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天治核心基金(163503)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-12-1 0.3846 1.7604 1.26%
2008-11-28 0.3798 1.7511 -0.76%
2008-11-27 0.3827 1.7567 0.71%
2008-11-26 0.3800 1.7515 0.21%
2008-11-25 0.3792 1.7499 -0.11%
2008-11-24 0.3796 1.7507 -1.71%
2008-11-21 0.3862 1.7636 -0.69%
2008-11-20 0.3889 1.7688 -0.61%
2008-11-19 0.3913 1.7735 3.46%
2008-11-18 0.3782 1.7480 -3.96%
2008-11-17 0.3938 1.7784 2.29%
2008-11-14 0.3850 1.7612 2.48%
2008-11-13 0.3757 1.7431 2.51%
2008-11-12 0.3665 1.7251 0.25%
2008-11-11 0.3656 1.7234 -0.84%
2008-11-10 0.3687 1.7294 3.98%
2008-11-7 0.3546 1.7019 0.17%
2008-11-6 0.3540 1.7007 -1.37%
2008-11-5 0.3589 1.7103 1.84%
2008-11-4 0.3524 1.6976 -0.59%
2008-11-3 0.3545 1.7017 -0.37%
2008-10-31 0.3558 1.7043 -0.78%
2008-10-30 0.3586 1.7097 0.73%
2008-10-29 0.3560 1.7046 -1.82%
2008-10-28 0.3626 1.7175 0.86%
2008-10-27 0.3595 1.7115 -3.72%
2008-10-24 0.3734 1.7386 -1.16%
2008-10-23 0.3778 1.7472 -0.11%
2008-10-22 0.3782 1.7480 -1.15%
2008-10-21 0.3826 1.7565 0.00
2008-10-20 0.3826 1.7565 0.95%
2008-10-17 0.3790 1.7495 -0.03%
2008-10-16 0.3791 1.7497 -2.67%
2008-10-15 0.3895 1.7700 -0.76%
2008-10-14 0.3925 1.7759 -1.56%
2008-10-13 0.3987 1.7880 0.99%
2008-10-10 0.3948 1.7803 -2.40%
2008-10-9 0.4045 1.7993 -1.03%
2008-10-8 0.4087 1.8075 -1.64%
2008-10-7 0.4155 1.8207 -0.65%
2008-10-6 0.4182 1.8260 -2.81%
2008-9-26 0.4303 1.8496 0.42%
2008-9-25 0.4285 1.8461 1.90%
2008-9-24 0.4205 1.8305 0.84%
2008-9-23 0.4170 1.8237 -2.87%
2008-9-22 0.4293 1.8477 2.38%
2008-9-19 0.4193 1.8282 5.94%
2008-9-18 0.3958 1.7823 -1.05%
2008-9-17 0.4000 1.7905 -0.97%
2008-9-16 0.4039 1.7981 -2.37%
2008-9-12 0.4137 1.8172 -0.05%
2008-9-11 0.4139 1.8176 -1.22%
2008-9-10 0.4190 1.8276 -0.07%
2008-9-9 0.4193 1.8282 0.12%
2008-9-8 0.4188 1.8272 -1.44%
2008-9-5 0.4249 1.8391 -1.87%
2008-9-4 0.4330 1.8549 -0.05%
2008-9-3 0.4332 1.8553 -1.66%
2008-9-2 0.4405 1.8695 -1.14%
2008-9-1 0.4456 1.8795 -2.09%

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