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新动力基金(310328)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2009-7-2 0.8151 2.6968 0.88%
2009-7-1 0.8080 2.6839 2.02%
2009-6-30 0.7920 2.6548 -0.29%
2009-6-29 0.7943 2.6590 1.86%
2009-6-26 0.7798 2.6327 1.86%
2009-6-25 0.7780 2.6294 -0.03%
2009-6-24 0.7782 2.6298 0.71%
2009-6-23 0.7727 2.6198 0.01%
2009-6-22 0.7726 2.6196 -0.40%
2009-6-19 0.7757 2.6252 0.51%
2009-6-18 0.7718 2.6181 1.09%
2009-6-17 0.7635 2.6031 1.39%
2009-6-16 0.7530 2.5840 0.11%
2009-6-15 0.7522 2.5826 1.69%
2009-6-12 0.7397 2.5599 -1.52%
2009-6-11 0.7511 2.5806 -1.05%
2009-6-10 0.7591 2.5951 0.90%
2009-6-9 0.7523 2.5827 0.53%
2009-6-8 0.7483 2.5755 0.04%
2009-6-5 0.7480 2.5749 -0.11%
2009-6-4 0.7488 2.5764 0.15%
2009-6-3 0.7477 2.5744 1.94%
2009-6-2 0.7335 2.5486 0.31%
2009-6-1 0.7312 2.5444 2.77%
2009-5-27 0.7115 2.5087 1.22%
2009-5-26 0.7029 2.4931 -0.79%
2009-5-25 0.7085 2.5032 0.51%
2009-5-22 0.7049 2.4967 -0.28%
2009-5-21 0.7069 2.5003 -2.51%
2009-5-20 0.7251 2.5334 -0.87%
2009-5-19 0.7315 2.5450 0.70%
2009-5-18 0.7264 2.5357 0.50%
2009-5-15 0.7228 2.5292 0.26%
2009-5-14 0.7209 2.5257 -0.28%
2009-5-13 0.7229 2.5294 0.88%
2009-5-12 0.7166 2.5179 2.64%
2009-5-11 0.6982 2.4845 -2.14%
2009-5-8 0.7135 2.5123 0.31%
2009-5-7 0.7113 2.5083 0.15%
2009-5-6 0.7102 2.5063 1.25%
2009-5-5 0.7014 2.4903 0.37%
2009-5-4 0.6988 2.4856 3.07%
2009-4-30 0.6780 2.4478 1.01%
2009-4-29 0.6712 2.4355 2.72%
2009-4-28 0.6534 2.4032 0.14%
2009-4-27 0.6525 2.4015 -2.32%
2009-4-24 0.6680 2.4297 -0.15%
2009-4-23 0.6690 2.4315 0.81%
2009-4-22 0.6636 2.4217 -3.56%
2009-4-21 0.6881 2.4662 -1.32%
2009-4-20 0.6973 2.4829 1.87%
2009-4-17 0.6845 2.4596 -0.81%
2009-4-16 0.6901 2.4698 0.16%
2009-4-15 0.6890 2.4678 0.60%
2009-4-14 0.6849 2.4604 0.85%
2009-4-13 0.6791 2.4498 1.81%
2009-4-10 0.6670 2.4279 2.50%
2009-4-9 0.6507 2.3983 1.26%
2009-4-8 0.6426 2.3836 -2.87%
2009-4-7 0.6616 2.4181 0.12%

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