鹏华货币A(160606)基金净值_开放式基金档案_天天基金网

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鹏华货币A基金(160606)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	万份单位收益	7日年平均收益率
2008-7-4	0.8140元	2.8920%
2008-7-3	0.8022元	2.8740%
2008-7-2	0.7855元	2.9070%
2008-7-1	0.8338元	3.0170%
2008-6-30	0.9029元	3.0290%
2008-6-27	0.7795元	3.1170%
2008-6-26	0.8653元	3.0890%
2008-6-25	0.9954元	3.0730%
2008-6-24	0.8574元	2.9540%
2008-6-23	1.0789元	2.9400%
2008-6-20	0.7255元	2.6820%
2008-6-19	0.8343元	2.6650%
2008-6-18	0.7661元	2.6630%
2008-6-17	0.8317元	2.8000%
2008-6-16	0.7585元	2.7050%
2008-6-13	0.6916元	2.9470%
2008-6-12	0.8322元	2.9670%
2008-6-11	0.8370元	2.8810%
2008-6-10	0.8408元	2.7710%
2008-6-6	0.7698元	2.5020%
2008-6-5	0.6661元	2.4710%
2008-6-4	0.6264元	2.5730%
2008-6-3	0.5392元	2.6930%
2008-6-2	3.0750元	2.8070%
2008-5-30	0.7118元	2.7780%
2008-5-29	0.8618元	2.8000%
2008-5-28	---元	---
2008-5-27	0.7586元	2.8360%
2008-5-26	0.7577元	2.8110%
2008-5-23	0.7529元	2.9670%
2008-5-22	0.8791元	2.9680%
2008-5-21	0.9084元	2.9280%
2008-5-20	0.7096元	2.9140%
2008-5-19	0.8535元	3.0060%
2008-5-16	0.7542元	2.9440%
2008-5-15	0.8022元	3.0060%
2008-5-14	0.8819元	3.0090%
2008-5-13	0.8860元	2.9860%
2008-5-12	0.8718元	3.0180%
2008-5-9	0.8738元	3.0870%
2008-5-8	0.8082元	3.0230%
2008-5-7	0.8372元	2.9920%
2008-5-6	0.9481元	2.9670%
2008-5-5	0.9533元	2.9420%
2008-4-30	0.7885元	3.5850%
2008-4-29	0.9009元	3.5430%
2008-4-28	1.0109元	3.4560%
2008-4-25	1.8940元	3.4280%
2008-4-24	0.8068元	2.8760%
2008-4-23	0.7076元	2.9050%
2008-4-22	0.7343元	3.0210%
2008-4-21	---元	---
2008-4-18	0.7677元	3.1990%
2008-4-17	0.8621元	3.2610%
2008-4-16	0.9314元	3.2880%
2008-4-15	0.9813元	3.3660%
2008-4-14	0.8893元	3.3080%
2008-4-11	0.9530元	2.9920%
2008-4-10	0.9137元	2.8270%
2008-4-9	1.0801元	2.6580%

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