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大成债券C基金(092002)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-9-4 1.0272 1.3272 0.03%
2008-9-3 1.0269 1.3269 0.03%
2008-9-2 1.0266 1.3266 0.06%
2008-9-1 1.0260 1.3260 0.07%
2008-8-29 1.0253 1.3253 0.13%
2008-8-28 1.0240 1.3240 0.07%
2008-8-27 1.0233 1.3233 0.29%
2008-8-26 1.0203 1.3203 0.03%
2008-8-25 1.0200 1.3200 0.02%
2008-8-22 1.0198 1.3198 0.07%
2008-8-21 1.0191 1.3191 0.03%
2008-8-20 1.0188 1.3188 0.00
2008-8-19 1.0188 1.3188 0.06%
2008-8-18 1.0182 1.3182 0.11%
2008-8-15 1.0171 1.3171 0.09%
2008-8-14 1.0162 1.3162 0.00
2008-8-13 1.0162 1.3162 0.04%
2008-8-12 1.0158 1.3158 0.02%
2008-8-11 1.0156 1.3156 0.01%
2008-8-8 1.0155 1.3155 0.04%
2008-8-7 1.0151 1.3151 -0.04%
2008-8-6 1.0155 1.3155 -0.02%
2008-8-5 1.0157 1.3157 0.02%
2008-8-4 1.0155 1.3155 0.01%
2008-8-1 1.0154 1.3154 -0.01%
2008-7-31 1.0155 1.3155 -0.04%
2008-7-30 1.0159 1.3159 0.00
2008-7-29 1.0159 1.3159 0.01%
2008-7-28 1.0158 1.3158 0.00
2008-7-25 1.0158 1.3158 0.00
2008-7-24 1.0158 1.3158 0.01%
2008-7-23 1.0157 1.3157 -0.01%
2008-7-22 1.0158 1.3158 0.01%
2008-7-21 1.0157 1.3157 0.05%
2008-7-18 1.0152 1.3152 0.03%
2008-7-17 1.0149 1.3149 0.00
2008-7-16 1.0149 1.3149 0.03%
2008-7-15 1.0146 1.3146 0.03%
2008-7-14 1.0143 1.3143 0.00
2008-7-11 1.0143 1.3143 -0.01%
2008-7-10 1.0144 1.3144 -0.01%
2008-7-9 1.0145 1.3145 0.03%
2008-7-8 1.0142 1.3142 -0.01%
2008-7-7 1.0143 1.3143 -0.01%
2008-7-4 1.0144 1.3144 -0.05%
2008-7-3 1.0149 1.3149 -0.06%
2008-7-2 1.0861 1.3156 -0.01%
2008-7-1 1.0862 1.3157 0.02%
2008-6-30 1.0860 1.3155 0.05%
2008-6-27 1.0855 1.3150 0.00
2008-6-26 1.0855 1.3150 0.03%
2008-6-25 1.0852 1.3147 0.01%
2008-6-24 1.0851 1.3146 0.01%
2008-6-23 1.0850 1.3145 0.03%
2008-6-20 1.0847 1.3142 -0.03%
2008-6-19 1.0850 1.3145 0.03%
2008-6-18 1.0847 1.3142 -0.06%
2008-6-17 1.0854 1.3149 0.01%
2008-6-16 1.0853 1.3148 0.01%
2008-6-13 1.0852 1.3147 -0.03%

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