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华夏大盘基金(000011)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2009-7-3 7.6080 7.9880 0.74%
2009-7-2 7.5520 7.9320 0.77%
2009-7-1 7.4940 7.8740 1.35%
2009-6-30 7.3940 7.7740 -0.46%
2009-6-29 7.4280 7.8080 0.98%
2009-6-26 7.3560 7.7360 0.98%
2009-6-25 7.2820 7.6620 0.17%
2009-6-24 7.2700 7.6500 1.25%
2009-6-23 7.1800 7.5600 0.18%
2009-6-22 7.1670 7.5470 -0.51%
2009-6-19 7.2040 7.5840 0.42%
2009-6-18 7.1740 7.5540 0.70%
2009-6-17 7.1240 7.5040 1.11%
2009-6-16 7.0460 7.4260 -0.07%
2009-6-15 7.0510 7.4310 1.09%
2009-6-12 6.9750 7.3550 -1.26%
2009-6-11 7.0640 7.4440 -0.14%
2009-6-10 7.0740 7.4540 0.97%
2009-6-9 7.0060 7.3860 0.56%
2009-6-8 6.9670 7.3470 0.27%
2009-6-5 6.9480 7.3280 -0.14%
2009-6-4 6.9580 7.3380 -0.44%
2009-6-3 6.9890 7.3690 0.53%
2009-6-2 6.9520 7.3320 0.16%
2009-6-1 6.9410 7.3210 0.78%
2009-5-27 6.8870 7.2670 0.29%
2009-5-26 6.8670 7.2470 0.28%
2009-5-25 6.8480 7.2280 0.38%
2009-5-22 6.8220 7.2020 0.25%
2009-5-21 6.8050 7.1850 -0.77%
2009-5-20 6.8580 7.2380 -0.58%
2009-5-19 6.8980 7.2780 0.50%
2009-5-18 6.8640 7.2440 0.09%
2009-5-15 6.8580 7.2380 0.09%
2009-5-14 6.8520 7.2320 -0.10%
2009-5-13 6.8590 7.2390 0.91%
2009-5-12 6.7970 7.1770 1.16%
2009-5-11 6.7190 7.0990 -1.75%
2009-5-8 6.8390 7.2190 0.41%
2009-5-7 6.8110 7.1910 -0.42%
2009-5-6 6.8400 7.2200 0.66%
2009-5-5 6.7950 7.1750 0.80%
2009-5-4 6.7410 7.1210 2.03%
2009-4-30 6.6070 6.9870 0.53%
2009-4-29 6.5720 6.9520 1.62%
2009-4-28 6.4670 6.8470 0.48%
2009-4-27 6.4360 6.8160 -2.38%
2009-4-24 6.5930 6.9730 -0.05%
2009-4-23 6.5960 6.9760 1.06%
2009-4-22 6.5270 6.9070 -2.77%
2009-4-21 6.7130 7.0930 -0.13%
2009-4-20 6.7220 7.1020 1.23%
2009-4-17 6.6400 7.0200 -0.58%
2009-4-16 6.6790 7.0590 -0.21%
2009-4-15 6.6930 7.0730 0.80%
2009-4-14 6.6400 7.0200 0.76%
2009-4-13 6.5900 6.9700 1.01%
2009-4-10 6.5240 6.9040 2.59%
2009-4-9 6.3590 6.7390 0.72%
2009-4-8 6.4130 6.6930 -1.90%

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