鹏华货币B(160609)基金净值_开放式基金档案_天天基金网

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鹏华货币B基金(160609)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	万份单位收益	7日年平均收益率
2008-7-4	0.8798元	3.1320%
2008-7-3	0.8660元	3.1130%
2008-7-2	0.8521元	3.1380%
2008-7-1	0.9002元	3.2580%
2008-6-30	0.9679元	3.2710%
2008-6-27	0.8448元	3.3600%
2008-6-26	0.9318元	3.3310%
2008-6-25	1.0633元	3.3140%
2008-6-24	0.9255元	3.1930%
2008-6-23	1.1458元	3.1770%
2008-6-20	0.7893元	2.9170%
2008-6-19	0.8983元	2.9000%
2008-6-18	0.8319元	2.9000%
2008-6-17	0.8949元	2.9370%
2008-6-16	0.8207元	2.9420%
2008-6-13	0.7563元	3.1650%
2008-6-12	0.8985元	3.2050%
2008-6-11	0.9036元	3.1190%
2008-6-10	0.9039元	3.0090%
2008-6-6	0.8333元	2.7400%
2008-6-5	0.7325元	2.7100%
2008-6-4	0.6927元	2.8120%
2008-6-3	0.6053元	2.9320%
2008-6-2	0.8486元	3.0460%
2008-5-30	0.7767元	3.0180%
2008-5-29	0.9275元	3.0390%
2008-5-28	---元	---
2008-5-27	0.8239元	3.0740%
2008-5-26	0.8224元	3.0480%
2008-5-23	0.8173元	3.2050%
2008-5-22	0.9434元	3.2060%
2008-5-21	0.9736元	3.1660%
2008-5-20	0.7750元	3.1520%
2008-5-19	0.9197元	3.2440%
2008-5-16	0.8191元	3.1820%
2008-5-15	0.8673元	3.2440%
2008-5-14	0.9466元	3.2470%
2008-5-13	0.9516元	3.2240%
2008-5-12	0.9375元	3.2560%
2008-5-9	0.9381元	3.2350%
2008-5-8	0.8738元	3.2610%
2008-5-7	0.9017元	3.2310%
2008-5-6	1.0126元	3.2070%
2008-5-5	1.0198元	3.1840%
2008-4-30	0.8560元	3.8300%
2008-4-29	0.9678元	3.7860%
2008-4-28	1.0760元	3.6980%
2008-4-25	1.9662元	3.6700%
2008-4-24	0.8737元	3.1130%
2008-4-23	0.7724元	3.1420%
2008-4-22	0.7978元	3.2580%
2008-4-21	---元	---
2008-4-18	0.8991元	3.4390%
2008-4-17	0.9279元	3.5020%
2008-4-16	0.9961元	3.5290%
2008-4-15	1.0484元	3.6080%
2008-4-14	0.9561元	3.5520%
2008-4-11	1.0193元	3.2360%
2008-4-10	0.9795元	3.0700%
2008-4-9	1.1468元	2.9000%

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