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金鼎价值基金(519021)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-12-1 0.6440 1.2890 2.06%
2008-11-28 0.6310 1.2760 -2.17%
2008-11-27 0.6450 1.2900 0.78%
2008-11-26 0.6400 1.2850 0.00
2008-11-25 0.6400 1.2850 0.00
2008-11-24 0.6400 1.2850 -3.03%
2008-11-21 0.6600 1.3050 -0.45%
2008-11-20 0.6630 1.3080 -0.75%
2008-11-19 0.6680 1.3130 5.03%
2008-11-18 0.6360 1.2810 -6.33%
2008-11-17 0.6790 1.3240 2.11%
2008-11-14 0.6650 1.3100 3.10%
2008-11-13 0.6450 1.2900 3.37%
2008-11-12 0.6240 1.2690 0.97%
2008-11-11 0.6180 1.2630 -0.80%
2008-11-10 0.6230 1.2680 5.95%
2008-11-7 0.5880 1.2330 1.38%
2008-11-6 0.5800 1.2250 -2.03%
2008-11-5 0.5920 1.2370 2.78%
2008-11-4 0.5760 1.2210 -1.20%
2008-11-3 0.5830 1.2280 -0.34%
2008-10-31 0.5850 1.2300 -1.18%
2008-10-30 0.5920 1.2370 2.07%
2008-10-29 0.5800 1.2250 -1.53%
2008-10-28 0.5890 1.2340 2.08%
2008-10-27 0.5770 1.2220 -4.63%
2008-10-24 0.6050 1.2500 -2.26%
2008-10-23 0.6190 1.2640 0.16%
2008-10-22 0.6180 1.2630 -2.06%
2008-10-21 0.6310 1.2760 -0.63%
2008-10-20 0.6350 1.2800 2.25%
2008-10-17 0.6210 1.2660 0.49%
2008-10-16 0.6180 1.2630 -3.74%
2008-10-15 0.6420 1.2870 -0.77%
2008-10-14 0.6470 1.2920 -1.52%
2008-10-13 0.6570 1.3020 2.50%
2008-10-10 0.6410 1.2860 -3.46%
2008-10-9 0.6640 1.3090 -1.34%
2008-10-8 0.6730 1.3180 -2.60%
2008-10-7 0.6910 1.3360 -0.86%
2008-10-6 0.6970 1.3420 -4.65%
2008-9-26 0.7310 1.3760 0.97%
2008-9-25 0.7240 1.3690 3.28%
2008-9-24 0.7010 1.3460 0.14%
2008-9-23 0.7000 1.3450 -3.05%
2008-9-22 0.7220 1.3670 4.34%
2008-9-19 0.6920 1.3370 6.96%
2008-9-18 0.6470 1.2920 -1.07%
2008-9-17 0.6540 1.2990 -2.53%
2008-9-16 0.6710 1.3160 -4.55%
2008-9-12 0.7030 1.3480 0.00
2008-9-11 0.7030 1.3480 -2.63%
2008-9-10 0.7220 1.3670 -0.28%
2008-9-9 0.7240 1.3690 0.14%
2008-9-8 0.7230 1.3680 -1.63%
2008-9-5 0.7350 1.3800 -2.13%
2008-9-4 0.7510 1.3960 0.13%
2008-9-3 0.7500 1.3950 -1.83%
2008-9-2 0.7640 1.4090 -0.78%
2008-9-1 0.7700 1.4150 -2.53%

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