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华富策略基金(410006)历史净值
华富策略基金(410006)历史净值

基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2009-11-6 1.1817 1.1817 0.37%
2009-11-5 1.1774 1.1774 0.19%
2009-11-4 1.1752 1.1752 0.48%
2009-11-3 1.1696 1.1696 1.99%
2009-11-2 1.1468 1.1468 3.20%
2009-10-30 1.1112 1.1112 1.10%
2009-10-29 1.0991 1.0991 -2.44%
2009-10-28 1.1266 1.1266 0.42%
2009-10-27 1.1219 1.1219 -2.58%
2009-10-26 1.1516 1.1516 -0.06%
2009-10-23 1.1523 1.1523 1.44%
2009-10-22 1.1359 1.1359 -0.46%
2009-10-21 1.1411 1.1411 -0.24%
2009-10-20 1.1439 1.1439 0.86%
2009-10-19 1.1342 1.1342 2.12%
2009-10-16 1.1107 1.1107 0.41%
2009-10-15 1.1062 1.1062 0.17%
2009-10-14 1.1043 1.1043 0.35%
2009-10-13 1.1004 1.1004 1.27%
2009-10-12 1.0866 1.0866 0.11%
2009-10-9 1.0854 1.0854 3.05%
2009-9-30 1.0533 1.0533 0.40%
2009-9-29 1.0491 1.0491 -0.04%
2009-9-28 1.0495 1.0495 -1.80%
2009-9-25 1.0687 1.0687 -0.72%
2009-9-24 1.0764 1.0764 -0.33%
2009-9-23 1.0800 1.0800 -1.47%
2009-9-22 1.0961 1.0961 -1.54%
2009-9-21 1.1133 1.1133 1.28%
2009-9-18 1.0992 1.0992 -3.37%
2009-9-17 1.1375 1.1375 1.46%
2009-9-16 1.1211 1.1211 -0.36%
2009-9-15 1.1251 1.1251 0.12%
2009-9-14 1.1238 1.1238 1.72%
2009-9-11 1.1048 1.1048 1.59%
2009-9-10 1.0875 1.0875 -0.46%
2009-9-9 1.0925 1.0925 0.34%
2009-9-8 1.0888 1.0888 2.06%
2009-9-7 1.0668 1.0668 1.19%
2009-9-4 1.0543 1.0543 0.45%
2009-9-3 1.0496 1.0496 2.88%
2009-9-2 1.0202 1.0202 0.10%
2009-9-1 1.0192 1.0192 -0.29%
2009-8-31 1.0222 1.0222 -3.93%
2009-8-28 1.0640 1.0640 -1.38%
2009-8-27 1.0789 1.0789 -0.38%
2009-8-26 1.0830 1.0830 1.23%
2009-8-25 1.0698 1.0698 -2.32%
2009-8-24 1.0952 1.0952 ---
2009-8-21 1.0872 1.0872 1.10%
2009-8-20 1.0754 1.0754 1.90%
2009-8-19 1.0554 1.0554 -2.50%
2009-8-18 1.0825 1.0825 0.59%
2009-8-17 1.0761 1.0761 -4.64%
2009-8-14 1.1285 1.1285 -2.41%
2009-8-13 1.1564 1.1564 0.25%
2009-8-12 1.1535 1.1535 -3.14%
2009-8-11 1.1909 1.1909 0.32%
2009-8-10 1.1871 1.1871 -0.01%
2009-8-7 1.1872 1.1872 -2.12%
2009-8-6 1.2129 1.2129 -1.80%
2009-8-5 1.2351 1.2351 -1.48%
2009-8-4 1.2536 1.2536 -0.32%
2009-8-3 1.2576 1.2576 1.40%
2009-7-31 1.2402 1.2402 2.32%
2009-7-30 1.2121 1.2121 1.55%
2009-7-29 1.1936 1.1936 -4.79%
2009-7-28 1.2537 1.2537 -0.10%
2009-7-27 1.2550 1.2550 1.54%
2009-7-24 1.2360 1.2360 0.42%
2009-7-23 1.2308 1.2308 1.06%
2009-7-22 1.2179 1.2179 1.31%
2009-7-21 1.2022 1.2022 -1.18%
2009-7-20 1.2166 1.2166 0.90%
2009-7-17 1.2058 1.2058 0.44%
2009-7-16 1.2005 1.2005 0.01%
2009-7-15 1.2004 1.2004 0.28%
2009-7-14 1.1971 1.1971 2.19%
2009-7-13 1.1715 1.1715 -0.67%
2009-7-10 1.1794 1.1794 0.31%
2009-7-9 1.1758 1.1758 1.43%
2009-7-8 1.1592 1.1592 0.59%
2009-7-7 1.1524 1.1524 -0.66%
2009-7-6 1.1600 1.1600 1.58%
2009-7-3 1.1420 1.1420 1.62%
2009-7-2 1.1238 1.1238 1.21%
2009-7-1 1.1104 1.1104 2.12%
2009-6-30 1.0874 1.0874 0.14%
2009-6-29 1.0859 1.0859 1.28%
2009-6-26 1.0722 1.0722 ---
2009-6-25 1.0703 1.0703 -0.21%
2009-6-24 1.0725 1.0725 1.23%
2009-6-23 1.0595 1.0595 -0.25%
2009-6-22 1.0622 1.0622 -0.50%
2009-6-19 1.0675 1.0675 0.31%
2009-6-18 1.0642 1.0642 0.74%
2009-6-17 1.0564 1.0564 1.46%
2009-6-16 1.0412 1.0412 0.04%
2009-6-15 1.0408 1.0408 1.53%
2009-6-12 1.0251 1.0251 -1.31%

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