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海富精选贰基金(519015)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-12-1 0.7950 0.7950 1.02%
2008-11-28 0.7870 0.7870 -0.13%
2008-11-27 0.7880 0.7880 0.90%
2008-11-26 0.7810 0.7810 0.39%
2008-11-25 0.7780 0.7780 -0.13%
2008-11-24 0.7790 0.7790 -1.64%
2008-11-21 0.7920 0.7920 0.13%
2008-11-20 0.7910 0.7910 -0.75%
2008-11-19 0.7970 0.7970 2.71%
2008-11-18 0.7760 0.7760 -2.14%
2008-11-17 0.7930 0.7930 1.54%
2008-11-14 0.7810 0.7810 1.30%
2008-11-13 0.7710 0.7710 2.53%
2008-11-12 0.7520 0.7520 0.40%
2008-11-11 0.7490 0.7490 -0.40%
2008-11-10 0.7520 0.7520 3.30%
2008-11-7 0.7280 0.7280 0.41%
2008-11-6 0.7250 0.7250 -0.68%
2008-11-5 0.7300 0.7300 1.39%
2008-11-4 0.7200 0.7200 -1.37%
2008-11-3 0.7300 0.7300 -0.27%
2008-10-31 0.7320 0.7320 -0.41%
2008-10-30 0.7350 0.7350 0.68%
2008-10-29 0.7300 0.7300 -0.68%
2008-10-28 0.7350 0.7350 1.38%
2008-10-27 0.7250 0.7250 -2.16%
2008-10-24 0.7410 0.7410 -0.80%
2008-10-23 0.7470 0.7470 0.27%
2008-10-22 0.7450 0.7450 -1.46%
2008-10-21 0.7560 0.7560 -0.40%
2008-10-20 0.7590 0.7590 1.20%
2008-10-17 0.7500 0.7500 0.00
2008-10-16 0.7500 0.7500 -1.83%
2008-10-15 0.7640 0.7640 -0.65%
2008-10-14 0.7690 0.7690 -1.41%
2008-10-13 0.7800 0.7800 1.17%
2008-10-10 0.7710 0.7710 -2.28%
2008-10-9 0.7890 0.7890 -0.75%
2008-10-8 0.7950 0.7950 -0.87%
2008-10-7 0.8020 0.8020 -0.62%
2008-10-6 0.8070 0.8070 -3.00%
2008-9-26 0.8320 0.8320 0.60%
2008-9-25 0.8270 0.8270 1.72%
2008-9-24 0.8130 0.8130 0.49%
2008-9-23 0.8090 0.8090 -2.88%
2008-9-22 0.8330 0.8330 2.59%
2008-9-19 0.8120 0.8120 5.32%
2008-9-18 0.7710 0.7710 -0.39%
2008-9-17 0.7740 0.7740 -0.77%
2008-9-16 0.7800 0.7800 -2.13%
2008-9-12 0.7970 0.7970 -0.13%
2008-9-11 0.7980 0.7980 -0.99%
2008-9-10 0.8060 0.8060 -0.12%
2008-9-9 0.8070 0.8070 0.00
2008-9-8 0.8070 0.8070 -1.22%
2008-9-5 0.8170 0.8170 -1.21%
2008-9-4 0.8270 0.8270 -0.24%
2008-9-3 0.8290 0.8290 -1.43%
2008-9-2 0.8410 0.8410 -0.83%
2008-9-1 0.8480 0.8480 -1.85%

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