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鹏华盛世基金(160613)历史净值
鹏华盛世基金(160613)历史净值

基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2009-11-6 1.6150 1.6450 0.44%
2009-11-5 1.6080 1.6380 1.07%
2009-11-4 1.5910 1.6210 0.06%
2009-11-3 1.5900 1.6200 2.38%
2009-11-2 1.5530 1.5830 2.85%
2009-10-30 1.5100 1.5400 0.67%
2009-10-29 1.5000 1.5300 -2.28%
2009-10-28 1.5350 1.5650 1.86%
2009-10-27 1.5070 1.5370 -2.08%
2009-10-26 1.5390 1.5690 -0.32%
2009-10-23 1.5440 1.5740 1.31%
2009-10-22 1.5240 1.5540 -0.20%
2009-10-21 1.5270 1.5570 -0.46%
2009-10-20 1.5340 1.5640 1.25%
2009-10-19 1.5150 1.5450 2.57%
2009-10-16 1.4770 1.5070 0.48%
2009-10-15 1.4700 1.5000 0.41%
2009-10-14 1.4640 1.4940 0.34%
2009-10-13 1.4590 1.4890 1.32%
2009-10-12 1.4400 1.4700 0.21%
2009-10-9 1.4370 1.4670 4.36%
2009-9-30 1.3770 1.4070 0.73%
2009-9-29 1.3670 1.3970 -0.80%
2009-9-28 1.3780 1.4080 -2.55%
2009-9-25 1.4140 1.4440 -0.77%
2009-9-24 1.4250 1.4550 -0.07%
2009-9-23 1.4260 1.4560 -3.06%
2009-9-22 1.4710 1.5010 -2.00%
2009-9-21 1.5010 1.5310 1.42%
2009-9-18 1.4800 1.5100 -3.39%
2009-9-17 1.5320 1.5620 2.20%
2009-9-16 1.4990 1.5290 -0.60%
2009-9-15 1.5080 1.5380 0.53%
2009-9-14 1.5000 1.5300 2.32%
2009-9-11 1.4660 1.4960 1.59%
2009-9-10 1.4430 1.4730 -1.10%
2009-9-9 1.4590 1.4890 1.04%
2009-9-8 1.4440 1.4740 2.34%
2009-9-7 1.4110 1.4410 0.79%
2009-9-4 1.4000 1.4300 0.94%
2009-9-3 1.3870 1.4170 4.84%
2009-9-2 1.3230 1.3530 0.15%
2009-9-1 1.3210 1.3510 -0.08%
2009-8-31 1.3220 1.3520 -6.70%
2009-8-28 1.4170 1.4470 -2.54%
2009-8-27 1.4540 1.4840 -0.27%
2009-8-26 1.4580 1.4880 2.82%
2009-8-25 1.4180 1.4480 -1.94%
2009-8-24 1.4460 1.4760 ---
2009-8-21 1.4240 1.4540 1.93%
2009-8-20 1.3970 1.4270 3.18%
2009-8-19 1.3540 1.3840 -3.56%
2009-8-18 1.4040 1.4340 0.93%
2009-8-17 1.3910 1.4210 -6.52%
2009-8-14 1.4880 1.5180 -3.63%
2009-8-13 1.5440 1.5740 -0.19%
2009-8-12 1.5470 1.5770 -3.85%
2009-8-11 1.6090 1.6390 0.12%
2009-8-10 1.6070 1.6370 0.69%
2009-8-7 1.5960 1.6260 -3.39%
2009-8-6 1.6520 1.6820 -1.78%
2009-8-5 1.6820 1.7120 -0.18%
2009-8-4 1.6850 1.7150 0.24%
2009-8-3 1.6810 1.7110 2.13%
2009-7-31 1.6460 1.6760 2.68%
2009-7-30 1.6030 1.6330 2.76%
2009-7-29 1.5600 1.5900 -5.34%
2009-7-28 1.6480 1.6780 1.23%
2009-7-27 1.6280 1.6580 2.91%
2009-7-24 1.5820 1.6120 0.64%
2009-7-23 1.5720 1.6020 0.51%
2009-7-22 1.5640 1.5940 1.23%
2009-7-21 1.5450 1.5750 -1.78%
2009-7-20 1.5730 1.6030 2.61%
2009-7-17 1.5330 1.5630 0.86%
2009-7-16 1.5200 1.5500 -0.20%
2009-7-15 1.5230 1.5530 1.67%
2009-7-14 1.4980 1.5280 2.04%
2009-7-13 1.4680 1.4980 -0.74%
2009-7-10 1.4790 1.5090 0.41%
2009-7-9 1.4730 1.5030 1.31%
2009-7-8 1.4540 1.4840 0.41%
2009-7-7 1.4480 1.4780 -1.03%
2009-7-6 1.4630 1.4930 2.45%
2009-7-3 1.4280 1.4580 1.13%
2009-7-2 1.4120 1.4420 1.22%
2009-7-1 1.3950 1.4250 2.05%
2009-6-30 1.3670 1.3970 -0.22%
2009-6-29 1.3700 1.4000 1.48%
2009-6-26 1.3500 1.3800 1.48%
2009-6-25 1.3490 1.3790 0.37%
2009-6-24 1.3440 1.3740 0.67%
2009-6-23 1.3350 1.3650 0.23%
2009-6-22 1.3320 1.3620 -0.22%
2009-6-19 1.3350 1.3650 0.45%
2009-6-18 1.3290 1.3590 1.14%
2009-6-17 1.3140 1.3440 1.62%
2009-6-16 1.2930 1.3230 -0.69%
2009-6-15 1.3020 1.3320 1.80%
2009-6-12 1.2790 1.3090 -1.39%

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