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南方全球基金(202801)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-9-5 --- --- ---
2008-9-4 --- --- ---
2008-9-3 0.6830 0.6830 -0.87%
2008-9-2 0.6890 0.6890 -1.29%
2008-9-1 --- --- ---
2008-8-29 0.6980 0.6980 -0.14%
2008-8-28 0.6990 0.6990 -0.14%
2008-8-27 0.7000 0.7000 1.01%
2008-8-26 0.6930 0.6930 0.14%
2008-8-25 0.6920 0.6920 0.00
2008-8-22 0.6920 0.6920 -0.29%
2008-8-21 0.6940 0.6940 0.00
2008-8-20 0.6940 0.6940 1.31%
2008-8-19 0.6850 0.6850 -0.58%
2008-8-18 0.6890 0.6890 -0.58%
2008-8-15 0.6930 0.6930 -0.72%
2008-8-14 0.6980 0.6980 0.14%
2008-8-13 0.6970 0.6970 0.14%
2008-8-12 0.6960 0.6960 -0.57%
2008-8-11 0.7000 0.7000 -0.57%
2008-8-8 0.7040 0.7040 -0.42%
2008-8-7 0.7070 0.7070 -0.56%
2008-8-6 0.7110 0.7110 0.42%
2008-8-5 0.7080 0.7080 -0.56%
2008-8-4 0.7120 0.7120 -1.52%
2008-8-1 0.7230 0.7230 -0.41%
2008-7-31 0.7260 0.7260 -0.41%
2008-7-30 0.7290 0.7290 1.53%
2008-7-29 0.7180 0.7180 0.00
2008-7-28 0.7180 0.7180 -0.28%
2008-7-25 0.7200 0.7200 -0.55%
2008-7-24 0.7240 0.7240 -1.09%
2008-7-23 0.7320 0.7320 -0.54%
2008-7-22 0.7360 0.7360 -0.94%
2008-7-21 0.7430 0.7430 1.36%
2008-7-18 0.7330 0.7330 -0.27%
2008-7-17 0.7350 0.7350 -0.94%
2008-7-16 0.7420 0.7420 0.00
2008-7-15 0.7420 0.7420 -2.37%
2008-7-14 0.7600 0.7600 -0.13%
2008-7-11 0.7610 0.7610 0.40%
2008-7-10 0.7580 0.7580 1.75%
2008-7-9 0.7450 0.7450 0.27%
2008-7-8 0.7430 0.7430 -1.72%
2008-7-7 0.7560 0.7560 -0.13%
2008-7-4 --- --- ---
2008-7-3 0.7570 0.7570 -1.05%
2008-7-2 0.7650 0.7650 -2.55%
2008-7-1 --- --- ---
2008-6-30 0.7850 0.7850 0.26%
2008-6-27 0.7830 0.7830 -0.13%
2008-6-26 0.7840 0.7840 -0.25%
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2008-6-24 0.7830 0.7830 -0.76%
2008-6-23 --- --- ---
2008-6-20 0.7890 0.7890 -1.00%
2008-6-19 0.7970 0.7970 -1.24%
2008-6-18 0.8070 0.8070 0.37%
2008-6-17 0.8040 0.8040 0.63%
2008-6-16 0.7990 0.7990 1.01%

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