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南方成份基金(202005)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-9-5 --- --- ---
2008-9-4 0.7743 0.7743 0.23%
2008-9-3 0.7725 0.7725 -1.53%
2008-9-2 0.7845 0.7845 -1.08%
2008-9-1 0.7931 0.7931 -2.11%
2008-8-29 0.8102 0.8102 1.36%
2008-8-28 0.7993 0.7993 0.62%
2008-8-27 0.7944 0.7944 -0.10%
2008-8-26 0.7952 0.7952 -1.89%
2008-8-25 0.8105 0.8105 0.01%
2008-8-22 0.8104 0.8104 -1.30%
2008-8-21 0.8211 0.8211 -1.97%
2008-8-20 0.8376 0.8376 4.63%
2008-8-19 0.8005 0.8005 0.78%
2008-8-18 0.7943 0.7943 -3.20%
2008-8-15 0.8206 0.8206 0.17%
2008-8-14 0.8192 0.8192 0.05%
2008-8-13 0.8188 0.8188 0.04%
2008-8-12 0.8185 0.8185 -0.72%
2008-8-11 0.8244 0.8244 -2.70%
2008-8-8 0.8473 0.8473 -2.13%
2008-8-7 0.8657 0.8657 -0.70%
2008-8-6 0.8718 0.8718 0.39%
2008-8-5 0.8684 0.8684 -1.51%
2008-8-4 0.8817 0.8817 -1.05%
2008-8-1 0.8911 0.8911 0.77%
2008-7-31 0.8843 0.8843 -1.48%
2008-7-30 0.8976 0.8976 -0.38%
2008-7-29 0.9010 0.9010 -0.92%
2008-7-28 0.9094 0.9094 0.29%
2008-7-25 0.9068 0.9068 -0.91%
2008-7-24 0.9151 0.9151 2.05%
2008-7-23 0.8967 0.8967 -0.50%
2008-7-22 0.9012 0.9012 -0.28%
2008-7-21 0.9037 0.9037 1.93%
2008-7-18 0.8866 0.8866 1.76%
2008-7-17 0.8713 0.8713 0.01%
2008-7-16 0.8712 0.8712 -2.17%
2008-7-15 0.8905 0.8905 -2.70%
2008-7-14 0.9152 0.9152 0.57%
2008-7-11 0.9100 0.9100 -0.69%
2008-7-10 0.9163 0.9163 -0.73%
2008-7-9 0.9230 0.9230 2.28%
2008-7-8 0.9024 0.9024 0.11%
2008-7-7 0.9014 0.9014 2.98%
2008-7-4 0.8753 0.8753 -0.49%
2008-7-3 0.8796 0.8796 1.52%
2008-7-2 0.8664 0.8664 0.23%
2008-7-1 0.8644 0.8644 -2.38%
2008-6-30 0.8855 0.8855 -0.94%
2008-6-27 0.8939 0.8939 -3.33%
2008-6-26 0.9247 0.9247 -0.34%
2008-6-25 0.9279 0.9279 2.41%
2008-6-24 0.9061 0.9061 0.58%
2008-6-23 0.9009 0.9009 -1.85%
2008-6-20 0.9179 0.9179 1.99%
2008-6-19 0.9000 0.9000 -4.18%
2008-6-18 0.9393 0.9393 3.14%
2008-6-17 0.9107 0.9107 -1.66%
2008-6-16 0.9261 0.9261 -0.87%

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