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| 申购状态 | 暂停申购 | 赎回状态 | 暂停赎回 | 定投状态 | 不支持 |
| 普通回活期宝 | 支持 | 极速回活期宝  | 不支持 | 超级转换 | 支持 |
| 申购起点 | 1000.00元 | 定投起点 | --- | 日累计申购限额 | 无限额 |
| 首次购买 | 1000.00元 | 追加购买 | 1000.00元 | 持仓上限 | 无限额 |
| 最小赎回份额 | ---份 | 部分赎回最低保留份额 | ---份 |
| 买入确认日 | T+1 | 卖出确认日 | T+1 |
| 管理费率 | 浮动服务费用=(基础设施项目运营收入回收期内实际收到的净收入(“实际收到的净收入”,实际收到的净收入需根据项目公司年度审计报告数据进行计算,为营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-外部借款(如有)+折旧及摊销(如有),若该公式因项目公司财务报表科目发生变化需要调整的,需由项目公司、外部管理机构、华泰资管书面达成一致意见)-该基础设施项目运营收入回收期对应的基础设施项目净收入目标金额(“净收入目标金额”)*15%)*考核系数。 为免疑义,如根据上述方式计算的某年度浮动服务费用为负数金额,则基金管理人(代表基础设施基金)有权以该年度的基本服务费用金额为限扣减相应金额的运营服务费,具体方式可由外部管理机构退还相应金额或由基金管理人(代表基础设施基金)在后续应支付的运营服务费中予以扣减。 其中,前两年项目公司当年资产净收入目标金额由基金管理人和外部管理机构参考由会计师事务所确认并由基金管理人发布的基础设施基金可供分配金额测算报告最终确定。后续每年的资产净收入目标金额由年度商业计划确认,原则上不低于上年金额。考核系数具体情况如下: 序号 情形 考核系数 1 实际收到的净收入/净收入目标金额>110% 2 2 110%≥实际收到的净收入/净收入目标金额>105% 1.5 3 105%≥实际收到的净收入/净收入目标金额≥95% 1 4 95%>实际收到的净收入/净收入目标金额≥90% 1.5 5 90%>实际收到的净收入/净收入目标金额 2 |
| 托管费率 | 0.01%（每年） |
| 销售服务费率 | --- |
注： 管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费、托管费和销售服务费，无需投资者在每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取，具体请以基金公司相关公告为准。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
注： 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购，认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后，您若申请购买开放式基金，习惯上称为基金申购，以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式：
前端申购费用＝申购金额-申购金额 /（1＋申购费率）
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式：
基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司，请以基金公司官网提供的费率数据为准。