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工银红利基金(481006)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-12-1 0.6203 0.6603 1.11%
2008-11-28 0.6135 0.6535 -0.66%
2008-11-27 0.6176 0.6576 1.18%
2008-11-26 0.6104 0.6504 -0.03%
2008-11-25 0.6106 0.6506 -0.52%
2008-11-24 0.6138 0.6538 -1.84%
2008-11-21 0.6253 0.6653 -0.67%
2008-11-20 0.6295 0.6695 -0.91%
2008-11-19 0.6353 0.6753 3.54%
2008-11-18 0.6136 0.6536 -4.45%
2008-11-17 0.6422 0.6822 1.95%
2008-11-14 0.6299 0.6699 2.64%
2008-11-13 0.6137 0.6537 2.87%
2008-11-12 0.5966 0.6366 0.42%
2008-11-11 0.5941 0.6341 -0.88%
2008-11-10 0.5994 0.6394 4.66%
2008-11-7 0.5727 0.6127 0.58%
2008-11-6 0.5694 0.6094 -1.88%
2008-11-5 0.5803 0.6203 2.13%
2008-11-4 0.5682 0.6082 -1.20%
2008-11-3 0.5751 0.6151 -0.38%
2008-10-31 0.5773 0.6173 -1.37%
2008-10-30 0.5853 0.6253 1.23%
2008-10-29 0.5782 0.6182 -1.77%
2008-10-28 0.5886 0.6286 1.17%
2008-10-27 0.5818 0.6218 -4.12%
2008-10-24 0.6068 0.6468 -1.70%
2008-10-23 0.6173 0.6573 0.02%
2008-10-22 0.6172 0.6572 -1.70%
2008-10-21 0.6279 0.6679 -0.29%
2008-10-20 0.6297 0.6697 2.01%
2008-10-17 0.6173 0.6573 0.54%
2008-10-16 0.6140 0.6540 -2.91%
2008-10-15 0.6324 0.6724 -1.34%
2008-10-14 0.6410 0.6810 -1.58%
2008-10-13 0.6513 0.6913 2.08%
2008-10-10 0.6380 0.6780 -2.91%
2008-10-9 0.6571 0.6971 -0.82%
2008-10-8 0.6625 0.7025 -2.31%
2008-10-7 0.6782 0.7182 -0.76%
2008-10-6 0.6834 0.7234 -3.30%
2008-9-26 0.7067 0.7467 0.77%
2008-9-25 0.7013 0.7413 2.66%
2008-9-24 0.6831 0.7231 0.54%
2008-9-23 0.6794 0.7194 -2.79%
2008-9-22 0.6989 0.7389 3.86%
2008-9-19 0.6729 0.7129 6.07%
2008-9-18 0.6344 0.6744 -1.49%
2008-9-17 0.6440 0.6840 -2.01%
2008-9-16 0.6572 0.6972 -2.52%
2008-9-12 0.6742 0.7142 -0.16%
2008-9-11 0.6753 0.7153 -1.93%
2008-9-10 0.6886 0.7286 -0.25%
2008-9-9 0.6903 0.7303 0.16%
2008-9-8 0.6892 0.7292 -1.46%
2008-9-5 0.6994 0.7394 -1.69%
2008-9-4 0.7114 0.7514 0.23%
2008-9-3 0.7098 0.7498 -1.61%
2008-9-2 0.7214 0.7614 -0.85%
2008-9-1 0.7276 0.7676 -2.26%

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