华安优选(040008)基金历史净值 _ 基金档案

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华安优选基金(040008)历史净值

华安优选基金(040008)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长率(%)
2009-11-6	0.8149	2.3512	0.59%
2009-11-5	0.8101	2.3464	0.16%
2009-11-4	0.8088	2.3451	0.16%
2009-11-3	0.8075	2.3438	0.89%
2009-11-2	0.8004	2.3367	3.29%
2009-10-30	0.7749	2.3112	1.04%
2009-10-29	0.7669	2.3032	-1.93%
2009-10-28	0.7820	2.3183	0.49%
2009-10-27	0.7782	2.3145	-2.13%
2009-10-26	0.7951	2.3314	0.24%
2009-10-23	0.7932	2.3295	1.55%
2009-10-22	0.7811	2.3174	-0.53%
2009-10-21	0.7853	2.3216	-0.34%
2009-10-20	0.7880	2.3243	1.09%
2009-10-19	0.7795	2.3158	2.26%
2009-10-16	0.7623	2.2986	0.16%
2009-10-15	0.7611	2.2974	0.57%
2009-10-14	0.7568	2.2931	0.65%
2009-10-13	0.7519	2.2882	1.13%
2009-10-12	0.7435	2.2798	-0.21%
2009-10-9	0.7451	2.2814	4.50%
2009-9-30	0.7130	2.2493	1.01%
2009-9-29	0.7059	2.2422	0.17%
2009-9-28	0.7047	2.2410	-1.91%
2009-9-25	0.7184	2.2547	-0.64%
2009-9-24	0.7230	2.2593	0.22%
2009-9-23	0.7214	2.2577	-1.66%
2009-9-22	0.7336	2.2699	-1.56%
2009-9-21	0.7452	2.2815	0.59%
2009-9-18	0.7408	2.2771	-2.76%
2009-9-17	0.7618	2.2981	1.44%
2009-9-16	0.7510	2.2873	-1.17%
2009-9-15	0.7599	2.2962	0.07%
2009-9-14	0.7594	2.2957	1.19%
2009-9-11	0.7505	2.2868	2.09%
2009-9-10	0.7351	2.2714	-0.73%
2009-9-9	0.7405	2.2768	0.84%
2009-9-8	0.7343	2.2706	1.90%
2009-9-7	0.7206	2.2569	0.98%
2009-9-4	0.7136	2.2499	0.92%
2009-9-3	0.7071	2.2434	4.66%
2009-9-2	0.6756	2.2119	1.53%
2009-9-1	0.6654	2.2017	0.76%
2009-8-31	0.6604	2.1967	-6.37%
2009-8-28	0.7053	2.2416	-3.46%
2009-8-27	0.7306	2.2669	-0.57%
2009-8-26	0.7348	2.2711	1.79%
2009-8-25	0.7219	2.2582	-3.05%
2009-8-24	0.7446	2.2809	---
2009-8-21	0.7379	2.2742	1.86%
2009-8-20	0.7244	2.2607	4.13%
2009-8-19	0.6957	2.2320	-3.71%
2009-8-18	0.7225	2.2588	0.58%
2009-8-17	0.7183	2.2546	-5.30%
2009-8-14	0.7585	2.2948	-2.46%
2009-8-13	0.7776	2.3139	1.07%
2009-8-12	0.7694	2.3057	-3.68%
2009-8-11	0.7988	2.3351	0.48%
2009-8-10	0.7950	2.3313	-0.11%
2009-8-7	0.7959	2.3322	-2.16%
2009-8-6	0.8135	2.3498	-1.50%
2009-8-5	0.8259	2.3622	-1.51%
2009-8-4	0.8386	2.3749	0.37%
2009-8-3	0.8355	2.3718	1.02%
2009-7-31	0.8271	2.3634	2.36%
2009-7-30	0.8080	2.3443	1.38%
2009-7-29	0.7970	2.3333	-4.85%
2009-7-28	0.8376	2.3739	-0.13%
2009-7-27	0.8387	2.3750	1.23%
2009-7-24	0.8285	2.3648	-0.11%
2009-7-23	0.8294	2.3657	1.05%
2009-7-22	0.8208	2.3571	1.32%
2009-7-21	0.8101	2.3464	-1.41%
2009-7-20	0.8217	2.3580	1.47%
2009-7-17	0.8098	2.3461	0.20%
2009-7-16	0.8082	2.3445	0.32%
2009-7-15	0.8056	2.3419	0.20%
2009-7-14	0.8040	2.3403	2.67%
2009-7-13	0.7831	2.3194	-0.89%
2009-7-10	0.7901	2.3264	0.14%
2009-7-9	0.7890	2.3253	1.10%
2009-7-8	0.7804	2.3167	0.52%
2009-7-7	0.7764	2.3127	-0.94%
2009-7-6	0.7838	2.3201	0.62%
2009-7-3	0.7790	2.3153	1.38%
2009-7-2	0.7684	2.3047	1.27%
2009-7-1	0.7588	2.2951	2.11%
2009-6-30	0.7431	2.2794	-0.13%
2009-6-29	0.7441	2.2804	1.92%
2009-6-26	0.7301	2.2664	1.92%
2009-6-25	0.7276	2.2639	0.12%
2009-6-24	0.7267	2.2630	1.10%
2009-6-23	0.7188	2.2551	-0.22%
2009-6-22	0.7204	2.2567	-0.19%
2009-6-19	0.7218	2.2581	0.70%
2009-6-18	0.7168	2.2531	1.56%
2009-6-17	0.7058	2.2421	1.70%
2009-6-16	0.6940	2.2303	-0.50%
2009-6-15	0.6975	2.2338	1.78%
2009-6-12	0.6853	2.2216	-1.40%