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华富策略基金(410006)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2009-7-3 1.1420 1.1420 1.62%
2009-7-2 1.1238 1.1238 1.21%
2009-7-1 1.1104 1.1104 2.12%
2009-6-30 1.0874 1.0874 0.14%
2009-6-29 1.0859 1.0859 1.28%
2009-6-26 1.0722 1.0722 ---
2009-6-25 1.0703 1.0703 -0.21%
2009-6-24 1.0725 1.0725 1.23%
2009-6-23 1.0595 1.0595 -0.25%
2009-6-22 1.0622 1.0622 -0.50%
2009-6-19 1.0675 1.0675 0.31%
2009-6-18 1.0642 1.0642 0.74%
2009-6-17 1.0564 1.0564 1.46%
2009-6-16 1.0412 1.0412 0.04%
2009-6-15 1.0408 1.0408 1.53%
2009-6-12 1.0251 1.0251 -1.31%
2009-6-11 1.0387 1.0387 -0.98%
2009-6-10 1.0490 1.0490 0.20%
2009-6-9 1.0469 1.0469 0.02%
2009-6-8 1.0467 1.0467 -0.56%
2009-6-5 1.0526 1.0526 -0.79%
2009-6-4 1.0610 1.0610 -0.12%
2009-6-3 1.0623 1.0623 1.14%
2009-6-2 1.0503 1.0503 0.25%
2009-6-1 1.0477 1.0477 1.77%
2009-5-27 1.0295 1.0295 0.43%
2009-5-26 1.0251 1.0251 0.08%
2009-5-25 1.0243 1.0243 -0.09%
2009-5-22 1.0252 1.0252 -0.03%
2009-5-21 1.0255 1.0255 -1.69%
2009-5-20 1.0431 1.0431 -0.79%
2009-5-19 1.0514 1.0514 1.14%
2009-5-18 1.0396 1.0396 0.62%
2009-5-15 1.0332 1.0332 0.33%
2009-5-14 1.0298 1.0298 -0.25%
2009-5-13 1.0324 1.0324 0.23%
2009-5-12 1.0300 1.0300 1.69%
2009-5-11 1.0129 1.0129 -2.93%
2009-5-8 1.0435 1.0435 -0.28%
2009-5-7 1.0464 1.0464 -0.73%
2009-5-6 1.0541 1.0541 1.34%
2009-5-5 1.0402 1.0402 0.85%
2009-5-4 1.0314 1.0314 2.23%
2009-4-30 1.0089 1.0089 0.83%
2009-4-29 1.0006 1.0006 1.17%
2009-4-28 0.9890 0.9890 0.11%
2009-4-27 0.9879 0.9879 -2.50%
2009-4-24 1.0132 1.0132 -0.37%
2009-4-23 1.0170 1.0170 -0.30%
2009-4-22 1.0201 1.0201 -3.05%
2009-4-21 1.0522 1.0522 -0.25%
2009-4-20 1.0548 1.0548 1.19%
2009-4-17 1.0424 1.0424 -0.93%
2009-4-16 1.0522 1.0522 -0.25%
2009-4-15 1.0548 1.0548 -0.01%
2009-4-14 1.0549 1.0549 0.59%
2009-4-13 1.0487 1.0487 1.95%
2009-4-10 1.0286 1.0286 2.71%
2009-4-9 1.0015 1.0015 1.58%
2009-4-8 0.9859 0.9859 -2.58%

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