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博时主题基金(160505)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-7-4 1.6490 3.1100 -0.48%
2008-7-3 1.6570 3.1180 1.47%
2008-7-2 1.6330 3.0940 0.31%
2008-7-1 1.6280 3.0890 -2.46%
2008-6-30 1.6690 3.1300 -0.36%
2008-6-27 1.6750 3.1360 -3.85%
2008-6-26 1.7420 3.2030 -0.06%
2008-6-25 1.7430 3.2040 2.65%
2008-6-24 1.6980 3.1590 1.19%
2008-6-23 1.6780 3.1390 -1.81%
2008-6-20 1.7090 3.1700 1.61%
2008-6-19 1.6820 3.1430 -4.86%
2008-6-18 1.7680 3.2290 3.33%
2008-6-17 1.7110 3.1720 -1.84%
2008-6-16 1.7430 3.2040 0.40%
2008-6-13 1.7360 3.1970 -1.59%
2008-6-12 1.7640 3.2250 -1.01%
2008-6-11 1.7820 3.2430 -1.55%
2008-6-10 1.8100 3.2710 -5.43%
2008-6-6 1.9140 3.3750 -0.52%
2008-6-5 1.9240 3.3850 -0.21%
2008-6-4 1.9280 3.3890 -0.46%
2008-6-3 1.9370 3.3980 -0.21%
2008-6-2 1.9410 3.4020 0.21%
2008-5-30 1.9370 3.3980 0.47%
2008-5-29 1.9280 3.3890 -1.28%
2008-5-28 1.9530 3.4140 ---
2008-5-27 1.9210 3.3820 -0.05%
2008-5-26 1.9220 3.3830 -1.39%
2008-5-23 1.9490 3.4100 -0.15%
2008-5-22 1.9520 3.4130 -1.31%
2008-5-21 1.9780 3.4390 1.18%
2008-5-20 1.9550 3.4160 -2.78%
2008-5-19 2.0110 3.4720 -0.54%
2008-5-16 2.0220 3.4830 -0.05%
2008-5-15 2.0230 3.4840 -0.15%
2008-5-14 2.0260 3.4870 2.12%
2008-5-13 1.9840 3.4450 -0.90%
2008-5-12 2.0020 3.4630 0.40%
2008-5-9 1.9940 3.4550 -1.09%
2008-5-8 2.0160 3.4770 1.10%
2008-5-7 1.9940 3.4550 -2.73%
2008-5-6 2.0500 3.5110 -1.06%
2008-5-5 2.0720 3.5330 1.17%
2008-4-30 2.0480 3.5090 3.07%
2008-4-29 1.9870 3.4480 0.61%
2008-4-28 1.9750 3.4360 -1.20%
2008-4-25 1.9990 3.4600 -0.35%
2008-4-24 2.0060 3.4670 6.19%
2008-4-23 1.8890 3.3500 2.72%
2008-4-22 1.8390 3.3000 2.22%
2008-4-21 1.7990 3.2600 ---
2008-4-18 1.7970 3.2580 -2.18%
2008-4-17 1.8370 3.2980 -1.55%
2008-4-16 1.8660 3.3270 -1.58%
2008-4-15 1.8960 3.3570 0.42%
2008-4-14 1.8880 3.3490 -4.36%
2008-4-11 1.9740 3.4350 0.51%
2008-4-10 1.9640 3.4250 0.98%
2008-4-9 1.9450 3.4060 -4.19%

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