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鹏华治理基金(160611)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-10-15 0.6690 0.6690 -0.89%
2008-10-14 0.6750 0.6750 -1.60%
2008-10-13 0.6860 0.6860 2.08%
2008-10-10 0.6720 0.6720 -3.31%
2008-10-9 0.6950 0.6950 -0.86%
2008-10-8 0.7010 0.7010 -2.23%
2008-10-7 0.7170 0.7170 -0.14%
2008-10-6 0.7180 0.7180 -3.49%
2008-9-26 0.7440 0.7440 1.09%
2008-9-25 0.7360 0.7360 2.36%
2008-9-24 0.7190 0.7190 0.56%
2008-9-23 0.7150 0.7150 -3.77%
2008-9-22 0.7430 0.7430 3.48%
2008-9-19 0.7180 0.7180 6.69%
2008-9-18 0.6730 0.6730 -1.46%
2008-9-17 0.6830 0.6830 -1.73%
2008-9-16 0.6950 0.6950 -2.66%
2008-9-12 0.7140 0.7140 0.14%
2008-9-11 0.7130 0.7130 -1.79%
2008-9-10 0.7260 0.7260 0.14%
2008-9-9 0.7250 0.7250 0.14%
2008-9-8 0.7240 0.7240 -2.29%
2008-9-5 0.7410 0.7410 -1.85%
2008-9-4 0.7550 0.7550 0.27%
2008-9-3 0.7530 0.7530 -1.18%
2008-9-2 0.7620 0.7620 -0.78%
2008-9-1 0.7680 0.7680 -2.54%
2008-8-29 0.7880 0.7880 1.42%
2008-8-28 0.7770 0.7770 0.00
2008-8-27 0.7770 0.7770 -1.27%
2008-8-26 0.7870 0.7870 -2.11%
2008-8-25 0.8040 0.8040 -0.25%
2008-8-22 0.8060 0.8060 -1.35%
2008-8-21 0.8170 0.8170 -2.85%
2008-8-20 0.8410 0.8410 4.99%
2008-8-19 0.8010 0.8010 0.88%
2008-8-18 0.7940 0.7940 -3.52%
2008-8-15 0.8230 0.8230 -0.24%
2008-8-14 0.8250 0.8250 0.24%
2008-8-13 0.8230 0.8230 0.49%
2008-8-12 0.8190 0.8190 0.12%
2008-8-11 0.8180 0.8180 -3.08%
2008-8-8 0.8440 0.8440 -3.21%
2008-8-7 0.8720 0.8720 -0.23%
2008-8-6 0.8740 0.8740 0.23%
2008-8-5 0.8720 0.8720 -1.91%
2008-8-4 0.8890 0.8890 -1.66%
2008-8-1 0.9040 0.9040 0.89%
2008-7-31 0.8960 0.8960 -2.08%
2008-7-30 0.9150 0.9150 -0.76%
2008-7-29 0.9220 0.9220 -0.86%
2008-7-28 0.9300 0.9300 0.65%
2008-7-25 0.9240 0.9240 -0.43%
2008-7-24 0.9280 0.9280 2.09%
2008-7-23 0.9090 0.9090 -0.98%
2008-7-22 0.9180 0.9180 -0.22%
2008-7-21 0.9200 0.9200 2.45%
2008-7-18 0.8980 0.8980 2.28%
2008-7-17 0.8780 0.8780 -0.11%
2008-7-16 0.8790 0.8790 -2.98%

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