汇丰2026(540004)基金净值_开放式基金档案

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汇丰2026基金(540004)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长率(%)
2008-12-1	0.9950	0.9950	0.40%
2008-11-28	0.9910	0.9910	0.00
2008-11-27	0.9910	0.9910	0.30%
2008-11-26	0.9880	0.9880	0.00
2008-11-25	0.9880	0.9880	-0.20%
2008-11-24	0.9900	0.9900	-0.60%
2008-11-21	0.9960	0.9960	0.10%
2008-11-20	0.9950	0.9950	-0.20%
2008-11-19	0.9970	0.9970	1.22%
2008-11-18	0.9850	0.9850	-1.30%
2008-11-17	0.9980	0.9980	0.50%
2008-11-14	0.9930	0.9930	0.40%
2008-11-13	0.9890	0.9890	0.41%
2008-11-12	0.9850	0.9850	0.00
2008-11-11	0.9850	0.9850	-0.20%
2008-11-10	0.9870	0.9870	0.61%
2008-11-7	0.9810	0.9810	0.00
2008-11-6	0.9810	0.9810	-0.30%
2008-11-5	0.9840	0.9840	0.20%
2008-11-4	0.9820	0.9820	-0.10%
2008-11-3	0.9830	0.9830	0.00
2008-10-31	0.9830	0.9830	0.00
2008-10-30	0.9830	0.9830	0.00
2008-10-29	0.9830	0.9830	-0.10%
2008-10-28	0.9840	0.9840	0.20%
2008-10-27	0.9820	0.9820	-0.41%
2008-10-24	0.9860	0.9860	0.00
2008-10-23	0.9860	0.9860	0.10%
2008-10-22	0.9850	0.9850	-0.30%
2008-10-21	0.9880	0.9880	0.10%
2008-10-20	0.9870	0.9870	0.10%
2008-10-17	0.9860	0.9860	0.00
2008-10-16	0.9860	0.9860	-0.30%
2008-10-15	0.9890	0.9890	0.00
2008-10-14	0.9890	0.9890	-0.20%
2008-10-13	0.9910	0.9910	0.00
2008-10-10	0.9910	0.9910	-0.30%
2008-10-9	0.9940	0.9940	0.00
2008-10-8	0.9940	0.9940	-0.20%
2008-10-7	0.9960	0.9960	-0.10%
2008-10-6	0.9970	0.9970	-0.20%
2008-9-26	0.9990	0.9990	0.10%
2008-9-25	0.9980	0.9980	0.30%
2008-9-24	0.9950	0.9950	0.00
2008-9-23	0.9950	0.9950	-0.30%
2008-9-22	0.9980	0.9980	0.30%
2008-9-19	0.9950	0.9950	0.81%
2008-9-18	0.9870	0.9870	---
2008-9-17	---	---	---
2008-9-16	0.9870	0.9870	0.00
2008-9-12	0.9870	0.9870	-0.20%
2008-9-11	0.9890	0.9890	0.00
2008-9-10	0.9890	0.9890	0.00
2008-9-9	0.9890	0.9890	0.00
2008-9-8	0.9890	0.9890	0.00
2008-9-5	0.9890	0.9890	-0.70%
2008-9-4	0.9960	0.9960	0.00
2008-9-3	0.9960	0.9960	---
2008-9-2	---	---	---
2008-9-1	0.9960	0.9960	0.00