富国天益(100020)基金历史净值 _ 基金档案

东方财富网
|
基金首页
|
财经
|
股票
|
行情
|
权证
|
外汇
|
期货
|
港股
|
债券
|
银行
|
保险
|
专题
|
博客
|
股吧
|
论坛

设为首页加入收藏

基金数据

基金净值盘中估值基金档案基金品种基金公司基金代销定投优惠托管封基行情折价率

基金资讯

基金动态基金人语基金学校基金公告

实用功能

基金排行基金评级购基搜索基金比较我的基金实用计算器申购状态新基金表查基金代码

主力数据

大宗交易基金 QFII 社保券商信托

基金吧

基金吧首页基金吧列表华夏国泰华安光大保德信博时嘉实长盛大成国海富兰克林富国国投瑞银银河交银施罗德中邮中银上投摩根更多>>

查询基金净值

富国天益基金详情

档案主页
基本资料
	基本概况
	历史净值
	代销机构
	持仓明细
	持仓变动
	行业投资
	资产配置
	分红送配
	财务指标
	财务报表
		资产负债表
		利润分配表
	基金经理
基金文档
	基金公告
	业绩报告
		季度报告
		中期报告
		年度报告
	招募书

富国天益基金(100020)历史净值

富国天益基金(100020)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长率(%)
2009-11-23	0.9627	3.9740	1.10%
2009-11-20	0.9522	3.9635	-0.42%
2009-11-19	0.9562	3.9675	0.55%
2009-11-18	0.9510	3.9623	-0.02%
2009-11-17	0.9512	3.9625	0.11%
2009-11-16	0.9502	3.9615	2.18%
2009-11-13	0.9299	3.9412	1.08%
2009-11-12	0.9200	3.9313	0.56%
2009-11-11	0.9149	3.9262	0.05%
2009-11-10	0.9144	3.9257	0.11%
2009-11-9	0.9134	3.9247	-0.05%
2009-11-6	0.9139	3.9252	0.16%
2009-11-5	0.9124	3.9237	0.03%
2009-11-4	0.9121	3.9234	0.64%
2009-11-3	0.9063	3.9176	0.87%
2009-11-2	0.8985	3.9098	3.00%
2009-10-30	0.8723	3.8836	1.16%
2009-10-29	0.8623	3.8736	-1.36%
2009-10-28	0.8742	3.8855	0.09%
2009-10-27	0.8734	3.8847	-1.74%
2009-10-26	0.8889	3.9002	0.03%
2009-10-23	0.8886	3.8999	1.22%
2009-10-22	0.8779	3.8892	-0.33%
2009-10-21	0.8808	3.8921	-0.82%
2009-10-20	0.8881	3.8994	1.28%
2009-10-19	0.8769	3.8882	1.60%
2009-10-16	0.8631	3.8744	-0.25%
2009-10-15	0.8653	3.8766	-0.49%
2009-10-14	0.8696	3.8809	-0.08%
2009-10-13	0.8703	3.8816	0.46%
2009-10-12	0.8663	3.8776	-0.44%
2009-10-9	0.8701	3.8814	3.40%
2009-9-30	0.8415	3.8528	0.57%
2009-9-29	0.8367	3.8480	-0.06%
2009-9-28	0.8372	3.8485	-1.01%
2009-9-25	0.8457	3.8570	0.20%
2009-9-24	0.8440	3.8553	-0.34%
2009-9-23	0.8469	3.8582	-1.66%
2009-9-22	0.8612	3.8725	-1.01%
2009-9-21	0.8700	3.8813	1.60%
2009-9-18	0.8563	3.8676	-2.50%
2009-9-17	0.8783	3.8896	1.67%
2009-9-16	0.8639	3.8752	-0.55%
2009-9-15	0.8687	3.8800	0.33%
2009-9-14	0.8658	3.8771	1.13%
2009-9-11	0.8561	3.8674	1.45%
2009-9-10	0.8439	3.8552	-0.48%
2009-9-9	0.8480	3.8593	-0.01%
2009-9-8	0.8481	3.8594	1.48%
2009-9-7	0.8357	3.8470	1.67%
2009-9-4	0.8220	3.8333	0.59%
2009-9-3	0.8172	3.8285	3.30%
2009-9-2	0.7911	3.8024	0.67%
2009-9-1	0.7858	3.7971	0.67%
2009-8-31	0.7806	3.7919	-4.82%
2009-8-28	0.8201	3.8314	-2.47%
2009-8-27	0.8409	3.8522	0.01%
2009-8-26	0.8408	3.8521	1.69%
2009-8-25	0.8268	3.8381	-1.93%
2009-8-24	0.8431	3.8544	---
2009-8-21	0.8317	3.8430	1.65%
2009-8-20	0.8182	3.8295	2.93%
2009-8-19	0.7949	3.8062	-2.81%
2009-8-18	0.8179	3.8292	0.76%
2009-8-17	0.8117	3.8230	-4.56%
2009-8-14	0.8505	3.8618	-2.53%
2009-8-13	0.8726	3.8839	0.00
2009-8-12	0.8726	3.8839	-3.33%
2009-8-11	0.9027	3.9140	0.83%
2009-8-10	0.8953	3.9066	0.01%
2009-8-7	0.8952	3.9065	-1.82%
2009-8-6	0.9118	3.9231	-0.76%
2009-8-5	0.9188	3.9301	-0.01%
2009-8-4	0.9189	3.9302	-0.53%
2009-8-3	0.9238	3.9351	1.03%
2009-7-31	0.9144	3.9257	1.63%
2009-7-30	0.8997	3.9110	1.78%
2009-7-29	0.8840	3.8953	-3.68%
2009-7-28	0.9178	3.9291	0.35%
2009-7-27	0.9146	3.9259	1.77%
2009-7-24	0.8987	3.9100	0.00
2009-7-23	0.8987	3.9100	0.53%
2009-7-22	0.8940	3.9053	1.05%
2009-7-21	0.8847	3.8960	-1.38%
2009-7-20	0.8971	3.9084	1.54%
2009-7-17	0.8835	3.8948	0.20%
2009-7-16	0.8817	3.8930	-0.43%
2009-7-15	0.8855	3.8968	-0.10%
2009-7-14	0.8864	3.8977	2.37%
2009-7-13	0.8659	3.8772	-0.44%
2009-7-10	0.8697	3.8810	0.33%
2009-7-9	0.8668	3.8781	1.68%
2009-7-8	0.8525	3.8638	0.05%
2009-7-7	0.8521	3.8634	-0.07%
2009-7-6	0.8527	3.8640	0.21%
2009-7-3	0.8509	3.8622	0.29%
2009-7-2	0.8484	3.8597	1.12%
2009-7-1	0.8390	3.8503	1.05%
2009-6-30	0.8303	3.8416	-0.22%
2009-6-29	0.8321	3.8434	1.95%