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招商安本基金(217008)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2009-7-3 1.1563 1.2563 0.61%
2009-7-2 1.1493 1.2493 0.13%
2009-7-1 1.1478 1.2478 0.30%
2009-6-30 1.1444 1.2444 -0.04%
2009-6-29 1.1449 1.2449 0.05%
2009-6-26 1.1443 1.2443 0.05%
2009-6-25 1.1441 1.2441 -0.08%
2009-6-24 1.1450 1.2450 0.14%
2009-6-23 1.1434 1.2434 -0.17%
2009-6-22 1.1453 1.2453 -0.03%
2009-6-19 1.1457 1.2457 -0.02%
2009-6-18 1.1459 1.2459 0.02%
2009-6-17 1.1457 1.2457 0.10%
2009-6-16 1.1445 1.2445 0.06%
2009-6-15 1.1438 1.2438 0.08%
2009-6-12 1.1429 1.2429 -0.34%
2009-6-11 1.1468 1.2468 -0.21%
2009-6-10 1.1492 1.2492 0.12%
2009-6-9 1.1478 1.2478 -0.15%
2009-6-8 1.1495 1.2495 -0.07%
2009-6-5 1.1503 1.2503 0.02%
2009-6-4 1.1501 1.2501 0.07%
2009-6-3 1.1493 1.2493 0.16%
2009-6-2 1.1475 1.2475 -0.10%
2009-6-1 1.1487 1.2487 0.31%
2009-5-27 1.1451 1.2451 0.17%
2009-5-26 1.1432 1.2432 -0.04%
2009-5-25 1.1437 1.2437 0.06%
2009-5-22 1.1430 1.2430 0.01%
2009-5-21 1.1429 1.2429 -0.22%
2009-5-20 1.1454 1.2454 0.01%
2009-5-19 1.1453 1.2453 0.31%
2009-5-18 1.1418 1.2418 0.04%
2009-5-15 1.1414 1.2414 0.08%
2009-5-14 1.1405 1.2405 -0.16%
2009-5-13 1.1423 1.2423 0.22%
2009-5-12 1.1398 1.2398 0.27%
2009-5-11 1.1367 1.2367 -0.18%
2009-5-8 1.1388 1.2388 -0.01%
2009-5-7 1.1389 1.2389 0.10%
2009-5-6 1.1378 1.2378 0.23%
2009-5-5 1.1352 1.2352 0.07%
2009-5-4 1.1344 1.2344 0.35%
2009-4-30 1.1304 1.2304 0.10%
2009-4-29 1.1293 1.2293 0.28%
2009-4-28 1.1262 1.2262 0.12%
2009-4-27 1.1249 1.2249 -0.37%
2009-4-24 1.1291 1.2291 -0.01%
2009-4-23 1.1292 1.2292 0.26%
2009-4-22 1.1263 1.2263 -0.62%
2009-4-21 1.1333 1.2333 -0.05%
2009-4-20 1.1339 1.2339 0.28%
2009-4-17 1.1307 1.2307 0.01%
2009-4-16 1.1306 1.2306 0.05%
2009-4-15 1.1300 1.2300 0.06%
2009-4-14 1.1293 1.2293 0.04%
2009-4-13 1.1288 1.2288 0.04%
2009-4-10 1.1283 1.2283 0.28%
2009-4-9 1.1252 1.2252 -0.04%
2009-4-8 1.1256 1.2256 -0.41%

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