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易基债券B基金(110008)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-8-29 1.0338 1.0704 0.12%
2008-8-28 1.0326 1.0692 0.11%
2008-8-27 1.0315 1.0681 -0.01%
2008-8-26 1.0316 1.0682 -0.02%
2008-8-25 1.0318 1.0684 0.04%
2008-8-22 1.0314 1.0680 0.00
2008-8-21 1.0314 1.0680 -0.10%
2008-8-20 1.0324 1.0690 0.10%
2008-8-19 1.0314 1.0680 0.09%
2008-8-18 1.0305 1.0671 0.17%
2008-8-15 1.0287 1.0653 0.03%
2008-8-14 1.0284 1.0650 0.02%
2008-8-13 1.0282 1.0648 0.06%
2008-8-12 1.0276 1.0642 -0.01%
2008-8-11 1.0277 1.0643 0.01%
2008-8-8 1.0276 1.0642 -0.01%
2008-8-7 1.0277 1.0643 0.04%
2008-8-6 1.0273 1.0639 0.08%
2008-8-5 1.0265 1.0631 -0.02%
2008-8-4 1.0267 1.0633 -0.02%
2008-8-1 1.0269 1.0635 0.01%
2008-7-31 1.0268 1.0634 -0.01%
2008-7-30 1.0269 1.0635 0.04%
2008-7-29 1.0265 1.0631 0.00
2008-7-28 1.0265 1.0631 0.03%
2008-7-25 1.0262 1.0628 0.01%
2008-7-24 1.0261 1.0627 0.05%
2008-7-23 1.0256 1.0622 0.02%
2008-7-22 1.0254 1.0620 0.03%
2008-7-21 1.0251 1.0617 0.01%
2008-7-18 1.0250 1.0616 0.05%
2008-7-17 1.0245 1.0611 0.00
2008-7-16 1.0245 1.0611 -0.01%
2008-7-15 1.0246 1.0612 -0.04%
2008-7-14 1.0250 1.0616 0.06%
2008-7-11 1.0244 1.0610 0.00
2008-7-10 1.0244 1.0610 0.08%
2008-7-9 1.0236 1.0602 0.12%
2008-7-8 1.0224 1.0590 0.00
2008-7-7 1.0224 1.0590 0.06%
2008-7-4 1.0218 1.0584 -0.08%
2008-7-3 1.0226 1.0592 0.01%
2008-7-2 1.0225 1.0591 0.05%
2008-7-1 1.0220 1.0586 0.09%
2008-6-30 1.0211 1.0577 0.09%
2008-6-27 1.0202 1.0568 -0.20%
2008-6-26 1.0222 1.0588 -0.02%
2008-6-25 1.0224 1.0590 0.08%
2008-6-24 1.0216 1.0582 0.02%
2008-6-23 1.0214 1.0580 -0.01%
2008-6-20 1.0215 1.0581 0.04%
2008-6-19 1.0211 1.0577 -0.03%
2008-6-18 1.0214 1.0580 0.00
2008-6-17 1.0214 1.0580 0.01%
2008-6-16 1.0213 1.0579 0.04%
2008-6-13 1.0209 1.0575 -0.01%
2008-6-12 1.0210 1.0576 -0.02%
2008-6-11 1.0212 1.0578 -0.08%
2008-6-10 1.0220 1.0586 -0.13%
2008-6-6 1.0233 1.0599 -0.01%

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