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华安优选基金(040008)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2009-7-3 0.7790 2.3153 1.38%
2009-7-2 0.7684 2.3047 1.27%
2009-7-1 0.7588 2.2951 2.11%
2009-6-30 0.7431 2.2794 -0.13%
2009-6-29 0.7441 2.2804 1.92%
2009-6-26 0.7301 2.2664 1.92%
2009-6-25 0.7276 2.2639 0.12%
2009-6-24 0.7267 2.2630 1.10%
2009-6-23 0.7188 2.2551 -0.22%
2009-6-22 0.7204 2.2567 -0.19%
2009-6-19 0.7218 2.2581 0.70%
2009-6-18 0.7168 2.2531 1.56%
2009-6-17 0.7058 2.2421 1.70%
2009-6-16 0.6940 2.2303 -0.50%
2009-6-15 0.6975 2.2338 1.78%
2009-6-12 0.6853 2.2216 -1.40%
2009-6-11 0.6950 2.2313 -0.83%
2009-6-10 0.7008 2.2371 0.69%
2009-6-9 0.6960 2.2323 0.64%
2009-6-8 0.6916 2.2279 0.03%
2009-6-5 0.6914 2.2277 -0.56%
2009-6-4 0.6953 2.2316 -0.06%
2009-6-3 0.6957 2.2320 1.68%
2009-6-2 0.6842 2.2205 0.29%
2009-6-1 0.6822 2.2185 3.24%
2009-5-27 0.6608 2.1971 0.95%
2009-5-26 0.6546 2.1909 -0.97%
2009-5-25 0.6610 2.1973 0.56%
2009-5-22 0.6573 2.1936 -0.47%
2009-5-21 0.6604 2.1967 -1.96%
2009-5-20 0.6736 2.2099 0.03%
2009-5-19 0.6734 2.2097 0.85%
2009-5-18 0.6677 2.2040 0.38%
2009-5-15 0.6652 2.2015 0.42%
2009-5-14 0.6624 2.1987 -0.44%
2009-5-13 0.6653 2.2016 0.77%
2009-5-12 0.6602 2.1965 2.01%
2009-5-11 0.6472 2.1835 -2.41%
2009-5-8 0.6632 2.1995 0.15%
2009-5-7 0.6622 2.1985 -0.02%
2009-5-6 0.6623 2.1986 1.33%
2009-5-5 0.6536 2.1899 0.32%
2009-5-4 0.6515 2.1878 2.70%
2009-4-30 0.6344 2.1707 1.04%
2009-4-29 0.6279 2.1642 2.73%
2009-4-28 0.6112 2.1475 0.58%
2009-4-27 0.6077 2.1440 -2.06%
2009-4-24 0.6205 2.1568 -0.37%
2009-4-23 0.6228 2.1591 0.76%
2009-4-22 0.6181 2.1544 -3.45%
2009-4-21 0.6402 2.1765 -0.91%
2009-4-20 0.6461 2.1824 1.64%
2009-4-17 0.6357 2.1720 -0.75%
2009-4-16 0.6405 2.1768 -0.48%
2009-4-15 0.6436 2.1799 0.48%
2009-4-14 0.6405 2.1768 0.99%
2009-4-13 0.6342 2.1705 1.57%
2009-4-10 0.6244 2.1607 3.12%
2009-4-9 0.6055 2.1418 1.27%
2009-4-8 0.5979 2.1342 -2.81%

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