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天弘永定基金(420003)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2009-7-3 1.1145 1.1845 1.75%
2009-7-2 1.0953 1.1653 0.72%
2009-7-1 1.0875 1.1575 2.25%
2009-6-30 1.0636 1.1336 -0.64%
2009-6-29 1.0704 1.1404 1.16%
2009-6-26 1.1273 1.1273 ---
2009-6-25 1.1207 1.1207 0.04%
2009-6-24 1.1202 1.1202 0.88%
2009-6-23 1.1104 1.1104 0.05%
2009-6-22 1.1098 1.1098 -0.20%
2009-6-19 1.1120 1.1120 0.58%
2009-6-18 1.1056 1.1056 0.66%
2009-6-17 1.0983 1.0983 1.35%
2009-6-16 1.0837 1.0837 -0.43%
2009-6-15 1.0884 1.0884 1.18%
2009-6-12 1.0757 1.0757 -1.59%
2009-6-11 1.0931 1.0931 -1.23%
2009-6-10 1.1067 1.1067 0.32%
2009-6-9 1.1032 1.1032 -0.10%
2009-6-8 1.1043 1.1043 -0.67%
2009-6-5 1.1117 1.1117 -0.54%
2009-6-4 1.1177 1.1177 0.60%
2009-6-3 1.1110 1.1110 1.94%
2009-6-2 1.0899 1.0899 0.60%
2009-6-1 1.0834 1.0834 2.13%
2009-5-27 1.0608 1.0608 0.56%
2009-5-26 1.0549 1.0549 -0.75%
2009-5-25 1.0629 1.0629 0.62%
2009-5-22 1.0564 1.0564 -0.34%
2009-5-21 1.0600 1.0600 -2.21%
2009-5-20 1.0839 1.0839 -0.38%
2009-5-19 1.0880 1.0880 1.22%
2009-5-18 1.0749 1.0749 1.15%
2009-5-15 1.0627 1.0627 0.02%
2009-5-14 1.0625 1.0625 0.52%
2009-5-13 1.0570 1.0570 0.37%
2009-5-12 1.0531 1.0531 2.65%
2009-5-11 1.0259 1.0259 -2.84%
2009-5-8 1.0559 1.0559 -0.80%
2009-5-7 1.0644 1.0644 -0.49%
2009-5-6 1.0696 1.0696 1.79%
2009-5-5 1.0508 1.0508 1.08%
2009-5-4 1.0396 1.0396 2.06%
2009-4-30 1.0186 1.0186 2.14%
2009-4-29 0.9973 0.9973 2.59%
2009-4-28 0.9721 0.9721 0.11%
2009-4-27 0.9710 0.9710 -3.00%
2009-4-24 1.0010 1.0010 -0.19%
2009-4-23 1.0029 1.0029 0.26%
2009-4-22 1.0003 1.0003 -4.54%
2009-4-21 1.0479 1.0479 -1.19%
2009-4-20 1.0605 1.0605 1.80%
2009-4-17 1.0417 1.0417 -1.99%
2009-4-16 1.0629 1.0629 -0.17%
2009-4-15 1.0647 1.0647 0.51%
2009-4-14 1.0593 1.0593 1.29%
2009-4-13 1.0458 1.0458 1.49%
2009-4-10 1.0304 1.0304 3.38%
2009-4-9 0.9967 0.9967 1.46%
2009-4-8 0.9824 0.9824 -2.98%

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