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南方优选A基金(202011)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-12-1 0.9630 0.9630 0.94%
2008-11-28 0.9540 0.9540 -0.42%
2008-11-27 0.9580 0.9580 0.74%
2008-11-26 0.9510 0.9510 0.21%
2008-11-25 0.9490 0.9490 0.21%
2008-11-24 0.9470 0.9470 -1.35%
2008-11-21 0.9600 0.9600 -0.31%
2008-11-20 0.9630 0.9630 0.10%
2008-11-19 0.9620 0.9620 2.45%
2008-11-18 0.9390 0.9390 -2.80%
2008-11-17 0.9660 0.9660 0.84%
2008-11-14 0.9580 0.9580 1.91%
2008-11-13 0.9400 0.9400 1.29%
2008-11-12 0.9280 0.9280 0.65%
2008-11-11 0.9220 0.9220 -0.32%
2008-11-10 0.9250 0.9250 2.44%
2008-11-7 0.9030 0.9030 0.33%
2008-11-6 0.9000 0.9000 -0.55%
2008-11-5 0.9050 0.9050 1.23%
2008-11-4 0.8940 0.8940 -0.67%
2008-11-3 0.9000 0.9000 -0.44%
2008-10-31 0.9040 0.9040 -0.55%
2008-10-30 0.9090 0.9090 0.44%
2008-10-29 0.9050 0.9050 -0.66%
2008-10-28 0.9110 0.9110 0.89%
2008-10-27 0.9030 0.9030 -1.85%
2008-10-24 0.9200 0.9200 -0.65%
2008-10-23 0.9260 0.9260 0.22%
2008-10-22 0.9240 0.9240 -0.75%
2008-10-21 0.9310 0.9310 -0.32%
2008-10-20 0.9340 0.9340 0.86%
2008-10-17 0.9260 0.9260 0.22%
2008-10-16 0.9240 0.9240 -1.28%
2008-10-15 0.9360 0.9360 -0.53%
2008-10-14 0.9410 0.9410 -0.84%
2008-10-13 0.9490 0.9490 0.74%
2008-10-10 0.9420 0.9420 -0.84%
2008-10-9 0.9500 0.9500 -0.11%
2008-10-8 0.9510 0.9510 -0.73%
2008-10-7 0.9580 0.9580 -0.42%
2008-10-6 0.9620 0.9620 -1.33%
2008-9-26 0.9750 0.9750 0.62%
2008-9-25 0.9690 0.9690 1.47%
2008-9-24 0.9550 0.9550 0.42%
2008-9-23 0.9510 0.9510 -1.14%
2008-9-22 0.9620 0.9620 2.01%
2008-9-19 0.9430 0.9430 2.84%
2008-9-18 0.9170 0.9170 -0.22%
2008-9-17 0.9190 0.9190 -0.65%
2008-9-16 0.9250 0.9250 -0.54%
2008-9-12 0.9300 0.9300 ---
2008-9-11 --- --- ---
2008-9-10 --- --- ---
2008-9-9 --- --- ---
2008-9-8 --- --- ---
2008-9-5 0.9390 0.9390 ---
2008-9-4 --- --- ---
2008-9-3 --- --- ---
2008-9-2 --- --- ---
2008-9-1 --- --- ---

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