中小板ETF(159902)基金净值_开放式基金档案

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中小板ETF基金(159902)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长率(%)
2009-7-3	2.1650	2.1650	-0.14%
2009-7-2	2.1680	2.1680	1.07%
2009-7-1	2.1450	2.1450	0.70%
2009-6-30	2.1300	2.1300	0.05%
2009-6-29	2.1290	2.1290	-0.05%
2009-6-26	2.1300	2.1300	-0.05%
2009-6-25	2.1340	2.1340	0.09%
2009-6-24	2.1320	2.1320	1.23%
2009-6-23	2.1060	2.1060	-0.66%
2009-6-22	2.1200	2.1200	-0.14%
2009-6-19	2.1230	2.1230	-0.93%
2009-6-18	2.1430	2.1430	0.99%
2009-6-17	2.1220	2.1220	0.90%
2009-6-16	2.1030	2.1030	0.24%
2009-6-15	2.0980	2.0980	2.19%
2009-6-12	2.0530	2.0530	-1.96%
2009-6-11	2.0940	2.0940	-0.33%
2009-6-10	2.1010	2.1010	1.40%
2009-6-9	2.0720	2.0720	1.07%
2009-6-8	2.0500	2.0500	-1.01%
2009-6-5	2.0710	2.0710	0.05%
2009-6-4	2.0700	2.0700	-0.05%
2009-6-3	2.0710	2.0710	0.24%
2009-6-2	2.0660	2.0660	0.19%
2009-6-1	2.0620	2.0620	1.33%
2009-5-27	2.0350	2.0350	0.10%
2009-5-26	2.0330	2.0330	0.40%
2009-5-25	2.0250	2.0250	0.45%
2009-5-22	2.0160	2.0160	-0.40%
2009-5-21	2.0240	2.0240	-1.75%
2009-5-20	2.0600	2.0600	0.05%
2009-5-19	2.0590	2.0590	0.49%
2009-5-18	2.0490	2.0490	0.24%
2009-5-15	2.0440	2.0440	0.99%
2009-5-14	2.0240	2.0240	-0.20%
2009-5-13	2.0280	2.0280	1.71%
2009-5-12	1.9940	1.9940	1.84%
2009-5-11	1.9580	1.9580	-3.36%
2009-5-8	2.0260	2.0260	-0.88%
2009-5-7	2.0440	2.0440	-0.68%
2009-5-6	2.0580	2.0580	1.93%
2009-5-5	2.0190	2.0190	0.50%
2009-5-4	2.0090	2.0090	2.71%
2009-4-30	1.9560	1.9560	1.19%
2009-4-29	1.9330	1.9330	2.06%
2009-4-28	1.8940	1.8940	0.42%
2009-4-27	1.8860	1.8860	-3.48%
2009-4-24	1.9540	1.9540	0.36%
2009-4-23	1.9470	1.9470	0.67%
2009-4-22	1.9340	1.9340	-4.68%
2009-4-21	2.0290	2.0290	0.10%
2009-4-20	2.0270	2.0270	3.05%
2009-4-17	1.9670	1.9670	-1.40%
2009-4-16	1.9950	1.9950	0.15%
2009-4-15	1.9920	1.9920	0.45%
2009-4-14	1.9830	1.9830	1.33%
2009-4-13	1.9570	1.9570	2.25%
2009-4-10	1.9140	1.9140	3.52%
2009-4-9	1.8490	1.8490	1.20%
2009-4-8	1.8270	1.8270	-2.82%