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招商安本基金(217008)历史净值
招商安本基金(217008)历史净值

基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2009-11-6 1.1906 1.2906 0.02%
2009-11-5 1.1904 1.2904 0.17%
2009-11-4 1.1884 1.2884 -0.08%
2009-11-3 1.1893 1.2893 1.36%
2009-11-2 1.1733 1.2733 0.52%
2009-10-30 1.1672 1.2672 0.89%
2009-10-29 1.1569 1.2569 -0.58%
2009-10-28 1.1637 1.2637 0.03%
2009-10-27 1.1634 1.2634 -0.54%
2009-10-26 1.1697 1.2697 -0.01%
2009-10-23 1.1698 1.2698 0.15%
2009-10-22 1.1680 1.2680 0.09%
2009-10-21 1.1669 1.2669 0.14%
2009-10-20 1.1653 1.2653 0.43%
2009-10-19 1.1603 1.2603 0.37%
2009-10-16 1.1560 1.2560 -0.07%
2009-10-15 1.1568 1.2568 -0.09%
2009-10-14 1.1578 1.2578 0.46%
2009-10-13 1.1525 1.2525 0.19%
2009-10-12 1.1503 1.2503 -0.14%
2009-10-9 1.1519 1.2519 0.68%
2009-9-30 1.1441 1.2441 0.06%
2009-9-29 1.1434 1.2434 -0.38%
2009-9-28 1.1478 1.2478 -0.33%
2009-9-25 1.1516 1.2516 -0.08%
2009-9-24 1.1525 1.2525 -0.27%
2009-9-23 1.1556 1.2556 -0.16%
2009-9-22 1.1574 1.2574 -0.38%
2009-9-21 1.1618 1.2618 0.35%
2009-9-18 1.1577 1.2577 -0.38%
2009-9-17 1.1621 1.2621 0.31%
2009-9-16 1.1585 1.2585 -0.21%
2009-9-15 1.1609 1.2609 0.16%
2009-9-14 1.1590 1.2590 0.38%
2009-9-11 1.1546 1.2546 0.10%
2009-9-10 1.1534 1.2534 -0.07%
2009-9-9 1.1542 1.2542 0.28%
2009-9-8 1.1510 1.2510 0.17%
2009-9-7 1.1490 1.2490 0.11%
2009-9-4 1.1477 1.2477 0.12%
2009-9-3 1.1463 1.2463 0.61%
2009-9-2 1.1394 1.2394 0.07%
2009-9-1 1.1386 1.2386 -0.11%
2009-8-31 1.1399 1.2399 -0.79%
2009-8-28 1.1490 1.2490 -0.39%
2009-8-27 1.1535 1.2535 0.04%
2009-8-26 1.1530 1.2530 0.43%
2009-8-25 1.1481 1.2481 -0.76%
2009-8-24 1.1569 1.2569 ---
2009-8-21 1.1559 1.2559 0.35%
2009-8-20 1.1519 1.2519 0.51%
2009-8-19 1.1460 1.2460 -0.61%
2009-8-18 1.1530 1.2530 0.25%
2009-8-17 1.1501 1.2501 -0.65%
2009-8-14 1.1576 1.2576 -0.76%
2009-8-13 1.1665 1.2665 0.30%
2009-8-12 1.1630 1.2630 -1.21%
2009-8-11 1.1772 1.2772 0.15%
2009-8-10 1.1754 1.2754 -0.03%
2009-8-7 1.1757 1.2757 -0.99%
2009-8-6 1.1874 1.2874 -0.77%
2009-8-5 1.1966 1.2966 -0.05%
2009-8-4 1.1972 1.2972 -0.08%
2009-8-3 1.1982 1.2982 0.08%
2009-7-31 1.1972 1.2972 0.42%
2009-7-30 1.1922 1.2922 0.71%
2009-7-29 1.1838 1.2838 -0.01%
2009-7-28 1.1839 1.2839 0.03%
2009-7-27 1.1835 1.2835 0.77%
2009-7-24 1.1745 1.2745 -0.05%
2009-7-23 1.1751 1.2751 0.29%
2009-7-22 1.1717 1.2717 0.44%
2009-7-21 1.1666 1.2666 -0.42%
2009-7-20 1.1715 1.2715 0.32%
2009-7-17 1.1678 1.2678 0.26%
2009-7-16 1.1648 1.2648 0.22%
2009-7-15 1.1622 1.2622 0.19%
2009-7-14 1.1600 1.2600 0.49%
2009-7-13 1.1544 1.2544 -0.42%
2009-7-10 1.1593 1.2593 0.03%
2009-7-9 1.1590 1.2590 -0.12%
2009-7-8 1.1604 1.2604 0.55%
2009-7-7 1.1540 1.2540 -0.38%
2009-7-6 1.1584 1.2584 0.18%
2009-7-3 1.1563 1.2563 0.61%
2009-7-2 1.1493 1.2493 0.13%
2009-7-1 1.1478 1.2478 0.30%
2009-6-30 1.1444 1.2444 -0.04%
2009-6-29 1.1449 1.2449 0.05%
2009-6-26 1.1443 1.2443 0.05%
2009-6-25 1.1441 1.2441 -0.08%
2009-6-24 1.1450 1.2450 0.14%
2009-6-23 1.1434 1.2434 -0.17%
2009-6-22 1.1453 1.2453 -0.03%
2009-6-19 1.1457 1.2457 -0.02%
2009-6-18 1.1459 1.2459 0.02%
2009-6-17 1.1457 1.2457 0.10%
2009-6-16 1.1445 1.2445 0.06%
2009-6-15 1.1438 1.2438 0.08%
2009-6-12 1.1429 1.2429 -0.34%

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