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工银添利A基金(485107)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-12-1 1.0855 1.0855 0.06%
2008-11-28 1.0848 1.0848 -0.28%
2008-11-27 1.0878 1.0878 0.66%
2008-11-26 1.0807 1.0807 0.32%
2008-11-25 1.0773 1.0773 -0.21%
2008-11-24 1.0796 1.0796 -0.18%
2008-11-21 1.0816 1.0816 0.12%
2008-11-20 1.0803 1.0803 -0.08%
2008-11-19 1.0812 1.0812 -0.27%
2008-11-18 1.0841 1.0841 -0.23%
2008-11-17 1.0866 1.0866 -0.09%
2008-11-14 1.0876 1.0876 -0.45%
2008-11-13 1.0925 1.0925 0.71%
2008-11-12 1.0848 1.0848 0.41%
2008-11-11 1.0804 1.0804 0.18%
2008-11-10 1.0785 1.0785 0.48%
2008-11-7 1.0734 1.0734 0.12%
2008-11-6 1.0721 1.0721 0.31%
2008-11-5 1.0688 1.0688 0.19%
2008-11-4 1.0668 1.0668 -0.03%
2008-11-3 1.0671 1.0671 0.06%
2008-10-31 1.0665 1.0665 -0.07%
2008-10-30 1.0672 1.0672 0.38%
2008-10-29 1.0632 1.0632 0.04%
2008-10-28 1.0628 1.0628 0.18%
2008-10-27 1.0609 1.0609 -0.27%
2008-10-24 1.0638 1.0638 0.00
2008-10-23 1.0638 1.0638 -0.04%
2008-10-22 1.0642 1.0642 0.01%
2008-10-21 1.0641 1.0641 0.07%
2008-10-20 1.0634 1.0634 0.07%
2008-10-17 1.0627 1.0627 -0.05%
2008-10-16 1.0632 1.0632 0.12%
2008-10-15 1.0619 1.0619 0.34%
2008-10-14 1.0583 1.0583 -0.08%
2008-10-13 1.0592 1.0592 -0.16%
2008-10-10 1.0609 1.0609 0.18%
2008-10-9 1.0590 1.0590 0.85%
2008-10-8 1.0501 1.0501 0.97%
2008-10-7 1.0400 1.0400 0.50%
2008-10-6 1.0348 1.0348 -0.01%
2008-9-26 1.0349 1.0349 -0.08%
2008-9-25 1.0357 1.0357 0.18%
2008-9-24 1.0338 1.0338 0.01%
2008-9-23 1.0337 1.0337 0.04%
2008-9-22 1.0333 1.0333 0.05%
2008-9-19 1.0328 1.0328 0.08%
2008-9-18 1.0320 1.0320 -0.12%
2008-9-17 1.0332 1.0332 0.43%
2008-9-16 1.0288 1.0288 0.52%
2008-9-12 1.0235 1.0235 0.21%
2008-9-11 1.0214 1.0214 0.11%
2008-9-10 1.0203 1.0203 0.15%
2008-9-9 1.0188 1.0188 0.07%
2008-9-8 1.0181 1.0181 -0.03%
2008-9-5 1.0184 1.0184 -0.01%
2008-9-4 1.0185 1.0185 0.00
2008-9-3 1.0185 1.0185 -0.01%
2008-9-2 1.0186 1.0186 0.08%
2008-9-1 1.0178 1.0178 0.06%

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