光大货币(360003)基金净值_开放式基金档案_天天基金网

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光大货币基金(360003)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	万份单位收益	7日年平均收益率
2008-8-29	0.7551元	4.3160%
2008-8-28	0.7749元	4.3190%
2008-8-27	0.7702元	4.3090%
2008-8-26	3.5357元	4.3080%
2008-8-25	0.7499元	2.8130%
2008-8-22	0.7610元	2.8570%
2008-8-21	0.7573元	2.8670%
2008-8-20	0.7684元	2.8690%
2008-8-19	0.7653元	2.8580%
2008-8-18	0.7767元	2.8450%
2008-8-15	0.7802元	2.5930%
2008-8-14	0.7607元	2.5040%
2008-8-13	0.7477元	2.5370%
2008-8-12	0.7417元	2.6800%
2008-8-11	0.6551元	2.6490%
2008-8-8	0.6127元	2.8220%
2008-8-7	0.8224元	2.8840%
2008-8-6	1.0154元	2.7770%
2008-8-5	0.6842元	2.5480%
2008-8-4	0.7360元	2.5940%
2008-8-1	0.7283元	2.6370%
2008-7-31	0.6231元	2.6520%
2008-7-30	0.5871元	2.7160%
2008-7-29	0.7713元	2.7980%
2008-7-28	0.7538元	2.7810%
2008-7-25	0.7580元	2.7530%
2008-7-24	0.7418元	2.7430%
2008-7-23	0.7398元	2.8000%
2008-7-22	0.7398元	2.7950%
2008-7-21	0.7431元	2.8450%
2008-7-18	0.7386元	2.7870%
2008-7-17	0.8496元	3.0170%
2008-7-16	0.7301元	2.9420%
2008-7-15	0.8324元	2.9350%
2008-7-14	0.7027元	2.8700%
2008-7-11	1.1692元	2.8500%
2008-7-10	0.7100元	2.5910%
2008-7-9	0.7161元	2.5870%
2008-7-8	0.7122元	2.5690%
2008-7-7	0.7186元	2.5350%
2008-7-4	0.6856元	2.6330%
2008-7-3	0.7034元	2.6670%
2008-7-2	0.7191元	2.5320%
2008-7-1	0.6478元	2.6800%
2008-6-30	0.7418元	2.6560%
2008-6-27	0.7501元	2.4260%
2008-6-26	0.7214元	2.3390%
2008-6-25	0.6881元	2.3260%
2008-6-24	0.6035元	2.3250%
2008-6-23	0.6629元	2.4830%
2008-6-20	0.5862元	2.6160%
2008-6-19	0.6978元	2.6770%
2008-6-18	0.6849元	2.7210%
2008-6-17	0.8942元	2.7640%
2008-6-16	0.6869元	2.6880%
2008-6-13	0.7005元	2.7660%
2008-6-12	0.7811元	2.7920%
2008-6-11	0.7640元	2.7840%
2008-6-10	0.7519元	2.7830%
2008-6-6	0.7478元	2.6820%

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