基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.654309-06 | 1.0993 | -0.64% | 开放申购 |
000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.749709-06 | 0.9497 | -1.91% | 开放申购 |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.835309-06 | 0.8853 | -2.26% | 开放申购 |
000898 | 华富恒稳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.100409-06 | 1.4054 | 0.00% | 限大额 |
000899 | 华富恒稳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.091109-06 | 1.3528 | 0.00% | 限大额 |
001086 | 华富恒利债券A | 债券型-混合二级 | 0.959009-06 | 1.0030 | -0.72% | 开放申购 |
001087 | 华富恒利债券C | 债券型-混合二级 | 0.921009-06 | 0.9420 | -0.65% | 开放申购 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.938609-06 | 0.9386 | 0.60% | 开放申购 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.912809-06 | 0.9128 | 0.58% | 开放申购 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.814709-06 | 0.9747 | -2.19% | 开放申购 |
001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.247709-06 | 1.2477 | -2.43% | 开放申购 |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.104109-06 | 1.4041 | -2.41% | 开放申购 |
002280 | 华富安享债券 | 债券型-混合二级 | 0.943609-06 | 1.3536 | -0.56% | 开放申购 |
002412 | 华富安福债券 | 债券型-混合二级 | 1.025309-06 | 1.2624 | 0.00% | 开放申购 |
002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.172009-06 | 1.5800 | 0.00% | 开放申购 |
002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.123009-06 | 1.5290 | -0.09% | 开放申购 |
003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.007909-06 | 1.2079 | -2.32% | 开放申购 |
003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.939909-06 | 1.1399 | -2.31% | 开放申购 |
003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.246209-06 | 1.3442 | -0.06% | 开放申购 |
003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.223009-06 | 1.3200 | -0.05% | 开放申购 |
005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.023509-06 | 1.2065 | --- | 暂停申购 |
005793 | 华富可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.119909-06 | 1.1199 | -0.43% | 开放申购 |
006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.146709-06 | 1.1967 | 0.00% | 限大额 |
006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.125509-06 | 1.1455 | 0.00% | 限大额 |
006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 指数型-固收 | 1.056609-06 | 1.2396 | 0.01% | 开放申购 |
006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 指数型-固收 | 1.050109-06 | 1.2331 | 0.00% | 开放申购 |
006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.108709-06 | 1.1807 | -0.01% | 限大额 |
006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.070909-06 | 1.1429 | 0.00% | 限大额 |
007713 | 华富科技动能混合A | 混合型-偏股 | 0.620209-06 | 0.6702 | -1.34% | 开放申购 |
008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.028409-06 | 1.1434 | --- | 暂停申购 |
008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.020709-06 | 1.1679 | --- | 暂停申购 |
008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.591109-06 | 0.5911 | -1.58% | 开放申购 |
008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.583409-06 | 0.5834 | -1.57% | 开放申购 |
008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 1.056209-06 | 1.1812 | 0.01% | 限大额 |
008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 1.051209-06 | 1.1762 | 0.00% | 限大额 |
009398 | 华富成长企业精选股票A | 股票型 | 0.649209-06 | 0.7902 | -2.42% | 开放申购 |
009584 | 华富63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.078909-06 | 1.1499 | --- | 暂停申购 |
010473 | 华富安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.022009-06 | 1.0220 | -0.10% | 开放申购 |
010474 | 华富安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.007309-06 | 1.0073 | -0.10% | 开放申购 |
010711 | 华富国潮优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.590709-06 | 0.5907 | -1.24% | 开放申购 |
011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.057009-06 | 1.1020 | 0.02% | 开放申购 |
011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.054109-06 | 1.0991 | 0.02% | 开放申购 |
012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 0.617109-06 | 0.6171 | -1.67% | 开放申购 |
013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.931109-06 | 0.9311 | -0.04% | 开放申购 |
013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.919909-06 | 0.9199 | -0.03% | 开放申购 |
013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.124909-06 | 1.1249 | 0.00% | 限大额 |
013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.117809-06 | 1.1178 | 0.01% | 限大额 |
014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.568809-06 | 0.5688 | -2.40% | 开放申购 |
014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.566509-06 | 0.5665 | -2.39% | 开放申购 |
014385 | 华富安业一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.001009-06 | 1.0010 | -0.08% | 开放申购 |
014386 | 华富安业一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.992009-06 | 0.9920 | -0.07% | 开放申购 |
014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.058509-06 | 1.0585 | 0.01% | 限大额 |
014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.639909-06 | 0.6399 | -2.42% | 开放申购 |
014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.633709-06 | 0.6337 | -2.42% | 开放申购 |
014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.026209-06 | 1.0262 | -0.04% | 开放申购 |
014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.021709-06 | 1.0217 | -0.04% | 开放申购 |
014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 0.665209-06 | 0.6652 | -1.17% | 开放申购 |
014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 0.653909-06 | 0.6539 | -1.18% | 开放申购 |
016119 | 华富时代锐选混合A | 混合型-偏股 | 0.612809-06 | 0.6128 | -2.45% | 开放申购 |
016120 | 华富时代锐选混合C | 混合型-偏股 | 0.608409-06 | 0.6084 | -2.45% | 开放申购 |
016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.655609-06 | 0.6556 | -1.55% | 开放申购 |
016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.650409-06 | 0.6504 | -1.53% | 开放申购 |
016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.071409-06 | 1.0714 | 0.00% | 限大额 |
016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.067709-06 | 1.0677 | 0.00% | 限大额 |
017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.676009-06 | 0.6760 | -2.37% | 开放申购 |
017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.672309-06 | 0.6723 | -2.35% | 开放申购 |
017966 | 华富竞争力优选混合C | 混合型-灵活 | 0.694709-06 | 0.6947 | -2.18% | 开放申购 |
017967 | 华富新能源股票型发起式C | 股票型 | 0.611409-06 | 0.6114 | -1.67% | 开放申购 |
017968 | 华富科技动能混合C | 混合型-偏股 | 0.614709-06 | 0.6147 | -1.33% | 开放申购 |
017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.094509-06 | 1.0945 | -2.41% | 开放申购 |
018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.651909-06 | 0.6519 | -2.00% | 开放申购 |
018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.648709-06 | 0.6487 | -1.99% | 开放申购 |
019196 | 华富国潮优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.587209-06 | 0.5872 | -1.24% | 开放申购 |
019198 | 华富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.652009-06 | 0.6520 | -0.62% | 开放申购 |
019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.832309-06 | 0.8323 | -2.25% | 开放申购 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.811709-06 | 0.8117 | -2.18% | 开放申购 |
019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.242709-06 | 1.2427 | -2.43% | 开放申购 |
019235 | 华富策略精选混合C | 混合型-灵活 | 1.074709-06 | 1.0747 | -0.48% | 开放申购 |
019332 | 华富产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.961409-06 | 0.9614 | -0.12% | 开放申购 |
019333 | 华富产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.959209-06 | 0.9592 | -0.12% | 开放申购 |
019445 | 华富恒盛纯债债券E | 债券型-长债 | 1.143509-06 | 1.1435 | 0.00% | 限大额 |
019734 | 华富恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.015109-06 | 1.0151 | 0.01% | 开放申购 |
019735 | 华富恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.014109-06 | 1.0141 | 0.01% | 开放申购 |
020080 | 华富恒稳纯债债券D | 债券型-长债 | 1.100109-06 | 1.1401 | 0.00% | 限大额 |
020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.028309-06 | 1.0283 | 0.00% | 限大额 |
020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.026609-06 | 1.0266 | -0.01% | 限大额 |
020380 | 华富价值增长混合C | 混合型-灵活 | 1.663209-06 | 1.6632 | -2.10% | 开放申购 |
020383 | 华富成长趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.093909-06 | 1.0939 | -2.38% | 开放申购 |
020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.748309-06 | 0.7483 | -1.91% | 开放申购 |
020487 | 华富成长企业精选股票C | 股票型 | 0.646509-06 | 0.6465 | -2.42% | 开放申购 |
020488 | 华富量子生命力混合C | 混合型-偏股 | 0.672809-06 | 0.6728 | -1.41% | 开放申购 |
021040 | 华富恒欣纯债债券E | 债券型-长债 | 1.107709-06 | 1.1277 | 0.00% | 限大额 |
021320 | 华富恒惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.010309-06 | 1.0103 | -0.01% | 开放申购 |
021321 | 华富恒惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.009809-06 | 1.0098 | 0.00% | 开放申购 |
022063 | 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 指数型-固收 | 1.096109-06 | 1.0961 | 0.01% | 开放申购 |
410001 | 华富竞争力优选混合A | 混合型-灵活 | 0.699709-06 | 2.7186 | -2.18% | 开放申购 |
410003 | 华富成长趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.097709-06 | 1.5177 | -2.38% | 开放申购 |
410004 | 华富收益增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.461509-06 | 2.4765 | -0.03% | 开放申购 |
410005 | 华富收益增强债券B | 债券型-混合一级 | 1.439409-06 | 2.3774 | -0.03% | 开放申购 |
410006 | 华富策略精选混合A | 混合型-灵活 | 1.080609-06 | 1.2406 | -0.48% | 开放申购 |
410007 | 华富价值增长混合A | 混合型-灵活 | 1.667309-06 | 2.4673 | -2.10% | 开放申购 |
410008 | 华富中证100指数 | 指数型-股票 | 1.026909-06 | 1.6969 | -0.86% | 开放申购 |
410009 | 华富量子生命力混合A | 混合型-偏股 | 0.673809-06 | 0.7738 | -1.39% | 开放申购 |
410010 | 华富中小企业100指数增强 | 指数型-股票 | 0.885609-06 | 0.8856 | -1.52% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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