 2.461003-29 | 3.5570 | 0.82% | 开放申购 |
121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 混合型-偏股 | 0.487703-29 | 3.6934 | 0.97% | 开放申购 |
121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.030403-29 | 1.9720 | 0.12% | 开放申购 |
121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.003703-29 | 3.2611 | 1.09% | 开放申购 |
121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.261003-29 | 2.1680 | 0.32% | 开放申购 |
128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.250003-29 | 2.0930 | 0.32% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.541703-29 | 2.1690% | 限大额 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.509103-29 | 2.0470% | 限大额 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.497303-29 | 2.2240% | 限大额 |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.434603-29 | 1.5490% | 限大额 |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.500803-29 | 1.7940% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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