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鹏华债券B基金(160608)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-10-15 1.1130 1.2420 0.00
2008-10-14 1.1130 1.2420 0.00
2008-10-13 1.1130 1.2420 0.00
2008-10-10 1.1130 1.2420 -0.09%
2008-10-9 1.1140 1.2430 0.36%
2008-10-8 1.1100 1.2390 0.00
2008-10-7 1.1100 1.2390 0.00
2008-10-6 1.1100 1.2390 0.00
2008-9-26 1.1100 1.2390 0.00
2008-9-25 1.1100 1.2390 0.00
2008-9-24 1.1100 1.2390 0.09%
2008-9-23 1.1090 1.2380 -0.27%
2008-9-22 1.1120 1.2410 0.09%
2008-9-19 1.1110 1.2400 0.18%
2008-9-18 1.1090 1.2380 0.00
2008-9-17 1.1090 1.2380 0.09%
2008-9-16 1.1080 1.2370 0.09%
2008-9-12 1.1070 1.2360 0.00
2008-9-11 1.1070 1.2360 0.00
2008-9-10 1.1070 1.2360 0.00
2008-9-9 1.1070 1.2360 0.00
2008-9-8 1.1070 1.2360 -0.09%
2008-9-5 1.1080 1.2370 -0.09%
2008-9-4 1.1090 1.2380 0.09%
2008-9-3 1.1080 1.2370 -0.09%
2008-9-2 1.1090 1.2380 0.00
2008-9-1 1.1090 1.2380 0.00
2008-8-29 1.1090 1.2380 0.09%
2008-8-28 1.1080 1.2370 0.00
2008-8-27 1.1080 1.2370 0.00
2008-8-26 1.1080 1.2370 0.00
2008-8-25 1.1080 1.2370 0.00
2008-8-22 1.1080 1.2370 -0.09%
2008-8-21 1.1090 1.2380 -0.09%
2008-8-20 1.1100 1.2390 0.09%
2008-8-19 1.1090 1.2380 0.09%
2008-8-18 1.1080 1.2370 0.00
2008-8-15 1.1080 1.2370 0.00
2008-8-14 1.1080 1.2370 0.00
2008-8-13 1.1080 1.2370 0.09%
2008-8-12 1.1070 1.2360 0.00
2008-8-11 1.1070 1.2360 -0.09%
2008-8-8 1.1080 1.2370 0.00
2008-8-7 1.1080 1.2370 0.00
2008-8-6 1.1080 1.2370 0.09%
2008-8-5 1.1070 1.2360 -0.09%
2008-8-4 1.1080 1.2370 0.00
2008-8-1 1.1080 1.2370 0.00
2008-7-31 1.1080 1.2370 0.00
2008-7-30 1.1080 1.2370 0.00
2008-7-29 1.1080 1.2370 0.00
2008-7-28 1.1080 1.2370 0.00
2008-7-25 1.1080 1.2370 0.00
2008-7-24 1.1080 1.2370 0.09%
2008-7-23 1.1070 1.2360 0.00
2008-7-22 1.1070 1.2360 0.09%
2008-7-21 1.1060 1.2350 0.00
2008-7-18 1.1060 1.2350 0.09%
2008-7-17 1.1050 1.2340 0.00
2008-7-16 1.1050 1.2340 0.00

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