长盛货币(080011)基金净值_开放式基金档案_天天基金网

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长盛货币基金(080011)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	万份单位收益	7日年平均收益率
2008-8-29	0.7351元	3.8800%
2008-8-28	0.7960元	3.9740%
2008-8-27	2.5471元	4.0090%
2008-8-26	0.8256元	3.0840%
2008-8-25	0.8192元	3.0940%
2008-8-22	0.9089元	3.1170%
2008-8-21	0.8599元	3.0580%
2008-8-20	0.8341元	3.0500%
2008-8-19	0.8443元	3.0520%
2008-8-18	0.8385元	3.0230%
2008-8-15	0.7988元	2.9780%
2008-8-14	0.8448元	2.9850%
2008-8-13	0.8389元	2.9820%
2008-8-12	0.7897元	2.9210%
2008-8-11	0.7438元	3.0670%
2008-8-8	0.8107元	3.1450%
2008-8-7	0.8390元	3.1590%
2008-8-6	0.7260元	3.1540%
2008-8-5	1.0617元	3.1990%
2008-8-4	0.8286元	3.0640%
2008-8-1	0.8365元	3.0140%
2008-7-31	0.8299元	3.1030%
2008-7-30	0.8101元	3.0860%
2008-7-29	0.8108元	3.1820%
2008-7-28	0.7803元	3.9240%
2008-7-25	1.0024元	3.9260%
2008-7-24	0.7978元	3.8140%
2008-7-23	0.9882元	3.7970%
2008-7-22	2.1860元	3.7100%
2008-7-21	0.8226元	2.9860%
2008-7-18	0.7960元	3.0990%
2008-7-17	0.7657元	3.1700%
2008-7-16	0.8281元	3.1670%
2008-7-15	0.8416元	3.1800%
2008-7-14	0.8631元	3.1690%
2008-7-11	0.9286元	3.1280%
2008-7-10	0.7599元	3.0400%
2008-7-9	0.8512元	0.8512%
2008-7-8	0.8218元	3.0670%
2008-7-7	0.8340元	3.0950%
2008-7-4	0.7636元	3.1440%
2008-7-3	0.8393元	3.3720%
2008-7-2	0.8223元	3.3500%
2008-7-1	0.8740元	3.3930%
2008-6-30	0.8837元	3.3640%
2008-6-27	1.1869元	3.2360%
2008-6-26	0.8640元	3.0310%
2008-6-25	0.8365元	3.2700%
2008-6-24	0.8204元	3.0310%
2008-6-23	0.7953元	3.0440%
2008-6-20	0.8053元	3.0770%
2008-6-19	0.8555元	3.0800%
2008-6-18	0.8442元	3.0890%
2008-6-17	0.8449元	3.0820%
2008-6-16	0.8225元	3.0730%
2008-6-13	0.8107元	3.1090%
2008-6-12	0.8730元	3.1280%
2008-6-11	0.8309元	3.1220%
2008-6-10	0.8281元	3.1380%
2008-6-6	0.8463元	3.1730%

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