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天弘永定基金(420003)历史净值
天弘永定基金(420003)历史净值

基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2009-11-23 1.2537 1.3237 0.94%
2009-11-20 1.2420 1.3120 -0.04%
2009-11-19 1.2425 1.3125 0.50%
2009-11-18 1.2363 1.3063 -0.25%
2009-11-17 1.2394 1.3094 0.04%
2009-11-16 1.2389 1.3089 2.39%
2009-11-13 1.2100 1.2800 0.62%
2009-11-12 1.2025 1.2725 0.41%
2009-11-11 1.1976 1.2676 -0.16%
2009-11-10 1.1995 1.2695 0.71%
2009-11-9 1.1910 1.2610 0.74%
2009-11-6 1.1823 1.2523 0.69%
2009-11-5 1.1742 1.2442 0.14%
2009-11-4 1.1725 1.2425 -0.05%
2009-11-3 1.1731 1.2431 1.36%
2009-11-2 1.1574 1.2274 3.51%
2009-10-30 1.1182 1.1882 0.88%
2009-10-29 1.1084 1.1784 -1.45%
2009-10-28 1.1247 1.1947 0.21%
2009-10-27 1.1223 1.1923 -2.06%
2009-10-26 1.1459 1.2159 0.30%
2009-10-23 1.1425 1.2125 1.02%
2009-10-22 1.1310 1.2010 -0.62%
2009-10-21 1.1381 1.2081 -0.63%
2009-10-20 1.1453 1.2153 0.51%
2009-10-19 1.1395 1.2095 2.33%
2009-10-16 1.1135 1.1835 0.86%
2009-10-15 1.1040 1.1740 0.85%
2009-10-14 1.0947 1.1647 0.66%
2009-10-13 1.0875 1.1575 1.09%
2009-10-12 1.0758 1.1458 0.35%
2009-10-9 1.0721 1.1421 3.99%
2009-9-30 1.0310 1.1010 0.81%
2009-9-29 1.0227 1.0927 -0.46%
2009-9-28 1.0274 1.0974 -1.98%
2009-9-25 1.0482 1.1182 -0.45%
2009-9-24 1.0529 1.1229 -0.06%
2009-9-23 1.0535 1.1235 -2.60%
2009-9-22 1.0816 1.1516 -1.31%
2009-9-21 1.0960 1.1660 1.11%
2009-9-18 1.0840 1.1540 -3.06%
2009-9-17 1.1182 1.1882 1.67%
2009-9-16 1.0998 1.1698 -0.73%
2009-9-15 1.1079 1.1779 0.41%
2009-9-14 1.1034 1.1734 1.69%
2009-9-11 1.0851 1.1551 1.45%
2009-9-10 1.0696 1.1396 -1.05%
2009-9-9 1.0809 1.1509 0.74%
2009-9-8 1.0730 1.1430 2.34%
2009-9-7 1.0485 1.1185 0.78%
2009-9-4 1.0404 1.1104 1.15%
2009-9-3 1.0286 1.0986 4.87%
2009-9-2 0.9808 1.0508 0.49%
2009-9-1 0.9760 1.0460 -1.24%
2009-8-31 0.9883 1.0583 -6.57%
2009-8-28 1.0578 1.1278 -2.91%
2009-8-27 1.0895 1.1595 -0.52%
2009-8-26 1.0952 1.1652 2.68%
2009-8-25 1.0666 1.1366 -2.18%
2009-8-24 1.0904 1.1604 ---
2009-8-21 1.0738 1.1438 2.48%
2009-8-20 1.0478 1.1178 3.80%
2009-8-19 1.0094 1.0794 -4.41%
2009-8-18 1.0560 1.1260 1.81%
2009-8-17 1.0372 1.1072 -6.68%
2009-8-14 1.1114 1.1814 -3.25%
2009-8-13 1.1487 1.2187 0.54%
2009-8-12 1.1425 1.2125 -4.31%
2009-8-11 1.1939 1.2639 -0.18%
2009-8-10 1.1961 1.2661 0.90%
2009-8-7 1.1854 1.2554 -3.48%
2009-8-6 1.2281 1.2981 -2.53%
2009-8-5 1.2600 1.3300 -1.39%
2009-8-4 1.2777 1.3477 0.72%
2009-8-3 1.2686 1.3386 2.44%
2009-7-31 1.2384 1.3084 3.32%
2009-7-30 1.1986 1.2686 1.05%
2009-7-29 1.1862 1.2562 -6.18%
2009-7-28 1.2644 1.3344 0.60%
2009-7-27 1.2568 1.3268 1.52%
2009-7-24 1.2380 1.3080 -0.34%
2009-7-23 1.2422 1.3122 1.12%
2009-7-22 1.2284 1.2984 1.56%
2009-7-21 1.2095 1.2795 -1.35%
2009-7-20 1.2261 1.2961 2.15%
2009-7-17 1.2003 1.2703 0.38%
2009-7-16 1.1957 1.2657 0.14%
2009-7-15 1.1940 1.2640 1.14%
2009-7-14 1.1806 1.2506 2.00%
2009-7-13 1.1575 1.2275 -0.71%
2009-7-10 1.1658 1.2358 0.73%
2009-7-9 1.1573 1.2273 1.37%
2009-7-8 1.1417 1.2117 1.25%
2009-7-7 1.1276 1.1976 -0.79%
2009-7-6 1.1366 1.2066 1.98%
2009-7-3 1.1145 1.1845 1.75%
2009-7-2 1.0953 1.1653 0.72%
2009-7-1 1.0875 1.1575 2.25%
2009-6-30 1.0636 1.1336 -0.64%
2009-6-29 1.0704 1.1404 1.16%

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